Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésről
Hatályos: 2015. 09. 26- 2015. 12. 30Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésről
2015-09-26-tól 2015-12-31-ig
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2015.( II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésről
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2015. évre vonatkozóan
a következők szerint határozza meg:
Címrend
1. Csörög Község Önkormányzata
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal
költségvetési szerv
3. Csörögi Csiri – Biri Egységes Óvoda – Bölcsőde
költségvetési szerv
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése
3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
- költségvetési bevételeit 199.226 e Ft-ra,
- költségvetési kiadásait 256.095 e Ft-ra,
- költségvetési hiányát 56.869 e Ft-ra,
- működési bevételeit 199.226 e Ft-ra,
- működési kiadásait 206.634 e Ft-ra,
- működési hiányát 7.408 e Ft-ra,
- működési finanszírozási bevételeit 107.093 e Ft-ra,
- működési finanszírozási kiadását 89.824 e Ft-ra,
- működési finanszírozási többlete 17.269 e Ft-ra,
- felhalmozási bevételeit 0 e Ft-ra,
- felhalmozási kiadását 49.461 e Ft-ra,
- felhalmozási hiányát 49.461 e Ft-ra
- felhalmozási finanszírozási bevételeit 40.400 e Ft-ra,
- felhalmozási finanszírozási kiadását 400 e Ft-ra,
- irányítószervi támogatás összegét 90.224 e Ft-ra és pénzmaradvány miatt önkormányzati duplázódás összegét 33.823 e Ft-ra, összesen 124.047 e Ft-ra
- nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 222.272 e Ft-ra
módosítja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát jogcímenként, ezen belül kötelező, önként és államigazgatási feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a jogcím csoportonként /kiemelt előirányzatonként, ezen belül kötelező, önként és államigazgatási feladatonként részletezve jelen rendelet 9.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.
4.§ (1)A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 2015-2018 évre vonatkozó gördülő költségvetést a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.
5.§ Az önkormányzat és intézményei 2015. január 1-jei létszámkeretét összesen 24főben
határozza meg az alábbiak szerint:
a.) főfoglalkozású részfoglalkozású
- polgármesteri hivatal 8 fő köztisztviselő
összesen: 8 fő
- óvodai működtetés 1 fő karbantartó -
- óvodai nevelés 6 fő óvónő -
- óvodai nevelés 5 fő dajka
összesen: 12 fő
Önkormányzat
- jogalkotás polgármester 1 fő
- védőnői szolgálat 1 fő védőnő -
- közösségi ház 1 fő közalkalmazott
- város és községgazdálkodás 1 fő egyéb bérrendszer
Összesen: 4[1] fő
b). A közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámkeretét 5 főben állapítja meg.
Előirányzatokra vonatkozó szabályok
6.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.
Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és szakfeladataik között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.
7.§ (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.
(3) Az ellátottak pénzbeli előirányzatán belül az előirányzatok szabad költségvetési maradványainak átcsoportosításához a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.
(2) A képviselő-testület a hiány fedezetéül 40.000 e Ft erejéig hitelfelvételt irányzott elő. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikon túl kötelezettséget nem vállalhatnak, hitelt nem vehetnek fel, és kezességet sem vállalhatnak.
9.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.
(2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
A költségvetési évet követő elkötelezettségek
10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 2 sz.tábla tartalmazza.
Pótlólagos források
11. § (1) A képviselő- testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.
(2) A képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.
(3) A képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízza meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.
Hatályba lépető rendelkezés
12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1- jétől kell alkalmazni .
dr. Törőcsik Edit Hegedűsné Kripák Ildikó
jegyző polgármester
A rendelet szövegét a ..5../2015 (.IV.22..) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től