Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 10. 08Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Farkaslyuk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat. Az önkormányzat 2025 évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.
[2] Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését
601 371 457 Ft bevétellel, ebből
601 371 457 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 5. melléklet üres)
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 7. melléklet üres)
(9) Az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásokat tervez. (a 8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza
(11) Az önkormányzati költségvetési bevételeit és kiadások megoszlását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Farkaslyuki Polgármesteri hivatal kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(15) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát az önkormányzat jegyzője által irányított Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 533 683 |
0 |
0 |
60 533 683 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 209 000 |
0 |
0 |
5 209 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148 715 |
0 |
0 |
148 715 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4 445 088 |
0 |
0 |
4 445 088 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12 640 764 |
0 |
0 |
12 640 764 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
||||
|
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
9 087 104 |
9 087 104 |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz |
92 064 354 |
0 |
0 |
92 064 354 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértám |
113 118 300 |
0 |
0 |
113 118 300 |
|
2. Minősítési támogatás |
||||
|
3. Óvodaműködtetési támogatás |
17 065 026 |
0 |
0 |
17 065 026 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. fela. tám. össz |
130 183 326 |
0 |
0 |
130 183 326 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
125 366 000 |
0 |
0 |
125 366 000 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
24 603 480 |
24 603 480 |
||
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
26 613 840 |
0 |
0 |
26 613 840 |
|
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. támogatása |
7 786 770 |
7 786 770 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fela tám. össz. |
184 370 090 |
0 |
0 |
184 370 090 |
|
IV. A települési önkormányzatok nyilv könyvt és közműv. fela tám. |
4 456 982 |
0 |
0 |
4 456 982 |
|
V. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
0 |
9 050 000 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
- Iparűzési adó |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
− Egyéb közhatalmi bevátel |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
14 100 000 |
0 |
0 |
14 100 000 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
15 751 000 |
0 |
0 |
15 751 000 |
|
Közmunkaprogram |
52 225 485 |
0 |
0 |
52 225 485 |
|
Csemete Biztos Kezdet Gyerekház |
11 504 840 |
0 |
11 504 840 |
|
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államházt belülről össz |
79 481 325 |
0 |
0 |
79 481 325 |
|
VII/a.Pályázatok |
||||
|
EU pályázatok |
0 |
0 |
||
|
Össz.pályázatok |
0 |
0 |
||
|
Működési bevétel mindösszesen |
513 706 077 |
0 |
0 |
513 706 077 |
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
|
X. Számlamaradvány |
||||
|
Pénztár |
753 545 |
753 545 |
||
|
Bank és adó számlák egyenlege(Feladattal terhelt 2023.évre előleg) |
77 174 258 |
0 |
0 |
77 174 258 |
|
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege |
9 737 577 |
0 |
0 |
9 737 577 |
|
X. Pénzmaradvány |
87 665 380 |
0 |
0 |
87 665 380 |
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
601 371 457 |
0 |
0 |
601 371 457 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
190 384 482 |
0 |
0 |
190 384 482 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
42 492 194 |
0 |
0 |
42 492 194 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
232 876 676 |
0 |
0 |
232 876 676 |
|
Béren kívüli juttatások |
3 240 000 |
3 240 000 |
||
|
Jubileumi jutalom |
3 302 000 |
3 302 000 |
||
|
Egyéb szem.juttások |
800 000 |
800 000 |
||
|
Célszerinti juttatás |
1 248 400 |
1 248 400 |
||
|
szociális juttatás |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési és egyéb költségtérítés |
3 401 184 |
0 |
0 |
3 401 184 |
|
Béren kívüli juttatások |
11 991 584 |
0 |
0 |
11 991 584 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
20 641 692 |
4 368 000 |
0 |
25 009 692 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
0 |
0 |
924 856 |
|
-Munkavégzésre irányuló egyéb jogv |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
Külső személyi juttatások összesen |
30 366 548 |
4 368 000 |
0 |
34 734 548 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
275 234 808 |
4 368 000 |
0 |
279 602 808 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
30 994 119 |
554 840 |
0 |
31 548 959 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
30 994 119 |
554 840 |
0 |
31 548 959 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
38 283 199 |
0 |
0 |
38 283 199 |
|
- szolgáltatási kiadások |
73 265 089 |
1 435 000 |
0 |
74 700 089 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
5 291 136 |
0 |
0 |
5 291 136 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
22 700 |
0 |
0 |
22 700 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
26 512 486 |
339 080 |
0 |
26 851 566 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
143 374 610 |
1 774 080 |
0 |
145 148 690 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
- Ózd Kistérségi Társulás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
-Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
2 000 000 |
22 000 000 |
|
|
- Nonprofit szerv támogatása(BBTT szakszerv) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
20 000 000 |
2 150 000 |
0 |
22 150 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiADÁSOK |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
524 603 537 |
7 072 840 |
0 |
551 450 457 |
|
VIII.Felhalmozási kiadások |
49 921 000 |
0 |
0 |
49 921 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
574 524 537 |
7 072 840 |
0 |
601 371 457 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2025. Évi költségvetés |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2025.évi |
2025.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
14100000 |
Személyi juttatások |
279602808 |
||||||
|
Intézményi működési bevételek |
9050000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31548959 |
||||||
|
Támogatások, kiegészítések |
411074752 |
Dologi kiadások |
145148690 |
||||||
|
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
79481325 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
51000000 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
32150000 |
||||||
|
Pénzmaradvány |
87665380 |
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
49921000 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
601371457 |
Költségvetési kiadások összesen |
589371457 |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
12000000 |
||||||
|
Bevételek összesen |
601371457 |
Kiadások összesen |
601371457 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2025. Évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2025.évi |
2025.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
40647377 |
||||||
|
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
3669586 |
||||||
|
2024 évi maradványMFP |
40647377 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
|
EU-s támogatásból származó forrás |
3666586 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
44313963 |
Költségvetési kiadások összesen |
44316963 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
44313963 |
Kiadások összesen |
44316963 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
|
fennálló kötelezettségei |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
|
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
|
Működési likvid. |
|||||||
|
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
|
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
|
saját bevételeinek részletezése az |
|||||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2025. évi |
|||||||
|
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
|
Helyi adók |
2200000 |
||||||
|
Vagyonhasznosítás bevétele |
9500000 |
||||||
|
Díjak, pótlékok, birságok |
2400000 |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
14100000 |
||||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
|
Várható |
|||||||
|
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi |
|||||
|
előirányzat |
||||||
|
Felújítás |
||||||
|
MFP Orvosi rendelő felújítás |
40647377 |
|||||
|
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
3666586 |
|||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
44313963 |
||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
92 064 354 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
7 672 030 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
130 183 326 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
10 848 611 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
184 370 090 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
15 364 174 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 456 982 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
371 415 |
|
Működési bevételek |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
14 100 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
|
Működési bevétel ÁH belülről |
79 481 325 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
6 623 444 |
|
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány |
87 665 380 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 448 |
7 305 452 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
601 371 457 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 288 |
50 114 293 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
279 602 808 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
23 300 234 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
31 548 959 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
2 629 080 |
|
3.Dologi kiadások |
145 148 690 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
12 095 724 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 000 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
10 000 000 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
22 150 000 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
1 845 833 |
|
7. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
12 000 000 |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
49 921 000 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 083 |
4 160 087 |
|
MINDÖSSZESEN |
601 371 457 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 288 |
49 114 292 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 533 683 |
0 |
0 |
60 533 683 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 209 000 |
0 |
0 |
5 209 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148 715 |
0 |
0 |
148 715 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4 445 088 |
0 |
0 |
4 445 088 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12 640 764 |
0 |
0 |
12 640 764 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
||
|
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
9 087 104 |
9 087 104 |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz |
92 064 354 |
0 |
0 |
92 064 354 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértám |
113 118 300 |
0 |
0 |
113 118 300 |
|
2. Minősítési támogatás |
0 |
0 |
||
|
3. Óvodaműködtetési támogatás |
17 065 026 |
0 |
0 |
17 065 026 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. fela. tám. össz |
130 183 326 |
0 |
0 |
130 183 326 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
125 366 000 |
0 |
0 |
125 366 000 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
24 603 480 |
24 603 480 |
||
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
26 613 840 |
0 |
0 |
26 613 840 |
|
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk tám |
7 786 770 |
7 786 770 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fela tám. Össz |
184 370 090 |
0 |
0 |
184 370 090 |
|
IV. A települési önkormányzatok nyilv könyvt és közműv. fela tám. |
4 456 982 |
0 |
0 |
4 456 982 |
|
V. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
0 |
9 050 000 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
- Iparűzési adó |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
− Egyéb közhatalmi bevétel |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
14 100 000 |
0 |
0 |
14 100 000 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
− NEAK támogatás |
15 751 000 |
0 |
0 |
15 751 000 |
|
− Közmunkaprogram |
52 225 485 |
0 |
0 |
52 225 485 |
|
- Csemete Biztos Kezdet Gyerekház támogatás |
11 504 840 |
0 |
0 |
11 504 840 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
79 481 325 |
79 481 325 |
||
|
VII./a.Pályázatok |
0 |
0 |
||
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
513 706 077 |
0 |
0 |
513 706 077 |
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
|
X. Számlamaradvány |
||||
|
Pénzmaradvány |
87 174 165 |
87 174 165 |
||
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
600 880 242 |
0 |
0 |
600 880 242 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkrományzati szinten, finanszírozási kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
48 958 200 |
0 |
0 |
48 958 200 |
|
- teljes munkaidőben foglalk KÖZFOGLALKOZTATÁS |
42 492 194 |
0 |
0 |
42 492 194 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
91 450 394 |
0 |
0 |
91 450 394 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
740 000 |
740 000 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Célszerinti juttatás |
1 248 400 |
0 |
1 248 400 |
|
|
- közlekedési és egyéb költségtérítés |
245 184 |
0 |
0 |
245 184 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 233 584 |
0 |
0 |
2 233 584 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
- képviselői tiszteletdíj |
20 641 692 |
4 368 000 |
0 |
25 009 692 |
|
- egyéb külső személyi juttatások ( egyéb) |
924 856 |
0 |
0 |
924 856 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
30 366 548 |
4 368 000 |
0 |
34 734 548 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
124 050 526 |
4 368 000 |
0 |
128 418 526 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
15 571 728 |
554 840 |
0 |
16 126 568 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó össz |
15 571 728 |
554 840 |
0 |
16 126 568 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
29 260 338 |
0 |
0 |
29 260 338 |
|
- szolgáltatási kiadások |
66 404 996 |
1 435 000 |
0 |
67 839 996 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
3 885 249 |
0 |
0 |
3 885 249 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
25 551 566 |
0 |
0 |
25 551 566 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
125 112 149 |
1 435 000 |
0 |
126 547 149 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások össz |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
- Ózd Kistérségi Társulás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt kívülre |
20 000 000 |
2 000 000 |
22 000 000 |
|
|
- Nonprofit szerv támogatása(BBT) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államh. kívülre össz |
22 000 000 |
2 150 000 |
0 |
22 150 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
|
- Óvoda finanszírozása |
130 183 316 |
0 |
0 |
130 183 316 |
|
0 |
||||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finansz össz |
130 183 316 |
0 |
0 |
130 183 316 |
|
Polgármesteri hivatal működési támogatás |
60 533 683 |
60 533 683 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
530 451 402 |
8 507 840 |
0 |
538 959 242 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
VIII. Felhalmozási kiadások |
49 921 000 |
0 |
0 |
49 921 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
592 372 402 |
8 507 840 |
0 |
600 880 242 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
96 910 912 |
0 |
0 |
96 910 912 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
96 910 912 |
0 |
0 |
96 910 912 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
||||
|
Jubileumi jutalom |
3 302 000 |
3 302 000 |
||
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési és egyéb hozzájárulás |
996 000 |
0 |
0 |
996 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
4 298 000 |
0 |
0 |
4 298 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
101 208 912 |
0 |
0 |
101 208 912 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
12 400 603 |
0 |
0 |
12 400 603 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
12 400 603 |
0 |
0 |
12 400 603 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
568 480 |
0 |
0 |
568 480 |
|
- szolgáltatási kiadások |
13 151 874 |
0 |
0 |
13 151 874 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 953 672 |
2 953 672 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
17 065 026 |
0 |
0 |
17 065 026 |
|
IV. Felújítás/tálalókonyha/ |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
130 674 541 |
0 |
0 |
130 674 541 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
130 183 326 |
0 |
0 |
130 183 326 |
|
Pénzmaradvány |
491 215 |
491 215 |
||
|
Össz bevétel |
130 674 541 |
0 |
0 |
130 674 541 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
4 |
0 |
0 |
6 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
9 |
0 |
0 |
11 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
- Törvény szerinti illetmények |
44 619 370 |
44 619 370 |
||
|
- Jutalom |
4 253 150 |
4 253 150 |
||
|
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
- Helyettesítési díj |
0 |
|||
|
- Béren kívüli juttatások (cafetéria+szemüveg) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
- Ruházati költségtérítés |
40 000 |
40 000 |
||
|
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
|
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség |
176 000 |
176 000 |
||
|
- Jegyző illetményéhez hozzájárulás |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
||
|
2. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) |
0 |
|||
|
I. Személyi juttatások összesen |
53 748 520 |
0 |
0 |
53 748 520 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
6 353 428 |
6 353 428 |
||
|
2. Jegyző illetményéhez szociáli hj.adó |
0 |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
6 353 428 |
0 |
0 |
6 353 428 |
|
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen |
60 101 948 |
0 |
0 |
60 101 948 |
|
1. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, ) |
0 |
|||
|
3. Informatikai szolgáltatások |
0 |
|||
|
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) |
0 |
|||
|
5. - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
0 |
|||
|
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás |
0 |
|||
|
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak |
0 |
|||
|
6.. Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
||
|
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) |
384 810 |
384 810 |
||
|
9. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség) |
0 |
|||
|
9. Egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
|
III. Dologi kiadások összesen |
384 810 |
0 |
0 |
384 810 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz |
46 925 |
46 925 |
||
|
IV. Felhalm. kiadás összesen |
46 925 |
0 |
0 |
46 925 |
|
I-IV. Kiadás összesen |
60 533 683 |
0 |
0 |
60 533 683 |