Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 09. 30

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését

570 097 039 Ft bevétellel, ebből

570 097 039 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (5. melléklet üres).

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 7. melléklet üres).

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. (8. melléklet)

(10) Az önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

7. Záró és vegyes rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetés bevételi főösszegei összevontan

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 105 729	0	0	6 105 729
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 179	0	0	148 179
− Közutak fenntartásának támogatása	4 429 080	0	0	4 429 080
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	12 595 242	0	0	12 595 242
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	3 374 542			3 374 542
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	26 652 772	0	0	26 652 772

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	63 228 590	0	0	63 228 590
2. Minősítési támogatás
3. Óvodaműködtetési támogatás	12 610 000	0	0	12 610 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	75 838 590	0	0	75 838 590

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	82 804 000	0	0	82 804 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 335 926			17 335 926
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	18 953 386	0	0	18 953 386
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 533 860			14 533 860
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	133 627 172	0	0	133 627 172

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	4 264 451	0	0	4 264 451
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	9 000 000	0	0	9 000 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
*V. Működési bevételek összesen*	9 050 000	0	0	9 050 000

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 000 000	0	0	3 000 000
- Iparűzési adó	4 200 000			4 200 000
− Egyéb közhatalmi bevátel	200 000	0	0	200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	7 400 000	0	0	7 400 000

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	18 148 900			18 148 900
- Közmunkaprogram	28 006 550			28 006 550
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	46 155 450	0	0	46 155 450

VII/a.Pályázatok
EU pályázatok	0			0
Össz.pályázatok	0			0

Működési bevétel mindösszesen	302 988 435	0	0	302 988 435
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Pénztár	646 860			646 860
Bank és adó számlák egyenlege(Feladattal terhelt 2022.évre előleg)	259 222 173	0	0	259 222 173
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	7 239 571	0	0	7 239 571
X. Pénzmaradvány	267 108 604	0	0	267 108 604
*I-X. Bevétel mindösszesen*	*570 097 039*	0	0	*570 097 039*

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegei összevontan

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	75 719 405	0	0	75 719 405
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	34 130 000	0	0	34 130 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	109 849 405	0	0	109 849 405
Béren kívüli juttatások	440 000			440 000
Jubileumi jutalom	2 840 985			2 840 985
Egyéb szem.juttások	0			0
Célszerinti juttatás	978 400	300 000		1 278 400
szociális juttatás	0			0
- közlekedési és egyéb költségtérítés	1 866 252	0	0	1 866 252
*Béren kívüli juttatások*	6 125 637	300 000	0	6 425 637
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	12 217 140	3 540 600	0	15 757 740
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	1 690 120	0	0	1 690 120
Külső személyi juttatások összesen	13 907 260	3 540 600	0	17 447 860
I. Személyi juttatások összesen	129 882 302	3 840 600	0	133 722 902
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	17 154 209	0	0	17 154 209
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)		*110 516*	0	110 516
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	17 154 209	0	0	17 264 725
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	20 397 471	0	0	20 397 471
- szolgáltatási kiadások	59 870 449	0	0	59 870 449
- kommunikációs szolgáltatások	400 000	0	0	400 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	37 841 871	0	0	37 841 871
III. Dologi kiadások összesen	118 509 791	0	0	118 509 791
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	44 500 000	0	0	44 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	44 500 000	0	0	44 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 412 453			13 412 453
- Ózd Kistérségi Társulás	3 000 000			3 000 000
-Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	10 412 453	0	0	10 412 453
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv)		150 000	0	150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	150 000	0	150 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása	0			0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 433 797	4 290 600	0	443 724 397

VIII.Felhalmozási kiadások	126 372 642	0	0	126 372 642

		0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 806 439	4 290 600	0	570 097 039

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
	2023.évi		2023.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek	7400000	Személyi juttatások	111672902
Intézményi működési bevételek	9050000	Munkaadókat terhelő járulékok	19981076
Támogatások kiegészítések	236396885	Dologi kiadások	98083722
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	31014100	Szociális rászorultság jellegű ellátások	44500000
Páyázatok	228186954	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	161970496
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	75839743
Költségvetési bevételek összesen	512047939	Költségvetési kiadások összesen	512047939
		Likvid hitelek törlesztése
Előző évek működési maradványa	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Felhalmozási kiadások	58049100
Finanszírozási célú bevételek	58049100	Finanszírozási célú kiadások
Bevételek összesen	570097039	Kiadások összesen	570097039
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Adatok forintban
Bevételek		Kiadások
	2022.évi		2022.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése	0	Intézményi beruházási kiadások	0
Egyéb központi támogatás	0	Pályázatok	38335805
Központosított előirányzatokból támogatás	0	Lakástámogatás	0
Támogatásértékű bevételek	0	EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.	189851149
2022 évi maradványMFP+ EEM	38335805	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.	0
EU-s támogatásból származó forrás	189851149	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	228186954	Költségvetési kiadások összesen	228186954
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)	0
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	228186954	Kiadások összesen	228186954
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettség

Megnevezés	Évek			Összesen
	2023	2024	2025

Felhalmozási hosszú lej.
Felhalmozási rövid lej.
Működési likvid.
Halasztott fizetésű hosszú lej.
fizetési kötelezettésg összesen	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

							2023. évi
Bevételi jogcímek							előirányz.

kommunális adó							3000000
Iparűzési adó							4200000

Díjak, pótlékok, birságok							200000


Saját bevételek összesen							7400000

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

							Várható
Fejlesztési cél leírása							kiadás

Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk							0

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások célonként

		adatok forintban
	*MEGNEVEZÉS*	2023. évi
		előirányzat

Felújítás
MFP Temető digitalizáció		5338211
MFP Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai felúj		29834174
EEM Emlékpark kialakítás		3163420
EU pályázat Békés alkony energetikai felújítás		48306409
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás		141544740
Körforgalom közbiztonság javítása		1000000
Óvoda konyha felújítás		3000000
Közbiztonság javítása		3000000
PM hivatal villamosenergia felújítás		5000000

		240186954

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	26 652 772	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	2 221 064	1 803 405
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	75 838 590	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	6 319 883	5 773 787
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	133 647 172	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	11 137 264	9 305 656
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	4 264 451	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	355 371	352 267
Működési bevételek	9 050 000	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	221 664
Termékek és szolgáltatások adói	7 400 000	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667
Működési bevétel ÁH belülről	46 135 450	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	3 844 621	7 775 938
Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlamaradvány	267 108 604	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	22 259 050	7 515 428
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel
*MINDÖSSZESEN*	*570 097 039*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*33 364 812*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	111 672 902	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	9 306 075	15 279 588
2.Munkaadót terhelő járulékok	19 981 076	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090	1 665 090
3.Dologi kiadások	98 083 722	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 173 644	8 169 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 041 663
5. Támogatás értékű működési kiadás	156 074 244	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187	13 006 187
6. Működési célú pénzeszközátadás	13 412 453	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704	1 117 704
7. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás	126 372 642	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 054	10 531 048
*MINDÖSSZESEN*	*570 097 039*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*47 508 087*	*52 810 931*

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0	0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 105 729	0	0	6 105 729
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 179	0	0	148 179
− Közutak fenntartásának támogatása	4 429 080	0	0	4 429 080
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	12 595 242	0	0	12 595 242
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	0			0
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	3 374 542			3 374 542
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*26 652 772*	0	0	*26 652 772*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	63 228 590	0	0	63 228 590
2. Minősítési támogatás	0			0
3. Óvodaműködtetési támogatás	12 610 000	0	0	12 610 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*75 838 590*	0	0	*75 838 590*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	82 804 000	0	0	82 804 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 335 926			17 335 926
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	18 953 386	0	0	18 953 386
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 533 860			14 533 860
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*133 627 172*	0	0	*133 627 172*

*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*4 264 451*	0	0	*4 264 451*
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	9 000 000	0	0	9 000 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
*V. Működési bevételek összesen*	*9 050 000*	0	0	*9 050 000*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a		0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 000 000	0	0	3 000 000
- Iparűzési adó	4 200 000			4 200 000
− Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	200 000
*VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*7 400 000*	0	0	*7 400 000*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 1. NEAK támogatás	18 148 900	0	0	18 148 900
− Közmunkaprogram	28 006 550	0	0	28 006 550
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	46 155 450			46 155 450

*VII./a.Pályázatok*	0			0

I-VII. Működési bevétel mindösszesen	302 988 435	0	0	302 988 435
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Pénzmaradvány	266 982 233			266 982 233
*I-X. Bevétel mindösszesen*	*569 970 668*	0	0	*569 970 668*

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	25 337 600	0	0	25 337 600
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	34 130 000	0	0	34 130 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*59 467 600*	0	0	*59 467 600*
b.) Béren kívüli juttatások	440 000			440 000
Jubileumi jutalom	0			0
Célszerinti juttatás	978 400	300 000		1 278 400
- közlekedési és egyéb költségtérítés	1 055 718	0	0	1 055 718
*Foglalkoztatottak személyi juttatása*	*2 474 118*	*300 000*	0	*2 774 118*
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	12 217 140	3 540 600	0	15 757 740
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	1 690 120	0	0	1 690 120
Külső személyi juttatások összesen	*13 907 260*	3 540 600	0	*17 447 860*
I. Személyi juttatások összesen	*75 848 978*	*3 840 600*	0	*79 689 578*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	14 306 990	0	0	14 306 990
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)		*110 516*	0	110 516
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*14 306 990*	*110 516*	0	*14 417 506*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	20 003 471	0	0	20 003 471
- szolgáltatási kiadások	48 837 643	0	0	48 837 643
- kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	34 597 238	0	0	34 597 238
III. Dologi kiadások összesen	103 638 352	0	0	103 638 352
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	44 500 000	0	0	44 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	44 500 000	0	0	44 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 412 453			13 412 453
- Ózd Kistérségi Társulás	3 000 000			3 000 000
-Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre	10 412 453	0	0	10 412 453
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása		150 000	0	150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	150 000	0	150 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	75 713 372	0	0	75 713 372
				0
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	75 713 372	0	0	75 713 372

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 832 598	3 951 116	0	341 933 714

VIII. Felhalmozási kiadások	228 186 954	0	0	228 186 954

		0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	566 019 552	3 951 116	0	569 970 668

12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	50 381 805	0	0	50 381 805
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	50 381 805	0	0	50 381 805
b.) Béren kívüli juttatások
Béren kívüli juttatások
Jubileumi jutalom	2 840 985			2 840 985
- egyéb költségtérítés	0			0
- közlekedési és egyéb hozzájárulás	810 534	0	0	810 534
Béren kívüli juttatások összesen	3 651 519	0	0	3 651 519
I. Személyi juttatások összesen	*54 033 324*	0	0	*54 033 324*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	6 934 980	0	0	6 934 980
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*6 934 980*	0	0	*6 934 980*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	394 000	0	0	394 000
- szolgáltatási kiadások	11 032 806	0	0	11 032 806
- kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 244 633			3 244 633
III. Dologi kiadások összesen	14 871 439	0	0	14 871 439
IV. Tárgyi eszközök beszerzése	0			0
Felhalmozási célú ÁFA	0			0

I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 839 743	0	0	75 839 743

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	75 713 372	0	0	75 713 372
Pénzmaradvány	126 371			126 371

Össz bevétel	75 839 743	0	0	75 839 743

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	6	0	0	6
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	5	0	0	5
Óvoda létszáma összesen:	11	0	0	11