Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 09. 15

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

2021.05.31.

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő -testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet (g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §² A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §³ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) Költségvetési bevételét -18.876.328.-Ft-tal

b) Költségvetési kiadását -18.876.328.-Ft-tal

c) Finanszírozási bevételét 0.-Ft-tal

d) Finanszírozási kiadását 0.-Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) 1.925.344.007.-Ft Költségvetési bevétellel

b) 1.925.344.007.-Ft Költségvetési kiadással

c) 0.-Ft Költségvetési egyenleggel

d) 0.-Ft - ebből működési (hiány,többlet)

e) 0.-Ft felhalmozási (hiány,többlet)

f) 0.-Ft Finanszírozási bevétellel

g) 0.-Ft Finanszírozási kiadással

h) 0.-Ft Finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.925.344.007.-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. §⁴ (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2.,1.3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.4.sz. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

(11) Az Önkormányzat 2020. évben céljelleggel juttatott támogatás keretét a 6. sz. tájékoztató táblázat mutatja be. A támogatások akkor adhatóak, ha a támogatottak az előző évi támogatással elszámoltak, és kérelmezik a 2020. évi támogatást. Kivételt képeznek a Rendőri és Katasztrófavédelmi szervek.

(12) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 120.140.314.- Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §⁵ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. állapotnak megfelelően a az önkormányzat jegyzője részére.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §⁶ (1) Az Önkormányzat a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. §⁷ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. §⁸ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §⁹ (1) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-től 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1.1. melléklet¹⁰

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189.927.335	53.099.762	15.578.392	258.605.489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36.604.057	167.909	36.771.966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45.398.000		2.923.230	48.321.230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142.729.335	13.397.005	12.641.011	168.767.351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	98.700	541.192	2.439.892
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3.000.000	-694.950	2.305.050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1.381.027	33.088.162	34.469.189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.381.027	33.088.162	34.469.189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	405.000	0	22.786.914	23.191.914
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			303.000	303.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	405.000		81.428	486.428
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			22.402.486	22.402.486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	978.400.000	-157.249.400	0	821.150.600
4.1.	Építményadó	101.000.000	-11.000.000		90.000.000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	821.932.000	-142.849.400		679.082.600
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3.400.000	-3.400.000
4.6.	Telekadó	52.068.000			52.068.000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	123.193.000	-250.000	4.568.559	127.511.559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.525.620	1.525.620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.090.000	-505.118	15.476.313	17.061.195
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100.000		3.058.855	3.158.855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8.000.000		-8.000.000
5.5.	Ellátási díjak	105.411.000	255.118	-776.622	104.889.496
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			776.622	776.622
5.7.	Szakképzési hozzájárulás visszatérítése	7.592.000		-7.592.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			99.771	99.771
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15.000.000	-8.000.000	11.180.379	18.180.379
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15.000.000	-8.000.000	8.980.379	15.980.379
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2.200.000	2.200.000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7.295.000	0	-7.198.971	96.029
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7.295.000		-7.198.971	96.029
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30.000.000	0	0	30.000.000
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000.000			30.000.000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1.344.220.335	-111.018.611	80.003.435	1.313.205.159

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600.000.000	0	12.138.848	612.138.848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600.000.000		12.138.848	612.138.848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	600.000.000	0	12.138.848	612.138.848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.944.220.335	-111.018.611	92.142.283	1.925.344.007

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1.668.563.228	-72.200.977	81.541.050	1.677.903.301
1.1.	Személyi juttatások	447.032.749	-8360000	10163025	448.835.774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.849.310	-1470877	-5450464	79.927.969
1.3.	Dologi kiadások	338.036.170	-35117226	-9276821	293.642.123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245.250.000			245.250.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	526.362.999	-32939551	-3316327	490.107.121
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291.503		291.503
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	416.242.999	-19.563.384		396.679.615
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8.662.670		8.662.670
1.11.	- Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	59.200.000	3.000.000	-1.430.147	60.769.853
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650.000	1.419.660	-2.069.660
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50.270.000	-26.750.000	183.480	23.703.480
1.18.	Tartalékok	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	275.657.107	-46414727	10601233	239.843.613
2.1.	Beruházások	77.835.107	-26.414.727	10.401.233	61.821.613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167.822.000			167.822.000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000	-20.000.000	200.000	10.200.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25.000.000	-20.000.000		5.000.000
2.12.	- Lakástámogatás	5.000.000			5.000.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			200.000	200.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.944.220.335	-118.615.704	92.142.283	1.917.746.914
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)		0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		7597093	0	7.597.093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7.597.093		7.597.093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		7.597.093	0	7.597.093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.944.220.335	-111.018.611	92.142.283	1.925.344.007

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-600.000.000	7597093		-604.541.755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	600.000.000	-7597093		604.541.755

1.2. melléklet¹¹

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189.927.335	53.099.762	15.578.392	258.605.489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36.604.057	167.909	36.771.966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45.398.000		2.923.230	48.321.230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142.729.335	13.397.005	12.641.011	168.767.351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	98.700	541.192	2.439.892
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3.000.000	-694.950	2.305.050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1.381.027	33.088.162	34.469.189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1381027	33.088.162	34.469.189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	405.000		22.786.914	23.191.914
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			303.000	303.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	405.000		81.428	486.428
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			22.402.486	22.402.486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	966.445.000	-151.469.400		814.975.600
4.1.	Építményadó	101.000.000	-11.000.000		90.000.000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	809.977.000	-137.069.400		672.907.600
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3.400.000	-3.400.000
4.6.	Telekadó	52.068.000			52.068.000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	123.193.000	-250.000	4.568.559	127.511.559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.525.620	1.525.620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.090.000	-505.118	15.476.313	17.061.195
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100.000		3.058.855	3.158.855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8.000.000		-8.000.000
5.5.	Ellátási díjak	105.411.000	255.118	-776.622	104.889.496
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			776.622	776.622
5.7.	Szakképzési hozzájárulás visszatérítése	7.592.000		-7.592.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			99.771	99.771
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15.000.000	-8.000.000	11.180.379	18.180.379
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15.000.000	-8.000.000	8.980.379	15.980.379
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2.200.000	2.200.000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7.295.000	0	-7.198.971	96.029
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7.295.000		-7.198.971	96.029
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30.000.000	0	0	30.000.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000.000			30.000.000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1.332.265.335	-105.238.611	80.003.435	1.307.030.159

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600.000.000		12.138.848	612.138.848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600.000.000		12.138.848	612.138.848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				612.138.848
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	600.000.000		12.138.848	612.138.848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.932.265.335	-105.238.611	92.142.283	1.919.169.007

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1.656.608.228	-66.420.977	81.541.050	1.671.728.301
1.1.	Személyi juttatások	445.032.749	-6.860.000	10.163.025	448.335.774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.499.310	-1.190.877	-5.450.464	79.857.969
1.3.	Dologi kiadások	328.431.170	-31.117.226	-9.276.821	288.037.123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245.250.000			245.250.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	526.362.999	-32.939.551	-3.316.327	490.107.121
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291.503		291.503
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	416.242.999	-19.563.384		396.679.615
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8.662.670		8.662.670
1.11.	- Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	59.200.000	3.000.000	-1.430.147	60.769.853
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650.000	1.419.660	-2.069.660
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50.270.000	-26.750.000	183.480	23.703.480
1.18.	Tartalékok	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	275.657.107	-46.414.727	10.601.233	239.843.613
2.1.	Beruházások	77.835.107	-26.414.727	10.401.233	61.821.613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167.822.000			167.822.000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000	-20.000.000	200.000	10.200.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25.000.000	-20.000.000		5.000.000
2.12.	- Lakástámogatás	5.000.000			5.000.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			200.000	200.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1.932.265.335		-112.835.704	92.142.283	1.911.571.914
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)		0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		7.597.093	0	7.597.093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7.597.093		7.597.093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		7.597.093	0	7.597.093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.932.265.335	-105.238.611	92.142.283	1.919.169.007

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-600.000.000			-600.000.000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	600.000.000			600.000.000

1.3. melléklet¹²

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11.955.000	-5.780.000		6.175.000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11.955.000	-5.780.000		6.175.000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	11.955.000	-5.780.000		6.175.000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	11.955.000	-5.780.000		6.175.000
1.1.	Személyi juttatások	2.000.000	-1.500.000		500.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350.000	-280.000		70.000
1.3.	Dologi kiadások	9.605.000	-4.000.000		5.605.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11.955.000	-5.780.000		6.175.000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11.955.000	-5.780.000		6.175.000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/- )
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2.1. melléklet¹³

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	összes módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189.927.335	68.678.154	258.605.489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34.469.189	34.469.189
3.	2.-ból EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	978.400.000	-157.249.400	821.150.600
5.	Működési bevételek	123.193.000	4.318.559	127.511.559
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7.295.000	-7.198.971	96.029
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1.298.815.335	-56.982.469	1.241.832.866
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	369.747.893	73.919.635	443.667.528
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369.747.893	73.919.635	443.667.528
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
17.	Betét visszavonásából származó bevétel
18.	Értékpapír értékesítése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
21.	Egyéb
22.	Váltóbevételek
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	369.747.893	73.919.635	443.667.528
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1.668.563.228	16.937.166	1.685.500.394
26.	Költségvetési hiány:	369.747.893	66.322.542	436.070.435
27.	Bruttó hiány:	-	-	-

Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	összes módosítás	2020. évi mód. Ei.

Személyi juttatások	447.032.749	1.803.025	448.835.774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.849.310	-6.921.341	79.927.969
Dologi kiadások	338.036.170	-44.394.047	293.642.123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	245.250.000		245.250.000
Egyéb működési célú kiadások	526.362.999	-36.255.878	490.107.121
Tartalékok	25.032.000	95.108.314	120.140.314






Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1.668.563.228	9.340.073	1.677.903.301
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		7.597.093	7.597.093
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		7.597.093	7.597.093
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1.668.563.228	16.937.166	1.685.500.394
Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet¹⁴

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	összes módosítás	2020. évi mód. Ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	összes módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A			B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23.191.914	23.191.914	Beruházások	77.835.107	-16.013.494	61.821.613
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	15.000.000	3.180.379	18.180.379	Felújítások	167.822.000		167.822.000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30.405.000	-405.000	30.000.000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30.000.000	-19.800.000	10.200.000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	45.405.000	25.967.293	71.372.293	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	275.657.107	-35.813.494	239.843.613
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	230.252.107	-61.780.787	168.471.320	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	230.252.107	-61.780.787	168.471.320	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	230.252.107	-61.780.787	168.471.320	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	275.657.107	-35.813.494	239.843.613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	275.657.107	-35.813.494	239.843.613
27.	Költségvetési hiány:	230.252.107	-	168.471.320	Költségvetési többlet:	-	61.780.787	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Berente Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet ¹⁵

Berente Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi mód. Ei.
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	821.150.600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		821.150.600

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Berente Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet¹⁶

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti ei.	módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Ady E. út vízelvezető csatorna lefedés II. ütem	16.545.000	2019	4.963.000	11.582.000		11.582.000
Faház, szociális épület kivitelezés	45.801.431	2019	13.550.000	31.617.000	634.431	32.251.431
mosó tisztító gép	501.107	2020		501.107		501.107
Berente felirat	1.300.000	2020		1.300.000	1.912	1.301.912
Emlékpark	30.000.000	2020		30.000.000	-30.000.000
Közös Önkormányzati Hivatal számítógép vásárlás Rudolftelep Közös Önkormányzati Hivatal hálózat kiépítés	295.000	2020		295.000		295.000
	2.540.000	2020		2.540.000	-330.112	2.209.888
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat	169.995	2020			169.995	169.995
Rendezési terv	4.937.125	2020			4.937.125	4.937.125
Kamerarendszer Ptőfi út	161.576	2020			161.576	161.576
Településgondnokság fűkasza	352.704	2020			352.704	352.704
Mezei leltár megvádárlása NONPROFI Kft-től					1.643.866	1.643.866
Laptop +szoftver vásárlás	330.606	2020			330.606	330.606
Kamerarendszer Rudolftelep	358.678	2020			358.678	358.678
Fénymásoló Rudolftelep	419.100	2020			419.100	419.100
villamos terv iskola	280.000	2020			280.000	280.000
Forgalomtechnikai terv készítése	1.524.000	2020			1.524.000	1.524.000
József A. út pótmunka	254.000	2020			254.000	254.000
E-garázs garanciális viszatarták kifizetés	655.000	2020			655.000	655.000
Inf. eszköz besz. bútor vásárlás Közös Önkormányzati Hivatal	1.239.805	2020			1.239.805	1.239.805
Szent Borbála Id. Otth. Főzőüst, mérleg	1.353.820	2020			1.353.820	1.353.820



ÖSSZESEN:	109.018.947	18.513.000	77.835.107	-16.013.494	61.821.613

7. melléklet¹⁷

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti ei.	módosítás	2020. évi módosított ei.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
TOP.3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	246.847.000	2019	135.766.000	111.081.000		111.081.000
BIO fűtéskorszerűsítés	99.520.000	2019	47.779.000	51.741.000		51.741.000
MŰV Ház tetőcsere terv	5.000.000	2020		5.000.000	-5.000.000
Patakmeder műszaki ellenőrzés	254.000	2020
Belterületi utak műszaki ellenőrzés	2.819.400	2020
önkormányzati lakáok gázkazán csere	495.750	2020			624.000	624.000
szennyvízcsatorna hálózat kiép.garanciális visszatartás kif.	4.376.342	2020			4.376.000	4.376.000










ÖSSZESEN:	359.312.492		183.545.000	167.822.000		167.822.000

8. melléklet¹⁸

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-3.3.1-15-BO1-2016-00097

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	93.706.723	85.965.793	7.740.930
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	162.880.650	51.799.750	111.080.900
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	256.587.373	137.765.543	118.821.830
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	147.168.650	135.765.543	111.080.900
Szolgáltatások igénybe vétele	11.712.000		5.740.930
Adminisztratív költségek	4.000.000	2.000.000	2.000.000

Kiadások összesen:	162.880.650	137.765.543	118.821.830

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9.1. melléklet¹⁹

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189.927.335	53.099.762	15.578.392	258.605.489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36.604.057	167.909	36.771.966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45.398.000		2.923.230	48.321.230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142.729.335	13.397.005	12.641.011	168.767.351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	98.700	541.192	2.439.892
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3.000.000	-694.950	2.305.050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1.381.027	25.496.162	26.877.189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1.381.027	25.496.162	26.877.189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	405.000	0	22.786.914	23.191.914
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			303.000	303.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	405.000		81.428	486.428
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			22.402.486	22.402.486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	978.400.000	-157.249.400		821.150.600
4.1.	Építményadó	101.000.000	-11.000.000		90.000.000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	821.932.000	-142.849.400		679.082.600
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3.400.000	-3.400.000
4.6.	Telekadó	52.068.000			52.068.000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8.000.000	0	11.910.559	19.910.559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.525.620	1.525.620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15.226.313	15.226.313
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3.058.855	3.058.855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8.000.000		-8.000.000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			99.771	99.771
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15.000.000	-8.000.000	11.180.379	18.180.379
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15.000.000	-8.000.000	8.980.379	15.980.379
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2.200.000	2.200.000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7.295.000	0	-7.295.000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7.295.000		-7.295.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30.000.000	0		30.000.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000.000			30.000.000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1.229.027.335	-110.768.611	79.657.406	1.197.916.130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600.000.000	0		600.000.000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600.000.000			600.000.000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	600.000.000	0		600.000.000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.829.027.335	-110.768.611	79.657.406	1.797.916.130

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1.089.131.999	-37.138.850	83.383.918	1.135.377.067
1.1.	Személyi juttatások	107.020.000	270.000		107.290.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.875.000	47.250		18.922.250
1.3.	Dologi kiadások	166.592.000	-10.203.226	-1.690.906	154.697.868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245.250.000			245.250.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	526.362.999	-32.939.551	-4.346.813	489.076.635
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291.503		291.503
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	416.242.999	-19.563.384		396.679.615
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8.662.670		8.662.670
1.11.	- Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	59.200.000	3.000.000	-2.460.633	59.739.367
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650.000	1.419.660	2.069.660	4.139.320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50.270.000	-26.750.000	-183.480	23.336.520
1.18.	Tartalékok	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	272.822.107	-47.192.505	8.007.114	233.636.716
2.1.	Beruházások	75.000.107	-27.192.505	7.807.114	55.614.716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167.822.000			167.822.000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30.000.000	-20.000.000	200.000	10.200.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25.000.000	-20.000.000		5.000.000
2.12.	- Lakástámogatás	5.000.000			5.000.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			200.000	200.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.361.954.106	-84.331.355	91.391.032	1.369.013.783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	467.073.229	-26.437.256	-11.733.626	428.902.347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7.597.093		7.597.093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	467.073.229	-34.034.349	-11.733.626	421.305.254
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	467.073.229	-26.437.256	-11.733.626	428.902.347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.829.027.335	-110.768.611	79.657.406	1.797.916.130

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27			31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1. melléklet²⁰

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	189.927.335	53.099.762	15.578.392	258.605.489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36.604.057	167.909	36.771.966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45.398.000		2.923.230	48.321.230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142.729.335	13.397.005	12.641.011	168.767.351
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	98.700	541.192	2.439.892
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3.000.000	-694.950	2.305.050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		1.381.027	25.496.162	26.877.189
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1.381.027	25.496.162	26.877.189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	405.000	0	22.786.914	23.191.914
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			303.000	303.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	405.000		81.428	486.428
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			22.402.486	22.402.486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	966.445.000	-157.249.400	5.780.000	814.975.600
4.1.	Építményadó	101.000.000	-11.000.000		90.000.000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	809.977.000	-142.849.400	5.780.000	672.907.600
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3.400.000	-3.400.000
4.6.	Telekadó	52.068.000			52.068.000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8.000.000	0	11.910.559	19.910.559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.525.620	1.525.620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15.226.313	15.226.313
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3.058.855	3.058.855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8.000.000		-8.000.000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			99.771	99.771
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15.000.000	-8.000.000	11.180.379	18.180.379
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15.000.000	-8.000.000	8.980.379	15.980.379
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2.200.000	2.200.000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7.295.000	0	-7.295.000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7.295.000		-7.295.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30.000.000	0		30.000.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000.000			30.000.000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1.217.072.335	-110.768.611	85.437.406	1.191.741.130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600.000.000	0		600.000.000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600.000.000			600.000.000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	600.000.000	0		600.000.000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.817.072.335	-110.768.611	85.437.406	1.791.741.130

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	2020. évi mód. Ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1.077.176.999	-37.138.850	89.163.918	1.129.202.067
1.1.	Személyi juttatások	105.020.000	270.000	1.500.000	106.790.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.525.000	47.250	280.000	18.852.250
1.3.	Dologi kiadások	156.987.000	-10.203.226	2.309.094	149.092.868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245.250.000			245.250.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	526.362.999	-32.939.551	-4.346.813	489.076.635
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		291.503		291.503
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	416.242.999	-19.563.384		396.679.615
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8.662.670		8.662.670
1.11.	- Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	59.200.000	3.000.000	-2.460.633	59.739.367
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	650.000	1.419.660	2.069.660	4.139.320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50.270.000	-26.750.000	-183.480	23.336.520
1.18.	Tartalékok	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25.032.000	5.686.677	89.421.637	120.140.314
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	272.822.107	-47.192.505	8.007.114	233.636.716
2.1.	Beruházások	75.000.107	-27.192.505	7.807.114	55.614.716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167.822.000			167.822.000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30.000.000	-20.000.000	200.000	10.200.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25.000.000	-20.000.000		5.000.000
2.12.	- Lakástámogatás	5.000.000			5.000.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			200.000	200.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.349.999.106	-84.331.355	97.171.032	1.362.838.783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	467.073.229	-26.437.256	-11.733.626	428.902.347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7.597.093		7.597.093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	467.073.229	-34.034.349	-11.733.626	421.305.254
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	467.073.229	-26.437.256	-11.733.626	428.902.347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.817.072.335	-110.768.611	85.437.406	1.791.741.130

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27			31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet²¹

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11.955.000	-5780000	6.175.000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000

Megnevezés	BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000
1.1.	Személyi juttatások	2.000.000	-1.500.000	500.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350.000	-280.000	70.000
1.3.	Dologi kiadások	9.605.000	-4.000.000	5.605.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11.955.000	-5.780.000	6.175.000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet²²

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01
Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	100.000			100.000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100.000			100.000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			96.029	96.029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			96.029	96.029
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	100.000		96.029	196.029
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129.860.229	-6.156.349	655.222	124.359.102
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			582.945	582.945
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129.860.229	-6.156.349	72.277	123.776.157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129.960.229	-6.156.349	751.251	124.555.131

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	127.125.229	-6.934.127	-489.048	119.702.054
1.1.	Személyi juttatások	86.324.749	-4.566.000	-1.362.456	80.396.293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.560.310	-1.254.127	384.086	16.690.269
1.3.	Dologi kiadások	23.240.170	-1.114.000	-541.164	21.585.006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1.030.486	1.030.486
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2.835.000	777.778	1.240.299	4.853.077
2.1.	Beruházások	2.835.000	777.778	1.240.299	4.853.077
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129.960.229	-6.156.349	751.251	124.555.131

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17			17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet²³

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	114.443.000			114.443.000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.440.000	-255118		1.184.882
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	105.411.000	255118	-776.622	104.889.496
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			776.622	776.622
1.7.	Szakképzési hozzájárulás visszatérülése	7.592.000			7.592.000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	114.443.000			114.443.000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	282.863.000			282.863.000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7.647.384	7.647.384
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282.863.000		-7.647.384	275.215.616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397.306.000			397.306.000

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	397.306.000	-1.353.820	395.952.180
1.1.	Személyi juttatások	237.003.000	11.525.481	248.528.481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.614.000	-5.834.550	41.779.450
1.3.	Dologi kiadások	112.689.000	-7.044.751	105.644.249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1.353.820	1.353.820
2.1.	Beruházások		1.353.820	1.353.820
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	397.306.000		397.306.000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63			59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4. melléklet²⁴

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Művelődési Ház és Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	650.000	-250.000	250.000	650.000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650.000	-250.000	250.000	650.000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	650.000	-250.000	250.000	650.000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	54.350.000	-27.878.000	-250.000	26.222.000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3.908.519	3.908.519
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54.350.000	-27.878.000	-4.158.519	22.313.481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55.000.000	-28.128.000		26.872.000

Kiadások				Teljesítés VI. 30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55.000.000	-28.128.000	26.872.000
1.1.	Személyi juttatások	16.685.000	-4.064.000	12.621.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.800.000	-264.000	2.536.000
1.3.	Dologi kiadások	35.515.000	-23.800.000	11.715.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55.000.000	-28.128.000	26.872.000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft ²⁵

	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

......................, 2020. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla²⁶

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	175.888.771	216.789.518	189.927.335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92.842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41.455.567	48.135.683	45.398.000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128.272.202	162.781.794	142.729.335
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.954.161	1.800.000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3.936.000	3.281.680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	332.160	636.200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24.602.796	16.262.758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24.602.796	16.262.758
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3.929.505
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	14.941.405	164.409.466	405.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13.968.589	556.000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	972.816	972.816	405.000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		162.880.650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1.692.466.281	1.645.395.955	978.400.000
4.1.	Építményadó	135.285.714	89.987.127	101.000.000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	490.729	638246
4.3.	Iparűzési adó	1.400.194.356	1.497.510.407	821.932.000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3.541.561	3.609.811	3.400.000
4.6.	Telekadó	152.953.921	53.650.364	52.068.000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	122.897.385	104.686.633	123.193.000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37.794
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16.377.654	11.942.506	2.090.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.926.136	2.066.588	100.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8.000.000
5.5.	Ellátási díjak	85.820.607	88.213.522	105.411.000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.207.939	1.588.609
5.7.	Szakképzési hozzájárulás visszatérítése			7.592.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8.392.453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	8.134.802	875.408
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	33.454.779	4.155.309	15.000.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33.454.779	4.019.554	15.000.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		135.755
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			7.295.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7.295.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42.530.003	33.873.138	30.000.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	42.530.003	33.873.138	30.000.000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2.106.781.420	2.185.572.777	1.344.220.335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	600.000.000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600.000.000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16.653.091		600.000.000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16.653.091		600.000.000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6.018.232
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.018.232
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	622.671.323		600.000.000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2.729.452.743	2.185.572.777	1.944.220.335

1. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1.421.134.657	1.620.020.548	1.668.563.228
1.1.	Személyi juttatások	358.560.364	358.776.747	447.032.749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.856.461	70.308.470	86.849.310
1.3.	Dologi kiadások	285.839.195	317.531.431	338.036.170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295.320.238	287.971.235	245.250.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	403.558.399	585.432.665	526.362.999
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1.277.741	130.831
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	173.292.290	360.802.446	416.242.999
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Óvodai Társulásnak átadot pénzeszközÁH-n belülre			59.200.000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63.048.231	54.890.202	650.000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		169.609.186	50.270.000
1.18.	Tartalékok			25.032.000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			25.032.000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	320.877.534	1.149.666.490	275.657.107
2.1.	Beruházások	93.320.738	360.580.299	77.835.107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	184.389.416	648.897.066	167.822.000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43.167.380	140.189.125	30.000.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	219.980
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26.149.400	45.728.130	25.000.000
2.12.	- Lakástámogatás	8.000.000	4.000.000	5.000.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8.798.000	90.460.995
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.742.012.191	2.769.687.038	1.944.220.335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4.146.244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.146.244
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4.146.244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.746.158.435	2.769.687.038	1.944.220.335

2. számú tájékoztató tábla²⁷

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

3. számú tájékoztató tábla²⁸

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény szemétszállítási díj	14.520.606	14.520.606
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	14.520.606	14.520.606

4. számú tájékoztató tábla²⁹

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban!

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	15.827.277	15.827.277	15.827.277	15.827.277	15.827.277	15.827.277	24.677.239	27.792.917	27.792.917	27.792.917	27.792.917	27.792.920	258.605.489
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül			460.342	460.342	460.343				33.088.162				34.469.189
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000				22.786.914				23.191.914
5	Közhatalmi bevételek			422.953.769		158.082.336				240.114.495				821.150.600
6	Működési bevételek	10.266.083	10.266.083	10.266.083	10.266.083	10.266.083	10.266.083	10.224.417	11.138.129	11.138.129	11.138.129	11.138.129	11.138.128	127.511.559
7	Felhalmozási bevételek						5.000.432		1.999.568	11.180.379				18.180.379
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000
10	Finanszírozási bevételek			600.000.000	12.138.848									612.138.848
11	Bevételek összesen:	28.674.360	28.674.360	1.052.088.471	41.273.550	187.217.039	33.593.792	37.401.656	43.430.614	348.600.996	41.431.046	41.431.046	41.431.048	1.925.247.978
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	37.252.729	37.252.729	37.252.729	37.252.729	37.252.729	37.252.729	35.859.395	37.892.000	37.892.000	37.892.000	37.892.000	37.892.005	448.835.774
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.237.442	7.237.442	7.237.442	7.237.442	7.237.442	7.237.442	6.992.296	5.902.203	5.902.203	5.902.203	5.902.203	5.902.209	79.927.969
15	Dologi kiadások	28.169.680	28.169.680	28.169.680	28.169.680	28.169.680	28.169.680	22.316.810	20.461.446	20.461.446	20.461.446	20.461.446	20.461.449	293.642.123
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	20.437.500	245.250.000
17	Egyéb működési célú kiadások	43.863.583	43.863.583	43.863.583	43.863.583	43.863.583	43.863.583	38.373.658	37.710.393	37.710.393	37.710.393	37.710.393	37.710.393	490.107.121
18	Beruházások	11.582.000	295.000			31.617.000	501.107	1.300.000		3.585.273	2.540.000		10.401.233	61.821.613
19	Felújítások			162.822.000		5.000.000								167.822.000
20	Egyéb felhalmozási kiadások			2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	2.000.000		200.000	10.200.000
21	Finanszírozási kiadások	7.597.093							10.239.559		10.239.559		99.565.167	127.641.378
22	Kiadások összesen:	156.140.027	137.255.934	301.782.934	138.960.934	173.577.934	139.462.041	125.279.659	132.643.101	127.988.815	137.183.101	122.403.542	232.569.956	1.925.247.978
23	Egyenleg	-127.465.667	-108.581.574	750.305.537	-97.687.384	13.639.105	-105.868.249	-87.878.003	-89.212.487	220.612.181	-95.752.055	-80.972.496	-191.138.908

5. számú tájékoztató tábla³⁰

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. Évi módosított támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36.771.966
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9.286.200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3.520.000
	Köztemető fenntartásának támogatása	100.000
	Közutak fenntartásának támogatása	2.640.010
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.500.000
	összes elvonás	55.818.176
	Beszámítási korlát	435.289.209
	Szolidalitási hozzájárulás	396.679.615

	Helyi Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	48.321.230
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti , étkeztetési feladatainak támogatása	168.767.351
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.439.892
	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	2.305.050









	Összesen:	258.605.489

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

6. számú tájékoztató tábla³¹

K I M U T A T Á S

a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi eredeti ei.	módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Berentei Iskolai alapívány	működési támogatás	6.500.000	-6.500.000
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság	működési támogatás	100.000			100.000
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	működési támogatás	350.000	-350.000
4.	Római Katolikus Egyház Berente	működési támogatás	250.000			250.000
5.	Református Egyház Berente	működési támogatás	250.000			250.000
6.	Tűzoltóság K.barcika	működési támogatás	100.000	-100.000
7.	Rendőrség Sp.	működési támogatás	100.000			100.000
8.	Polgárőr Egyesület Berente	működési támogatás	500.000	-400.000		100.000
9.	Bányaipari dolg.Szakszervezete	működési támogatás	25.000	-25.000
10.	Bursa Hungarica	működési támogatás	350.000	-75.000		275.000
11.	váll.háziorvos támog.	működési támogatás	1.800.000			1.800.000
12.	Horgászegyesület	működési támogatás	50.000	-50.000
13.	Mentő alapítvány	működési támogatás	100.000	-100.000
14.	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.	működési támogatás	25.000	-25.000
15.	Borbarát Egyesület	működési támogatás	50.000	-50.000
16.	Teljes életért alapítvány	működési támogatás	200.000	-200.000
17.	Mozgáskorlátozottak Egy.	működési támogatás	50.000	-50.000
18.	Szeretet Erejével Alapítvány	működési támogatás	120.000	84.000		204.000
19.	Környezetünk Egészségéért Alapítvány	működési támogatás		1.000.000		1.000.000
20.	B.A.Z. Megyei Kórház	működési támogatás		1.000.000		1.000.000
21.		működési támogatás
22.		működési támogatás
Összesen:			10.920.000	-5.841.000		5.079.000

1. sz. táblázat

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	192.532.018	193.416.232	193.812.335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1.157.568.000	1.258.668.000	1.360.768.000
4.1.	Építményadó	102.000.000	103.000.000	105.000.000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3.500.000	3.600.000	3.700.000
4.6.	Telekadó	52.068.000	52.068.000	52.068.000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek	124.100.000	125.000.000	126.000.000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.500.000	30.500.000	30.500.000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1.504.700.018	1.607.584.232	1.711.080.335
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1.504.700.018	1.607.584.232	1.711.080.335

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1.404.700.018	1.507.584.232	1.611.080.335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.1.	Beruházások	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.504.700.018	1.607.584.232	1.711.080.335
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1.504.700.018	1.607.584.232	1.711.080.335

Az önkormányzati rendeletet a Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 16. napjával.

Az 1. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 6. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 7. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 8. § a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1.1. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 1.2. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1.3. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2.1. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2.2. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 6. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9.1. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 9.1.1. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9.1.2. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 9.2. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 9.3. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 9.4. melléklet a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 10. melléklet cím szövege a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

Az 1. számú tájékoztató tábla a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 2. számú tájékoztató tábla a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 3. számú tájékoztató tábla a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 4. számú tájékoztató tábla a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

Az 5. számú tájékoztató tábla a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 6. számú tájékoztató tábla a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete