Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 205.886.239 Ft költségvetési bevétellel és 205.886.239 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 875 000

1.) Személyi juttatások

15 682 913

15 714 908

15 764 908

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

11 367 208

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 852

2 468 857

2 418 857

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

42 282 225

3.) Dologi kiadások

18 096 809

19 586 753

25 910 365

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

2 310 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

5 474 197

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

3 500 000

6.) Általános működési tartalék

19 323 430

48 254 939

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

62 334 433

Működési célú kiadások összesen:

41 686 574

63 652 397

101 129 266

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

39 735 900

1.) Beruházások

39 801 800

39 801 800

39 801 800

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

20 055 680

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

25 900 138

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4 350 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

64 141 580

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 341 800

44 407 654

65 701 938

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

39 761 818

60 730 791

60 730 791

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

58 330 791

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804”

2. melléklet

2. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 875 000

1.) Személyi juttatások

15 682 913

15 714 908

15 764 908

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

11 367 208

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 852

2 468 857

2 418 857

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

42 282 225

3.) Dologi kiadások

18 096 809

19 586 753

25 910 365

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

2 310 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

5 474 197

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

3 500 000

6.) Általános működési tartalék

19 323 430

48 254 939

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

62 334 433

Működési célú kiadások összesen:

41 686 574

63 652 397

101 129 266

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

39 735 900

1.) Beruházások

39 801 800

39 801 800

39 801 800

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

20 055 680

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

25 900 138

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4 350 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

64 141 580

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 341 800

44 407 654

65 701 938

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

39 761 818

60 730 791

60 730 791

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

58 330 791

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

önként vállalt feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

1.) Személyi juttatások

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

0

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

államigazgatási feladatok

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. számú módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előriányzat

2021. évi I. számú módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

1.) Személyi juttatások

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

0

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020.12.31-ig felhasznált összeg

2021 évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Felújítások

4 605 854

2021

4 605 854

ÖSSZESEN:

4 605 854

4 605 854

4. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16

Adatok Ft-ban

Források

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

34 968 762

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

34 968 762

0

0

0

Kiadások, költségek

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0”

5. melléklet

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év I. számú módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év I. számú módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

816

1.) Személyi juttatások

12 906 000

12 911 739

12 911 739

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 075 430

2 075 430

2 075 430

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

2 386 170

3 183 450

3 184 266

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

803 019

803 019

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

803 019

803 835

Működési célú kiadások összesen:

17 367 600

18 170 619

18 171 435

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

508 000

508 000

508 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

508 000

508 000

508 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

17 875 600

17 875 600

17 875 600

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

17 875 600

17 875 600

17 875 600

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

17 875 600

18 678 619

18 679 435

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

17 875 600

18 678 619

18 679 435”

6. melléklet

9. melléklet

B E V É T E L E K

Adatok Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

41 767 875

41 767 875

41 767 875

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 310 000

2 310 000

2 310 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 806 985

10 806 985

10 806 985

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.3.

Iparűzési adó

9 756 985

9 756 985

9 756 985

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 820 000

6.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

10 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

67 704 860

67 704 860

67 704 860

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 730 791

60 730 791

60 730 791

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

128 435 651

128 435 651

128 435 651

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

63 652 397

63 652 397

63 652 397

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

44 407 654

44 407 654

44 407 654

2.1.

Beruházások

39 801 800

39 801 800

39 801 800

2.2.

Felújítások

4 605 854

4 605 854

4 605 854

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

108 060 051

108 060 051

108 060 051

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 375 600

20 375 600

20 375 600

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

128 435 651

128 435 651

128 435 651”

7. melléklet

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

3 523 519

42 282 225

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

192 500

2 310 000

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

3 342 613

3 342 613

3 342 613

3 342 613

3 342 613

3 342 613

20 055 680

5

Közhatalmi bevételek

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

947 267

11 367 208

6

Működési bevételek

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

239 583

2 875 000

7

Felhalmozási bevételek

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

39 735 900

8

Működési célú átvett pénzeszközök

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

3 500 000

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

4 350 000

10

Finanszírozási bevételek

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

5 060 899

60 730 791

11

Bevételek összesen:

13 637 594

13 637 594

13 637 594

13 637 594

13 637 594

13 637 594

17 563 540

17 563 540

17 563 540

17 563 540

17 563 540

17 563 540

187 206 804

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

1 313 742

15 764 908

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

2 418 857

15

Dologi kiadások

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

2 159 197

25 910 365

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

3 306 000

17

Egyéb működési célú kiadások

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

456 183

5 474 197

18

Általános működési tartalék

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

4 021 245

48 254 939

19

Beruházások

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

3 316 817

39 801 800

20

Felújítások

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

2 158 345

25 900 138

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

1 697 967

20 375 600

23

Kiadások összesen:

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

15 600 567

187 206 804

24

Egyenleg

-1 962 973

-1 962 973

-1 962 973

-1 962 973

-1 962 973

-1 962 973

1 962 973

1 962 973

1 962 973

1 962 973

1 962 973

1 962 973

8. melléklet

14. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

KONSZOLIDÁLT

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 875 816

1.) Személyi juttatások

28 588 913

28 626 647

28 676 647

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

11 367 208

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4 576 282

4 544 287

4 494 287

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

42 282 225

3.) Dologi kiadások

20 482 979

22 770 203

29 094 631

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

2 310 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

5 474 197

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

3 500 000

6.) Általános működési tartalék

0

19 323 430

48 254 939

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

803 019

803 019

7.) Működési céltartalék

0

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

58 507 879

63 138 268

Működési célú kiadások összesen:

59 054 174

81 823 016

119 300 701

10

II. Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

0

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

39 735 900

1.) Beruházások

40 309 800

40 309 800

40 309 800

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

20 055 680

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

25 900 138

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

4 350 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

0

15

0

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

64 141 580

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 849 800

44 915 654

66 209 938

17

III. Kölcsönök

0

0

0

III. Kölcsönök

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19

IV. Finanszírozási bevételek

57 637 418

78 606 391

78 606 391

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

20 275 600

20 275 600

20 275 600

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

58 330 791

0

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

122 279 574

147 114 270

205 886 239

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

122 279 574

147 114 270

205 886 239”