Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.27.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2021. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 451 111 eFt módosított előirányzat főösszeg mellett 2 491 558 eFt teljesítéssel hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, 1 764 561 eFt főösszeggel hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési maradványát, a rendelet 16. számú mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 726 996 eFt összegben hagyja jóvá. A 2021.évi maradvány Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletében az eredeti finanszírozási bevételek között 726 951 eFt összegben tervezésre került. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2022.évi eredeti költségvetésben a végleges 2021. maradvány összegéből nem tervezett 44 eFt összegű finanszírozási bevétel felhasználását Kistarcsa Város önkormányzata elemi költségvetésében.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2021. 12.31-i állapot szerint, 8 864 557eFt mérleg főösszeggel, a 17. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek teljesítés adatait, közgazdasági tagolású mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2021.évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2021. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 9. melléklet 10. melléklet és 11. mellékletek szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások adatait a 12. melléklet rögzíti.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2021.évi teljesített adatai a 15. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021.éves maradványai a 16. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(12) Az Önkormányzat összevont, 2021.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 17. mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.

(13) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021. évi összevont eredmény kimutatásának adatai a 18. mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2021.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 19. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2021. évi záró adatit a 20. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változását, havi bontásban a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021. évben biztosított közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó teljesített és jövőbeli kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 23. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)

2021.12.31. teljesítés (eFt)

teljesítés %-ban

Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése

2021. évi előzetes előirányzat (eFt)

2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)

2021.12.31. teljesítés (eFt)

teljesítés %-ban

Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

976 519

996 499

991 565

100%

Személyi juttatások (K1)

683 868

697 586

675 318

97%

Közhatalmi bevételek (B3)

373 000

402 971

470 202

117%

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

112 082

115 014

113 006

98%

Működési saját bevételek (B4)

130 761

221 824

212 670

96%

Dologi kiadások (K3)

408 676

503 545

385 874

77%

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

16 019

9 055

36

0%

Ellátottak juttatásai (K4)

13 000

13 000

9 251

71%

Egyéb működési célú kiadások (K5)

384 309

585 270

295 654

51%

Működési bevételek

1 496 299

1 630 349

1 674 473

103%

Működési kiadások

1 601 935

1 914 415

1 479 103

77%

195 370

Felhalmozási célú támogatások (B2)

-

565 706

543 037

96%

Beruházások (K6)

36 097

345 040

95 648

28%

Felhalmozási saját bevételek (B5)

-

3 382

952

28%

Felújítások (K7)

27 176

124 251

122 405

99%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

7 937

23 381

13 381

57%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

4 000

4 596

4 596

100%

Felhalmozási bevételek

7 937

592 469

557 370

94%

Felhalmozási kiadások

67 273

473 887

222 649

47%

334 721

Finanszírozási bevételek (B8)

227 780

228 292

259 715

114%

0%

Előző évi belső maradványból (B8131)

227 780

228 289

228 290

100%

Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)

30 522

30 522

30 525

100%

Állami támogatás megelőlegezéséből (B814)

-

3

31 425

0%

Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)

1 582

1 582

1 582

100%

Külső finanszírozás igénybevétele (hitel B811, értékpapír értékesítés B812)

-

-

-

0%

Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet terhei (K911)

30 704

30 704

30 703

100%

Finanszírozási bevételek összesen

227 780

228 292

259 715

114%

Finanszírozási kiadások összesen

62 808

62 808

62 810

100%

196 905

BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)

1 732 016

2 451 110

2 491 558

102%

KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)

1 732 016

2 451 110

1 764 562

72%

726 996

2. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021 évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021 évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Költségvetési szerv megnevezése

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Alapszolgáltatási Központ

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Költségvetési szervek kiadásai

Önkormányzat elemi kiadásai

Összesen intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt):

ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)

2021. évi eredeti előirányzat

365 305

132 588

255 235

91 056

844 184

1 650 282

1 732 016

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

356 713

143 117

268 027

86 991

854 848

2 364 267

2 451 110

Teljesítés 2021.12.31.

348 152

130 790

263 625

83 754

826 321

1 688 332

1 764 560

Személyi juttatás(K1)

2021. évi eredeti előirányzat

287 499

101 844

190 050

58 587

637 980

45 888

683 868

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

278 852

107 649

196 880

59 594

642 975

54 612

697 587

Teljesítés 2021.12.31.

272 350

99 561

196 368

59 002

627 281

48 037

675 318

Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2021. évi eredeti előirányzat

48 557

15 491

32 205

9 432

105 685

6 397

112 082

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

48 774

16 159

33 461

9 069

107 463

7 549

115 012

Teljesítés 2021.12.31.

48 774

15 722

32 918

9 069

106 483

6 523

113 006

Dologi kiadások (K3)

2021. évi eredeti előirányzat

27 979

14 953

28 710

22 592

94 234

314 442

408 676

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

27 279

16 515

34 547

17 884

96 225

407 321

503 546

Teljesítés 2021.12.31.

25 224

14 548

31 536

15 464

86 772

299 102

385 874

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

13 000

13 000

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

13 000

13 000

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

9 251

9 251

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

384 309

384 309

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

585 270

585 270

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

295 654

295 654

Beruházás (K6)

2021. évi eredeti előirányzat

1 270

300

1 770

445

3 785

32 312

36 097

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

1 808

2 794

2 662

444

7 708

337 332

345 040

Teljesítés 2021.12.31.

1 804

959

2 549

219

5 531

90 116

95 647

Felújítás ( K7)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

2 500

-

2 500

24 676

27 176

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

477

-

477

123 774

124 251

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

254

-

254

122 151

122 405

Egyéb felhalmozási kiadás (K8)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

4 000

4 000

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

4 596

4 596

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

4 596

4 596

Finanszírozási kiadások (K9)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

825 258

825 258

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

830 813

830 813

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

812 902

812 902

3. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFt-ban)

Költségvetési szerv megnevezése

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Alapszolgáltatási Központ

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Költségvetési szervek összesen:

Kistarcsa Város Önkormányzata

ÖSSZESEN Önkormányzati konszolidált BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás kiszűrésével (eFt)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2021. évi eredeti előirányzat

-

49 500

-

-

49 500

927 020

976 520

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

49 500

7 000

-

56 500

939 999

996 499

Teljesítés 2021.12.31.

-

47 306

5 821

-

53 127

938 438

991 565

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

-

-

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

565 706

565 706

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

543 037

543 037

Közhatalmi bevételek (B3)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

373 000

373 000

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

402 971

402 971

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

33

-

33

470 169

470 202

Működési bevételek (B4)

2021. évi eredeti előirányzat

250

5 724

580

5 080

11 634

119 126

130 760

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

615

6 195

1 480

7 946

16 236

205 587

221 823

Teljesítés 2021.12.31.

347

5 490

1 714

8 157

15 708

196 962

212 670

Felhalmozási bevételek (B5)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

-

-

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

3 382

3 382

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

112

-

112

840

952

Működési célú átvett pénzeszk. (B6)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

7 000

-

7 000

9 019

16 019

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

9 055

9 055

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

36

36

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

7 937

7 937

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

23 381

23 381

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

-

-

-

13 381

13 381

Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)

2021. évi eredeti előirányzat

360 755

69 864

245 855

85 976

762 450

-

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

351 740

79 918

257 697

78 646

768 001

-

Teljesítés 2021.12.31.

345 345

72 808

255 791

76 149

750 093

-

Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel (B8)

2021. évi eredeti előirányzat

4 300

7 500

1 800

-

13 600

214 181

227 781

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

4 358

7 504

1 849

399

14 110

214 184

228 294

Teljesítés 2021.12.31.

4 358

7 503

1 849

399

14 109

245 606

259 715

Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen

2021. évi eredeti előirányzat

250

55 224

7 580

5 080

68 134

1 428 165

1 496 299

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

615

55 695

8 480

7 946

72 736

1 557 612

1 630 348

Teljesítés 2021.12.31.

347

52 796

7 568

8 157

68 868

1 605 605

1 674 473

Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen

2021. évi eredeti előirányzat

-

-

-

-

-

7 937

7 937

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

-

-

-

-

-

592 469

592 469

Teljesítés 2021.12.31.

-

-

112

-

112

557 258

557 370

Költségvetési szervenként
bevétel összesen (eFt-ban)

2021. évi eredeti előirányzat

365 305

132 588

255 235

91 056

844 184

1 650 283

1 732 017

2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.

356 713

143 117

268 026

86 991

854 847

2 364 265

2 451 111

Teljesítés 2021.12.31.

350 050

133 107

265 320

84 705

833 182

2 408 469

2 491 558

4. melléklet

1. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi ELEMI költségvetése előirányzatainak teljesítése

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi ELEMI költségvetése előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021.12.31. előirányzat (eFt)

2021.12.31. teljesítés (eFt)

Teljesítés %-ban

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

3 432

4 722

4 528

96%

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

33 333

34 877

34 877

100%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 624

9 872

4 243

43%

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 499

5 141

4 389

85%

Külső személyi juttatások (K12)

42 456

49 890

43 509

87%

Személyi juttatások összesen (K1)

45 888

54 612

48 037

88%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 397

7 549

6 523

86%

Készletbeszerzés (K31)

7 493

7 005

5 240

75%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7 530

7 989

7 870

99%

Közüzemi díjak (K331)

10 503

12 533

8 174

65%

Vásárolt élelmezés (K332)

114 193

122 518

114 203

93%

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

9

9

100%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

28 062

32 469

27 717

85%

Közvetített szolgáltatások (K335)

11 564

21 051

20 852

99%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

11 689

13 813

9 695

70%

Egyéb szolgáltatások (K337)

29 088

28 320

22 876

81%

Szolgáltatási kiadások (K33)

205 099

230 713

203 525

88%

Kiküldetések kiadásai (K341)

500

500

254

51%

Reklám- és propagandakiadások (K342)

15 300

10 382

9 674

93%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

15 800

10 882

9 928

91%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

78 520

150 732

72 539

48%

Dologi kiadások (K3)

314 442

407 321

299 102

73%

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 000

13 000

9 251

71%

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)

-

2 841

2 841

100%

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

42 586

42 586

42 586

100%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 700

1 750

350

20%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

248 346

251 063

249 877

100%

ebből: egyházi jogi személyek

-

-

800

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

-

-

220 586

ebből: egyéb vállalkozások

-

-

14 700

ebből: egyéb civil szervezetek

-

-

13 291

ebből: háztartások

-

-

500

Tartalékok (K513)

91 677

287 030

-

0%

Egyéb működési célú kiadások (K5)

384 309

585 270

295 654

51%

Beruházások (K6)

32 312

337 331

90 116

27%

Felújítások (K7)

24 676

123 773

122 151

99%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

596

596

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89 )

4 000

4 000

4 000

100%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

4 000

4 596

4 596

100%

Költségvetési kiadások (K1-K8)

825 024

1 533 452

875 430

57%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

30 704

30 704

30 703

100%

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (K912)

-

-

-

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)

30 522

30 525

30 525

100%

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

762 450

768 002

750 093

98%

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

1 582

1 582

1 582

100%

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

825 258

830 813

812 902

98%

Finanszírozási kiadások (K9)

825 258

830 813

812 902

98%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 650 282

2 364 265

1 688 332

71%

2. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi ELEMI költségvetése előirányzatainak teljesítése

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi elemi költségvetési előirányzatainak teljesítése

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021.12.31. előirányzat (eFt)

2021.12.31.teljesítés (eFt)

Teljesítés %-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

258 827

259 839

259 839

100%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

306 002

316 204

316 204

100%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

169 271

194 924

194 924

100%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

28 943

29 424

29 424

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

160 292

124 046

124 046

100%

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

820

820

100%

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

923 336

925 256

925 256

100%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 684

14 743

13 182

89%

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

11 484

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

788

ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

909

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

927 020

939 999

938 438

100%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

257 698

249 808

97%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

308 008

293 229

95%

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

-

282 792

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

10 437

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

565 706

543 037

96%

Jövedelemadók (B31)

-

-

-

Vagyoni tipusú adók (B34)

35 000

39 000

43 357

111%

ebből: telekadó (B34)

-

-

43 357

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

330 000

355 971

415 237

117%

ebből: iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

-

-

415 237

Gépjárműadó (B354)

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

330 000

355 971

415 237

117%

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

8 000

8 000

11 575

145%

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság , közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

2 864

ebből: egyéb bírság (B36)

-

50

ebből egyéb települési adók (B36)

-

-

3 144

ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)

-

-

5 516

Közhatalmi bevételek (B3)

373 000

402 971

470 169

117%

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

23 000

23 000

23 648

103%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

19 961

29 814

24 888

83%

Tulajdonosi bevételek (B404)

12 700

62 700

52 048

83%

Ellátási díjak bevétele (B405)

33 000

33 000

39 106

119%

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

23 937

42 154

37 686

89%

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

4 998

4 998

100%

Kamatbevételek (B408)

521

521

26

5%

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

2 076

5 429

4 738

87%

Egyéb működési bevételek (B411)

3 931

3 971

9 824

247%

Működési bevételek (B4)

119 126

205 587

196 962

96%

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

3 382

840

25%

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

Felhalmozási bevételek (B5)

-

3 382

840

25%

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

9 019

9 055

36

0%

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

-

-

10 993

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

9 019

9 055

36

0%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

7 937

23 381

13 381

57%

ebből: háztartások (B75)

-

-

2 388

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

-

10 993

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

7 937

23 381

13 381

57%

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 436 101

2 150 081

2 162 861

101%

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

-

-

-

Maradvány igénybevétele (B813)

214 181

214 181

214 181

100%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

214 181

214 181

214 181

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

3

31 425

1047500%

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

214 181

214 184

245 606

115%

Finanszírozási bevételek (B8)

214 181

214 184

245 606

115%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 650 282

2 364 265

2 408 467

102%

5. melléklet

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)

2021. évi teljesítés (eFt)

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

188 450

196 278

195 804

100%

Külső személyi juttatások (K12)

1 600

602

564

94%

Személyi juttatások összesen (K1)

190 050

196 880

196 368

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

32 205

33 461

32 918

98%

Készletbeszerzés (K31)

3 200

4 714

4 707

100%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 600

2 650

2 265

85%

Szolgáltatási kiadások (K33)

14 710

14 748

13 110

89%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

3 000

7 534

7 251

96%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 200

4 901

4 203

86%

Dologi kiadások (K3)

28 710

34 547

31 536

91%

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

-

Beruházások (K6)

1 770

2 662

2 549

96%

Felújítások (K7)

2 500

477

254

53%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

-

-

Költségvetési kiadások (K1-K8)

255 235

268 027

263 625

98%

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

7 000

5 821

83%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

33

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

-

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

500

500

426

85%

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

80

235

383

163%

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

Kamatbevételek (B408)

-

-

-

Egyéb működési bevételek (B411)

-

745

905

121%

Működési bevételek (B4)

580

1 480

1 714

116%

Felhalmozási bevételek (B5)

-

-

112

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

7 000

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

Költségvetési bevételek (B1-B7)

7 580

8 480

7 680

91%

Maradvány igénybevétele (B813)

1 800

1 849

1 849

100%

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

245 855

257 697

255 791

99%

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

247 655

259 546

257 640

99%

Finanszírozási bevételek (B8)

247 655

259 546

257 640

99%

ÖSSZES BEVÉTEL

255 235

268 026

265 320

99%

6. melléklet

Alapszolgáltatási Központ

Alapszolgáltatási Központ

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)

2021.12.31.teljesítés (eFt)

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

98 021

103 677

97 233

94%

Külső személyi juttatások (K12)

3 823

3 972

2 328

59%

Személyi juttatások összesen (K1)

101 844

107 649

99 561

92%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

15 491

16 159

15 722

97%

Készletbeszerzés (K31)

992

762

521

68%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

907

1 007

831

83%

Szolgáltatási kiadások (K33)

9 786

11 203

10 236

91%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

90

111

87

78%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

3 178

3 432

2 873

84%

Dologi kiadások (K3)

14 953

16 515

14 548

88%

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Beruházások (K6)

300

2 794

959

34%

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

132 588

143 117

130 790

91%

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

49 500

49 500

47 306

96%

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

244

244

39

16%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

4 400

4 400

4 192

95%

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 080

1 080

757

70%

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

471

498

106%

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

4

Működési bevételek (B4)

5 724

6 195

5 490

89%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)

55 224

55 695

52 796

95%

Maradvány igénybevétele (B813)

7 500

7 504

7 503

100%

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

69 864

79 918

72 808

91%

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

77 364

87 422

80 311

92%

ÖSSZES BEVÉTEL

132 588

143 117

133 107

93%

7. melléklet

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021.12.31. módosított előirányzat (eFt)

2021.12.31. teljesítés (eFt)

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

284 119

275 790

270 300

98%

Külső személyi juttatások (K12)

3 380

3 062

2 050

67%

Személyi juttatások összesen (K1)

287 499

278 852

272 350

98%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

48 557

48 774

48 774

100%

Készletbeszerzés (K31)

5 022

4 522

4 387

97%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

334

411

381

93%

Szolgáltatási kiadások (K33)

17 145

16 704

15 435

92%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

260

260

8

3%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 218

5 382

5 013

93%

Dologi kiadások (K3)

27 979

27 279

25 224

92%

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Beruházások (K6)

1 270

1 808

1 804

100%

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

365 305

356 713

348 152

98%

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

197

197

40

20%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

53

53

0

0%

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

365

307

84%

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

250

615

347

56%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

250

615

347

56%

Maradvány igénybevétele (B813)

4 300

4 358

4 358

100%

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

360 755

351 740

345 345

98%

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

365 055

356 098

349 703

98%

ÖSSZES BEVÉTEL

365 305

356 713

350 050

98%

8. melléklet

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. 12.31. módosított előirányzat (eFt)

2021.12.31. teljesítés (eFt)

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

58 507

59 003

58 632

99%

Külső személyi juttatások (K12)

80

591

370

63%

Személyi juttatások összesen (K1)

58 587

59 594

59 002

99%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 432

9 069

9 069

100%

Készletbeszerzés (K31)

9 164

5 729

4 741

83%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

545

606

503

83%

Szolgáltatási kiadások (K33)

8 030

8 334

7 596

91%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50

50

0

0%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

4 803

3 165

2 624

83%

Dologi kiadások (K3)

22 592

17 884

15 464

86%

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

Beruházások (K6)

445

444

219

49%

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

91 056

86 991

83 754

96%

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

4 000

6 866

7 967

116%

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 080

1 080

189

18%

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

Kamatbevételek (B408)

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

1

Működési bevételek (B4)

5 080

7 946

8 157

103%

Költségvetési bevételek (B1-B7)

5 080

7 946

8 157

103%

Maradvány igénybevétele (B813)

0

399

399

100%

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

85 976

78 646

76 149

97%

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

85 976

79 045

76 548

97%

ÖSSZES BEVÉTEL

91 056

86 991

84 705

97%

9. melléklet

1. Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzatok

Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

Kötelező feladat

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

-

-

-

-

-

-

10 207

20 446

23 924

-

526

köztemető fenntartás

-

-

-

2 744

2 744

4 296

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

-

-

-

7 937

7 938

37 977

50 789

45 824

-

3 382

314

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

927 019

938 375

935 256

-

249 808

249 808

támogatási célú finanszírozási műveletek

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

836

909

közúti közlekedés igazgatása

-

helyi városi közúti személyszállítás

út, autópálya építése

7 890

-

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

32

32

szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

16 129

79 629

66 100

közvilágítás

zöldterület kezelése

-

2 500

2 500

város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások

-

ifjúság - egészségügyi gondozás

-

788

789

sportlétesítmények működtetése, fenntartása

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

köznevelési intézmény működtetési feladatai

-

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

41 910

41 910

49 665

lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

gyermekek napközbeni ellátása

-

gyermekek bölcsödei ellátása

-

297 571

282 791

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

szociális étkeztetés

10 160

10 038

7 120

gyeremekvédelmi ellátások

-

-

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

-

-

Önként vállalt feladatok

civil szervezetek működési támogatása

nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok

kiemelt állami és önkorm.rendezvények

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1 484

Kötelező feladat

önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

373 000

402 971

470 169

maradvány igénybevétele

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

-

-

Összesen

FELADATOK BEVÉTELEI

927 019

939 999

938 438

-

565 706

543 037

373 000

402 971

470 169

119 127

205 588

196 961

-

3 382

840

2. Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt bevételi előirányzatok

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)

Finanszírozás bevételei (B8)

Bevételi előirányzat összesen:

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

Kötelező feladat

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

-

10 207

20 446

24 450

10 207

20 446

24 450

köztemető fenntartás

2 744

2 744

4 296

2 744

2 744

4 296

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

7 937

20 993

10 993

45 914

83 101

65 069

45 914

83 101

65 069

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

927 019

1 188 183

1 185 064

3

31 425

927 019

1 188 186

1 216 489

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

836

909

-

836

909

közúti közlekedés igazgatása

-

-

-

-

-

-

helyi városi közúti személyszállítás

-

-

-

-

-

-

út, autópálya építése

-

2 388

2 388

-

10 278

2 388

-

10 278

2 388

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

-

-

-

-

-

-

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

32

32

-

32

32

szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

36

36

-

36

36

36

36

vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

16 129

79 629

66 100

16 129

79 629

66 100

közvilágítás

-

-

-

-

-

-

zöldterület kezelése

-

2 500

2 500

-

2 500

2 500

város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

ifjúság - egészségügyi gondozás

-

788

789

-

788

789

sportlétesítmények működtetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása

-

-

-

-

-

-

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

-

-

-

-

-

-

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

-

-

-

-

-

-

-

köznevelési intézmény működtetési feladatai

-

-

-

-

-

-

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

41 910

41 910

49 665

41 910

41 910

49 665

lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

-

-

-

gyermekek napközbeni ellátása

-

-

-

-

-

-

gyermekek bölcsödei ellátása

-

297 571

282 791

-

297 571

282 791

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

szociális étkeztetés

10 160

10 038

7 120

10 160

10 038

7 120

gyermekvédelmi ellátások

-

-

-

-

-

-

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok

civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

-

-

nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok

9 019

9 019

-

9 019

9 019

-

9 019

9 019

-

kiemelt állami és önkorm.rendezvények

-

-

-

-

-

-

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-

-

1 484

-

-

1 484

Kötelező feladat

önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

373 000

402 971

470 169

373 000

402 971

470 169

maradvány igénybevétele

-

-

-

214 180

214 180

214 181

214 180

214 180

214 181

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

FELADATOK BEVÉTELEI

9 019

9 055

36

7 937

23 381

13 381

1 436 102

2 150 082

2 162 862

214 180

214 183

245 606

1 650 282

2 364 265

2 408 468

10. melléklet

1. Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok

Személyi juttatás(K1)

Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

Dologi (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Egyéb működési kiadás (K5)

Működési kiadási előirányzatok összesen:

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

Kötelező feladat

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

44 351

45 400

44 598

6 283

6 084

6 084

41 734

36 698

33 665

92 368

88 182

84 347

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

38 745

38 365

29 510

38 745

38 365

29 510

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

-

7

7

-

2 841

2 841

-

2 848

2 848

központi költségvetési befizetések

42 586

42 586

42 586

42 586

42 586

42 586

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

213

1 245

1 245

17

116

116

978

1 007

1 007

1 208

2 368

2 368

közúti közlekedés igazgatása

-

-

-

helyi városi közúti személyszállítás

14 400

15 000

14 700

14 400

15 000

14 700

út, autópálya építés

1 350

440

440

1 350

440

440

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

35 033

29 833

26 633

35 033

29 833

26 633

turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

-

-

-

-

-

szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése

-

387

387

-

387

387

sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz

-

-

-

-

-

-

vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

-

13 712

212

-

13 712

212

közvilágítás

2 540

15 050

14 543

2 540

15 050

14 543

zöldterület kezelése

3 714

5 346

3 602

3 714

5 346

3 602

város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások

-

959

959

104 586

112 586

112 586

104 586

113 545

113 545

ifjúság - egészségügyi gondozás

900

1 123

791

900

1 123

791

szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

-

62

55

-

62

55

Szabadidősport tevékenységek és támogatásuk

-

4 300

4 300

-

4 300

4 300

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2 894

2 942

2 943

2 894

2 942

2 943

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása

-

-

-

7 635

7 963

7 964

111 106

105 058

105 057

118 741

113 021

113 021

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

8 304

8 304

7 562

8 304

8 304

7 562

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

-

-

-

köznevelési intézmény működtetési feladatai

-

14

14

-

14

14

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

144 928

152 698

143 494

144 928

152 698

143 494

gyermekek napközbeni ellátása

400

920

920

400

920

920

család- és gyermekjóléti szolgáltatások

gyermekek bölcsődei ellátása

-

6 248

1 800

-

1 180

251

69

58 990

450

69

66 418

2 501

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

292

1 636

1 581

292

1 636

1 581

szociális étkeztetés

-

9 887

9 887

-

9 887

9 887

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

-

-

gyermekvédelmi ellátások

-

-

-

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

13 000

13 000

9 251

-

500

500

13 000

13 500

9 751

civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

17 060

12 077

9 792

17 060

12 077

9 792

nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok

1 324

1 324

-

97

97

7 598

7 598

348

9 019

9 019

348

Önként vállalt feladatok

kiemelt állami és önkorm.rendezvények

395

395

-

71

72

241

305

305

241

771

772

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 731

2 731

2 725

2 731

2 731

2 725

egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Tartalék

tartalékok

91 677

287 030

-

91 677

287 030

-

Intézmény finanszírozás

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

350

350

-

350

350

Forgatási és befektetési célú fin. Műv.

15 450

11 486

10 241

15 450

11 486

10 241

Összesen

FELADATOK KIADÁSAI

45 888

54 612

48 038

6 397

7 548

6 523

314 442

407 321

299 102

13 000

13 000

9 251

384 309

585 270

295 655

1 014 297

1 067 751

658 569

2. Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

Kiemelt kiadási előirányzatok

Beruházás(K6)/felújítás(K7)

Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)

Finanszírozási kiadás(K9)

Felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatok összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

Feladatok/kormányzati funkciónként

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021.12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

Kötelező feladat

önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai

1 000

1 232

945

1 000

1 232

945

93 368

89 414

85 292

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

5 500

7 298

3 146

5 500

7 298

3 146

44 245

45 663

32 656

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

596

596

30 522

31 383

30 525

30 522

31 979

31 121

30 522

34 827

33 969

42 586

42 586

42 586

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

1 208

2 368

2 368

közúti közlekedés igazgatása

1 000

1 000

999

1 000

1 000

999

1 000

1 000

999

helyi városi közúti személyszállítás

-

-

-

14 400

15 000

14 700

út, autópálya építés

22 676

102 465

96 067

22 676

102 465

96 067

24 026

102 905

96 507

közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása

-

13 472

13 472

-

13 472

13 472

35 033

43 305

40 105

turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

-

-

-

-

-

-

szennyvízcsatorna építés, fenntartása,üzemeltetése

19 812

19 766

12 653

19 812

19 766

12 653

19 812

20 153

13 040

sz.víz gyűjtés,tisztítás elhelyezés-csapadékvíz

-

487

487

-

487

487

-

487

487

vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

-

52 848

52 849

-

52 848

52 849

-

66 560

53 061

közvilágítás

5 000

824

152

5 000

824

152

7 540

15 874

14 695

zöldterület kezelése

2 000

969

944

2 000

969

944

5 714

6 315

4 546

város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások

-

-

-

104 586

113 545

113 545

ifjúság - egészségügyi gondozás

-

-

-

900

1 123

791

szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

-

29 075

28 630

-

29 075

28 630

-

29 137

28 685

sportlétesítmények működtetése, fenntartása

-

-

-

-

4 300

4 300

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

-

-

2 894

2 942

2 943

közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása

-

-

-

-

-

118 741

113 021

113 021

televízió-műsor szolgáltatás támogatása

-

-

-

8 304

8 304

7 562

óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

-

1 839

1 839

-

1 839

1 839

-

1 839

1 839

köznevelési intézmény működtetési feladatai

-

-

-

-

14

14

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

144 928

152 698

143 494

gyermekek napközbeni ellátása

-

-

-

400

920

920

család- és gyermekjóléti szolgáltatások

-

75

75

-

75

75

-

75

75

gyermekek bölcsődei ellátása

-

229 756

8

-

229 756

8

69

296 174

2 509

intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

292

1 636

1 581

szociális étkeztetés

-

-

-

-

9 887

9 887

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

-

-

-

-

-

gyermekvédelmi ellátások

-

-

-

-

-

önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

-

-

-

13 000

13 500

9 751

civil szervezetek működési támogatása

-

-

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

21 060

16 077

13 792

nemzetközi kulturális együttműködés-testvérvárosok

-

-

-

9 019

9 019

348

Önként vállalt feladatok

kiemelt állami és önkorm.rendezvények

-

-

-

241

771

772

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-

-

-

2 731

2 731

2 725

egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

-

-

1 800

1 800

1 800

Tartalék

tartalékok

-

-

-

91 677

287 030

-

Intézmény finanszírozás

támogatási célú finanszírozási műveletek

762 450

767 143

750 093

762 450

767 143

750 093

762 450

767 493

750 443

Forgatási és befektetési célú fin. Műv.

32 286

32 286

32 285

32 286

32 286

32 285

47 736

43 772

42 526

Összesen:

FELADATOK KIADÁSAI

56 988

461 106

212 266

4 000

4 596

4 596

825 258

830 812

812 903

886 246

1 296 514

1 029 765

1 650 282

2 364 265

1 688 334

11. melléklet

1. Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként

Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)

Személyi juttatás(K1)

Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)

Dologi(K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

Egyéb működési kiadás(K5)

Működési kiadási előirányzatok összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége

190 050

196 880

196 368

32 205

33 461

32 928

28 710

34 546

31 536

-

-

-

-

-

-

250 965

264 887

260 832

Európai Únió és Önkormányzati választáshoz kapcs.tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közterület rendjének fenntartása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

284 119

276 270

272 350

49 351

52 971

48 774

-

70

8

-

-

-

-

-

-

333 470

329 311

321 132

Óvodai nevelés működési feladatai

-

-

-

-

-

-

27 480

28 698

25 216

-

-

-

-

-

-

27 480

28 698

25 216

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alapszolgáltatási Központ

Kötelező

családsegítés és gyermekjólét

31 125

36 520

34 468

4 824

5 543

5 543

4 412

5 307

4 050

-

-

-

-

-

-

40 361

47 370

44 061

házi segítségnyújtás

10 373

10 840

7 295

1 608

1 216

1 132

191

161

13

-

-

-

-

-

-

12 172

12 217

8 440

idősek nappali ellátása

3 679

5 141

5 141

570

934

934

165

197

83

4 414

6 272

6 158

ifjúság-egészségügy

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

2

3

szociális étkezés

3 477

1 538

1 488

539

280

231

7 983

8 896

8 882

-

-

-

-

-

-

11 999

10 714

10 601

védőnői szolgálat

49 542

49 961

49 165

7 385

7 620

7 603

2 158

1 879

1 481

-

-

-

-

-

-

59 085

59 460

58 249

Önként vállalt

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 648

3 648

2 004

565

565

280

44

72

36

-

-

-

-

-

-

4 257

4 285

2 320

Finanszírozási kiadások/bevételek

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

47 437

48 930

48 491

7 704

7 433

7 433

14 259

13 434

11 736

-

-

-

-

-

-

69 400

69 797

67 660

Gyermekétkeztetés bölcsődében

11 150

10 663

10 511

1 728

1 636

1 636

8 333

4 450

3 728

21 211

16 749

15 875

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

Összesen (eFt)

634 600

640 391

627 281

106 479

111 659

106 494

93 735

97 712

86 772

-

-

-

-

-

-

834 814

849 762

820 547

2. Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként

Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)

Beruházás(K6)

Felújítás(K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)

Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:

Kiadási előirányzat összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége

1 770

2 662

2 549

2 500

477

254

-

-

-

4 270

3 139

2 803

255 235

268 026

263 635

Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közterület rendjének fenntartása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

333 470

329 311

321 132

Óvodai nevelés működési feladatai

1 407

1 465

1 804

-

-

-

-

-

-

1 407

1 465

1 804

28 887

30 163

27 020

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alapszolgáltatási Központ

Kötelező

családsegítés és gyermekjólét

300

2 564

769

-

-

-

-

-

-

300

2 564

769

40 661

49 934

44 830

házi segítségnyújtás

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 172

12 217

8 440

idősek nappali ellátása

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

4 414

6 272

6 158

ifjúság-egészségügy

191

191

-

191

191

-

193

194

szociális étkezés

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 999

10 714

10 601

védőnői szolgálat

0

40

0

-

-

-

-

-

-

-

40

-

59 085

59 500

58 249

Önként vállalt

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 257

4 285

2 320

Finanszírozási kiadások/bevételek

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

445

445

219

-

-

-

-

-

-

445

445

219

69 845

70 242

67 879

Gyermekétkeztetés bölcsődében

21 211

16 749

15 875

támogatási célú finanszírozási műveletek

Összesen (eFt)

3 922

7 367

5 532

2 500

477

254

-

-

-

6 422

7 844

5 786

841 236

857 606

826 333

3. Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként

Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)

Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)

Felhalmozási támogatások (B2)

Közhatalmi bevételek (B3)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek (B5)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

Finanszírozási bevételek (B8)

Bevételi előirányzat összesen:

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi 12.31. módosított előírányzat

2021.12.31. teljesítés (eFt)

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége

-

-

5 821

-

-

-

-

-

33

580

580

1 714

-

-

112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580

580

7 680

Országgyűlési képviselőválasz-táshoz kapcs.tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259 454

265 507

257 640

259 454

265 507

257 640

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés működési feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

615

347

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

615

347

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

365 055

356 098

349 703

365 055

356 098

349 703

Alapszolgáltatási Központ

Kötelező

családsegítés és gyermekjólét

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244

716

532

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244

716

532

házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

606

606

805

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

606

606

805

idősek nappali ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

15

ifjúság-egészségügy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szociális étkezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 850

4 850

4 138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 850

4 850

4 138

védőnői szolgálat

49 500

49 500

47 306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 500

49 500

47 306

Önként vállalt

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások/bevételek

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 364

87 421

80 311

77 364

87 421

80 311

KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 175

5 175

7 343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 175

5 175

7 343

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 905

1 905

814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 905

1 905

814

támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85 976

79 911

76 548

85 976

79 911

76 548

Összesen (eFt)

49 500

49 500

53 127

-

-

-

-

-

33

11 634

14 471

15 708

-

-

112

-

-

-

-

-

-

787 849

788 937

764 202

848 983

852 908

833 182

12. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)

2021. 12.31. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)

2021. 12.31. teljesítés adatok (adatok eFt-ban)

Támogatás célja

Humán Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg

8 600

8 600

8 270

Kistarcsai Kulturális Egyesület

900

900

2021.éves programok támogatása

Kistarcsai Városi Sport Club

1 100

1 100

működési és beruházási ktg. támogatása

Dömötör Alapítvány

820

820

Óvoda-iskola átmenet segítése program támogatása

Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány

200

200

Emléktáblák, cikkek, tisztelegve az emlékekért program támogatása

Fenyvesliget Egyesület

350

350

Rendezvény költségeinek támogatása,"Közösségi terek" program támogatása

Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület

200

200

Működési és beruházási költségek támogatása

V.U.K. Vizilabda és Úszó Klub S.E

1 000

1 000

2021.évi Működési költségek támogatása

Nektár Alapítvány

900

900

Simándy József Általános Iskola "2021.gyermekei" program támogatása

Attila Nyílai Egyesület

200

200

2021.évi programok megvalósítása

ADGAR SPORT ÉS REKREÁCIÓS EGYESÜLET

250

250

"Fejlődő Közösség" Program, egészségmegőrzés, rekreáció támogatása

Közösen Értük Alapítvány

450

450

2021.évi programok támogatása

Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club

1 100

1 100

COVID 19 okán kieső bevételek miatt a működési költségek támogatása

Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület-működési költség

300

300

2 db szerződés:közhasznú és művészeti tevékenység segítése; sporthoz kapcsolódó közösségépítés segítése

Magyar Dámalovas Egyesület

300

300

lLovas hagyományok védelme, működési költségek és eszközbeszerzés

Aquila Dance Sportegyesület

200

200

Versenyzők felszerelésének, működési költségek támogatása

-

-

Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg (Előirányzat:K512, teljesítés K3, K6 is)

1 000

667

483

Magyar Katonasírokért Alapítvány működési támogatás

50

Gróf József honvéd kistarcsai sírhelye renoválásának támogatása

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

125

akvárium építés

Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat-gyereknap

50

Kistarcsai Roma gyereknap költségeihez való hozzájárulás

1956 Magyar Nemzetőrség

50

VII.Tóth Ilona kézilabda emléktorna költségeinek támogatása

Szabó Anita e.v.

94

Eszközök beszerzése gyereknapra

Team Rekreációs Kereskedelmi és Szolg. Kft.

114

Népi játszótér gyereknapi rendezvényre

Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek

240 446

243 546

243 546

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai

300

300

300

ösztöndíj

Kutyamentsvár Alapítvány

300

300

300

kóbor ebek befogása

Kistarcsai Polgárőrség

1 200

1 200

1 200

2021.évi működés, közbiztonság, bűnmegelőzés stb.

Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)

550

550

550

kötelező közművelődési feladatok megállapodás szerint

Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület

910

910

910

közművelődési feladatok megállapodás szerint

Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete

1 900

1 900

1 900

közművelődési feladatok megállapodás szerint

Római Katolikus Egyházközség

400

400

400

2021.évi működés, táboroztatás

Református Egyházközség

400

400

400

2021.évi működési kiadások

Rákóczi Szövetség támogatása

100

100

100

határon túli gyermekek iskolaválaszt.progr.

Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.

114 000

108 000

108 000

közművelődési-,kulturális- és sport feladatok

Kistarcsai KÖFE Kft.

104 586

112 586

112 586

városgazdálkodás,településüzemeltetési feladatok

Szekér-Transz 99. Bt.

14 400

15 000

15 000

helyi közlekedés ellátásának biztosítása

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj (teljesítés K355, előirányzat K506)

1 400

1 400

1 400

Önkormányzati Társulás felé éves tagdíj kötelezettség

Pályázati támogatás 14. év alatti gyermekét egyedül nevelő szülők részére

-

500

500

veszélyhelyzet idején támogatás

Működési célú támogatások összesen (Előirányzat:K506-K512, teljesítés K3, K6 is)

250 046

252 813

252 299

13. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi támogatási kiadásai előirányzatainak részletezése

Sor-szám

Kormányzati funkciórend

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként

2021.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként

2021.évi módosított előirányzat fejlesztési célonként

2021. évi teljesítés fejlesztési célonként K6, K7, K3

Beruházások eredeti előiányzata (K6)

Beruházások (K6) módosított előirányzat

2021. évi teljesítés K6

Felújítások eredeti előirányzata (K7)

Felújítások (K7) módosított előirányzat -ig

2021. évi teljesítés K7

2021. évi teljesítés K3

1.

45120

2021. évi vismaior támogatás terhére tervezett kiadási előirányzatok

4 010

11 900

11 092

-

-

4 010

11 900

11 092

2.

45120

Út és járda felújítás érdekében pályázati önerő elkülönítése „Önkormányzati fejlesztések 2021”- Csömöri utca útfelújítása -Pozsonyi utca egyes járdaszakaszának felújítása

18 666

55 960

55 960

-

-

18 666

55 960

55 960

3.

13350

Zsidó temető kerítésének felújítása

2 500

477

477

2 500

477

477

-

-

4.

52080

Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre

7 112

7 112

-

7 112

7 112

-

-

5.

64010

Közvilágítás bővítése -keretösszeg

4 000

153

153

4 000

153

153

-

-

6.

66010

Közterületi padok,szemétgyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése keretösszege

1 000

849

849

1 000

849

849

-

-

7.

66010

Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje keretösszege

1 000

39

233

1 000

39

38

-

-

195

8.

11130

Önkormányzat informatikai, kommunikációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése keretösszege (vezetői, képviselői eszközök szükséges pótlása, térfigyelő kamerák szükséges pótlása)

1 000

441

335

1 000

441

335

-

-

9.a

52080

DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)

12 700

12 652

13 251

12 700

1 896

1 896

-

10 756

10 756

599

9b

63080

DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)

-

52 849

52 849

50 381

50 381

2 468

2 468

10

13350 045120

Tervezési kiadások keretösszege

3 000

2 579

2 578

3 000

2 579

2 578

-

-

11

45110

Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege

1 000

1 000

1 000

-

1 000

1 000

1 000

-

12

64010

Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése

1 000

390

563

-

1 000

390

563

13

11130

Akvárium létesítése Tipegő Bölcsődében polgármesteri keretből

-

125

125

-

125

125

-

-

14

11130

Szabadság-Eperjesi-Fenyves u. településrendezés

-

276

267

-

276

267

-

-

15

52020

Víznyelő kialakítás Vasút u.458.hrsz

-

487

487

-

487

487

-

-

16

104042

Villanybojler vásárlás Alapszolgáltatási Központba

-

75

75

-

75

75

-

-

17

45120

Móra, Völgy u. burkolatfelújítás terv készítése

-

635

635

-

635

635

-

-

18

104031

Vasaló vásárlás bölcsődébe

8

8

8

8

19

45120

Kerékpárút létesítmény egyesített tervdokumentációjának elkészítése

-

3 028

3 028

-

3 028

3 028

-

-

20

81061

Eperjesi utcai lakótelepen sportpálya felújítás

23 075

22 635

615

599

22 460

22 036

21

45120

Járda, fekvőrendőr, csapadékvízelvezetés és útfelújítás érdekében keretszerződés

18 000

18 000

18 000

18 000

22

82092 81061

Kistarcsa, Ifjúság tér 1.Tanuszoda épület öltözőblokkal és tanmedencével való bővítés engedélyezési tervdokumentáció és költségbecslés elkészítése

6 000

5 994

6 000

5 994

23

91140

Óvoda épület vízvezeték rendszer részleges felújítása

1 839

1 839

1 839

1 839

24

104031

VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 számú Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése felhalmozási kiadásai

229 748

450

229 748

450

25

45120

Martaszfaltos Útépítés Fenyvesligetben

8 167

-

8 167

26

45120

Útépítés Grassalkovich utcában

4 775

4 775

4 775

4 775

27

13350

Csigaház közművezeték szétválasztása

2 278

229

2 278

229

29

13350 045120

HÉSZ tervezési költség

2 174

2 174

2 174

2 174

30

45160

1237/3 és 908 hrsz.járdafelújítás, sebességcsökkentő csökkentő műtárgy építés

4 475

4 475

4 475

4 475

31

45160

Liliom, Burillák, Völgy, Kápolna utcákat érintő csapadékvíz elvezetés beruházás

5 917

5 917

5 917

5 917

32

45160

Kistarcsa, Holló utca 2-10 .csapadékvíz elvezetés kiadásai

3 079

3 079

3 079

3 079

33

64010

HÉV aluljáró közvilágítása érdekében kiadási előirányzat

476

476

476

476

34

11130

Egészségházhoz szennyfogó szőnyeg

9

9

9

9

35

66010

1100 literes használt műanyag hulladékgyűjtő (egészségház)

57

57

57

57

Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások kapcsolódó dologi eszközökkel (eFt):

56 988

461 104

214 074

32 312

337 331

90 116

24 676

123 773

122 151

1 807

36

11130

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében tervezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök , székek, mosogatógép, tűzoltó készülék beszerzése, szerver ház vásárlás költségei )

4 270

3 139

2 803

1 770

2 662

2 549

2 500

477

254

-

37

104042

Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések: router, telefonközpont)

300

2 795

959

300

2 795

959

-

-

-

38

91140

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések: mosógép, légkondícionáló, vasaló,szünetmentes, porszívó)

1 270

1 808

1 804

1 270

1 808

1 804

-

-

-

39

104031

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde-kisértékű eszköz beszerzések (napernyők, székek mágnestábla, evőeszköz)

445

445

219

445

445

219

-

-

-

40.

Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai összesen eFt-ban (K6-K7)

6 285

8 187

5 785

3 785

7 710

5 531

2 500

477

254

-

ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek

63 273

469 291

219 859

36 097

345 041

95 647

27 176

124 250

122 405

1 807

14. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása

Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektek bemutatása

adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

Bevételi Teljesítés EU-s forrásból 2021.12.31.teljesítés

Kiadás Teljesítés EU-s projekttel összefüggésben 2021.12.31. (Ft)

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde létesítése -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061 kigészítő támogatás

1 924 391

0

VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása,

280 867 036

2 501 101

15. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi álláshelyek előirányzata (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.évi álláshelyek előirányzata (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan)

Költségvetési szerv megnevezése

Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma

2021.12.31.előirányzat (álláshely)

2021.12.31. betöltött álláshelyek száma

Alapszolgáltatási Központ

18,00

14

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

67,50

67,5

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

34,00

33

Kistarcsa Város Önkormányzata

3,50

3

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

15,25

14,25

M I N D Ö S S Z E S E N :

138,25

131,8

16. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2021.évi maradványának kimutatása

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2021.évi maradványának kimutatása

adatok eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei 2020.évi maradványának kimutatása

Kistarcsa Város Önkormányzata

Alapszolgáltatási Központ

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Összesen eFt-ban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 162 861

52 796

7 680

8 157

347

2 231 841

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

875 430

130 790

263 625

83 754

348 152

1 701 751

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

1 287 431

-77 994

-255 945

-75 597

-347 805

530 090

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

245 606

80 311

257 640

76 548

349 703

1 009 808

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

812 902

0

812 902

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-567 297

80 311

257 640

76 548

349 703

196 905

A) Alaptevékenység maradványa

720 134

2 317

1 696

951

1 898

726 996

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

0

C) Összes maradvány

720 134

2 317

1 696

951

1 898

726 996

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

582 679

0

0

582 679

E) Alaptevékenység szabad maradványa

137 455

2 317

1 696

951

1 898

144 317

17. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2021.12.31.

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont (konszolidált) mérlege 2021.12.31.

Megnevezés

Előző időszak 2020. 12.31. (eFt)

Tárgyidőszak 2021.12.31. ( eFt)

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

45 103

38 943

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

8 055 227

7 901 252

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

51 154

51 154

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

8 151 484

7 991 349

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

3 541

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

133

464

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

313 396

840 859

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

313 529

841 323

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

48 664

25 087

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 262

15 370

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

68 926

40 457

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 419

-9 042

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

861

470

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

8 542 760

8 864 557

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 274 959

7 274 959

G/II Nemzeti vagyon változásai

-289 528

-289 528

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

554 757

554 757

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 540 188

7 540 188

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 011 588

-1 374 655

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-363 067

-79 236

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 165 533

6 086 297

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4 158

1 489

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

451 384

419 608

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

119 610

136 559

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

575 152

557 656

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 802 075

2 220 605

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

8 542 760

8 864 557

18. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása összevont adatai 2021.12.31-én (eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása összevont adatai 2021.12.31-én (eFt-ban)

Megnevezés

Előző időszak 2020.12.31.

Tárgyidőszak 2021.12.31.

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

568 290

458 734

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

78 592

89 983

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

9 388

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

656 270

548 717

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

641 659

925 256

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 382

13 217

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

110 874

98 293

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

35 353

109 384

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

791 269

1 146 151

10 Anyagköltség

10 559

5 686

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

212 669

197 742

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

17 065

20 567

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

240 293

223 995

14 Bérköltség

4 968

4 402

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

49 192

43 629

16 Bérjárulékok

7 977

6 533

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

62 137

54 564

VI Értékcsökkenési leírás

330 324

340 455

VII Egyéb ráfordítások

1 170 875

1 137 194

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-356 089

-61 339

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

796

26

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

796

26

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

7 774

17 923

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

7 774

17 923

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-6 978

-17 897

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-363 067

-79 236

19. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása adatai 2021.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása adatai 2021.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés

Alap- szolgáltatási Központ

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Kistarcsa Város Önkormányzata

Tárgyi időszak 2021. 12.31. (adatok eFt)

ESZKÖZÖK

-

A/I/2 Szellemi termékek

nyitó

45 103

45 103

záró

38 943

38 943

A/I Immateriális javak

nyitó

45 103

45 103

záró

38 943

38 943

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

nyitó

1 159

1 105

7 987 139

7 989 403

záró

1 129

1 279

7 853 445

7 855 853

Korl.ForgK. ingatlanok

nyitó

1 159

1 105

3 015 221

3 017 485

záró

1 129

1 279

2 227 328

2 229 736

Forgalomképes ingatlan

nyitó

958 825

958 825

záró

459 350

459 350

Forgalomképtelen ingatlan

nyitó

4 013 093

4 013 093

záró

5 166 767

5 166 767

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

nyitó

1 585

4 516

1 763

67 838

75 702

záró

1 411

3 199

1 222

45 349

51 181

Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések

nyitó

202

202

záró

72

72

KFK gépek, berendezések, felszerelések

nyitó

3 105

1 763

39 501

44 369

záró

2 375

1 222

30 182

33 779

Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés

nyitó

15 351

15 351

záró

320

4 476

4 796

Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás

nyitó

3 000

3 000

záró

3 000

3 000

Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotás

nyitó

540

540

záró

540

540

Korlátozottan forgalomképes járművek

nyitó

1 585

1 411

9 244

12 240

záró

1 091

824

7 078

8 993

A/II/4 Beruházások, felújítások

nyitó

250

250

záró

120

2 458

2 578

Forgalomképtelen beruházások

-

-

A/II Tárgyi eszközök

nyitó

2 744

5 621

1 763

8 055 227

8 065 355

záró

2 660

4 478

1 222

7 901 252

7 909 612

A/III/1 Tartós részesedések

nyitó

51 154

51 154

záró

51 154

51 154

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

nyitó

51 154

51 154

záró

51 154

51 154

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

nyitó

2 744

5 621

1 763

8 151 484

8 161 612

záró

2 660

4 478

7 991 349

7 998 487

B/I Készletek

nyitó

3 541

3 541

záró

217

-

217

B/II Értékpapírok

nyitó

-

-

záró

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

nyitó

3 541

3 541

záró

217

-

217

C/I Lekötött bankbetétek

nyitó

-

-

záró

-

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

nyitó

345

254

68

292

133

1 092

záró

183

89

206

183

464

1 125

C/III Forintszámlák

nyitó

6 307

1 375

331

304

313 396

321 713

záró

2 082

1 108

687

1 355

840 859

846 091

C/IV Devizaszámlák

nyitó

-

-

záró

-

-

C/V Idegen pénzeszközök

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK

nyitó

6 652

1 629

399

596

313 529

322 805

záró

2 265

1 197

892

1 538

841 323

847 215

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

nyitó

38 934

38 934

záró

15 541

15 541

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

nyitó

-

-

5 518

5 518

záró

12

5 648

5 660

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

nyitó

4 212

4 212

záró

3 898

3 898

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

nyitó

-

48 664

48 664

záró

12

25 087

25 099

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

nyitó

-

záró

-

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóra

nyitó

-

záró

-

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

nyitó

-

záró

-

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

nyitó

-

záró

-

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

nyitó

-

záró

-

D/III/1 Adott előlegek

nyitó

852

220

3 762

19 992

24 826

záró

53

498

79

360

15 100

16 090

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

nyitó

14 989

14 989

záró

14 989

14 989

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg

nyitó

852

207

3 762

5 003

9 824

záró

53

458

79

360

112

1 062

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

nyitó

13

13

záró

40

40

D/III/4 Forgótőke elszámolás

270

270

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

nyitó

-

záró

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

nyitó

852

220

3 762

20 262

25 096

záró

53

498

79

360

15 370

16 360

D) KÖVETELÉSEK

nyitó

852

220

3 762

68 926

73 760

záró

53

511

79

360

40 457

41 460

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

nyitó

791

- 245

27

- 1

4 419

4 991

záró

1 127

- 287

-108

-

- 9 042

- 8 310

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

nyitó

-

861

861

záró

-

470

470

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eFt-ban

nyitó

11 039

7 225

426

6 120

8 542 760

8 567 570

záró

6 105

5 899

1 081

3 120

8 864 557

8 880 762

Teljesen "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke 2021.12.31.

4 335

11 900

180

11 280

237 810

265 505

Használatban lévő - kisértékű immateriális javak

60

747

747

50

80 450

82 054

- tárgyi eszközök

4 275

11 153

180

11 230

156 979

183 817

ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

381

381

19. sz.melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2021.évi zárszámadásról szóló 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet e

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása adatai 2021.12.31-i fordulónapon eFt-ban

Megnevezés

Alap- szolgáltatási Központ

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Kistarcsa Város Önkormányzata

Tárgyi időszak 2020. 12.31. (adatok eFt)

FORRÁSOK

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

nyitó

1 530

3 434

7 274 959

7 279 923

záró

1 530

3 120

7 274 959

7 279 609

G/II Nemzeti vagyon változásai

nyitó

- 289 528

- 289 528

záró

- 289 528

- 289 528

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

nyitó

506

1 826

1 337

554 757

558 426

záró

506

1 826

1 337

554 757

558 426

G/IV Felhalmozott eredmény

nyitó

- 387

- 12 733

- 459

- 22 921

- 1 011 588

- 1 048 088

záró

3 233

- 12 420

- 4 465

- 25 303

- 1 374 655

- 1 413 610

G/VI Mérleg szerinti eredmény

nyitó

3 620

313

- 4 006

- 2 382

- 363 067

- 365 522

záró

- 7 132

- 789

666

- 1 337

- 79 236

- 87 828

G) SAJÁT TŐKE

nyitó

3 739

- 9 064

- 4 465

- 20 532

6 165 533

6 135 211

záró

- 3 393

- 9 852

- 3 799

- 21 869

6 086 297

6 047 384

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

nyitó

106

578

235

857

4 033

5 809

záró

54

509

226

1 238

1 039

3 066

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

nyitó

-

-

záró

-

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra

nyitó

125

125

záró

450

450

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

nyitó

106

578

235

857

4 158

5 934

záró

54

509

226

1 238

1 489

3 516

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

nyitó

861

861

záró

470

470

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

nyitó

450 523

450 523

záró

419 138

419 138

H/II/9a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hossú lejáratú hitelek törlesztésére

nyitó

413 626

413 626

záró

382 923

382 923

H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

nyitó

30 522

30 522

záró

31 422

31 422

H/II/9f költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

nyitó

6 375

6 375

záró

4 793

4 793

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

nyitó

451 384

451 384

záró

419 608

419 608

H/III/1 Kapott előlegek

nyitó

98 124

98 124

záró

21

111 986

112 007

H/III/3 Más szervezetet megillatő bevételek elszámolása

nyitó

21

21

záró

-

-

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

nyitó

21 465

21 465

záró

24 571

24 571

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

nyitó

119 610

119 610

záró

136 559

136 559

H) KÖTELEZETTSÉGEK

nyitó

106

578

235

857

575 152

576 928

záró

54

509

247

1 238

557 656

559 704

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

nyitó

-

záró

-

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatásorlása

nyitó

-

záró

-

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

nyitó

7 194

15 711

4 656

25 795

3 891

57 247

záró

9 444

15 242

4 633

3 895

33 214

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

nyitó

1 798 184

1 798 184

záró

2 216 710

2 216 710

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

nyitó

7 194

15 711

4 656

25 795

1 802 075

1 855 431

záró

9 444

15 242

4 633

23 751

2 220 605

2 273 675

FORRÁSOK ÖSSZESEN eFt-ban

nyitó

11 039

7 225

426

6 120

8 542 760

8 567 570

záró

6 105

5 899

1 081

3 120

8 864 557

8 880 762

20. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2021. évben

Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2021. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezés

Tulajdon részesedések értéke (eFt) 2021.12.31.

tulajdoni részarány (%)

Dél- Pest megyei Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 700

8,3%

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

46 454

100%

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság

3 000

100%

21. melléklet

Tájékoztatás az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2021.évben, havonta

Tájékoztatás az Önkormányzat és költségvetési szervek pénzeszközeinek változásáról 2021.évben, havonta

adatok forintban

Megnevezés

2020. december

2021. január

2021. február

2021. március

2021. április

2021. május

2021. június

2021. július

2021. augusztus

2021. szeptember

2021. október

2021. november

2021. december

Kistarcsa Város Önkormányzata

.

Havi nyitó egyenleg bankszámlán

203 111 386

174 952 140

293 262 198

197 825 365

105 488 357

277 020 938

255 369 752

322 535 427

312 263 529

336 064 466

259 306 307

436 943 505

363 691 614

Havi záró egyenleg bankszámlán

174 952 140

293 262 198

197 825 365

105 488 357

277 020 938

255 369 752

322 535 427

312 263 529

336 064 466

259 306 307

436 943 505

363 691 614

532 845 451

Lekötött betétállomány (hónap utolsó napján)

0

Havi záró egyenleg pénztár

132 445

387 675

319 255

194 770

104 440

80 050

215 215

47 960

426 455

426 995

260 440

514 145

463 945

Elkülönített önkormányzati alszámlák:

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde VEKOP 6.1.1

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

Magyar Államkincstárnál vezetett Eu forrás finansz.progr. (Tipegő Bölcsőde) VEKOP 6.1.1-15.

115 595 563

115 595 563

-

-

-

-

-

-

-

-

280 867 036

279 310 036

279 310 036

Útfejlesztés tám.1818/2016Korm.hat.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Emlékhely és Könyvtár létrehozása

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Havi nyitó egyenleg

1 235 728

1 375 163

1 706 182

2 845 289

2 141 769

3 761 487

1 919 476

1 073 353

891 334

496 464

1 870 201

1 703 315

1 574 183

Havi záró egyenleg

1 375 163

1 706 182

2 845 289

2 141 769

3 761 487

1 919 476

1 073 353

891 334

496 464

1 870 201

1 703 315

1 574 183

1 107 895

Havi záró egyenleg pénztár

254 350

281 560

436 500

444 200

260 435

242 440

208 225

138 005

319 130

497 615

187 315

457 925

89 245

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Havi nyitó egyenleg

1 944 821

304 206

911 341

1 269 650

1 271 020

268 368

271 683

934 882

1 393 507

410 039

1 095 720

1 618 075

1 985 447

Havi záró egyenleg

304 206

911 341

1 269 650

1 271 020

268 368

271 683

934 882

1 393 507

410 039

1 095 720

1 618 075

1 985 447

1 354 713

Havi záró egyenleg pénztár

292 120

186 750

121 405

170 675

409 665

252 160

193 395

238 015

180 085

134 765

97 180

65 680

183 185

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Havi nyitó egyenleg

141 751

331 075

1 124 745

2 914 040

2 194 494

1 643 710

1 783 967

1 361 670

1 987 293

757 107

1 729 569

1 198 090

1 575 360

Havi záró egyenleg

331 075

1 124 745

2 914 040

2 194 494

1 643 710

1 783 967

1 361 670

1 987 293

757 107

1 729 569

1 198 090

1 575 360

686 691

Havi záró egyenleg pénztár

67 615

6 780

208 060

148 060

84 435

92 425

45 980

39 300

39 300

191 300

197 335

216 050

205 715

Alapszolgáltatási Központ

Havi nyitó egyenleg

5 435 470

6 306 859

9 297 313

12 780 582

5 165 899

5 611 239

8 460 295

12 138 388

14 346 088

1 999 645

5 750 039

6 670 821

915 945

Havi záró egyenleg

6 306 859

9 297 313

12 780 582

5 165 899

5 611 239

8 460 295

12 138 388

14 346 088

1 999 645

5 750 039

6 670 821

915 945

2 081 505

Havi záró egyenleg pénztár

344 755

319 755

285 400

255 400

160 820

168 055

127 205

98 210

86 620

76 340

223 510

197 690

183 070

22. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím

Mérték

Támogatás

(közvetetten támogatásban

összege

részesülők száma)

(ezer Ft)

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3. § alapján biztosított kedvezmény , mentesség

0

0

Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2. § szerint)

3210 db

77 534

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség (Kistarcsai VMSK Kft. által kimutatott bérleti díj kedvezmények).

11 db szervezet

7 630

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

0

0

23. melléklet

Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése adatai tárgyévben és a következő években várható összegek ismertetése ügyletenként (eFt-ban)

Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése adatai tárgyévben és a következő években várható összegek ismertetése ügyletenként (eFt-ban)

Sor
szám

Megnevezés

2021. 12.31. teljesítés eFt

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2029. évi terv

2030. évi terv

2031. évi terv

2032. évi terv

2033. évi terv

2034. évi terv

ÖSSZESEN tárgyévben és következő években

1.

2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő kötelezettség"Simándy József Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása"-KEHOP 5.2.9-16-2016-00005 támogatás önereje (1.a)+b)

8 390

8 390

8 390

8 214

7 993

7 771

7 550

3 087

51 394

a)

1.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése

7 192

7 192

7 192

7 192

7 192

7 191

7 191

2 949

46 099

b)

1.sorszámú hitelügylet kamat- és díjtörlesztése

1 198

1 198

1 198

1 022

801

580

359

138

5 295

2.

2017.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Ifjúság tér-közösségi tér fejlesztése" projekt finanszírozására (2.a)+b)

27 416

27 416

27 416

26 120

25 632

25 145

24 657

24 169

23 683

23 194

22 706

22 219

21 729

294 088

a)

2.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése

21 429

21 429

21 429

21 428

21 428

21 429

21 429

21 429

21 429

21 428

21 428

21 428

21 425

257 139

b)

2.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése

5 987

5 987

5 987

4 692

4 204

3 716

3 228

2 740

2 254

1 766

1 278

791

304

36 949

3.

2019.évben keletkezett Hitelügyletből eredő összes kötelezettség"Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése" projekt finanszírozására (3.a)+b)

4 747

4 747

11 272

11 768

11 457

11 177

10 881

10 585

10 289

9 994

9 698

9 402

9 106

8 810

8 517

137 704

a)

3.sorszámú hitelügylet tőketörlesztése

2 083

2 083

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 331

8 333

110 388

b)

3.sorszámú hitelügylet kamat- és díj törlesztése

2 664

2 664

2 941

3 437

3 126

2 846

2 550

2 254

1 958

1 663

1 367

1 071

775

479

184

27 316

4.

2020.évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing

1 974

1 974

1 974

1 973

1 316

7 237

a)

2020.évben beszerzett -nem Kormány engedély köteles lízing szerződésből eredő - tőke kötelezettségek (RXP-114 frsz-ú gépjármű)

1 582

1 582

1 695

1 816

1 282

6 375

b)

2020.évben beszerzett RXP-114 frsz-ú gépjármű lízing szerződésből eredő kötelezettségek kamtterhei

392

392

279

157

34

862

5.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség lejáratig (ügyletek összesen)

42 527

42 527

49 052

48 075

46 398

44 093

43 088

37 841

33 973

33 188

32 404

31 621

30 836

8 810

8 517

490 422