Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 02- 2024. 02. 02Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését
715 737 909 Ft bevétellel, ebből
715 737 909 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 2-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
0 |
6105729 |
6 105 729 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
148 179 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
4 429 080 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
12 595 242 |
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
3 374 542 |
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
0 |
26 652 772 |
26 652 772 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
11369725 |
74 598 315 |
74 598 315 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
12 610 000 |
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
11 369 725 |
87 208 315 |
87 208 315 |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
477918 |
83 281 918 |
83 281 918 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
0 |
17 335 926 |
17 335 926 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
158761 |
19 112 147 |
19 112 147 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
523013 |
15 056 873 |
15 056 873 |
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
1 159 692 |
134 786 864 |
134 786 864 |
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
11293374 |
11 293 374 |
11 293 374 |
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
1259760 |
1 259 760 |
1 259 760 |
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
343 979 |
4 608 430 |
4 608 430 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
|||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-1095040 |
7 904 960 |
7 904 960 |
3. Vciziközmű kompenzálás |
0 |
7524412 |
7 524 412 |
7 524 412 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42791 |
7 209 |
7 209 |
5. Ingatlanértékesítés /Görgey, Esze T/ |
1350700 |
1 350 700 |
1 350 700 |
|
6. Közvetített szolgáltatás /orvosi rendelő továbbszámlázott közmű/ |
1291587 |
1 291 587 |
1 291 587 |
|
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
88000 |
88 000 |
88 000 |
|
8. Egyéb visszafizetés /közmű/ |
651653 |
651 653 |
651 653 |
|
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
9 768 521 |
18 818 521 |
18 818 521 |
0 |
||||
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
1511902 |
5 711 902 |
5 711 902 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-775668 |
2 224 332 |
2 224 332 |
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
-33689 |
166 311 |
166 311 |
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
702 545 |
8 102 545 |
8 102 545 |
0 |
||||
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
82 332 477 |
110 339 027 |
110 339 027 |
- NEAK támogtás |
18 148 900 |
-2415900 |
15 733 000 |
15 733 000 |
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
19619520 |
19 619 520 |
19 619 520 |
Egyéb fejezeti kezelésű bevétel |
2694355 |
2 694 355 |
2 694 355 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
102230452 |
148 385 902 |
148 385 902 |
0 |
||||
Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
138 128 048 |
441 116 483 |
441 116 483 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10913474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
Pénzmaravány |
267 108 604 |
-3 400 652 |
263 707 952 |
263 707 952 |
Megelőlegezés |
0 |
|||
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
|||
Számlamaradvány összesen |
267 108 604 |
-3 400 652 |
263 707 952 |
263 707 952 |
Bevétel mindösszesen |
570 097 039 |
145 640 870 |
715 737 909 |
715 737 909 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
109 849 405 |
67 980 626 |
177 830 031 |
177 830 031 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
109 849 405 |
67 980 626 |
177 830 031 |
177 830 031 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
1 514 826 |
1 514 826 |
1 514 826 |
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
0 |
2 840 985 |
2 840 985 |
- közlekedési költségtérítés |
1 704 252 |
-1 008 107 |
696 145 |
696 145 |
- végkielégítés |
0 |
372 600 |
372 600 |
372 600 |
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
1 323 786 |
1 763 786 |
1 763 786 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
1 636 626 |
2 915 026 |
2 915 026 |
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
-162 000 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások összesen |
6 425 637 |
3 677 731 |
10 103 368 |
10 103 368 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
-229 004 |
15 528 736 |
15 528 736 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
-436 735 |
1 253 385 |
1 253 385 |
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
3 531 897 |
3 531 897 |
3 531 897 |
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
2 866 158 |
20 314 018 |
20 314 018 |
I. Személyi juttatások összesen |
133 722 902 |
74 524 515 |
208 247 417 |
208 247 417 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
17 154 209 |
2 636 304 |
19 790 513 |
19 790 513 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
-110 516 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 264 725 |
2 525 788 |
19 790 513 |
19 790 513 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
20 397 471 |
-5 242 159 |
15 155 312 |
15 155 312 |
- szolgáltatási kiadások |
59 870 449 |
14 552 299 |
74 422 748 |
74 422 748 |
- kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
3 101 456 |
3 501 456 |
3 501 456 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
41 016 |
41 016 |
41 016 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
37 841 871 |
-15 666 334 |
22 175 537 |
22 175 537 |
III. Dologi kiadások összesen |
118 509 791 |
-3 213 722 |
115 296 069 |
115 296 069 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 912 453 |
5 500 000 |
5 500 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
1 312 094 |
4 312 094 |
4 312 094 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-3 600 359 |
9 812 094 |
9 812 094 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
-Egyéb tagdíjak |
173 430 |
173 430 |
173 430 |
|
-ÉRV pénzeszköz átadás |
379 900 |
379 900 |
379 900 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
553 330 |
703 330 |
703 330 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- PH.támogatása |
0 |
|||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
||||
-Pályázati visszafizetések /EFOP, MFP/ |
4 870 233 |
4 870 233 |
4 870 233 |
|
-Házi orvosi ellátás kiadásai |
12 098 580 |
12 098 580 |
12 098 580 |
|
VIII. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
16 968 813 |
16 968 813 |
16 968 813 |
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
0 |
9 691 575 |
9 691 575 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
327 559 923 |
88 734 410 |
416 294 333 |
416 294 333 |
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
IX. Beruházási kiadások |
8 505 168 |
8 505 168 |
8 505 168 |
|
Felújítások |
30 633 208 |
6 799 047 |
37 432 255 |
37 432 255 |
Felhalmozási kiadások |
211 903 908 |
30 688 771 |
242 592 679 |
242 592 679 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
145 640 870 |
715 737 909 |
715 737 909 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
0 |
6105729 |
6105729 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
148179 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
4429080 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
12595242 |
d.) Kiegészítés |
0 |
|||
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
3 374 542 |
Bérkompenzáció |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
0 |
26 652 772 |
26 652 772 |
0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
11 369 725 |
74 598 315 |
74 598 315 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
12 610 000 |
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
11 369 725 |
87 208 315 |
87 208 315 |
0 |
||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
477 918 |
83 281 918 |
83 281 918 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
0 |
17 335 926 |
17 335 926 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
158 761 |
19 112 147 |
19 112 147 |
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
523 013 |
15 056 873 |
15 056 873 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
1 159 692 |
134 786 864 |
134 786 864 |
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
11 293 374 |
11 293 374 |
11293374 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 259 760 |
1 259 760 |
1259760 |
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
343 979 |
4 608 430 |
4 608 430 |
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
|||
V. Működési bevételek |
0 |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
|||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-1 095 040 |
7 904 960 |
7 904 960 |
3. Viziközmű kompenzálás |
0 |
7 524 412 |
7 524 412 |
7 524 412 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42 791 |
7 209 |
7 209 |
5. Ingatlan értékesítés /Görgey, EszeT./ |
1 350 700 |
1 350 700 |
1 350 700 |
|
6.Közvetített szolgáltatás /orvosi rndelő tovább számlázott közmű/ |
1 291 587 |
1 291 587 |
1 291 587 |
|
7.Biztosító által fizetett kártérítés |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
|
8. Egyéb visszafizetés/közmű/ |
651 653 |
651 653 |
651 653 |
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
9 768 521 |
18 818 521 |
18 818 521 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
1 511 902 |
5 711 902 |
5 711 902 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-775 668 |
2 224 332 |
2 224 332 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
200 000 |
-33 689 |
166 311 |
166 311 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
702 545 |
8 102 545 |
8 102 545 |
0 |
||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
82 332 477 |
110 339 027 |
110 339 027 |
-NEAK támogatás |
18 148 900 |
-2 415 900 |
15 733 000 |
15 733 000 |
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
19 619 520 |
19 619 520 |
19 619 520 |
-Egyéb fejezeti kezelésű bevételek |
2 694 355 |
2 694 355 |
2 694 355 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
102 230 452 |
148 385 902 |
148 385 902 |
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
138 128 048 |
441 116 483 |
441 116 483 |
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
0 |
|||
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
pénzmaradvány |
266 982 233 |
-3 400 652 |
263 581 581 |
263 581 581 |
X. Számlamaradvány összesen |
266 982 233 |
-3 400 652 |
263 581 581 |
263 581 581 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
569 970 668 |
145 640 870 |
715 611 538 |
715 611 538 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 467 600 |
67 662 699 |
127 130 299 |
127 130 299 |
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
25 337 600 |
9 537 327 |
34 874 927 |
34 874 927 |
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
34 130 000 |
58 125 372 |
92 255 372 |
92 255 372 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
1 514 826 |
1 514 826 |
1 514 826 |
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
893 718 |
-700 663 |
193 055 |
193 055 |
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
-162 000 |
0 |
0 |
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
-33 334 |
406 666 |
406 666 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
311 993 |
1 590 393 |
1 590 393 |
Béren kívüli juttatások összesen |
2 774 118 |
930 822 |
3 704 940 |
3 704 940 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
-229 004 |
15 528 736 |
15 528 736 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
-436 735 |
1 253 385 |
1 253 385 |
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
3 531 897 |
3 531 897 |
3 531 897 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
2 866 158 |
20 314 018 |
20 314 018 |
I. Személyi juttatások összesen |
79 689 578 |
71 459 679 |
151 149 257 |
151 149 257 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
14 306 990 |
-1 504 930 |
12 802 060 |
12 802 060 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
-110 516 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
14 417 506 |
-1 615 446 |
12 802 060 |
12 802 060 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
- készletbeszerzés |
20 003 471 |
-5 410 737 |
14 592 734 |
14 592 734 |
- szolgáltatási kiadások |
48 837 643 |
21 813 641 |
70 651 284 |
70 651 284 |
- kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
3 112 349 |
3 312 349 |
3 312 349 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
41 016 |
41 016 |
41 016 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
34 597 238 |
-14 556 832 |
20 040 406 |
20 040 406 |
III. Dologi kiadások összesen |
103 638 352 |
4 999 437 |
108 637 789 |
108 637 789 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 912 453 |
5 500 000 |
5 500 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
1 312 094 |
4 312 094 |
4 312 094 |
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-3 600 359 |
9 812 094 |
9 812 094 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
- egyéb tagdíjak |
173 430 |
173 430 |
173 430 |
|
- ÉRV pénzeszöz átadás |
0 |
379 900 |
379 900 |
379 900 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
553 330 |
703 330 |
703 330 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
- Óvoda finanszírozása |
75 713 372 |
-5 747 199 |
69 966 173 |
69 966 173 |
- PH.támogatása |
0 |
|||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
75 713 372 |
-5 747 199 |
69 966 173 |
69 966 173 |
- Pályázati visszafizetés/EFOP, MFP/ |
4 870 233 |
4 870 233 |
4 870 233 |
|
- Házi orvosi ellátás kiadásai |
12 098 580 |
12 098 580 |
12 098 580 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
0 |
9 691 575 |
9 691 575 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
341 933 714 |
73 581 899 |
415 515 613 |
415 515 613 |
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
8 505 168 |
8 505 168 |
8 505 168 |
IX. Felújítások |
0 |
37 432 255 |
37 432 255 |
37 432 255 |
Felhamozás kiadásai |
228 186 954 |
15 058 074 |
243 245 028 |
243 245 028 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
569 970 668 |
145 640 870 |
715 611 538 |
715 611 538 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
50 381 805 |
50 699 732 |
50 699 732 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
50 381 805 |
50 699 732 |
50 699 732 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
-bérenkívüli juttatás |
0 |
1 357 120 |
1 357 120 |
|
-végkielégítés |
0 |
372 600 |
372 600 |
|
- Közlekedési költségtérítés |
810 534 |
503 090 |
503 090 |
|
egyéb személyi juttatások |
1 324 633 |
1 324 633 |
||
- Normatív jutalom |
||||
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
2 840 985 |
2 840 985 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
3 651 519 |
6 398 428 |
6 398 428 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
54 033 324 |
57 098 160 |
57 098 160 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 934 980 |
6 988 453 |
6 988 453 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 934 980 |
6 988 453 |
6 988 453 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
394 000 |
562 578 |
562 578 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
11 032 806 |
189 107 |
189 107 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
3 771 464 |
3 771 464 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
3 244 633 |
2 135 131 |
2 135 131 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
||||
-Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
6 658 280 |
6 658 280 |
|
IV. Beruházási kiadás |
0 |
0 |
||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 839 743 |
70 744 893 |
70 744 893 |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
75 713 372 |
69 966 173 |
69 966 173 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
126 371 |
126 371 |
126 371 |
|
Össz bevétel |
75 839 743 |
70 092 544 |
70 092 544 |
|
Óvoda pedagógus |
6 |
4 |
4 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
5 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
11 |
9 |
9 |
|