Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 17:00Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2020. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 476 112 eFt módosított előirányzat főösszeg mellett 2 516 485 eFt teljesítéssel hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 2 288 196 eFt főösszeggel hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési maradványát, a rendelet 16. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 228 290 eFt összegben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2020. 12.31-i állapot szerint, 8 567 569 eFt mérleg főösszeggel, a 17. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek teljesítés adatait, közgazdasági tagolású mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2020.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2020. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5-8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 9.-10. és 11. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott támogatások adatait a 12. számú melléklet rögzíti.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2020.évi teljesített adatai a 15. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020.éves maradványai a 16. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(12) Az Önkormányzat összevont, 2020.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 17. számú mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.
(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020. évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 18. számú mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.
(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2020.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 19. számú melléklet szerint kerülnek megállapításra.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2020. évi záró adatit a 20. számú melléklet szerint fogadja el.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását, havi bontásban a 21. számú melléklet szerint állapítja meg.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.
(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó teljesített és jövőbeli kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 23. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 17 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban) | ||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020.12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | teljesítés %-ban | Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése | 2020. évi előzetes előirányzat (eFt) | 2020.12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | teljesítés %-ban | Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 633 606 | 677 693 | 682 092 | 101% | Személyi juttatások (K1) | 596 818 | 618 680 | 608 416 | 98% | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 630 400 | 556 085 | 577 288 | 104% | Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 109 122 | 114 991 | 111 036 | 97% | |
Működési saját bevételek (B4) | 137 701 | 129 573 | 118 513 | 91% | Dologi kiadások (K3) | 672 110 | 580 647 | 525 359 | 90% | |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | 0% | Ellátottak juttatásai (K4) | 12 500 | 12 500 | 10 807 | 86% | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 336 705 | 305 743 | 245 257 | 80% | ||||||
Működési bevételek | 1 401 707 | 1 363 351 | 1 377 893 | 101% | Működési kiadások | 1 727 255 | 1 632 561 | 1 500 875 | 92% | - 122 982 |
Felhalmozási célú támogatások (B2) | 564 407 | 245 560 | 240 748 | 98% | Beruházások (K6) | 1 040 083 | 697 023 | 651 538 | 93% | |
Felhalmozási saját bevételek (B5) | 5 162 | 6 424 | 6 547 | 102% | Felújítások (K7) | 106 505 | 84 220 | 74 873 | 89% | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 7 450 | 29 860 | 29 860 | 100% | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 7 000 | 5 096 | 4 184 | 82% | |
Felhalmozási bevételek | 577 019 | 281 844 | 277 155 | 98% | Felhalmozási kiadások | 1 153 588 | 786 339 | 730 595 | 93% | - 453 440 |
Finanszírozási bevételek (B8) | Finanszírozási kiadás | |||||||||
Előző évi belső maradványból (B8131) | 659 329 | 620 529 | 620 527 | 100% | Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914) | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 100% | |
Állami támogatás megelőlegezéséből (B814) | - | - | 30 522 | 0% | Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917) | 4 600 | 4 600 | 4 115 | 89% | |
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel B811, értékpapír értékesítés B812) | 300 000 | 210 388 | 210 388 | 100% | Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911) | 28 621 | 28 621 | 28 620 | 100% | |
Finanszírozási bevételek összesen | 959 329 | 830 917 | 861 437 | 104% | Finanszírozási kiadások összesen | 57 212 | 57 212 | 56 726 | 99% | 804 711 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt) | 2 938 055 | 2 476 112 | 2 516 485 | 102% | KIADÁS ÖSSZESEN (eFt) | 2 938 055 | 2 476 112 | 2 288 196 | 92% | 228 289 |
2. melléklet
2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt) | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Alapszolgáltatási Központ | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | Költségvetési szervek kiadásai | Önkormányzat elemi kiadásai | Összesen intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt): | |
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) | 2020. évi eredeti előirányzat | 351 606 | 99 178 | 260 034 | 8 491 | 719 309 | 2 891 908 | 2 938 055 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 362 052 | 115 727 | 266 088 | 9 958 | 753 825 | 2 425 593 | 2 476 112 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 354 661 | 109 920 | 256 851 | 9 560 | 730 992 | 2 246 443 | 2 288 196 | |
Személyi juttatás(K1) | 2020. évi eredeti előirányzat | 273 368 | 70 559 | 187 529 | 5 856 | 537 312 | 59 507 | 596 819 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 278 848 | 83 156 | 194 809 | 5 984 | 562 797 | 55 884 | 618 681 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 274 966 | 80 183 | 193 048 | 5 984 | 554 181 | 54 235 | 608 416 | |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2020. évi eredeti előirányzat | 49 351 | 12 347 | 36 075 | 1 025 | 98 798 | 10 324 | 109 122 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 52 971 | 14 355 | 37 108 | 1 012 | 105 446 | 9 545 | 114 991 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 52 962 | 13 455 | 35 525 | 1 012 | 102 954 | 8 083 | 111 037 | |
Dologi kiadások (K3) | 2020. évi eredeti előirányzat | 27 480 | 15 562 | 32 140 | 1 610 | 76 792 | 595 317 | 672 109 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 28 768 | 17 505 | 29 995 | 2 952 | 79 220 | 501 427 | 580 647 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 25 268 | 16 046 | 24 313 | 2 554 | 68 181 | 457 177 | 525 358 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | 12 500 | 12 500 | |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 12 500 | 12 500 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 10 807 | 10 807 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | 56 | - | 56 | 336 649 | 336 705 | |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | 56 | - | 56 | 305 686 | 305 742 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 245 256 | 245 256 | |
Beruházás (K6) | 2020. évi eredeti előirányzat | 1 407 | 710 | 4 234 | - | 6 351 | 1 033 732 | 1 040 083 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 1 465 | 711 | 2 838 | 10 | 5 024 | 691 999 | 697 023 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 1 465 | 236 | 2 682 | 10 | 4 393 | 647 145 | 651 538 | |
Felújítás ( K7) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 106 505 | 106 505 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | 1 282 | - | 1 282 | 82 938 | 84 220 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | 1 283 | - | 1 283 | 73 591 | 74 874 | |
Egyéb felhalmozási kiadás (K8) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 7 000 | 7 000 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 5 096 | 5 096 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 4 184 | 4 184 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 730 374 | 730 374 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 760 518 | 760 518 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 745 965 | 745 965 | |
3. melléklet
3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi bevételi főösszegén belül | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Alapszolgáltatási Központ | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | Költségvetési szervek összesen: | Kistarcsa Város Önkormányzata | ÖSSZESEN Önkormányzati konszolidált BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt) | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | 30 000 | - | - | 30 000 | 603 606 | 633 606 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | 32 350 | - | - | 32 350 | 646 514 | 678 864 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | 37 050 | - | 37 050 | 645 041 | 682 091 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 564 407 | 564 407 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 245 559 | 245 559 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 240 748 | 240 748 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 630 400 | 630 400 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 554 914 | 554 914 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 577 288 | 577 288 | |
Működési bevételek (B4) | 2020. évi eredeti előirányzat | 250 | 5 724 | 580 | - | 6 554 | 131 147 | 137 701 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 250 | 5 724 | 580 | - | 6 554 | 123 018 | 129 572 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 159 | 4 871 | 2 045 | - | 7 075 | 111 437 | 118 512 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 5 162 | 5 162 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 6 424 | 6 424 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 4 | - | 119 | - | 123 | 6 424 | 6 547 | |
Működési célú átvett pénzeszk. (B6) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | - | - |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | - | - | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 7 450 | 7 450 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 29 861 | 29 861 | |
Teljesítés 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 29 861 | 29 861 | |
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) | 2020. évi eredeti előirányzat | 347 886 | 60 224 | 256 562 | 8 491 | 673 163 | - | 673 163 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 356 581 | 74 414 | 262 370 | 9 941 | 703 306 | - | 703 306 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 353 634 | 72 264 | 253 399 | 9 941 | 689 238 | - | 689 238 | |
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8) | 2020. évi eredeti előirányzat | 3 470 | 3 230 | 2 892 | - | 9 592 | 949 736 | 959 328 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 5 221 | 3 237 | 3 137 | 18 | 11 613 | 819 303 | 830 916 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 5 221 | 3 237 | 3 137 | 18 | 11 613 | 849 825 | 861 438 | |
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | 250 | 35 724 | 580 | - | 36 554 | 1 365 153 | 1 401 707 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 250 | 38 074 | 580 | - | 38 904 | 1 324 446 | 1 363 350 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 159 | 41 921 | 2 045 | - | 44 125 | 1 333 766 | 1 377 891 | |
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen | 2020. évi eredeti előirányzat | - | - | - | - | - | 577 019 | 577 019 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | - | - | - | - | - | 281 844 | 281 844 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 4 | - | 119 | - | 123 | 277 033 | 277 156 | |
Költségvetési szervenként | 2020. évi eredeti előirányzat | 3 720 | 38 954 | 3 472 | - | 46 147 | 2 891 908 | 2 938 055 |
2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. | 5 471 | 41 311 | 3 717 | 18 | 50 517 | 2 425 593 | 2 476 112 | |
Teljesítés 2020.12.31. | 5 384 | 45 158 | 5 301 | 18 | 55 861 | 2 460 624 | 2 516 485 | |
4. melléklet
4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.évi ELEMI költségvetése előirányzatainak teljesítése | |||
KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. 12.31. előirányzat (eFt) | 2020. 12.31. teljesítés (eFt) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 5 856 | 5 559 | 5 431 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 36 241 | 35 478 | 35 308 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 119 | 9 767 | 8 416 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 291 | 5 080 | 5 080 |
Külső személyi juttatások (K12) | 53 651 | 50 325 | 48 804 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 59 507 | 55 884 | 54 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 324 | 9 545 | 8 083 |
Készletbeszerzés (K31) | 6 492 | 12 602 | 11 487 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 7 530 | 7 592 | 7 492 |
Közüzemi díjak (K331) | 9 000 | 8 081 | 7 350 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 127 178 | 94 600 | 93 560 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 30 424 | 45 174 | 36 526 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 11 564 | 18 103 | 16 765 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 27 971 | 27 478 | 21 514 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 25 952 | 31 155 | 27 209 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 232 089 | 224 592 | 202 924 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 | 318 | 75 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 15 300 | 16 357 | 16 191 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 15 800 | 16 675 | 16 266 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 333 406 | 239 965 | 219 008 |
Dologi kiadások (K3) | 595 317 | 501 427 | 457 177 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 12 500 | 12 500 | 10 807 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai ( K5021) | - | 170 | 170 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 700 | 381 | 353 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 259 679 | 246 240 | 244 733 |
ebből: egyházi jogi személyek | - | 800 | 800 |
ebből: gazdasági társaságok | - | 231 241 | 230 608 |
ebből: egyéb szervezetek | - | 14 199 | 13 325 |
Tartalékok (K513) | 75 270 | 58 895 | - |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 336 649 | 305 686 | 245 256 |
Beruházások (K6) | 1 033 732 | 691 999 | 647 145 |
Felújítások (K7) | 106 505 | 82 938 | 73 591 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | 184 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89 ) | 7 000 | 5 096 | 4 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 7 000 | 5 096 | 4 184 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 2 161 534 | 1 665 075 | 1 500 478 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 28 621 | 28 621 | 28 620 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912) | - | - | - |
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | 23 991 | 23 991 | 23 991 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 673 162 | 703 306 | 689 239 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 4 600 | 4 600 | 4 115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 730 374 | 760 518 | 745 965 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 730 374 | 760 518 | 745 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 891 908 | 2 425 593 | 2 246 443 |
4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése | |||
BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. 12.31. előirányzat (eFt) | 2020. 12.31.teljesítés (eFt) |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 159 261 | 187 817 | 187 817 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 293 505 | 309 878 | 309 878 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 130 555 | 121 599 | 121 599 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 16 459 | 22 126 | 22 117 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | - | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 142 | 247 | 247 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 599 922 | 642 830 | 641 659 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 684 | 3 684 | 3 382 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 2 784 | 100 | |
ebből: egyéb fedezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | 1 484 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 900 | 798 | |
ebből elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | 1 000 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 603 606 | 646 514 | 645 041 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 434 408 | 173 | 173 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 129 999 | 245 386 | 240 575 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | 117 700 | 115 388 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 564 407 | 245 559 | 240 748 |
Jövedelemadók (B31) | - | - | - |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 40 000 | 40 000 | 44 647 |
ebből: telekadó (B34) | - | - | 44 647 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 535 500 | 508 014 | 523 529 |
ebből: iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | - | 508 014 | 523 528 |
Gépjárműadó (B354) | 48 000 | - | 140 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | - | - | - |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 583 500 | 508 014 | 523 669 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 6 900 | 6 900 | 8 972 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság , közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | 1 200 | 1 183 |
ebből: egyéb bírság (B36) | - | 92 | |
ebből egyéb települési adók (B36) | - | 5 700 | 4 278 |
ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36) | - | 3 414 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 630 400 | 554 914 | 577 288 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 21 981 | 21 981 | 23 316 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 11 961 | 15 988 | 20 376 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 20 000 | 20 000 | 9 321 |
Ellátási díjak bevétele (B405) | 44 183 | 32 301 | 32 154 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 26 494 | 24 373 | 22 737 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | - |
Kamatbevételek (B408) | 521 | 521 | 796 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 076 | 3 923 | 2 025 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 3 931 | 3 931 | 712 |
Működési bevételek (B4) | 131 147 | 123 018 | 111 437 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 5 162 | 6 424 | 6 424 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | - | - |
Felhalmozási bevételek (B5) | 5 162 | 6 424 | 6 424 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | - |
ebből: Európai Unió (B65) | - | - | - |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 7 450 | 29 861 | 29 861 |
ebből: háztartások (B75) | - | - | |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | - | 24 500 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 7 450 | 29 861 | 29 861 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 942 172 | 1 606 289 | 1 610 799 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 200 000 | 110 388 | 110 388 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 649 736 | 608 915 | 608 915 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | 30 522 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | - | - | - |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 949 736 | 819 303 | 849 825 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 949 736 | 819 303 | 849 825 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 891 908 | 2 425 593 | 2 460 624 |
5. melléklet
5. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15./2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. 12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2020. évi teljesítés (eFt) |
KIADÁSOK | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 185 729 | 193 119 | 191 769 |
Külső személyi juttatások (K12) | 1 800 | 1 689 | 1 279 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 187 529 | 194 808 | 193 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 36 075 | 37 108 | 35 525 |
Készletbeszerzés (K31) | 3 620 | 3 617 | 3 089 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 500 | 2 650 | 2 447 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 510 | 14 953 | 12 659 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 200 | 2 584 | 2 486 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 310 | 6 191 | 3 632 |
Dologi kiadások (K3) | 32 140 | 29 995 | 24 313 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 56 | 56 | - |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 56 | 56 | - |
Beruházások (K6) | 4 234 | 2 838 | 2 682 |
Felújítások (K7) | - | 1 282 | 1 283 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | - | - | - |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 260 034 | 266 087 | 256 851 |
BEVÉTELEK | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - | - | 63 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 500 | 500 | 578 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 80 | 80 | 442 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | - |
Kamatbevételek (B408) | - | - | - |
Egyéb működési bevételek (B411) | - | - | 962 |
Működési bevételek (B4) | 580 | 580 | 2 045 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | 119 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 580 | 580 | 2 164 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 2 892 | 3 137 | 3 137 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 256 562 | 262 370 | 253 399 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 259 454 | 265 507 | 256 536 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 259 454 | 265 507 | 256 536 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 260 034 | 266 087 | 258 700 |
6. melléklet
6. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Alapszolgáltatási Központ | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. i 12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2020.12.31.teljesítés (eFt) |
KIADÁSOK | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 66 707 | 80 935 | 78 083 |
Külső személyi juttatások (K12) | 3 852 | 2 219 | 2 100 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 70 559 | 83 154 | 80 183 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 12 347 | 14 355 | 13 455 |
Készletbeszerzés (K31) | 1 085 | 1 085 | 888 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 224 | 1 024 | 907 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 9 448 | 11 759 | 11 029 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 480 | 199 | 40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 325 | 3 438 | 3 182 |
Dologi kiadások (K3) | 15 562 | 17 505 | 16 046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 710 | 711 | 236 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 99 178 | 115 725 | 109 920 |
BEVÉTELEK | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 30 000 | 32 350 | 37 050 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 244 | 244 | 60 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 18 |
Ellátási díjak (B405) | 4 400 | 4 400 | 3 992 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 080 | 1 080 | 798 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 2 |
Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 2 |
Működési bevételek (B4) | 5 724 | 5 724 | 4 872 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) | 35 724 | 38 074 | 41 922 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 3 230 | 3 237 | 3 237 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 60 224 | 74 414 | 72 264 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 63 454 | 77 651 | 75 501 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 99 178 | 115 725 | 117 423 |
7. melléklet
7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020.12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2020.12.31.teljesítés (eFt) |
KIADÁSOK | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 271 368 | 275 361 | 271 857 |
Külső személyi juttatások (K12) | 2 000 | 3 487 | 3 109 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 273 368 | 278 848 | 274 966 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 49 351 | 52 971 | 52 962 |
Készletbeszerzés (K31) | 4 700 | 5 560 | 4 295 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 350 | 500 | 380 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 470 | 16 639 | 15 717 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 150 | 70 | 24 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 5 810 | 5 999 | 4 852 |
Dologi kiadások (K3) | 27 480 | 28 768 | 25 268 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 1 407 | 1 465 | 1 465 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 351 606 | 362 052 | 354 661 |
BEVÉTELEK | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 197 | 197 | 158 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 53 | 53 | 1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 250 | 250 | 159 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 4 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 4 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 250 | 250 | 163 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 3470 | 5 221 | 5 221 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 347 886 | 356 581 | 353 634 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 351 356 | 361 802 | 358 855 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 351 606 | 362 052 | 359 018 |
8. melléklet
8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2020. 12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2020.12.31.teljesítés (eFt) |
KIADÁSOK | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 5 856 | 5 984 | 5 984 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 5 856 | 5 984 | 5 984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 025 | 1 012 | 1 012 |
Készletbeszerzés (K31) | 60 | 690 | 530 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 0 | 73 | 58 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 1 500 | 1 690 | 1 513 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 0 | 500 | 453 |
Dologi kiadások (K3) | 1 610 | 2 953 | 2 554 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 0 | 10 | 10 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 8 491 | 9 959 | 9 560 |
BEVÉTELEK | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 18 | 18 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 8 491 | 9 941 | 9 941 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 8 491 | 9 959 | 9 959 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 8 491 | 9 959 | 9 959 |
9. melléklet
9.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban) | ||||||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok | Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | Közhatalmi bevételek (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | |||||||||||
Feladatok/kormányzati funkciónként | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | |
Kötelező feladat | önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai | - | - | - | - | - | - | 3 442 | 6 279 | 6 966 | 719 | 719 | ||||
köztemető fenntartás | - | - | - | 9 122 | 9 122 | 2 471 | ||||||||||
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok | - | - | - | 31 470 | 35 153 | 37 952 | 5 162 | 5 704 | 5 705 | |||||||
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 603 606 | 646 514 | 641 659 | 564 407 | 116 911 | 173 | ||||||||||
támogatási célú finanszírozási műveletek | 100 | |||||||||||||||
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 000 | |||||||||||||||
közúti közlekedés igazgatása | - | |||||||||||||||
helyi városi közúti személyszállítás | ||||||||||||||||
út, autópálya építése | 64 931 | 64 931 | ||||||||||||||
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | ||||||||||||||||
szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 60 257 | 60 257 | ||||||||||||||
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | 25 400 | 25 400 | 11 838 | |||||||||||||
közvilágítás | ||||||||||||||||
zöldterület kezelése | 441 | |||||||||||||||
város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások | - | |||||||||||||||
ifjúság - egészségügyi gondozás | 798 | |||||||||||||||
sportlétesítmények működtetése, fenntartása | ||||||||||||||||
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||||
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | ||||||||||||||||
televízió-műsor szolgáltatás támogatása | ||||||||||||||||
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||||||||||||||||
köznevelési intézmény működtetési feladatai | - | |||||||||||||||
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 55 535 | 40 445 | 40 835 | |||||||||||||
lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | - | |||||||||||||||
gyermekek napközbeni ellátása | - | |||||||||||||||
gyermekek bölcsödei ellátása | 3 460 | 115 388 | ||||||||||||||
intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||||||
szociális étkeztetés | 5 657 | 5 657 | 10 621 | |||||||||||||
gyeremekvédelmi ellátások | - | - | ||||||||||||||
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | - | - | ||||||||||||||
Önként vállalt feladatok | civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||
nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok | ||||||||||||||||
kiemelt állami és önkorm.rendezvények | ||||||||||||||||
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 484 | |||||||||||||||
Kötelező feladat | önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 630 400 | 554 914 | 577 288 | ||||||||||||
maradvány igénybevétele | ||||||||||||||||
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 521 | 521 | 754 | |||||||||||||
Összesen | FELADATOK BEVÉTELEI | 603 606 | 646 514 | 645 041 | 564 407 | 245 559 | 240 749 | 630 400 | 554 914 | 577 288 | 131 147 | 123 018 | 111 437 | 5 162 | 6 423 | 6 424 |
9.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15./2021(..) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban) | ||||||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) | Finanszírozás bevételei (B8) | Bevételi előirányzat összesen: | |||||||||||
Feladatok/kormányzati funkciónként | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | |
Kötelező feladat | önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai | - | 3 442 | 6 998 | 7 685 | 3 442 | 6 998 | 7 685 | ||||||||
köztemető fenntartás | 9 122 | 9 122 | 2 471 | 9 122 | 9 122 | 2 471 | ||||||||||
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok | 7 450 | 29 861 | 29 860 | 44 082 | 70 718 | 73 517 | 44 082 | 70 718 | 73 517 | |||||||
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 168 013 | 763 425 | 641 832 | 30 522 | 1 168 013 | 763 425 | 672 354 | |||||||||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | 100 | 608 915 | - | - | 609 015 | |||||||||
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | - | - | 1 000 | - | - | 1 000 | ||||||||||
közúti közlekedés igazgatása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
helyi városi közúti személyszállítás | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
út, autópálya építése | - | 64 931 | 64 931 | - | 64 931 | 64 931 | ||||||||||
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | 60 257 | 60 257 | - | 60 257 | 60 257 | ||||||||||
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | 25 400 | 25 400 | 11 838 | 25 400 | 25 400 | 11 838 | ||||||||||
közvilágítás | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
zöldterület kezelése | - | 441 | - | - | 441 | - | ||||||||||
város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ifjúság - egészségügyi gondozás | - | - | 798 | - | - | 798 | ||||||||||
sportlétesítmények működtetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
televízió-műsor szolgáltatás támogatása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
köznevelési intézmény működtetési feladatai | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 55 535 | 40 445 | 40 835 | 55 535 | 40 445 | 40 835 | ||||||||||
lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
gyermekek napközbeni ellátása | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
gyermekek bölcsödei ellátása | - | 3 460 | 115 388 | - | 3 460 | 115 388 | ||||||||||
intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
szociális étkeztetés | 5 657 | 5 657 | 10 621 | 5 657 | 5 657 | 10 621 | ||||||||||
gyermekvédelmi ellátások | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Önként vállalt feladatok | civil szervezetek működési támogatása | - | - | - | - | - | - | |||||||||
nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
kiemelt állami és önkorm.rendezvények | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | - | - | 1 484 | - | - | 1 484 | ||||||||||
Kötelező feladat | önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 630 400 | 554 914 | 577 288 | 630 400 | 554 914 | 577 288 | |||||||||
maradvány igénybevétele | - | - | - | 649 737 | 608 916 | - | 649 737 | 608 916 | - | |||||||
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 521 | 521 | 754 | 300 000 | 210 388 | 210 388 | 300 521 | 210 909 | 211 142 | |||||||
Összesen | FELADATOK BEVÉTELEI | - | - | - | 7 450 | 29 861 | 29 860 | 1 942 172 | 1 606 289 | 1 610 799 | 949 737 | 819 304 | 849 825 | 2 891 909 | 2 425 593 | 2 460 624 |
10. melléklet
10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban) | |||||||||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok | Személyi juttatás(K1) | Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Dologi (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Egyéb működési kiadás (K5) | Működési kiadási előirányzatok összesen: | |||||||||||||
Feladatok/kormányzati funkciónként | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | |
Kötelező feladat | önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai | 47 326 | 46 193 | 45 906 | 8 190 | 8 057 | 6 974 | 41 502 | 44 996 | 41 205 | 97 018 | 99 246 | 94 085 | ||||||
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok | 22 899 | 27 373 | 24 189 | 22 899 | 27 373 | 24 189 | |||||||||||||
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 3 | 3 | 170 | 170 | - | 173 | 173 | ||||||||||||
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 248 | 1 249 | 110 | 110 | 1 143 | 1 013 | 978 | 1 143 | 2 371 | 2 337 | |||||||||
közúti közlekedés igazgatása | - | - | - | ||||||||||||||||
helyi városi közúti személyszállítás | 7 200 | 12 000 | 11 400 | 7 200 | 12 000 | 11 400 | |||||||||||||
út, autópálya építés | 3 001 | 3 022 | 2 709 | 526 | 526 | 375 | 31 322 | 33 428 | 33 025 | 34 849 | 36 976 | 36 109 | |||||||
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | 38 763 | 29 418 | 19 336 | 38 763 | 29 418 | 19 336 | |||||||||||||
turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 24 875 | 24 875 | - | 24 875 | 24 875 | ||||||||||||||
szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése | 220 | 220 | - | 220 | 220 | ||||||||||||||
sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz | 2 490 | 2 509 | 2 488 | 436 | 436 | 344 | 26 161 | 29 059 | 26 888 | 29 087 | 32 004 | 29 720 | |||||||
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | 96 | 96 | - | 96 | 96 | ||||||||||||||
közvilágítás | 10 173 | 10 546 | 9 922 | 10 173 | 10 546 | 9 922 | |||||||||||||
zöldterület kezelése | 3 621 | 6 822 | 4 606 | 3 621 | 6 822 | 4 606 | |||||||||||||
város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások | 95 586 | 105 262 | 105 262 | 95 586 | 105 262 | 105 262 | |||||||||||||
ifjúság - egészségügyi gondozás | 900 | 900 | 793 | 900 | 900 | 793 | |||||||||||||
Szabadidősport tevékenységek és támogatásuk | 4 100 | 4 100 | - | 4 100 | 4 100 | ||||||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 650 | 2 211 | 2 212 | 1 650 | 2 211 | 2 212 | |||||||||||||
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | 3 290 | - | 576 | - | 103 534 | 8 075 | 139 883 | 111 767 | 111 734 | 247 283 | 119 842 | 111 734 | |||||||
televízió-műsor szolgáltatás támogatása | 8 264 | 8 264 | 7 752 | 8 264 | 8 264 | 7 752 | |||||||||||||
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | - | - | - | ||||||||||||||||
köznevelési intézmény működtetési feladatai | 1 350 | 550 | 77 | 1 350 | 550 | 77 | |||||||||||||
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 160 373 | 113 121 | 117 287 | 160 373 | 113 121 | 117 287 | |||||||||||||
gyermekek napközbeni ellátása | 16 000 | 16 000 | 14 143 | 16 000 | 16 000 | 14 143 | |||||||||||||
gyermekek bölcsődei ellátása | 3 400 | 2 502 | 1 486 | 596 | 354 | 220 | 99 667 | 108 283 | 107 719 | 103 663 | 111 139 | 109 425 | |||||||
intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 338 | 2 286 | 2 287 | 1 338 | 2 286 | 2 287 | |||||||||||||
szociális étkeztetés | 5 377 | 17 453 | 9 497 | 5 377 | 17 453 | 9 497 | |||||||||||||
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||||||||||||||
gyermekvédelmi ellátások | - | - | - | ||||||||||||||||
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 12 500 | 12 500 | 10 807 | 12 500 | 12 500 | 10 807 | |||||||||||||
civil szervezetek működési támogatása | - | 6 | 6 | 17 060 | 10 927 | 10 025 | 17 060 | 10 933 | 10 031 | ||||||||||
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok | 1 643 | 852 | 250 | 1 643 | 852 | 250 | |||||||||||||
Önként vállalt feladatok | kiemelt állami és önkorm.rendezvények | 391 | 391 | 60 | 60 | 241 | 241 | 30 | 241 | 692 | 481 | ||||||||
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 731 | 2 731 | 2 725 | 2 731 | 2 731 | 2 725 | |||||||||||||
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 1 800 | 1 800 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 500 | |||||||||||||
Tartalék | tartalékok | 75 270 | 58 894 | 75 270 | 58 894 | - | |||||||||||||
Intézmény finanszírozás | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | 14 | - | 2 | 353 | 353 | - | 369 | 353 | |||||||||
Forgatási és befektetési célú fin. Műv. | 16 515 | 13 020 | 7 772 | 16 515 | 13 020 | 7 772 | |||||||||||||
Összesen | FELADATOK KIADÁSAI | 59 507 | 55 885 | 54 235 | 10 324 | 9 545 | 8 083 | 595 317 | 501 427 | 457 177 | 12 500 | 12 500 | 10 807 | 336 649 | 305 684 | 245 256 | 1 014 297 | 885 041 | 775 558 |
10. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban) | ||||||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok | Beruházás(K6)/felújítás(K7) | Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) | Finanszírozási kiadás(K9) | Felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatok összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | |||||||||||
Feladatok/kormányzati funkciónként | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020. 12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés | |
Kötelező feladat | önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai | 6 312 | 9 550 | 8 208 | 6 312 | 9 550 | 8 208 | 103 330 | 108 796 | 102 293 | ||||||
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok | 18 513 | 14 561 | 13 995 | 18 513 | 14 561 | 13 995 | 41 412 | 41 934 | 38 184 | |||||||
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 184 | 184 | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 23 991 | 24 175 | 24 175 | 23 991 | 24 348 | 24 348 | |||||
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | - | - | - | 1 143 | 2 371 | 2 337 | ||||||||||
közúti közlekedés igazgatása | 2 730 | - | 2 730 | - | - | 2 730 | - | - | ||||||||
helyi városi közúti személyszállítás | - | - | - | 7 200 | 12 000 | 11 400 | ||||||||||
út, autópálya építés | 190 733 | 169 142 | 166 632 | 190 733 | 169 142 | 166 632 | 225 582 | 206 118 | 202 741 | |||||||
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása | 2 324 | 2 325 | - | 2 324 | 2 325 | 38 763 | 31 742 | 21 661 | ||||||||
turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 30 000 | 5 088 | 4 762 | 30 000 | 5 088 | 4 762 | 30 000 | 29 963 | 29 637 | |||||||
szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése | 32 512 | 28 749 | 7 744 | 32 512 | 28 749 | 7 744 | 61 599 | 28 969 | 7 964 | |||||||
sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz | 97 769 | 103 769 | 103 768 | 97 769 | 103 769 | 103 768 | 97 769 | 135 773 | 133 488 | |||||||
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | 5 175 | 8 623 | 3 778 | 5 175 | 8 623 | 3 778 | 5 175 | 8 719 | 3 874 | |||||||
közvilágítás | 5 000 | 5 000 | 3 454 | 5 000 | 5 000 | 3 454 | 15 173 | 15 546 | 13 376 | |||||||
zöldterület kezelése | 14 424 | 9 118 | 7 837 | 14 424 | 9 118 | 7 837 | 18 045 | 15 940 | 12 443 | |||||||
város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások | - | - | - | 95 586 | 105 262 | 105 263 | ||||||||||
ifjúság - egészségügyi gondozás | - | - | - | 900 | 900 | 793 | ||||||||||
sportlétesítmények működtetése, fenntartása | - | - | - | - | 4 100 | 4 100 | ||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | - | - | - | 1 650 | 2 211 | 2 212 | ||||||||||
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | 335 073 | 573 | 335 073 | 573 | - | 582 356 | 120 415 | 111 734 | ||||||||
televízió-műsor szolgáltatás támogatása | - | - | - | 8 264 | 8 264 | 7 752 | ||||||||||
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 6 200 | 7 954 | 7 954 | 6 200 | 7 954 | 7 954 | 6 200 | 7 954 | 7 954 | |||||||
köznevelési intézmény működtetési feladatai | - | - | - | 1 350 | 550 | 77 | ||||||||||
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | - | - | - | 160 373 | 113 121 | 117 287 | ||||||||||
gyermekek napközbeni ellátása | - | - | - | 16 000 | 16 000 | 14 143 | ||||||||||
gyermekek bölcsődei ellátása | 395 796 | 410 381 | 390 173 | 395 796 | 410 381 | 390 173 | 499 459 | 521 520 | 499 598 | |||||||
intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | 1 338 | 2 286 | 2 287 | ||||||||||
szociális étkeztetés | - | - | - | 5 377 | 17 453 | 9 497 | ||||||||||
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
gyermekvédelmi ellátások | - | - | - | - | - | |||||||||||
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | - | - | - | 12 500 | 12 500 | 10 807 | ||||||||||
civil szervezetek működési támogatása | 105 | 105 | 7 000 | 4 913 | 4 000 | 7 000 | 5 018 | 4 105 | 24 060 | 15 951 | 14 136 | |||||
nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok | - | - | - | 1 643 | 852 | 250 | ||||||||||
Önként vállalt feladatok | kiemelt állami és önkorm.rendezvények | - | - | - | 241 | 692 | 481 | |||||||||
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | - | - | - | 2 731 | 2 731 | 2 725 | ||||||||||
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | - | - | 1 800 | 1 800 | 1 500 | |||||||||||
Tartalék | tartalékok | - | - | - | 75 270 | 58 894 | - | |||||||||
Intézmény finanszírozás | támogatási célú finanszírozási műveletek | 673 162 | 703 306 | 689 239 | 673 162 | 703 306 | 689 239 | 673 162 | 703 675 | 689 592 | ||||||
Forgatási és befektetési célú fin. Műv. | 33 221 | 33 221 | 32 735 | 33 221 | 33 221 | 32 735 | 49 736 | 46 241 | 40 507 | |||||||
Összesen: | FELADATOK KIADÁSAI | 1 140 237 | 774 937 | 720 735 | 7 000 | 5 097 | 4 184 | 730 374 | 760 518 | 745 965 | 1 877 611 | 1 540 552 | 1 470 884 | 2 891 908 | 2 425 593 | 2 246 443 |
11. melléklet
11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT) | ||||||||||||||||||||
Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként | Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) | Személyi juttatás(K1) | Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2) | Dologi(K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | Egyéb működési kiadás(K5) | Működési kiadási előirányzatok összesen: | |||||||||||||
2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | |||
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | 187 529 | 194 808 | 193 048 | 36 075 | 37 108 | 35 525 | 32 140 | 29 995 | 24 313 | - | - | - | 56 | 56 | - | 255 800 | 261 967 | 252 886 | |
Európai Únió és Önkormányzati választáshoz kapcs.tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Közterület rendjének fenntartása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Óvodai nevelés szakmai feladatai | 273 368 | 278 848 | 278 848 | 49 351 | 52 971 | 52 962 | - | 70 | 24 | - | - | - | - | - | - | 322 719 | 331 889 | 331 834 | |
Óvodai nevelés működési feladatai | - | - | - | - | - | - | 27 480 | 28 698 | 25 244 | - | - | - | - | - | - | 27 480 | 28 698 | 25 244 | ||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | családsegítés és gyermekjólét | 24 732 | 32 459 | 31 635 | 4 328 | 5 688 | 5 457 | 6 234 | 4 474 | 3 836 | - | - | - | - | - | - | 35 294 | 42 621 | 40 928 |
házi segítségnyújtás | 10 106 | 11 523 | 9 638 | 1 768 | 1 973 | 1 604 | 246 | 218 | 44 | - | - | - | - | - | - | 12 120 | 13 714 | 11 286 | ||
idősek nappali ellátása | 1 234 | 3 873 | 3 865 | 216 | 608 | 625 | 165 | 104 | 19 | 1 615 | 4 585 | 4 509 | ||||||||
szociális étkezés | 3 029 | 1 517 | 1 400 | 530 | 541 | 232 | 6 350 | 10 642 | 10 621 | - | - | - | - | - | - | 9 909 | 12 700 | 12 253 | ||
védőnői szolgálat | 27 809 | 31 767 | 31 629 | 4 867 | 5 209 | 5 242 | 2 453 | 2 008 | 1 527 | - | - | - | - | - | - | 35 129 | 38 984 | 38 398 | ||
Önként vállalt | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 3 648 | 2 016 | 2 016 | 638 | 336 | 295 | 114 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 | 2 410 | 2 311 | |
Finanszírozási kiadások/bevételek | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 5 856 | 5 984 | 5 984 | 1 025 | 1 012 | 1 012 | 1 610 | 2 953 | 2 554 | - | - | - | - | - | - | 8 491 | 9 949 | 9 550 | |
támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||||||||
Összesen (eFt) | 537 311 | 562 795 | 558 063 | 98 798 | 105 446 | 102 954 | 76 792 | 79 220 | 68 182 | - | - | - | 56 | 56 | - | 712 957 | 747 517 | 729 199 | ||
11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT) | |||||||||||||||||
Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként | Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) | Beruházás(K6) | Felújítás(K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8) | Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: | Kiadási előirányzat összesen: | |||||||||||
2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | |||
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | 4 234 | 2 838 | 2 682 | - | 1 282 | 1 283 | - | - | - | 4 234 | 4 120 | 3 965 | 260 034 | 266 087 | 256 851 | |
Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Közterület rendjének fenntartása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Óvodai nevelés szakmai feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 719 | 331 889 | 331 834 | |
Óvodai nevelés működési feladatai | 1 407 | 1 465 | 1 465 | - | - | - | - | - | - | 1 407 | 1 465 | 1 465 | 28 887 | 30 163 | 26 709 | ||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | családsegítés és gyermekjólét | 210 | 383 | 203 | - | - | - | - | - | - | 210 | 383 | 203 | 35 504 | 43 004 | 41 131 |
házi segítségnyújtás | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 120 | 13 714 | 11 286 | ||
idősek nappali ellátása | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 615 | 4 585 | 4 509 | ||||
szociális étkezés | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 909 | 12 700 | 12 253 | ||
védőnői szolgálat | 500 | 305 | 11 | - | - | - | - | - | - | 500 | 305 | 11 | 35 629 | 39 289 | 38 409 | ||
Önként vállalt | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 4 400 | 2 432 | 2 333 | |
Finanszírozási kiadások/bevételek | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 491 | 9 959 | 9 560 | |
támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||||||||||
Összesen (eFt) | 6 351 | 5 023 | 4 393 | - | 1 282 | 1 283 | - | - | - | 6 351 | 6 295 | 5 666 | 719 308 | 753 822 | 734 875 | ||
11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021.(V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT) | |||||||||||||||||||||||||||||
Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként | Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) | Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) | Felhalmozási támogatások (B2) | Közhatalmi bevételek (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | Finanszírozási bevételek (B8) | Bevételi előirányzat összesen: | |||||||||||||||||||
2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | 2020. évi eredeti előírányzat | 2020. évi 12.31. módosított előírányzat | 2020.12.31. teljesítés (eFt) | |||
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 580 | 2 044 | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 580 | 2 163 | |
Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 454 | 265 507 | 256 537 | 259 454 | 265 507 | 256 537 | ||
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Óvodai nevelés működési feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 159 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 163 | ||
támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 356 | 361 802 | 358 855 | 351 356 | 361 802 | 358 855 | ||||
Alapszolgáltatási Központ | Kötelező | családsegítés és gyermekjólét | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 244 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 244 | 79 |
házi segítségnyújtás | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 603 | ||
idősek nappali ellátása | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 28 | ||
szociális étkezés | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 080 | 5 080 | 4 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 080 | 5 080 | 4 163 | ||
védőnői szolgálat | 30 000 | 32 350 | 37 050 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | 32 350 | 37 050 | ||
Önként vállalt | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finanszírozási kiadások/bevételek | támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 454 | 77 651 | 75 501 | 63 454 | 77 651 | 75 501 | |||
KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
támogatási célú finanszírozási műveletek | 8 491 | 9 959 | 9 959 | 8 491 | 9 959 | 9 959 | |||||||||||||||||||||||
Összesen (eFt) | 30 000 | 32 350 | 37 050 | - | - | - | - | - | - | 6 554 | 6 554 | 7 076 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | 682 755 | 714 919 | 700 852 | 719 309 | 753 823 | 745 101 | ||
12. melléklet
12. sz.melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2020.évi zárszámadásról szóló 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete | |||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése | |||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban) | 2020. 12.31. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) | 2020. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban) |
Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg | 8 600 | 8 600 | 8 100 |
Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület | 150 | 150 | 200 |
VUK Vizilabda és Úszó Klub S. E. | 900 | 900 | 900 |
Nektár Alapítvány | 825 | 825 | 850 |
Magyar Dámalovas Egyesület | 400 | 400 | 400 |
Közösen Értük Alapítvány | 400 | 400 | 450 |
Kistarcsai Vizisport és Rekrációs Club | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Kistarcsai Városi Sport Club | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Kistarcsai Kulturális Egyesület | 800 | 800 | 800 |
Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány | 300 | 300 | 300 |
Fenyvesliget Egyesület | 350 | 350 | 350 |
Dömötör Alapítvány | 825 | 825 | 850 |
Aquila Dance Sportegyesület | 100 | 100 | 100 |
Adgar Sport és Rekreációs Egyesület | 250 | 250 | 250 |
Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület | 150 | ||
Attila Nyilai Egyesület | 400 | 400 | 400 |
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg | 1 000 | 639 | 318 |
Hegyes Imre | 80 | 80 | 65 |
Takács Miklós | 50 | 50 | 50 |
1956 Magyar Nemzetőrség | 200 | 200 | 50 |
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület | 50 | 50 | 20 |
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 53 | ||
Aranycsapat Alapítvány | 80 | ||
Kistarcsai Tipegő Bölcsődébe akvárium telepítése | 125 | ||
Kistarcsa Rendőrőrs | 111 | ||
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek | 251 779 | 237 382 | 236 668 |
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai | 300 | 300 | 300 |
Kutyamentsvár Alapítvány | 300 | 300 | 300 |
Kistarcsai Polgárőrség | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE) | 550 | 550 | 550 |
Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület | 910 | 910 | 910 |
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Római Katolikus Egyházközség | 400 | 400 | 400 |
Református Egyházközség | 400 | 400 | 400 |
Rákóczi Szövetség támogatása | 100 | 100 | 100 |
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. | 141 533 | 113 979 | 113 946 |
Kistarcsai KÖFE Kft. | 95 586 | 105 262 | 105 262 |
Szekér-Transz 99. Bt. | 7 200 | 12 000 | 11 400 |
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj | 1 400 | 81 | - |
Kistarcsai Városi Sport Club | 4 000 | ||
Működési célú támogatások összesen (K506-512,K89): | 402 912 | 477 943 | 479 694 |
13. melléklet
13.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) számú önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Sor-szám | Kormányzati funkciórend | KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2020.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként | 2020.eredeti előirányzat eFt Beruházások (K6) | 2020.12.31. módosított előirányzat eFt Beruházások (K6) | 2020.12.31.teljesítés eFt Beruházások (K6) | 2020.eredeti előirányzat eFt Felújítások (K7) | 2020.12.31. módosított előirányzat eFt Felújítások (K7) | 2020.12.31. teljesítés eFt Felújítások (K7) |
1. | 45120 | Önerő elkülönítése fejlesztésre (2020 évi fejlesztések pályázati önereje elkülönítése-útfejlesztésekre) | 10 000 | - | ||||
2. | 45120 | Útfelújítás hazai (központi költségvetésből származó) támogatásból -Deák-Árpád utcák felújítása önkormányzati saját önerővel | 43 127 | 43 127 | 42 857 | |||
3. | 104031 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés előkészítéseként közműkiváltások -áthúzódó kiadás | 5 214 | - | ||||
4. | 104031 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 2020. évi beruházási kiadásai -VEKOP6.1.1-15-PT1-2016-00061 és bölcsőde nem projekt kiadásai | 390 582 | 410 381 | 390 173 | |||
5. | 45120 | PM Kerékpárút megvalósulásával összefüggő 57 m összekötő szakasz útépítés | 12 500 | 10 020 | 10 020 | |||
6. | 45120 | PM Kerékpárút 2018/29 "Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából" | 115 106 | 115 450 | 113 473 | |||
7. | 52020 | PM CSAPVÍZGAZD 2018/55-"Balczó I. utca felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek kiépítése " | 97 769 | 100 176 | 100 175 | |||
8. | 66010 | Folyamatban lévő felújítás pályázati támogatásból mezőgazdasági terület fejlesztésére "Szilvafa pályázat"- a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása | 1 983 | 1 983 | 9 998 | 5 250 | 5 250 | |
9. | 13350 | Maradványt terhelő kötelezettség civilház tervezési költségei (Zarándokvezető- képző központ létrehozásához) | 4 763 | 4 763 | 4 763 | |||
10. | 47320 | Civilház bontása (Zarándokvezető- képző központ létrehozásához) | 30 000 | 326 | ||||
11. | 13350 | 2019-ről áthúzódó görpálya felújításra vonatkozó kötelezettség | - | - | 3 000 | 3 000 | 2 941 | |
12. | 45120 | Járdafejlesztések-keretszerződés alapján | - | - | 10 000 | - | ||
13. | 13350 | Temető utcafronti kerítés felújítása-közérdekű kötelezettségvállalás terhére | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
14. | 52080 | Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre | 7 112 | 7 112 | ||||
15. | 64010 | Közvilágítás bővítése | 4 000 | 4 000 | 3 454 | |||
16. | 66010 | Közterületi padok,szemétgyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése | 926 | 926 | ||||
17. | 66010 | Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje | 3 500 | 958 | 603 | |||
18. | 11130 | Önkormányzat elemi költségvetésében IT eszközök és egyéb kommunikációs eszközök beszerzése keretösszeg (szervercsere+vezetői eszközbeszerzések) | 1 800 | 292 | 215 | |||
19. | 82092 | " Emlékhely létesítése és Könyvtár létrehozásának előkészítése"beruházás és annak ügyleti kamat terhei 2019-ről áthúzódó vállalás | 335 073 | - | ||||
20. | 52080 | Víziközmű rendszerek (ivóvíz-, szennyvíz) felújítása és GFT készítés kiadásai a DPMV Zrt. által fizetendő használati díj terhére | 12 700 | 8 873 | 2 823 | 12 700 | 12 700 | 5 188 |
21. | 11130 | Local Agenda, HÉSZ , Eperjesi parkoló tervezési kiadások, TRE módosítás Fenyves-Raktár-Szabadság utcák,6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás | 4 512 | 6 942 | 6 559 | |||
22. | 11130 | Önkormányzat szolgálati gépjármű beszerzése | ||||||
23. | 91140 | Önkormányzati intézmények fejlesztése-Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézménynél udvar és terasz felújítás | 6 200 | 7 954 | 7 954 | |||
24. | 45110 | Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege | 2 730 | - | ||||
25. | 13350 | Önkormányzati intézmények fejlesztése-Egészségház épületében kazáncsere | 2 794 | 2 794 | 2 800 | 6 | ||
26. | 64010 | Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése | 1 000 | 1 000 | ||||
27. | 13350 | Közösségi, ingyenes Wifi- hálózat kiépítése (EU-s forrásból) | 4 950 | 5 761 | 5 261 | |||
28. | 63080 | Víziközmű rendszer fejlesztésével,működtetésével kapcsolatos kiadások-környezetvédelmi alap terhére,2019. évi áthúzódó kiadás, A2 szennyvízátemelő | 5 175 | 5 175 | 3 511 | 3 511 | ||
30. | 11130 | Ózongenerátor beszerzés orvosi rendelő részére és infrás kézfertőtlenítő vásárlás | 533 | 533 | - | |||
31. | 84031 | Kistarcsai Rendőrőrsnek kávéfőző beszerzése polgármesteri keret terhére | 105 | 105 | ||||
32. | 82092 | Közművelődés érdekeltségnövelő támogatásból rendezvényekre eszközök beszerzése- önrész és támogatás összegében | 573 | |||||
33. | 45120 | Iskola járdafelújítás | 629 | 629 | ||||
34. | 45160 | Kápolna, Mezsgye u. csapadékvíz átvezető hosszabbítása | 1 059 | 1 059 | ||||
35. | 11130 | Önkormányzati autó felszerelés, téli gumiabroncs éves költségei | 431 | 431 | ||||
36. | 11130 | Akvárium telepítése Kistarcsai Tipegő Bölcsődében bruttó összegben | 270 | 125 | ||||
37. | 45160 | Kápolna, Mezsgye u. felállóhely létesítése | 1 265 | 1 265 | ||||
38. | 45160 | 6816-6819 hrsz településfejlesztési hozzájárulás terhére tervezett beruházás | 1 000 | |||||
39. | 52020 | Móra u. ároképítés, Szabadság u. csapadékvízelvezetés | 3 592 | 3 592 | ||||
Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások: | 1 033 732 | 691 999 | 647 145 | 106 505 | 82 938 | 73 591 | ||
40. | 11130 | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében engedélyezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök beszerzése ) | 4 234 | 2 838 | 2 682 | 1 282 | 1 282 | |
41. | 104042 | Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések) | 710 | 710 | 236 | - | - | |
42. | 91140 | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések) | 1 407 | 1 465 | 1 465 | |||
43. | 104031 | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde irodai bútor vásárlás | - | 10 | 10 | |||
Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadások (K6-K7) | 6 351 | 5 023 | 4 393 | - | 1 282 | 1 282 | ||
ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek | 1 040 083 | 697 022 | 651 538 | 106 505 | 84 220 | 74 873 | ||
14. melléklet
14.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása | ||
adatok Ft-ban | ||
Projekt megnevezése | Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2020.12.31.teljesítés | Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2020.12.31. (Ft) |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde létesítése -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061 | 115 387 589 | 500 886 392 |
15. melléklet
15. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15//2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ata 15/2021. (V. 28.) önkor | |
Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020.évi álláshelyek előirányzata (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma | |
2020.12.31.előirányzat (álláshely) | 2020.12.31. betöltött álláshelyek száma | |
Alapszolgáltatási Központ | 17,0 | 16 |
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | 67,5 | 67,5 |
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | 38,0 | 36 |
Kistarcsa Város Önkormányzata | 3,5 | 3 |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | 1,0 | 1 |
M I N D Ö S S Z E S E N : | 127,0 | 123,5 |
16. melléklet
16.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása | adatok eFt-ban | |||||
Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása | Kistarcsa Város Önkormányzata | Alapszolgáltatási Központ | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Összesen eFt-ban |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 610 799 | 41 922 | 2 163 | 2 | 163 | 1 655 049 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 500 478 | 109 920 | 256 851 | 9 560 | 354 660 | 2 231 469 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 110 322 | -67 997 | -254 687 | -9 560 | -354 497 | -576 419 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 849 825 | 75 501 | 256 536 | 9 958 | 358 855 | 1 550 675 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 745 965 | 0 | 745 965 | |||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 103 859 | 75 501 | 256 536 | 9 958 | 358 855 | 804 709 |
A) Alaptevékenység maradványa | 214 181 | 7 504 | 1 849 | 398 | 4 358 | 228 290 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Összes maradvány | 214 181 | 7 504 | 1 849 | 398 | 4 358 | 228 290 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 42 875 | 0 | 0 | 42 875 | ||
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 171 306 | 7 504 | 1 849 | 398 | 4 358 | 185 415 |
17. melléklet
17.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2020.12.31. | ||
Megnevezés | Előző időszak 2019. 12.31. (eFt-ban) | Tárgyidőszak 2020.12.31. ( eFt) |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 6 802 | 45 103 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 709 543 | 8 065 356 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 51 154 | 51 154 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 7 767 499 | 8 161 613 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 102 613 | 3 541 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 692 | 1 091 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 676 762 | 321 714 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 677 454 | 322 805 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 54 444 | 48 664 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 47 863 | 25 095 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 102 307 | 73 759 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 3 161 | 4 990 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 861 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 8 653 034 | 8 567 569 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 7 279 923 | 7 279 923 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -289 033 | -289 529 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 558 426 | 558 426 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 549 316 | 7 548 820 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -1 001 412 | -1 048 087 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -46 675 | -365 522 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 6 501 229 | 6 135 211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 516 | 5 933 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 355 849 | 451 384 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 104 790 | 119 610 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 462 155 | 576 927 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 689 650 | 1 855 431 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 8 653 034 | 8 567 569 |
18. melléklet
18.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása összevont adatai 2020.12.31-én (eFt-ban) | ||
Megnevezés | Előző időszak 2019.12.31. | Tárgyidőszak 2020.12.31. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 641 864 | 568 290 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 86 720 | 83 439 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 24 832 | 9 388 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 753 416 | 661 118 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 290 193 | 1 330 898 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 54 000 | 40 432 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 152 474 | 110 874 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 353 051 | 36 446 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 849 718 | 1 518 651 |
10 Anyagköltség | 16 803 | 19 359 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 279 590 | 259 729 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 12 468 | 17 915 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 308 861 | 297 003 |
14 Bérköltség | 468 747 | 521 854 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 101 219 | 90 448 |
16 Bérjárulékok | 114 450 | 110 896 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 684 416 | 723 197 |
VI Értékcsökkenési leírás | 321 172 | 335 670 |
VII Egyéb ráfordítások | 1 337 725 | 1 182 441 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -49 040 | -358 543 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 3 189 | 0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 722 | 796 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 911 | 796 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 5 537 | 7 776 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 9 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 5 546 | 7 776 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 365 | -6 980 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -46 675 | -365 523 |
19. melléklet
19.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása adatai 2020.12.31-i fordulónapon eFt-ban | |||||||
Megnevezés | Alap- szolgáltatási Központ | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Kistarcsa Város Önkormányzata | Tárgyi időszak 2020. 12.31. (adatok eFt) | |
ESZKÖZÖK | - | ||||||
A/I/2 Szellemi termékek | nyitó | 6 802 | 6 802 | ||||
záró | 45 103 | 45 103 | |||||
A/I Immateriális javak | nyitó | 6 802 | 6 802 | ||||
záró | 45 103 | 45 103 | |||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | nyitó | 1 189 | 1 130 | 7 483 517 | 7 485 836 | ||
záró | 1 159 | 1 105 | 7 987 139 | 7 989 403 | |||
Korl.ForgK. ingatlanok | nyitó | 1 189 | 1 130 | 3 105 017 | 3 107 336 | ||
záró | 1 159 | 1 105 | 3 015 221 | 3 017 485 | |||
Forgalomképes ingatlan | nyitó | 490 195 | 490 195 | ||||
záró | 958 825 | 958 825 | |||||
Forgalomképtelen ingatlan | nyitó | 3 888 305 | 3 888 305 | ||||
záró | 4 013 093 | 4 013 093 | |||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | nyitó | 2 079 | 4 194 | 2 389 | 61 267 | 69 929 | |
záró | 1 585 | 4 516 | 1 763 | 67 838 | 75 702 | ||
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések | nyitó | 332 | 332 | ||||
záró | 202 | 202 | |||||
KFK gépek, berendezések, felszerelések | nyitó | 2 079 | 4 194 | 2 389 | 31 169 | 39 831 | |
záró | 1 585 | 4 516 | 1 763 | 39 501 | 47 365 | ||
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés | nyitó | 26 226 | 26 226 | ||||
záró | 15 351 | 15 351 | |||||
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás | nyitó | 3 000 | 3 000 | ||||
záró | 3 000 | 3 000 | |||||
Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás | nyitó | 540 | 540 | ||||
záró | 540 | 540 | |||||
Korlátozottan forgalomképes járművek | nyitó | - | |||||
záró | 9 244 | 9 244 | |||||
A/II/4 Beruházások, felújítások | nyitó | 153 779 | 153 779 | ||||
záró | 250 | 250 | |||||
Forgalomképtelen beruházások | - | ||||||
A/II Tárgyi eszközök | nyitó | 3 268 | 5 324 | 2 389 | 7 698 563 | 7 709 544 | |
záró | 2 744 | 5 621 | 1 763 | 8 055 227 | 8 065 355 | ||
A/III/1 Tartós részesedések | nyitó | 51 154 | 51 154 | ||||
záró | 51 154 | 51 154 | |||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | nyitó | 51 154 | 51 154 | ||||
záró | 51 154 | 51 154 | |||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | - | ||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | nyitó | 3 268 | 5 324 | 2 389 | 7 756 519 | 7 767 500 | |
záró | 2 744 | 5 621 | 1 763 | 8 151 484 | 8 161 612 | ||
B/I Készletek | nyitó | 2 613 | 2 613 | ||||
záró | 3 541 | 3 541 | |||||
B/II Értékpapírok | nyitó | 100 000 | 100 000 | ||||
záró | - | ||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | nyitó | 102 613 | 102 613 | ||||
záró | 3 541 | 3 541 | |||||
C/I Lekötött bankbetétek | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | nyitó | 121 | 181 | 64 | 325 | 691 | |
záró | 345 | 254 | 68 | 292 | 133 | 1 092 | |
C/III Forintszámlák | nyitó | 2 248 | 1 994 | 7 | 578 | 671 936 | 676 763 |
záró | 6 307 | 1 375 | 331 | 304 | 313 396 | 321 713 | |
C/IV Devizaszámlák | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
C/V Idegen pénzeszközök | - | ||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK | nyitó | 2 369 | 2 175 | 7 | 642 | 672 261 | 677 454 |
záró | 6 652 | 1 629 | 399 | 596 | 313 529 | 322 805 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | nyitó | 45 081 | 45 081 | ||||
záró | 38 934 | 38 934 | |||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | nyitó | 20 | 4 816 | 4 836 | |||
záró | 5 518 | 5 518 | |||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | nyitó | 4 526 | 4 526 | ||||
záró | 4 212 | 4 212 | |||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | nyitó | 20 | 54 423 | 54 443 | |||
záró | 48 664 | 48 664 | |||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóra | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
D/III/1 Adott előlegek | nyitó | 867 | 963 | 10 | 4 579 | 41 174 | 47 593 |
záró | 852 | 220 | 3 762 | 19 992 | 24 826 | ||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | nyitó | 36 383 | 36 383 | ||||
záró | 14 989 | 14 989 | |||||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg | nyitó | 867 | 880 | 10 | 4 579 | 4 791 | 11 127 |
záró | 852 | 207 | 3 762 | 5 003 | 9 824 | ||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | nyitó | 83 | 83 | ||||
záró | 13 | 13 | |||||
D/III/4 Forgótőke elszámolás | 270 | 270 | |||||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | nyitó | 867 | 963 | 10 | 4 579 | 41 444 | 47 863 |
záró | 852 | 220 | 3 762 | 20 262 | 25 096 | ||
D) KÖVETELÉSEK | nyitó | 867 | 963 | 10 | 4 599 | 95 867 | 102 306 |
záró | 852 | 220 | 3 762 | 68 926 | 73 760 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | nyitó | 174 | - 215 | 3 201 | 3 160 | ||
záró | 791 | - 245 | 27 | - 1 | 4 419 | 4 991 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | nyitó | - | |||||
záró | 861 | 861 | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eFt-ban | nyitó | 6 678 | 8 247 | 17 | 7 630 | 8 630 462 | 8 653 034 |
záró | 11 039 | 7 225 | 426 | 6 120 | 8 542 760 | 8 567 570 | |
Teljesen "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2020.12.31. | 4 397 | 10 849 | 8 | 8 643 | 232 530 | 256 427 | |
Használatban lévő - kisértékű immateriális javak | 60 | 407 | 50 | 196 | 713 | ||
- tárgyi eszközök | 7 997 | 19 382 | 8 | 13 037 | 11 380 430 | 11 420 854 | |
- készletek | 3541 | 3 541 | |||||
19.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása adatai 2020.12.31-i fordulónapon eFt-ban | |||||||
Megnevezés | Alap- szolgáltatási Központ | Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | Kistarcsa Város Önkormányzata | Tárgyi időszak 2020. 12.31. (adatok eFt) | |
FORRÁSOK | - | ||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | nyitó | 1 530 | 3 434 | 7 274 959 | 7 279 923 | ||
záró | 1 530 | 3 434 | 7 274 959 | 7 279 923 | |||
G/II Nemzeti vagyon változásai | nyitó | - 289 033 | - 289 033 | ||||
záró | - 289 528 | - 289 528 | |||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | nyitó | 506 | 1 826 | 1 337 | 554 757 | 558 426 | |
záró | 506 | 1 826 | 1 337 | 554 757 | 558 426 | ||
G/IV Felhalmozott eredmény | nyitó | 1 092 | - 10 872 | - 508 | - 20 970 | - 970 154 | - 1 001 412 |
záró | - 387 | - 12 733 | - 459 | - 22 921 | - 1 011 588 | - 1 048 088 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | nyitó | - 1 479 | - 1 861 | 49 | - 1 951 | - 41 433 | - 46 675 |
záró | 3 620 | 313 | - 4 006 | - 2 382 | - 363 067 | - 365 522 | |
G) SAJÁT TŐKE | nyitó | 119 | - 9 377 | - 459 | - 18 150 | 6 529 096 | 6 501 229 |
záró | 3 739 | - 9 064 | - 4 465 | - 20 532 | 6 165 533 | 6 135 211 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | nyitó | 401 | 447 | 161 | 376 | 1 385 | |
záró | 106 | 578 | 235 | 857 | 4 033 | 5 809 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | nyitó | 131 | 131 | ||||
záró | - | ||||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra | nyitó | - | |||||
záró | 125 | 125 | |||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | nyitó | 401 | 447 | 161 | 507 | 1 516 | |
záró | 106 | 578 | 235 | 857 | 4 158 | 5 934 | |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | nyitó | - | |||||
záró | 861 | 861 | |||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | nyitó | 355 849 | 355 849 | ||||
záró | 450 523 | 450 523 | |||||
H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hossú lejáratú hitelek törlesztésére | nyitó | 331 858 | 331 858 | ||||
záró | 413 626 | 413 626 | |||||
H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | nyitó | 23 991 | 23 991 | ||||
záró | 30 522 | 30 522 | |||||
H/II/9f költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | nyitó | - | |||||
záró | 6 375 | 6 375 | |||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | nyitó | 355 849 | 355 849 | ||||
záró | 451 384 | 451 384 | |||||
H/III/1 Kapott előlegek | nyitó | 93 709 | 93 709 | ||||
záró | 98 124 | 98 124 | |||||
H/III/3 Más szervezetet megillatő bevételek elszámolása | nyitó | 15 | 15 | ||||
záró | 21 | 21 | |||||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | nyitó | 11 066 | 11 066 | ||||
záró | 21 465 | 21 465 | |||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | nyitó | 104 790 | 104 790 | ||||
záró | 119 610 | 119 610 | |||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | nyitó | 401 | 447 | 161 | 461 146 | 462 155 | |
záró | 106 | 578 | 235 | 857 | 575 152 | 576 928 | |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatásorlása | nyitó | - | |||||
záró | - | ||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | nyitó | 6 158 | 17 177 | 476 | 25 619 | 4 072 | 53 502 |
záró | 7 194 | 15 711 | 4 656 | 25 795 | 3 891 | 57 247 | |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | nyitó | 1 636 148 | 1 636 148 | ||||
záró | 1 798 184 | 1 798 184 | |||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | nyitó | 6 158 | 17 177 | 476 | 25 619 | 1 640 220 | 1 689 650 |
záró | 7 194 | 15 711 | 4 656 | 25 795 | 1 802 075 | 1 855 431 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN eFt-ban | nyitó | 6 678 | 8 247 | 17 | 7 630 | 8 630 462 | 8 653 034 |
záró | 11 039 | 7 225 | 426 | 6 120 | 8 542 760 | 8 567 570 | |
20. melléklet
20.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2020. évben | ||
Gazdálkodó szervezet megnevezés | Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2020.12.31. | tulajdoni részarány (%) |
Dél- Pest megyei Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1 700 | 8,3% |
Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 46 454 | 100% |
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 000 | 100% |
21. melléklet
21.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Tájékoztatás az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2020.évben, havonta | |||||||||||||
adatok forintban | |||||||||||||
Megnevezés | 2019. december | 2020. január | 2020. február | 2020. március | 2020. április | 2020. május | 2020. június | 2020. július | 2020. augusztus | 2020. szeptember | 2020. október | 2020. november | 2020. december |
Kistarcsa Város Önkormányzata | . | ||||||||||||
Havi nyitó egyenleg bankszámlán | 307 995 730 | 406 067 536 | 334 532 272 | 725 120 545 | 638 279 437 | 330 097 506 | 188 372 749 | 237 573 493 | 194 389 658 | 89 115 601 | 30 387 239,00 | 217 560 932 | 203 111 386 |
Havi záró egyenleg bankszámlán | 406 067 536 | 334 532 272 | 725 120 545 | 638 279 437 | 330 097 506 | 188 372 749 | 237 573 493 | 194 389 658 | 89 115 601 | 30 387 239 | 217 560 932 | 203 111 386 | 174 952 140 |
Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havi záró egyenleg pénztár | 325 525 | 191 890 | 316 230 | 500 185 | 415 685 | 442 995 | 253 535 | 609 720 | 323 895 | 301 635 | 424 585 | 221 455 | 132 445 |
Elkülönített önkormányzati alszámlák: | |||||||||||||
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Tipegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15. | 237 108 716 | 237 038 321 | 153 846 215 | 71 194 109 | 207 974 | 207 974 | 207 974 | 207 974 | 207 974 | 207 974 | 207 974 | 207 974 | 115 595 563 |
Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Emlékhely és Könyvtár létrehozása | 10 215 107 | 10 215 107 | 10 215 107 | 10 215 109 | 535 157 112 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal | |||||||||||||
Havi nyitó egyenleg | 2 522 141 | 1 993 624 | 2 664 844 | 2 136 265 | 1 125 216 | 2 000 274 | 1 800 904 | 991 970 | 1 582 513 | 935 682 | 2 507 317 | 1 561 635 | 1 235 728 |
Havi záró egyenleg | 1 993 624 | 2 664 844 | 2 136 265 | 1 125 216 | 2 000 274 | 1 800 904, | 991 970 | 1 582 513 | 935 682 | 2 507 317 | 1 561 635 | 1 235 728 | 1 375 163 |
Havi záró egyenleg pénztár | 181 135 | 466 645 | 367 855 | 445 015 | 179 240 | 356 330 | 432 025 | 368 710 | 364 830 | 403 345 | 125 420 | 243 680 | 254 350 |
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda | |||||||||||||
Havi nyitó egyenleg | 1 513 885 | 577 594 | 1 946 566 | 1 341 819 | 1 167 076 | 1 657 187 | 1 212 379 | 1 168 906 | 231 750 | 793 581 | 2 868 720 | 748 631 | 1 944 821 |
Havi záró egyenleg | 577 594 | 1 946 566 | 1 341 819 | 1 167 076 | 1 657 187 | 1 212 379 | 1 168 906 | 231 750 | 793 581 | 2 868 720 | 748 631 | 1 944 821 | 304 206 |
Havi záró egyenleg pénztár | 64 420 | 311 890 | 294 805 | 149 325 | 96 525 | 379 705 | 285 140 | 53 345 | 344 045 | 129 305 | 377 935 | 330 400 | 292 120 |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde | |||||||||||||
Havi nyitó egyenleg | 5 479 | 6 809 | 96 309 | 1 970 621 | 1 431 582 | 1 431 582 | 1 325 303 | 1 711 745 | 1 611 758 | 1 374 236 | 1 252 636 | 751 220 | 141 751 |
Havi záró egyenleg | 6 809 | 96 309 | 1 970 621 | 1 431 582 | 1 431 582 | 1 325 303 | 1 711 745 | 1 611 758 | 1 374 236 | 1 252 636 | 751 220 | 141 751 | 331 075 |
Havi záró egyenleg pénztár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 67 615 |
Alapszolgáltatási Központ | |||||||||||||
Havi nyitó egyenleg | 2 062 050 | 2 248 146 | 2 910 980 | 4 967 937 | 6 627 066 | 9 336 707 | 11 243 877 | 4 558 900 | 7 486 942 | 763 744 | 2 454 113 | 2 571 325 | 5 435 470 |
Havi záró egyenleg | 2 248 146 | 2 910 980 | 4 967 937 | 6 627 066 | 9 336 707 | 11 243 877 | 4 558 900 | 7 486 942 | 763 744 | 2 454 113 | 2 571 325 | 5 435 470 | 6 306 859 |
Havi záró egyenleg pénztár | 121 185 | 368 220 | 183 585 | 374 470 | 328 440 | 314 435 | 203 580 | 185 605 | 478 915 | 372 460 | 399 620 | 335 120 | 344 755 |
22. melléklet
22.számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban | ||
Jogcím | Mérték | Támogatás |
(közvetetten támogatásban | összege | |
részesülők száma) | (ezer Ft) | |
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3. § alapján biztosított kedvezmény , mentesség | 0 | 0 |
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2. § szerint) | 3 233 | 77 981 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | 0 | 0 |
23. melléklet
23. sz. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||
Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése adatai tárgyévben és a következő években várható összegek ismertetése ügyletenként (eFt-ban) | |||||||||||||||||
Sor | Megnevezés | 2020. 12.31. teljesítés eFt | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | 2027. évi terv | 2028. évi terv | 2029. évi terv | 2030. évi terv | 2031. évi terv | 2032. évi terv | 2033. évi terv | 2034. évi terv | ÖSSZESEN tárgyévben és következő években |
1. | 2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő kötelezettség"Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása"-KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önereje (1.a)+b) | 8 306 | 8 053 | 7 919 | 7 793 | 7 662 | 7 532 | 7 402 | 3 676 | - | - | - | - | - | - | - | 58 343 |
a) | 1.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése | 7 192 | 7 192 | 7 192 | 7 192 | 7 191 | 7 191 | 7 191 | 3 595 | - | - | - | - | - | - | - | 53 936 |
b) | 1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése | 1 114 | 861 | 727 | 601 | 471 | 341 | 211 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 4 407 |
2. | 2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b) | 26 409 | 24 761 | 24 458 | 24 188 | 23 901 | 23 615 | 23 328 | 23 041 | 22 755 | 22 468 | 22 181 | 21 894 | 21 608 | - | - | 304 607 |
a) | 2.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése | 21 428 | 21 428 | 21 428 | 21 428 | 21 428 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | 21 429 | - | - | 278 572 |
b) | 2.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése | 4 981 | 3 333 | 3 030 | 2 760 | 2 473 | 2 186 | 1 899 | 1 612 | 1 326 | 1 039 | 752 | 465 | 179 | - | - | 26 035 |
3. | 2019.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése" projekt finanszírozására (3.a)+b) | 1 312 | 3 683 | 9 856 | 9 735 | 9 607 | 9 494 | 9 373 | 9 252 | 9 131 | 9 010 | 8 890 | 8 769 | 8 648 | 8 527 | 8 408 | 123 695 |
a) | 3.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése | - | 2 083 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 331 | 8 333 | 110 388 |
b) | 3.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése | 1 312 | 1 600 | 1 525 | 1 404 | 1 276 | 1 163 | 1 042 | 921 | 800 | 679 | 559 | 438 | 317 | 196 | 75 | 13 307 |
c) | 2020.évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing szerződésből eredő - tőke kötelezettségek (RXP-114 frsz-ú gépjármű) | 4 115 | 1 582 | 1 695 | 1 816 | 1 282 | 10 490 | ||||||||||
ca) | 2020.évben beszerzett RXP-114 frsz-ú gépjármű lízing szerződésből eredő kötelezettségek kamtterhei | 365 | 391 | 279 | 157 | 34 | 1 226 | ||||||||||
3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (1.+2.+3. ügylet összesen) | 40 507 | 36 497 | 42 233 | 41 716 | 41 170 | 40 641 | 40 103 | 35 969 | 31 886 | 31 478 | 31 071 | 30 663 | 30 256 | 8 527 | 8 408 | 486 645 |