Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya 

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények). 

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

 (1) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete végrehajtását

                                                   204.701.314  forint költségvetési bevétellel

                                                   182.882.936  forint költségvetési kiadással

                                                     21.818.378  forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

3.§

1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésén belül

a személy juttatásokat 99.006.730 forintban,

a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 26.376.984 forintban

dologi kiadásokat 41.841.486 forintban,

ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 6.897.999 forintban,

egyéb működési célú kiadásokat 2.707.191 forintban

állapítja meg.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 1.455.010 forintban

felújítások előirányzatát 0 forintban,

egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 forintban

állapítja meg.

4.§

(1) Csörög Község Önkormányzatának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten (összevontan) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi költségvetési tartalékok előirányzatait a rendelet 3. melléklet szerint fogadja el.

(4)  Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát felújításonként és beruházásonként a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Csörög Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Csörögi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és engedélyezett létszámának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és engedélyezett létszámának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3.  A 2016. évi maradvány

5. §

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2016. évi maradványát, az intézmények 2016. évi felülvizsgált pénzmaradványából elvonásra kerülő összeget a 10. melléklet szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

6.§

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását az 1., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.

5. Tájékoztató mellékletek

Költségvetési mérleg

7.§

Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

Pénzeszközök változása

8.§

Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések 

9.§

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését  évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza.

Adósság állomány alakulása

10.§

Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11.§

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

Céljelleggel juttatott támogatások

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által céljelleggel juttatott támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás

13. §

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi vagyonkimutatását a 17.1, 17.2 és 17.3 melléklet tartalmazza.

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség, részesedés

14. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget és részesedést a 18. melléklet tartalmazza.

Konszolidált eredmény kimutatás

15. §

Az Önkormányzat konszolidált 2016 évi eredmény kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                       Hegedűsné Kripák Ildikó                                  Chrobák Zoltánné dr.

                                polgármester                                                          jegyző

Általános indokolás

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Csörög Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról.

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11.-én fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. 

A beszámolási időszakban az Önkormányzat fejlesztési, folyószámlahitelt nem vett fel. Az Önkormányzat fizetőképességét az egész beszámolási időszakban sikerült biztosítani.

Harminc napot meghaladó - elismert – tartozásunk a tárgyévben nem volt.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait - a rendelkezésre álló források mértékéig - a 2016. esztendőben teljesítette.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A Polgármesteri Hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz: A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2.-4.§-hoz: Csörög Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletének végrehajtásából származó teljesítési adatokat tartalmazzák.

Az 5.§-hoz: A 2016. évi a maradványt tartalmazza.

A 6.§-hoz: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámát tartalmazza.

A 7§.-15.§-okhoz: A zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztató mellékleteket tartalmazza.

A 16.§-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.