Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 04- 2021. 05. 30Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-09-04-tól
Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő -testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet (g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét | -111.018.611.-Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását | -111.018.611.-Ft-tal |
Finanszírozási bevételét | 0.-Ft-tal |
Finanszírozási kiadását | 0.-Ft-tal |
módosítja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
1.833.201.724.-Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
1.833.201.724.-Ft | Költségvetési kiadással |
0.-Ft | Költségvetési egyenleggel[1] |
0.-Ft | Finanszírozási bevétellel |
|---|---|
0.-Ft | Finanszírozási kiadással |
0.-Ft | Finanszírozási egyenleggel |
a bevételek és kiadások főösszegét 1.833.201.724.-Ft-ban
állapítja meg.
(3) Az (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.4.sz. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(11) Az Önkormányzat 2020. évben céljelleggel juttatott támogatás keretét a 6. sz. tájékoztató táblázat mutatja be. A támogatások akkor adhatóak, ha a támogatottak az előző évi támogatással elszámoltak, és kérelmezik a 2020. évi támogatást. Kivételt képeznek a Rendőri és Katasztrófavédelmi szervek.
(12) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 30.718.677.-Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. állapotnak megfelelően a az önkormányzat jegyzője részére.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete.
........................................... | ........................................... |
jegyző | polgármester |
1.1. melléklet 1.
Bevételek
1. sz. táblázat | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti ei. | módosítás | 2020. évi mód. Ei. | Teljesítés VI. 30. |
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 189 927 335 | 53 099 762 | 243 027 097 | 131 292 032 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 604 057 | 36 604 057 | 19 034 112 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 398 000 | 45 398 000 | 23 606 960 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 142 729 335 | 13 397 005 | 156 126 340 | 87 616 260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 98 700 | 1 898 700 | 1 034 700 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 381 027 | 1 381 027 | 16 484 087 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 381 027 | 1 381 027 | 16 484 087 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 405 000 | 0 | 405 000 | 486 428 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 405 000 | 405 000 | 486 428 | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 978 400 000 | -157 249 400 | 821 150 600 | 652 838 378 |
4.1. | Építményadó | 101 000 000 | -11 000 000 | 90 000 000 | 46 624 351 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 821 932 000 | -142 849 400 | 679 082 600 | 579 850 873 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | ||
4.6. | Telekadó | 52 068 000 | 52 068 000 | 26 363 154 | |
4.7. | Kommunális adó | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 123 193 000 | -250 000 | 122 943 000 | 55 126 959 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 94 620 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 090 000 | -505 118 | 1 584 882 | 9 251 871 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 1 388 432 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 105 411 000 | 255 118 | 105 666 118 | 44 392 036 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Szakképzési hozzájárulás visszatérítése | 7 592 000 | 7 592 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 000 | -8 000 000 | 7 000 000 | 5 000 432 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 000 | -8 000 000 | 7 000 000 | 5 000 432 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 295 000 | 0 | 7 295 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7 295 000 | 7 295 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 16 140 860 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 140 860 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 344 220 335 | -111 018 611 | 1 233 201 724 | 877 369 176 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 944 220 335 | -111 018 611 | 1 833 201 724 | 877 369 176 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti ei. | módosítás | 2020. évi mód. Ei. | Teljesítés VI. 30. |
A | B | C | D | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 668 563 228 | -72 200 977 | 1 596 362 251 | 746 569 135 |
1.1. | Személyi juttatások | 447 032 749 | -8360000 | 438 672 749 | 200 836 064 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 849 310 | -1470877 | 85 378 433 | 36 738 127 |
1.3. | Dologi kiadások | 338 036 170 | -35117226 | 302 918 944 | 127 857 337 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245 250 000 | 245 250 000 | 117 249 280 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 526 362 999 | -32939551 | 493 423 448 | 263 888 327 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 291 503 | 291 503 | 291 503 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 416 242 999 | -19 563 384 | 396 679 615 | 206 273 399 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 8 662 670 | 8 662 670 | 8 662 670 | |
1.11. | - Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | 59 200 000 | 3 000 000 | 62 200 000 | 24 678 958 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 650 000 | 1 419 660 | 2 069 660 | 2 119 660 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 270 000 | -26 750 000 | 23 520 000 | 21 862 137 |
1.18. | Tartalékok | 25 032 000 | 5 686 677 | 30 718 677 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 25 032 000 | 5 686 677 | 30 718 677 | |
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 275 657 107 | -46414727 | 229 242 380 | 181 451 867 |
2.1. | Beruházások | 77 835 107 | -26 414 727 | 51 420 380 | 49 020 513 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 167 822 000 | 167 822 000 | 128 431 354 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 000 | -20 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 25 000 000 | -20 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 944 220 335 | -118 615 704 | 1 825 604 631 | 928 021 002 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7597093 | 7 597 093 | 7 597 093 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 597 093 | 7 597 093 | 7 597 093 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 597 093 | 7 597 093 | 7 597 093 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 944 220 335 | -111 018 611 | 1 833 201 724 | 935 618 095 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -600 000 000 | 7597093 | -592 402 907 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 600 000 000 | -7597093 | 592 402 907 | |
1.2. melléklet 1.
Bevételek
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti ei. | módosítás | 2020. évi mód. Ei. | Teljesítés VI. 30. |
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 189 927 335 | 53 099 762 | 243 027 097 | 131 292 032 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 604 057 | 36 604 057 | 19 034 112 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 398 000 | 45 398 000 | 23 606 960 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 142 729 335 | 13 397 005 | 156 126 340 | 87 616 260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 98 700 | 1 898 700 | 1 034 700 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 381 027 | 1 381 027 | 16 484 087 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1381027 | 1 381 027 | 16484087 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 405 000 | 405 000 | 486 428 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 405 000 | 405 000 | 486 428 | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 966 445 000 | -151 469 400 | 814 975 600 | 649 709 297 |
4.1. | Építményadó | 101 000 000 | -11 000 000 | 90 000 000 | 46 624 351 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 809 977 000 | -137 069 400 | 672 907 600 | 576 721 792 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | -3 400 000 | ||
4.6. | Telekadó | 52 068 000 | 52 068 000 | 26 363 154 | |
4.7. | Kommunális adó | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 123 193 000 | -250 000 | 122 943 000 | 55 126 959 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 94 620 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 090 000 | -505 118 | 1 584 882 | 9 251 871 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 1 388 432 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 105 411 000 | 255 118 | 105 666 118 | 44 392 036 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Szakképzési hozzájárulás visszatérítése | 7 592 000 | 7 592 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 000 | -8 000 000 | 7 000 000 | 5 000 432 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 000 | -8 000 000 | 7 000 000 | 5 000 432 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 295 000 | 0 | 7 295 000 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7 295 000 | 7 295 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 16 140 860 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 140 860 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 332 265 335 | -105 238 611 | 1 227 026 724 | 874 240 095 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 932 265 335 | -105 238 611 | 1 827 026 724 | 874 240 095 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti ei. | módosítás | 2020. évi mód. Ei. | Teljesítés VI. 30. |
A | B | C | D | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 656 608 228 | 1 590 187 251 | 743 440 054 | |
1.1. | Személyi juttatások | 445 032 749 | -6 860 000 | 438 172 749 | 200 536 064 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 499 310 | -1 190 877 | 85 308 433 | 36 686 127 |
1.3. | Dologi kiadások | 328 431 170 | -31 117 226 | 297 313 944 | 125 080 256 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245 250 000 | 245 250 000 | 117 249 280 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 526 362 999 | -32 939 551 | 493 423 448 | 263 888 327 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 291 503 | 291 503 | 291 503 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 416 242 999 | -19 563 384 | 396 679 615 | 206 273 399 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 8 662 670 | 8 662 670 | 8 662 670 | |
1.11. | - Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | 59 200 000 | 3 000 000 | 62 200 000 | 24 678 958 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 650 000 | 1 419 660 | 2 069 660 | 2 119 660 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 270 000 | -26 750 000 | 23 520 000 | 21 862 137 |
1.18. | Tartalékok | 25 032 000 | 5 686 677 | 30 718 677 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 25 032 000 | 5 686 677 | 30 718 677 | |
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 275 657 107 | -46 414 727 | 229 242 380 | 181 451 867 |
2.1. | Beruházások | 77 835 107 | -26 414 727 | 51 420 380 | 49 020 513 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 167 822 000 | 167 822 000 | 128 431 354 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 000 | -20 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 25 000 000 | -20 000 000 | 5 000 000 | |
2.12. | - Lakástámogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 932 265 335 | -46 414 727 | 1 819 429 631 | 924 891 921 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 597 093 | 7 597 093 | 7 597 093 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 597 093 | 7 597 093 | 7 597 093 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | |||
9. | Váltókiadások | 0 | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 597 093 | 7 597 093 | 7 597 093 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 932 265 335 | -38 817 634 | 1 827 026 724 | 932 489 014 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -600 000 000 | -600 000 000 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 600 000 000 | 600 000 000 | ||
1.3. melléklet 1.
BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | módosítás | 2020. évi módosított ei. | Teljesítés VI. 30. |
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Kommunális adó | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti ei. | módosítás | 2020. évi módosított ei. | Teljesítés VI. 30. |
A | B | C | D | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 000 000 | -1 500 000 | 500 000 | 300 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350 000 | -280 000 | 70 000 | 52 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 605 000 | -4 000 000 | 5 605 000 | 2 777 081 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 955 000 | -5 780 000 | 6 175 000 | 3 129 081 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ||||
2.1. melléklet 2.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban!
| Bevételek | Kiadások | ||||||||
|
|
|
| Teljesítés VI. |
|
|
|
| Teljesítés VI. | |
A | B | C | D | E | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 189.927.335 | 53.099.762 | 243.027.097 | 131.292.032 | Személyi juttatások | 447.032.749 | -8.360.000 | 438.672.749 | 200.836.064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.381.027 | 1.381.027 | 16.484.087 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86.849.310 | -1.470.877 | 85.378.433 | 36.738.127 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 338.036.170 | -35.117.226 | 302.918.944 | 127.857.337 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 978.400.000 | -157.249.400 | 821.150.600 | 652.838.378 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245.250.000 | 245.250.000 | 117.249.280 | |
5. | Működési bevételek | 123.193.000 | -250.000 | 122.943.000 | 55.126.959 | Egyéb működési célú kiadások | 526.362.999 | -32.939.551 | 493.423.448 | 263.888.327 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7.295.000 | 7.295.000 | Tartalékok | 25.032.000 | 5.686.677 | 30.718.677 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 1.298.815.335 | -103.018.611 | 1.195.796.724 | 855.741.456 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1.668.563.228 | -72.200.977 | 1.596.362.251 | 746.569.135 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 369.747.893 | 38.414.727 | 408.162.620 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 369.747.893 | 38.414.727 | 408.162.620 | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 7.597.093 | 7.597.093 | 7.597.093 | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 369.747.893 | 38.414.727 | 408.162.620 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7.597.093 | 7.597.093 | 7.597.093 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1.668.563.228 | -64.603.884 | 1.603.959.344 | 855.741.456 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1.668.563.228 | -64.603.884 | 1.603.959.344 | 754.166.228 |
26. | Költségvetési hiány: | 369.747.893 | 30.817.634 | 400.565.527 | - | Költségvetési többlet: | - | - | - | 449.227.589 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | 849.793.116 |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | módosítás | 2020. évi mód. Ei. | Teljesítés VI. | Megnevezés | 2020. évi eredeti | módosítás | 2020. évi mód. | Teljesítés VI. | |
A | B | C | D | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 77.835.107 | -26.414.727 | 51.420.380 | 49.020.513 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 5.000.432 | Felújítások | 167.822.000 | 167.822.000 | 128.431.354 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 30.405.000 | 30.405.000 | 16.627.288 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | Tartalékok | |||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 45.405.000 | -8.000.000 | 37.405.000 | 21.627.720 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 275.657.107 | -46.414.727 | 229.242.380 | 181.451.867 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 230.252.107 | -38.414.727 | 191.837.380 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 230.252.107 | -38.414.727 | 191.837.380 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 230.252.107 | -38.414.727 | 191.837.380 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 275.657.107 | -46.414.727 | 229.242.380 | 21.627.720 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 275.657.107 | -46.414.727 | 229.242.380 | 181.451.867 |
27. | Költségvetési hiány: | 230.252.107 | - | 191.837.380 | 159.824.147 | Költségvetési többlet: | - | 38.414.727 | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | 159.824.147 | Bruttó többlet: | - | - | - | - |
3. melléklet
Berente Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban!
|
|
|
| ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet 4. melléklet
Berente Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban!
|
| |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 821.150.600 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
5. melléklet
Berente Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban!
|
| |
|---|---|---|
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
|
| Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
|
|
|
|
|
|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |||
Ady E. út vízelvezető csatorna lefedés II. ütem | 16.545.000 | 2019 | 4.963.000 | 11.582.000 | 11.582.000 | 11.581.059 | ||
Faház, szociális épület kivitelezés | 45.167.000 | 2019 | 13.550.000 | 31.617.000 | 31.617.000 | 32.251.432 | ||
mosó tisztító gép | 501.107 | 2020 | 501.107 | 501.107 | ||||
Berente felirat | 1.300.000 | 2020 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.274.064 | |||
Emlékpark | 30.000.000 | 2020 | 30.000.000 | -30.000.000 | ||||
Közös Önkormányzati Hivatal számítógép vásárlás Rudolftelep | 295.000 | 2020 | 295.000 | 295.000 | 294.208 | |||
2.540.000 | 2020 | 2.540.000 | -330.112 | 2.209.888 | ||||
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat | 169.995 | 2020 | 169.995 | 169.995 | 207.967 | |||
Rendezési terv | 2.637.008 | 2020 | 2.637.008 | 2.637.008 | 254.000 | |||
Kamerarendszer horgásztó | 69.458 | |||||||
Településgondnokság kisértékű tárgyieszköz | 246.380 | |||||||
Mezei leltár megvádárlása NONPROFI Kft-től | 1.643.866 | |||||||
Laptop +szoftver vásárlás | 330.606 | 2020 | 330.606 | 330.606 | 420.301 | |||
Kamerarendszer Rudolftelep | 358.678 | 2020 | 358.678 | 358.678 | 358.678 | |||
Fénymásoló Rudolftelep | 419.100 | 2020 | 419.100 | 419.100 | 419.100 | |||
ÖSSZESEN: | 100.263.494 | 18.513.000 | 77.835.107 | -26.414.725 | 51.420.382 | 49.020.513 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban!
|
| Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
|
|
|
|
|
|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |||
TOP.3.2.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 246.847.000 | 2019 | 135.766.000 | 111.081.000 | 111.081.000 | 86.396.257 | ||
BIO fűtéskorszerűsítés | 99.520.000 | 2019 | 47.779.000 | 51.741.000 | 51.741.000 | 34.089.605 | ||
MŰV Ház tetőcsere terv | 5.000.000 | 2020 | 5.000.000 | -5.000.000 | ||||
Patakmeder műszaki ellenőrzés | 254.000 | 2020 | 254.000 | |||||
Belterületi utak műszaki ellenőrzés | 2.819.400 | 2020 | 2.819.400 | |||||
önkormányzati lakáok gázkazán csere | 495.750 | 2020 | 496.000 | 496.000 | 495.750 | |||
szennyvízcsatorna hálózat kiép.garanciális visszatartás kif. | 4.376.342 | 2020 | 4.376.000 | -4.376.000 | 4.376.342 | |||
ÖSSZESEN: | 359.312.492 | 183.545.000 | 167.822.000 | -128.000 | 158.942.000 | 128.431.354 |
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-3.3.1-15-BO1-2016-00097
Forintban!
| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 93.706.723 | 85.965.793 | 7.740.930 | |
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 162.880.650 | 51.799.750 | 111.080.900 | |
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 256.587.373 | 137.765.543 | 118.821.830 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 147.168.650 | 135.765.543 | 111.080.900 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 11.712.000 | 5.740.930 | ||
Adminisztratív költségek | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Kiadások összesen: | 162.880.650 | 137.765.543 | 118.821.830 | |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | ||||
9.1. melléklet 9.
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | |||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 189.927.335 | 53.099.762 | 243.027.097 | 131.292.032 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36.604.057 | 36.604.057 | 19.034.112 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45.398.000 | 45.398.000 | 23.606.960 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 142.729.335 | 13.397.005 | 156.126.340 | 87.616.260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 98.700 | 1.898.700 | 1.034.700 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.381.027 | 1.381.027 | 8.817.053 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.381.027 | 1.381.027 | 8.817.053 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 405.000 | 0 | 405.000 | 486.428 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 405.000 | 405.000 | 486.428 | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 978.400.000 | -157.249.400 | 821.150.600 | 652.838.378 |
4.1. | Építményadó | 101.000.000 | -11.000.000 | 90.000.000 | 46.624.351 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 821.932.000 | -142.849.400 | 679.082.600 | 579.850.873 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 3.400.000 | -3.400.000 | ||
4.6. | Telekadó | 52.068.000 | 52.068.000 | 26.363.154 | |
4.7. | Kommunális adó | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 9.108.838 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 94.620 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7.607.289 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1.307.158 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 99.771 | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 4.987.440 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 4.987.440 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7.295.000 | 0 | 7.295.000 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7.295.000 | 7.295.000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.531.232 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.531.232 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1.229.027.335 | -110.768.611 | 1.118.258.724 | 823.061.401 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
| |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 600.000.000 | 600.000.000 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban!
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1.829.027.335 | -110.768.611 | 1.718.258.724 | 823.061.401 |
Forintban!
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B |
Kiadások | Teljesítés VI. 30. | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1.089.131.999 | -37.138.850 | 1.051.993.149 | 501.308.107 |
1.1. | Személyi juttatások | 107.020.000 | 270.000 | 107.290.000 | 41.370.101 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18.875.000 | 47.250 | 18.922.250 | 7.829.809 |
1.3. | Dologi kiadások | 166.592.000 | -10.203.226 | 156.388.774 | 70.970.590 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245.250.000 | 245.250.000 | 117.249.280 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 526.362.999 | -32.939.551 | 493.423.448 | 263.888.327 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 291.503 | 291.503 | 291.503 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 416.242.999 | -19.563.384 | 396.679.615 | 206.273.399 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 8.662.670 | 8.662.670 | 8.662.670 | |
1.11. | - Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | 59.200.000 | 3.000.000 | 62.200.000 | 24.678.958 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 650.000 | 1.419.660 | 2.069.660 | 2.119.660 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50.270.000 | -26.750.000 | 23.520.000 | 21.862.137 |
1.18. | Tartalékok | 25.032.000 | 5.686.677 | 30.718.677 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 25.032.000 | 5.686.677 | 30.718.677 | |
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 272.822.107 | -47.192.505 | 225.629.602 | 179.959.580 |
2.1. | Beruházások | 75.000.107 | -27.192.505 | 47.807.602 | 47.528.226 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 167.822.000 | 167.822.000 | 128.431.354 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 25.000.000 | -20.000.000 | 45.000.000 | 4.000.000 |
2.12. | - Lakástámogatás | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1.361.954.106 | -84.331.355 | 1.277.622.751 | 681.267.687 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 467.073.229 | -26.437.256 | 440.635.973 | 208.851.082 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.597.093 | 7.597.093 | 7.597.093 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 467.073.229 | -34.034.349 | 433.038.880 | 201.253.989 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 467.073.229 | -26.437.256 | 440.635.973 | 208.851.082 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1.829.027.335 | -110.768.611 | 1.718.258.724 | 890.118.769 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.1. melléklet 9.1.
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés | BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 189.927.335 | 53.099.762 | 243.027.097 | 131.292.032 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36.604.057 | 36.604.057 | 19.034.112 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45.398.000 | 45.398.000 | 23.606.960 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 142.729.335 | 13.397.005 | 156.126.340 | 87.616.260 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 98.700 | 1.898.700 | 1.034.700 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.381.027 | 1.381.027 | 8.817.053 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.381.027 | 1.381.027 | 8.817.053 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 405.000 | 0 | 405.000 | 486.428 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 405.000 | 405.000 | 486.428 | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 966.445.000 | -151.469.400 | 814.975.600 | 649.709.297 |
4.1. | Építményadó | 101.000.000 | -11.000.000 | 90.000.000 | 46.624.351 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 809.977.000 | -137.069.400 | 672.907.600 | 576.721.792 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 3.400.000 | -3.400.000 | ||
4.6. | Telekadó | 52.068.000 | 52.068.000 | 26.363.154 | |
4.7. | Kommunális adó | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 9.108.838 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 94.620 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7.607.289 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1.307.158 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 99.771 | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 4.987.440 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 4.987.440 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7.295.000 | 0 | 7.295.000 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7.295.000 | 7.295.000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.531.232 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.531.232 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1.217.072.335 | -104.988.611 | 1.112.083.724 | 819.932.320 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
| |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 600.000.000 | 600.000.000 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
Forintban!
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | 0 | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1.817.072.335 | -104.988.611 | 1.712.083.724 | 819.932.320 |
Forintban!
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B |
Kiadások | Teljesítés VI. 30. | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1.077.176.999 | -31.358.850 | 1.045.818.149 | 498.179.026 |
1.1. | Személyi juttatások | 105.020.000 | 1.770.000 | 41.070.101 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18.525.000 | 327.250 | 18.852.250 | 7.777.809 |
1.3. | Dologi kiadások | 156.987.000 | -6.203.226 | 150.783.774 | 68.193.509 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245.250.000 | 245.250.000 | 117.249.280 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 526.362.999 | -32.939.551 | 493.423.448 | 263.888.327 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 291.503 | 291.503 | 291.503 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 416.242.999 | -19.563.384 | 396.679.615 | 206.273.399 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 8.662.670 | 8.662.670 | 8.662.670 | |
1.11. | - Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | 59.200.000 | 3.000.000 | 62.200.000 | 24.678.958 |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 650.000 | 1.419.660 | 2.069.660 | 2.119.660 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50.270.000 | -26.750.000 | 23.520.000 | 21.862.137 |
1.18. | Tartalékok | 25.032.000 | 5.686.677 | 30.718.677 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 25.032.000 | 5.686.677 | 30.718.677 | |
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 272.822.107 | -47.192.505 | 225.629.602 | 179.959.580 |
2.1. | Beruházások | 75.000.107 | -27.192.505 | 47.807.602 | 47.528.226 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 167.822.000 | 167.822.000 | 128.431.354 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
2.12. | - Lakástámogatás | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1.349.999.106 | -78.551.355 | 1.271.447.751 | 678.138.606 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 467.073.229 | -26.437.256 | 440.635.973 | 208.851.082 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.597.093 | 7.597.093 | 7.597.093 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 467.073.229 | -34.034.349 | 433.038.880 | 201.253.989 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | 0 | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 467.073.229 | -26.437.256 | 440.635.973 | 208.851.082 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1.817.072.335 | -104.988.611 | 1.712.083.724 | 886.989.688 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.2. melléklet 9.1.
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés | BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban!
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. |
A | B | ||||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11.955.000 | -5.780.000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 11.955.000 | -5780000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Kommunális adó | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 11.955.000 | -5.780.000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. |
A | B | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11.955.000 | -5.780.000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. |
A | B |
Kiadások | Teljesítés VI. 30. | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 11.955.000 | -5.780.000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
1.1. | Személyi juttatások | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 300.000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350.000 | -280.000 | 70.000 | 52.000 |
1.3. | Dologi kiadások | 9.605.000 | -4.000.000 | 5.605.000 | 2.777.081 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | |||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 11.955.000 | -5.780.000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 0 | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 0 | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11.955.000 | -5.780.000 | 6.175.000 | 3.129.081 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet 9.
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése | Berentei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100.000 | 100.000 | 48.133 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100.000 | 100.000 | 48133 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100.000 | 100.000 | 48.133 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 129.860.229 | -6.156.349 | 123.703.880 | 55.666.257 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 129.860.229 | -6.156.349 | 123.703.880 | 55.666.257 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 129.960.229 | -6.156.349 | 123.803.880 | 55.714.390 |
Kiadások | Teljesítés VI. 30. | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 127.125.229 | -6.934.127 | 120.191.102 | 51.658.075 |
1.1. | Személyi juttatások | 86.324.749 | -4.566.000 | 81.758.749 | 36.399.500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17.560.310 | -1.254.127 | 16.306.183 | 6.970.157 |
1.3. | Dologi kiadások | 23.240.170 | -1.114.000 | 22.126.170 | 8.288.418 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2.835.000 | 777.778 | 3.612.778 | 1.492.287 |
2.1. | Beruházások | 2.835.000 | 777.778 | 3.612.778 | 1.492.287 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 129.960.229 | -6.156.349 | 123.803.880 | 53.150.362 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet 9.
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
|
| |||
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 114.443.000 | 114.443.000 | 53.448.262 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1.440.000 | -255118 | 1.184.882 | 1.455.822 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33.141 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 105.411.000 | 255118 | 105.666.118 | 44.292.265 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Szakképzési hozzájárulás visszatérülése | 7.592.000 | 7.592.000 | 7.592.000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 75.034 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 609.628 | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 609.628 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 12992 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 12.992 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 114.443.000 | 114.443.000 | 54.070.882 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 282.863.000 | 282.863.000 | 137.976.088 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 282.863.000 | 282.863.000 | 137.976.088 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 397.306.000 | 397.306.000 | 192.046.970 | |
Kiadások | Teljesítés VI. 30. | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 397.306.000 | 397.306.000 | 182.567.114 | |
1.1. | Személyi juttatások | 237.003.000 | 237.003.000 | 116.640.333 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47.614.000 | 47.614.000 | 20.707.970 | |
1.3. | Dologi kiadások | 112.689.000 | 112.689.000 | 45.218.811 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 397.306.000 | 397.306.000 | 182.567.114 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 63 | 63 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet 9.
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése |
|
| |||
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés VI. 30. |
A | B | ||||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 650.000 | -250.000 | 400.000 | 188.760 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 650.000 | -250.000 | 400.000 | 188.760 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 650.000 | -250.000 | 400.000 | 188.760 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54.350.000 | -27.878.000 | 26.472.000 | 7.611.644 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54.350.000 | -27.878.000 | 26.472.000 | 7.611.644 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 55.000.000 | -28.128.000 | 26.872.000 | 7.800.404 |
Kiadások | Teljesítés VI. 30. | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 55.000.000 | -28.128.000 | 26.872.000 | 11.035.839 |
1.1. | Személyi juttatások | 16.685.000 | -4.064.000 | 12.621.000 | 6.426.130 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.800.000 | -264.000 | 2.536.000 | 1.230.191 |
1.3. | Dologi kiadások | 35.515.000 | -23.800.000 | 11.715.000 | 3.379.518 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 55.000.000 | -28.128.000 | 26.872.000 | 11.035.839 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:
…………………………………
…………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft #BEZUG!
| 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány |
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: |
......................, 2020. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
1. számú tájékoztató tábla
BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K
1.sz.táblázat
Sor- |
|
|
|
|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 175.888.771 | 216.789.518 | 189.927.335 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92.842 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41.455.567 | 48.135.683 | 45.398.000 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 128.272.202 | 162.781.794 | 142.729.335 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 1.954.161 | 1.800.000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3.936.000 | 3.281.680 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 332.160 | 636.200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 24.602.796 | 16.262.758 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 24.602.796 | 16.262.758 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3.929.505 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 14.941.405 | 164.409.466 | 405.000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13.968.589 | 556.000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 972.816 | 972.816 | 405.000 |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 162.880.650 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1.692.466.281 | 1.645.395.955 | 978.400.000 |
4.1. | Építményadó | 135.285.714 | 89.987.127 | 101.000.000 |
4.2. | Egyéb közhatalmi bevétel | 490.729 | 638246 | |
4.3. | Iparűzési adó | 1.400.194.356 | 1.497.510.407 | 821.932.000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3.541.561 | 3.609.811 | 3.400.000 |
4.6. | Telekadó | 152.953.921 | 53.650.364 | 52.068.000 |
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 122.897.385 | 104.686.633 | 123.193.000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.794 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16.377.654 | 11.942.506 | 2.090.000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1.926.136 | 2.066.588 | 100.000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8.000.000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 85.820.607 | 88.213.522 | 105.411.000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2.207.939 | 1.588.609 | |
5.7. | Szakképzési hozzájárulás visszatérítése | 7.592.000 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8.392.453 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 8.134.802 | 875.408 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 33.454.779 | 4.155.309 | 15.000.000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 33.454.779 | 4.019.554 | 15.000.000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 135.755 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7.295.000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7.295.000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 42.530.003 | 33.873.138 | 30.000.000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 42.530.003 | 33.873.138 | 30.000.000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2.106.781.420 | 2.185.572.777 | 1.344.220.335 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 600.000.000 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 600.000.000 | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 16.653.091 | 600.000.000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16.653.091 | 600.000.000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6.018.232 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6.018.232 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 622.671.323 | 600.000.000 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2.729.452.743 | 2.185.572.777 | 1.944.220.335 |
2. sz. táblázat
K I A D Á S O K
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi eredeti ei. |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1.421.134.657 | 1.620.020.548 | 1.668.563.228 |
1.1. | Személyi juttatások | 358.560.364 | 358.776.747 | 447.032.749 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77.856.461 | 70.308.470 | 86.849.310 |
1.3. | Dologi kiadások | 285.839.195 | 317.531.431 | 338.036.170 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 295.320.238 | 287.971.235 | 245.250.000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 403.558.399 | 585.432.665 | 526.362.999 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1.277.741 | 130.831 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 173.292.290 | 360.802.446 | 416.242.999 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Óvodai Társulásnak átadot pénzeszközÁH-n belülre | 59.200.000 | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 63.048.231 | 54.890.202 | 650.000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 169.609.186 | 50.270.000 | |
1.18. | Tartalékok | 25.032.000 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 25.032.000 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 320.877.534 | 1.149.666.490 | 275.657.107 |
2.1. | Beruházások | 93.320.738 | 360.580.299 | 77.835.107 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 184.389.416 | 648.897.066 | 167.822.000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 43.167.380 | 140.189.125 | 30.000.000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 219.980 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 26.149.400 | 45.728.130 | 25.000.000 |
2.12. | - Lakástámogatás | 8.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8.798.000 | 90.460.995 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1.742.012.191 | 2.769.687.038 | 1.944.220.335 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4.146.244 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.146.244 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4.146.244 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1.746.158.435 | 2.769.687.038 | 1.944.220.335 |
2. számú tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
|
|
|
| Kiadás vonzata évenként |
| |||
|
|
| 2022. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
3. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
|
|
|
|
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
4. számú tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15.827.277 | 15.827.277 | 15.827.277 | 15.827.277 | 15.827.277 | 15.827.277 | 24.677.239 | 24.677.239 | 24.677.239 | 24.677.239 | 24.677.239 | 24.677.240 | 243.027.097 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 460.342 | 460.342 | 460.343 | 1.381.027 | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 405.000 | |||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 422.953.769 | 158.082.336 | 240.114.495 | 821.150.600 | |||||||||
6. | Működési bevételek | 10.266.083 | 10.266.083 | 10.266.083 | 10.266.083 | 10.266.083 | 10.266.083 | 10.224.417 | 10.224.417 | 10.224.417 | 10.224.417 | 10.224.417 | 10.224.417 | 122.943.000 |
7. | Felhalmozási bevételek | 5.000.432 | 1.999.568 | 7.000.000 | ||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.916 | 607.924 | 7.295.000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 30.000.000 |
10. | Finanszírozási bevételek | 600.000.000 | 600.000.000 | |||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 29.282.276 | 29.282.276 | 1.052.696.387 | 29.742.618 | 187.824.955 | 34.201.708 | 38.009.572 | 40.009.140 | 278.124.067 | 38.009.572 | 38.009.572 | 38.009.581 | 1.833.201.724 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 37.252.729 | 37.252.729 | 37.252.729 | 37.252.729 | 37.252.729 | 37.252.729 | 35.859.395 | 35.859.395 | 35.859.395 | 35.859.395 | 35.859.395 | 35.859.400 | 438.672.749 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Dologi kiadások | 28.169.680 | 28.169.680 | 28.169.680 | 28.169.680 | 28.169.680 | 28.169.680 | 22.316.810 | 22.316.810 | 22.316.810 | 22.316.810 | 22.316.810 | 22.316.814 | 302.918.944 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 20.437.500 | 245.250.000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 43.863.583 | 43.863.583 | 43.863.583 | 43.863.583 | 43.863.583 | 43.863.583 | 38.373.658 | 38.373.658 | 38.373.658 | 38.373.658 | 38.373.658 | 38.373.660 | 493.423.448 |
18. | Beruházások | 11.582.000 | 295.000 | 31.617.000 | 501.107 | 1.300.000 | 3.585.273 | 2.540.000 | 51.420.380 | |||||
19. | Felújítások | 162.822.000 | 5.000.000 | 167.822.000 | ||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | |||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 7.597.093 | 10.239.559 | 10.239.559 | 10.239.559 | 38.315.770 | ||||||||
22. | Kiadások összesen: | 156.140.027 | 137.255.934 | 301.782.934 | 138.960.934 | 173.577.934 | 139.462.041 | 125.279.659 | 134.219.218 | 129.564.932 | 138.759.218 | 123.979.659 | 134.219.234 | 1.833.201.724 |
23. | Egyenleg | -126.857.751 | -107.973.658 | 750.913.453 | -109.218.316 | 14.247.021 | -105.260.333 | -87.270.087 | -94.210.078 | 148.559.135 | -100.749.646 | -85.970.087 | -96.209.653 | |
5. számú tájékoztató tábla
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban
|
| |
A | B | C |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 36.604.057 | |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 9.286.200 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3.520.000 | |
Köztemető fenntartásának támogatása | 100.000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 2.640.010 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3.500.000 | |
összes elvonás | 55.650.267 | |
Beszámítási korlát | 435.289.209 | |
Szolidalitási hozzájárulás | 396.679.615 | |
Helyi Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45.398.000 | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti , étkeztetési feladatainak támogatása | 156.126.340 | |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.898.700 | |
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 3.000.000 | |
Összesen: | 243.027.097 |
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény
6. számú tájékoztató tábla
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sor- |
|
| 2020. évi |
| 2020. évi módosított ei. |
|
1. | Berentei Iskolai alapítvány | működési támogatás | 6.500.000 | -6.500.000 | ||
2. | Kazincbarcikai Rendőrkapitányság | működési támogatás | 100.000 | 100.000 | ||
3. | Sportegyesület, Sakk szakkör Berente | működési támogatás | 350.000 | -350.000 | ||
4. | Római Katolikus Egyház Berente | működési támogatás | 250.000 | 250.000 | ||
5. | Református Egyház Berente | működési támogatás | 250.000 | 250.000 | ||
6. | Tűzoltóság K.barcika | működési támogatás | 100.000 | -100.000 | ||
7. | Rendőrség Sp. | működési támogatás | 100.000 | 100.000 | ||
8. | Polgárőr Egyesület Berente | működési támogatás | 500.000 | -400.000 | 100.000 | |
9. | Bányaipari dolg.Szakszervezete | működési támogatás | 25.000 | -25.000 | ||
10. | Bursa Hungarica | működési támogatás | 350.000 | -75.000 | 275.000 | 225.000 |
11. | váll.háziorvos támog. | működési támogatás | 1.800.000 | 1.800.000 | 853.910 | |
12. | Horgászegyesület | működési támogatás | 50.000 | -50.000 | ||
13. | Mentő alapítvány | működési támogatás | 100.000 | -100.000 | ||
14. | Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv. | működési támogatás | 25.000 | -25.000 | ||
15. | Borbarát Egyesület | működési támogatás | 50.000 | -50.000 | ||
16. | Teljes életért alapítvány | működési támogatás | 200.000 | -200.000 | ||
17. | Mozgáskorlátozottak Egy. | működési támogatás | 50.000 | -50.000 | ||
18. | Szeretet Erejével Alapítvány | működési támogatás | 120.000 | 84.000 | 204.000 | 204.000 |
19. | Környezetünk Egészségéért Alapítvány | működési támogatás | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
20. | B.A.Z. Megyei Kórház | működési támogatás | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
21. | működési támogatás | |||||
22. | működési támogatás | |||||
Összesen: | 10.920.000 | -5.841.000 | 5.079.000 | 3.282.910 | ||
Nem kötelező!
BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
1. sz. táblázat
|
|
|
|
|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 192.532.018 | 193.416.232 | 193.812.335 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1.157.568.000 | 1.258.668.000 | 1.360.768.000 |
4.1. | Építményadó | 102.000.000 | 103.000.000 | 105.000.000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 | 1.200.000.000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.700.000 |
4.6. | Telekadó | 52.068.000 | 52.068.000 | 52.068.000 |
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek | 124.100.000 | 125.000.000 | 126.000.000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.500.000 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1.504.700.018 | 1.607.584.232 | 1.711.080.335 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1.504.700.018 | 1.607.584.232 | 1.711.080.335 |
2. sz. táblázat
K I A D Á S O K
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1.404.700.018 | 1.507.584.232 | 1.611.080.335 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
2.1. | Beruházások | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1.504.700.018 | 1.607.584.232 | 1.711.080.335 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1.504.700.018 | 1.607.584.232 | 1.711.080.335 |