Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 05

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 147.114.270 Ft költségvetési bevétellel és 147.114.270 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

1.) Személyi juttatások

15 682 913

15 714 908

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 852

2 468 857

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

3.) Dologi kiadások

18 096 809

19 586 753

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

6.) Általános működési tartalék

19 323 430

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

Működési célú kiadások összesen:

41 686 574

63 652 397

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

1.) Beruházások

39 801 800

39 801 800

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 341 800

44 407 654

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

39 761 818

60 730 791

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

2. melléklet

2. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

1.) Személyi juttatások

15 682 913

15 714 908

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 852

2 468 857

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

3.) Dologi kiadások

18 096 809

19 586 753

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

19 323 430

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

Működési célú kiadások összesen:

41 686 574

63 652 397

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

1.) Beruházások

39 801 800

39 801 800

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 341 800

44 407 654

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

39 761 818

60 730 791

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

2 400 000

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

önként vállalt feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

1.) Személyi juttatások

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

0

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

államigazgatási feladatok

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

0

1.) Személyi juttatások

0

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

0

0

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

0

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0

3. melléklet

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020.12.31-ig felhasznált összeg

2021 évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Felújítások

4 605 854

2021

4 605 854

ÖSSZESEN:

4 605 854

4 605 854

4. melléklet

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16

Adatok Ft-ban

Források

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

34 968 762

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

34 968 762

0

0

0

Kiadások, költségek

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0”

5. melléklet

8. melléklet

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE I. FÉLÉV

adatok Ft-ban

A

B

C

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év I. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év I. sz. módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

1.) Személyi juttatások

12 906 000

12 911 739

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 075 430

2 075 430

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

2 386 170

3 183 450

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

803 019

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

803 019

Működési célú kiadások összesen:

17 367 600

18 170 619

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

508 000

508 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

508 000

508 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

17 875 600

17 875 600

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

17 875 600

17 875 600

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

17 875 600

18 678 619

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

17 875 600

18 678 619

6. melléklet

9. melléklet

B E V É T E L E K

Adatok Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

41 767 875

41 767 875

41 767 875

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 310 000

2 310 000

2 310 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 806 985

10 806 985

10 806 985

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.3.

Iparűzési adó

9 756 985

9 756 985

9 756 985

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 820 000

6.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

10 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

67 704 860

67 704 860

67 704 860

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 730 791

60 730 791

60 730 791

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

128 435 651

128 435 651

128 435 651

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

63 652 397

63 652 397

63 652 397

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

44 407 654

44 407 654

44 407 654

2.1.

Beruházások

39 801 800

39 801 800

39 801 800

2.2.

Felújítások

4 605 854

4 605 854

4 605 854

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

108 060 051

108 060 051

108 060 051

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 375 600

20 375 600

20 375 600

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

128 435 651

128 435 651

128 435 651

7. melléklet

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

3 480 656

41 767 875

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

2 310 000

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5

Közhatalmi bevételek

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

900 582

10 806 985

6

Működési bevételek

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

235 000

2 820 000

7

Felhalmozási bevételek

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

833 333

10 000 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

60 730 791

11

Bevételek összesen:

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

128 435 651

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

1 309 576

15 714 908

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

205 738

2 468 857

15

Dologi kiadások

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

1 632 229

19 586 753

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

3 306 000

17

Egyéb működési célú kiadások

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

271 037

3 252 449

18

Általános működési tartalék

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

1 610 286

19 323 430

19

Beruházások

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

39 801 800

20

Felújítások

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

383 821

4 605 854

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

20 375 600

23

Kiadások összesen:

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

10 702 971

128 435 651

24

Egyenleg