Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 01- 2024. 02. 01Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését
610 645 088 Ft bevétellel, ebből
610 645 088 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (5. melléklet üres).
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 7. melléklet üres).
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. (8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
|||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Módosított ei.II. |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
60000 |
6165729 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
0 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
||
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
|||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
60000 |
26 712 772 |
0 |
|
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
0 |
63 228 590 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
0 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
0 |
75 838 590 |
0 |
|
0 |
|||||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
0 |
82 804 000 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
-1701189 |
15 634 737 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
2798827 |
21 752 213 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
-159600 |
14 374 260 |
||
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
938 038 |
134 565 210 |
0 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||||
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
744665 |
5 009 116 |
||
IX. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
18663032 |
46 669 582 |
||
- NEAK támogtás |
18 148 900 |
0 |
18 148 900 |
||
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
9228840 |
9 228 840 |
||
Közművelődés pályázat |
|||||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
27891872 |
74 047 322 |
0 |
|
0 |
|||||
Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
29 634 575 |
332 623 010 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10913474 |
10 913 474 |
|||
Pénzmaravány |
267 108 604 |
267 108 604 |
|||
Megelőlegezés |
0 |
||||
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||||
Számlamaradvány összesen |
267 108 604 |
0 |
267 108 604 |
0 |
0 |
Bevétel mindösszesen |
570 097 039 |
40 548 049 |
610 645 088 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
109 849 405 |
21 287 963 |
131 137 368 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
109 849 405 |
21 287 963 |
131 137 368 |
0 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
||
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
0 |
2 840 985 |
||
- közlekedési költségtérítés |
1 704 252 |
0 |
1 704 252 |
||
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
0 |
162 000 |
||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
6 425 637 |
0 |
6 425 637 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
15 757 740 |
|||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
0 |
1 690 120 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
0 |
17 447 860 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
133 722 902 |
21 287 963 |
155 010 865 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
17 154 209 |
2 767 436 |
19 921 645 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
0 |
110 516 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 264 725 |
2 767 436 |
20 032 161 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
20 397 471 |
5 593 745 |
26 735 881 |
||
- szolgáltatási kiadások |
59 870 449 |
3 140 766 |
63 011 215 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
0 |
400 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
37 841 871 |
0 |
37 841 871 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
118 509 791 |
8 834 511 |
128 088 967 |
0 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
|||
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
0 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 000 000 |
6 412 453 |
0 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-4 000 000 |
9 412 453 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
- PH.támogatása |
0 |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
||
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
0 |
9 691 575 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
327 559 923 |
29 634 575 |
357 194 498 |
0 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
|||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
30 633 208 |
0 |
30 633 208 |
||
Felhalmozási kiadások |
211 903 908 |
0 |
211 903 908 |
||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
40 548 049 |
610 645 088 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2023.évi |
2023.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Közhatalmi bevételek |
7400000 |
Személyi juttatások |
111672902 |
||||||
Intézményi működési bevételek |
9050000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19981076 |
||||||
Támogatások kiegészítések |
236396885 |
Dologi kiadások |
98083722 |
||||||
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
31014100 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
Páyázatok |
228186954 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
161970496 |
||||||
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
75839743 |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
512047939 |
Költségvetési kiadások összesen |
512047939 |
||||||
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
58049100 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
58049100 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
Bevételek összesen |
570097039 |
Kiadások összesen |
570097039 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2022.évi |
2022.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
Egyéb központi támogatás |
0 |
Pályázatok |
38335805 |
||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
189851149 |
||||||
2022 évi maradványMFP+ EEM |
38335805 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
189851149 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
228186954 |
Költségvetési kiadások összesen |
228186954 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
228186954 |
Kiadások összesen |
228186954 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
Működési likvid. |
|||||||
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2023. évi |
|||||||
Bevételi jogcímek |
előirányz. |
||||||
kommunális adó |
3000000 |
||||||
Iparűzési adó |
4200000 |
||||||
Díjak, pótlékok, birságok |
200000 |
||||||
Saját bevételek összesen |
7400000 |
||||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Várható |
|||||||
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi |
|||||
előirányzat |
||||||
Felújítás |
||||||
MFP Temető digitalizáció |
5338211 |
|||||
MFP Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai felúj |
29834174 |
|||||
EEM Emlékpark kialakítás |
3163420 |
|||||
EU pályázat Békés alkony energetikai felújítás |
48306409 |
|||||
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
141544740 |
|||||
Körforgalom közbiztonság javítása |
1000000 |
|||||
Óvoda konyha felújítás |
3000000 |
|||||
Közbiztonság javítása |
3000000 |
|||||
PM hivatal villamosenergia felújítás |
5000000 |
|||||
240186954 |
||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
26 652 772 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
1 803 405 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
75 838 590 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
5 773 787 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
133 647 172 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
9 305 656 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 264 451 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
352 267 |
Működési bevételek |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
221 664 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 400 000 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
Működési bevétel ÁH belülről |
46 135 450 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
7 775 938 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Számlamaradvány |
267 108 604 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
7 515 428 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
33 364 812 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
111 672 902 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
15 279 588 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
19 981 076 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
3.Dologi kiadások |
98 083 722 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 169 651 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 041 663 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
156 074 244 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
13 412 453 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
7. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
126 372 642 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 048 |
MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
52 810 931 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
60 000 |
6165729 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
||
d.) Kiegészítés |
0 |
||||
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
60 000 |
26 712 772 |
0 |
|
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
0 |
63 228 590 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
0 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
0 |
75 838 590 |
0 |
|
0 |
|||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
0 |
82 804 000 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
-1 701 189 |
15 634 737 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
2 798 827 |
21 752 213 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
-159 600 |
14 374 260 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
938 038 |
134 565 210 |
0 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
744 665 |
5 009 116 |
0 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
||||
V. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
18 663 032 |
46 669 582 |
||
-NEAK támogatás |
18 148 900 |
0 |
18 148 900 |
||
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
9 228 840 |
9 228 840 |
||
-közművelődés bértámogatás pályázata |
0 |
0 |
|||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
27 891 872 |
74 047 322 |
0 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
30 379 240 |
332 623 010 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
0 |
||||
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
|||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
|||
X. Számlamaradvány |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
pénzmaradvány |
266 982 233 |
0 |
266 982 233 |
||
X. Számlamaradvány összesen |
266 982 233 |
0 |
266 982 233 |
||
I-IX. Bevétel mindösszesen |
569 970 668 |
40 548 049 |
610 518 717 |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 467 600 |
21 287 963 |
80 755 563 |
||
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
25 337 600 |
-1 701 189 |
23 636 411 |
||
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
34 130 000 |
22 989 152 |
57 119 152 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
||
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
893 718 |
0 |
893 718 |
||
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
0 |
162 000 |
||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
2 774 118 |
0 |
2 774 118 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
0 |
15 757 740 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
0 |
1 690 120 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
0 |
17 447 860 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
79 689 578 |
21 287 963 |
100 977 541 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
14 306 990 |
2 767 436 |
17 074 426 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
0 |
110 516 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
14 417 506 |
2 767 436 |
17 184 942 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
20 003 471 |
6 338 410 |
26 341 881 |
||
- szolgáltatási kiadások |
48 837 643 |
3 140 766 |
51 978 409 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
34 597 238 |
0 |
34 597 238 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
103 638 352 |
9 579 176 |
113 217 528 |
0 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
|||
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
0 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 000 000 |
6 412 453 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-4 000 000 |
9 412 453 |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
15 000 |
0 |
|
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
0 |
0 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||
- Óvoda finanszírozása |
75 713 372 |
0 |
75 713 372 |
||
- PH.támogatása |
0 |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
75 713 372 |
0 |
75 713 372 |
0 |
0 |
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
9 691 575 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
341 933 714 |
29 658 362 |
370 847 411 |
0 |
|
0 |
|||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Felújítások |
0 |
0 |
|||
Felhamozás kiadásai |
228 186 954 |
11 484 352 |
239 671 306 |
||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
569 970 668 |
40 398 049 |
610 518 717 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
|||||
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
50 381 805 |
0 |
50 381 805 |
||
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
50 381 805 |
0 |
50 381 805 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
-bérenkívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
- költségtérítés |
810 534 |
0 |
810 534 |
||
egyéb személyi juttatások |
0 |
||||
- Normatív jutalom |
0 |
||||
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
0 |
2 840 985 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
3 651 519 |
0 |
3 651 519 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
54 033 324 |
0 |
54 033 324 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 934 980 |
0 |
6 934 980 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 934 980 |
0 |
6 934 980 |
||
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
394 000 |
0 |
394 000 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
11 032 806 |
0 |
11 032 806 |
||
- Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi |
3 244 633 |
0 |
3 244 633 |
||
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||||
-Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
0 |
14 871 439 |
||
IV. Beruházási kiadás |
0 |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 839 743 |
0 |
75 839 743 |
||
0 |
|||||
BEVÉTELEK |
0 |
||||
0 |
|||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
75 713 372 |
0 |
75 713 372 |
||
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
126 371 |
0 |
126 371 |
||
Össz bevétel |
75 839 743 |
0 |
75 839 743 |
||
Óvoda pedagógus |
6 |
0 |
6 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
0 |
5 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
11 |
0 |
11 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.