Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 02

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 205.886.239 Ft költségvetési bevétellel és 205.886.239 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	2 820 000	2 875 000	1.) Személyi juttatások	15 682 913	15 714 908	15 764 908
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	10 806 985	11 367 208	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 852	2 468 857	2 418 857
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	41 767 875	42 282 225	3.) Dologi kiadások	18 096 809	19 586 753	25 910 365
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	2 310 000	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	3 252 449	5 474 197
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	3 500 000	6.) Általános működési tartalék		19 323 430	48 254 939
8			0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	57 704 860	62 334 433	Működési célú kiadások összesen:	41 686 574	63 652 397	101 129 266
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	39 735 900	1.) Beruházások	39 801 800	39 801 800	39 801 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	20 055 680	2.) Felújítások	2 540 000	4 605 854	25 900 138
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		4 350 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	10 000 000	64 141 580	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	44 407 654	65 701 938
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	39 761 818	60 730 791	60 730 791	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600	20 375 600
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	37 361 818	58 330 791	58 330 791
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651	187 206 804	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651	187 206 804”

2. melléklet

„2. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV
	kötelező feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	2 820 000	2 875 000	1.) Személyi juttatások	15 682 913	15 714 908	15 764 908
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	10 806 985	11 367 208	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 852	2 468 857	2 418 857
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	41 767 875	42 282 225	3.) Dologi kiadások	18 096 809	19 586 753	25 910 365
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	2 310 000	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	3 252 449	5 474 197
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	3 500 000	6.) Általános működési tartalék		19 323 430	48 254 939
8			0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	57 704 860	62 334 433	Működési célú kiadások összesen:	41 686 574	63 652 397	101 129 266
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	39 735 900	1.) Beruházások	39 801 800	39 801 800	39 801 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	20 055 680	2.) Felújítások	2 540 000	4 605 854	25 900 138
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		4 350 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	10 000 000	64 141 580	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	44 407 654	65 701 938
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	39 761 818	60 730 791	60 730 791	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600	20 375 600
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	37 361 818	58 330 791	58 330 791
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651	187 206 804	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	104 403 974	128 435 651	187 206 804

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV
	önként vállalt feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0		Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV
	államigazgatási feladatok
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előriányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0		Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	”

3. melléklet

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Adatok Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.12.31-ig felhasznált összeg	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Felújítások	4 605 854	2021		4 605 854


















ÖSSZESEN:	4 605 854			4 605 854	”

4. melléklet

„7. melléklet


Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16
			Adatok Ft-ban
Források	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	34 968 762
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	34 968 762	0	0	0

Kiadások, költségek	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0”

5. melléklet

„8. melléklet

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0		816	1.) Személyi juttatások	12 906 000	12 911 739	12 911 739
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 075 430	2 075 430	2 075 430
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	2 386 170	3 183 450	3 184 266
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	803 019	803 019	7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	803 019	803 835	Működési célú kiadások összesen:	17 367 600	18 170 619	18 171 435
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	508 000	508 000	508 000
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	508 000	508 000	508 000
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	17 875 600	17 875 600	17 875 600	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	17 875 600	17 875 600	17 875 600	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	17 875 600	18 678 619	18 679 435	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	17 875 600	18 678 619	18 679 435”

6. melléklet

„9. melléklet

B E V É T E L E K
				Adatok Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	41 767 875	41 767 875	41 767 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 000	2 310 000	2 310 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 806 985	10 806 985	10 806 985
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	9 756 985	9 756 985	9 756 985
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	2 820 000	2 820 000	2 820 000
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	67 704 860	67 704 860	67 704 860
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 730 791	60 730 791	60 730 791
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	128 435 651	128 435 651	128 435 651

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	63 652 397	63 652 397	63 652 397
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 407 654	44 407 654	44 407 654
2.1.	Beruházások	39 801 800	39 801 800	39 801 800
2.2.	Felújítások	4 605 854	4 605 854	4 605 854
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 060 051	108 060 051	108 060 051
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 375 600	20 375 600	20 375 600
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	128 435 651	128 435 651	128 435 651”

7. melléklet

„10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	3 523 519	42 282 225
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	2 310 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							3 342 613	3 342 613	3 342 613	3 342 613	3 342 613	3 342 613	20 055 680
5	Közhatalmi bevételek	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	947 267	11 367 208
6	Működési bevételek	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	239 583	2 875 000
7	Felhalmozási bevételek	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	3 311 325	39 735 900
8	Működési célú átvett pénzeszközök							583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	3 500 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	4 350 000
10	Finanszírozási bevételek	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	5 060 899	60 730 791
11	Bevételek összesen:	13 637 594	13 637 594	13 637 594	13 637 594	13 637 594	13 637 594	17 563 540	17 563 540	17 563 540	17 563 540	17 563 540	17 563 540	187 206 804
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	1 313 742	15 764 908
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	201 571	2 418 857
15	Dologi kiadások	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	2 159 197	25 910 365
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	3 306 000
17	Egyéb működési célú kiadások	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	456 183	5 474 197
18	Általános működési tartalék	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	4 021 245	48 254 939
19	Beruházások	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	39 801 800
20	Felújítások	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	2 158 345	25 900 138
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Finanszírozási kiadások	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	20 375 600
23	Kiadások összesen:	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	15 600 567	187 206 804
24	Egyenleg	-1 962 973	-1 962 973	-1 962 973	-1 962 973	-1 962 973	-1 962 973	1 962 973	1 962 973	1 962 973	1 962 973	1 962 973	1 962 973	”

8. melléklet

„14. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. NEGYEDÉV
	KONSZOLIDÁLT
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	2 820 000	2 875 816	1.) Személyi juttatások	28 588 913	28 626 647	28 676 647
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	10 806 985	11 367 208	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 282	4 544 287	4 494 287
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	41 767 875	42 282 225	3.) Dologi kiadások	20 482 979	22 770 203	29 094 631
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	2 310 000	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	3 252 449	5 474 197
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	3 500 000	6.) Általános működési tartalék	0	19 323 430	48 254 939
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	803 019	803 019	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	58 507 879	63 138 268	Működési célú kiadások összesen:	59 054 174	81 823 016	119 300 701
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	39 735 900	1.) Beruházások	40 309 800	40 309 800	40 309 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	20 055 680	2.) Felújítások	2 540 000	4 605 854	25 900 138
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4 350 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	10 000 000	64 141 580	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 849 800	44 915 654	66 209 938
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	57 637 418	78 606 391	78 606 391	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	20 275 600	20 275 600	20 275 600	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	20 375 600	20 375 600
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	37 361 818	58 330 791	58 330 791		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	122 279 574	147 114 270	205 886 239	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	122 279 574	147 114 270	205 886 239”