a 2020. évi zárszámadásról

Általános indokolás

Bevételek és kiadások teljesülése:

A helyi adók mértékében nem történt változás, a gépjárműadó teljes bevétele 2020. évben továbbutalásra került a központi költségvetésbe.

A központi költségvetés a kötelező önkormányzati feladatok ellátását megfelelő mértékben finanszírozta.

Az 1. sz. melléklet a települési szinten összesített bevételeket tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat tekintetében. Az eredetileg jóváhagyott 645 260 499,-Ft bevételi előirányzat az év végére 748 264 765,-Ft-ra módosult.

Ez abból adódik, hogy az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a tényleges bevételek mértékéig előirányzatot is képezni kell. Az elvárhatótól több bevételt viszont az óvatosság számviteli alapelve miatt nem célszerű betervezni.

A közhatalmi bevételekből beszedett (helyi és átengedett központi adók, bírságok) 7 146 256,-Ft. A bérleti- és térítési díjakból, szolgáltatásokból elért bevételek 6 668 614,- Ft-ot jelentettek, mely az eredetileg tervezettől 4 008 614,-Ft-al több.

A működőképességet döntően normatív állami támogatások 183 489 251,- Ft-os 25%-ot jelentő összege, illetve a nevesített működési és felhalmozási célokra átvett pénzeszközök 281 537 357,- Ft-os, 38 %-ot kitevő összege biztosította amely tartalmazza a pályázatokra kapott összegeket is.

A 2.sz. melléklet a települési szinten összesített kiadásokat tartalmazza.

Az eredeti, 645 260 499,-Ft-os összes kiadási előirányzat év végére 663 130 070,-Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok, illetve a tényleges kiadások emelkedését az átvett pénzeszközök felhasználása eredményezte.

A személyi juttatások és járulékaik 234 906 001,- Ft értékben, 35 %-os arányt képvisel a kiadások között. A település 30 fő állományi és 79 fő közfoglalkoztatott, valamint a pályázatokban alkalmazott dolgozók munkabérei jelennek meg itt.

A dologi kiadások 13 %-ot képviseltek 89 478 455,- Ft-al. Ezen belül is döntően közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások szerepelnek.

A szociális rászorultság jellegű ellátások 10 936 261,- Ft-ban realizálódtak. Egyéb működési kiadásunk 24 103 585,- Ft volt.

Az önkormányzat 2020-ban beruházásokra és felújításra 294 927 942,- Ft-ot fordított, melyben a 200 E.Ft egyedi értéket el nem érő, úgynevezett kis értékű tárgyi eszköz beszerzések is benne vannak. Ez a költségvetési kiadások 44%-a, amely igen nagymértékű. (Pályázatok miatt.)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettséget 2020-ban nem vállalt az önkormányzat.

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 780 000 Ft, mely az idős korú magánszemélyek kommunális adó kedvezményének jogcímén jelentkezett.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 770 595 763 Ft.volt.

Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 659 794 409 Ft, pénzeszközök záró állománya 89 998 000 Ft, követelések értéke 20 803 354 Ft volt.

A források között 15 114 047 Ft kötelezettséget, 197 659 284 Ft passzív időbeli elhatárolást mutattunk ki.

A maradvány 85 134 695,-Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.