Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya 

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

 (1) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

                                                                 382.599.133 forint költségvetési bevétellel

                                                                 350.230.239 forint költségvetési kiadással

                                                                   32.368.894 forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

3.§

1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül

a személy juttatásokat 97.515.632 forintban,

a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 19.229.651 forintban

dologi kiadásokat 47.717.328 forintban,

ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 6.159.830 forintban,

egyéb működési célú kiadásokat 18.369.577 forintban

állapítja meg.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 2.595.203 forintban

felújítások előirányzatát 50.981.143 forintban,

állapítja meg.

4.§

(1) Csörög Község Önkormányzatának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten (összevontan) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Csörög Község Önkormányzatának 2018. évi állami támogatás elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi költségvetési tartalékok előirányzatait a rendelet 3. melléklet szerint fogadja el.

(4)  Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát felújításonként és beruházásonként a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Csörög Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését és engedélyezett létszámának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Csörögi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és engedélyezett létszámának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Csörögi Csiri-Biri Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és engedélyezett létszámának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3.  A 2018. évi maradvány

5. §

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2018. évi maradványát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

6.§

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását az 1., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.

5. Tájékoztató mellékletek

Költségvetési mérleg

7.§

Az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

Pénzeszközök változása

8.§

Az Önkormányzat 2018. évi pénzeszközeinek változását a 12. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések 

9.§

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza.

Adósság állomány alakulása

10.§

Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11.§

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

Céljelleggel juttatott támogatások

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által céljelleggel juttatott támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

Vagyonkimutatás

13. §

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi vagyonkimutatását a 17.1, 17.2 és 17.3 melléklet tartalmazza.

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség, részesedés

14. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget és részesedést a 18. melléklet tartalmazza.

Konszolidált eredmény kimutatás

15. §

Az Önkormányzat konszolidált 2018. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

                              Hegedűsné Kripák Ildikó                                                   Chrobák Zoltánné dr.

                                          polgármester                                                                               jegyző

Általános indokolás

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról.

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 21.-én fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. 

A beszámolási időszakban az Önkormányzat fejlesztési, folyószámlahitelt nem vett fel. Az Önkormányzat fizetőképességét az egész beszámolási időszakban sikerült biztosítani.

Harminc napot meghaladó - elismert – tartozásunk a tárgyévben nem volt. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait - a rendelkezésre álló források mértékéig - a 2018. esztendőben teljesítette.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A Csörög Polgármesteri Hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz: A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2.-4.§-hoz: Csörög Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendeletének végrehajtásából származó teljesítési adatokat tartalmazzák.

Az 5.§-hoz: A 2018. évi a maradványt tartalmazza.

A 6.§-hoz: Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát tartalmazza.

A 7.-15.§-okhoz: A zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztató mellékleteket tartalmazza.

A 16.§-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.