Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 08. 04- 2022. 05. 04

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2018.08.04.

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet személyi hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya Pilisjászfalu Község Önkormányzatára, Pilisjászfalu Község Képviselő-testületére, Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

1. módosított bevételi főösszegét 466.792.285 Ft-ban
2. bevételeinek teljesítését 407.063.761 Ft-ban
3. módosított kiadási főösszegét 466.792.285 Ft-ban
4. kiadásainak teljesítését 402.971.837 Ft-ban
fogadja el.
(2) záró pénzkészlet amely a költségvetési alszámlákhoz kapcsolódik 4. 091.894 Ft

3. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 3. § - ban megállapított költségvetési bevételi teljesítésből (2. melléklet) a működési bevételek összege 27.285.581 Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96, 84 %.

(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesítése 96.831.483 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 102,4%-ra teljesült.

(3) A fejlesztési célú átvett pénzeszközök teljesítése 7.671.000 Ft

(4) A 2016. évi pénzmaradvány összege 2.996.549 Ft összegben realizálódott

5. § (1) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata személyi juttatások, a fizetendő szociális hozzájárulások, dologi kiadások, szociális kiadásokat, felújítások, beruházások teljesítését kormányzati funkciónkként összeseként a 1. melléklet taglalja.

6. § A kiadások teljesítésből

1. a személyi juttatások összege 29.217.745 Ft

2. munkaadókat terhelő szociális hozzájárulás összege 7.121.539 Ft

3. dologi kiadások összege 77.318.668 Ft

4. szociális ellátások összeg 4.348.215 Ft

5. működési célú átadott pénzeszközök 17.755.890 Ft

6. beruházások 11.720.428 Ft

7. felújítások 117.475.807 Ft

7. § A Képviselő-testület a módosított költségvetési kiadás főösszegen belül 150.000 Ft tartalékot elfogadja.

8. § Önálló költségvetési szervként működő Somvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 4. melléket szerint fogadja el-

II. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.