Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.)

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 11. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Porva Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 147.114.270 Ft költségvetési bevétellel és 147.114.270 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.

(11) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 589 570	2 820 000	1.) Személyi juttatások	16 762 531	15 682 913
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 367 642	10 806 985	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 569 607	2 500 852
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	43 215 433	38 705 171	3.) Dologi kiadások	27 098 247	18 096 809
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 231 630	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065 500	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	10 107 427	2 100 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék
8			0	7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	68 404 275	54 642 156	Működési célú kiadások összesen:	58 603 312	41 686 574
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	20 224 000	10 000 000	1.) Beruházások	24 067 189	39 801 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	47 677 710	0	2.) Felújítások	11 887 957	2 540 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000		4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	70 901 710	10 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	35 955 146	42 341 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	38 712 505	39 761 818	IV. Finanszírozási kiadások	25 129 241	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	4 380 329	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	25 129 241	20 375 600
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 332 176	37 361 818
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	178 018 490	104 403 974	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	119 687 699	104 403 974

2. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	kötelező feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 589 570	2 820 000	1.) Személyi juttatások	16 762 531	15 682 913
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 367 642	10 806 985	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 569 607	2 500 852
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	43 215 433	38 705 171	3.) Dologi kiadások	27 098 247	18 096 809
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 231 630	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065 500	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 107 427	2 100 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	68 404 275	54 642 156	Működési célú kiadások összesen:	58 603 312	41 686 574
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	20 224 000	10 000 000	1.) Beruházások	24 067 189	39 801 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	47 677 710	0	2.) Felújítások	11 887 957	2 540 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	70 901 710	10 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	35 955 146	42 341 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	38 712 505	39 761 818	IV. Finanszírozási kiadások	25 129 241	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	4 380 329	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	25 129 241	20 375 600
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 332 176	37 361 818		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	178 018 490	104 403 974	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	119 687 699	104 403 974

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	önként vállalt feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	államigazgatási feladatok
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

3. melléklet

Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*adatok Ft-ban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 806 985
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 806 985

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2020. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvízcsatorna beruházás	38 735 000	2021		38 735 000
egyéb beszerzések	1 066 800	2021		1 066 800
















ÖSSZESEN:	39 801 800			39 801 800

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.12.31-ig felhasznált összeg	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Felújítások	2 540 000	2021		2 540 000


















ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Adatok Ft-ban*
Források	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

8. melléklet

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	13		1.) Személyi juttatások	10 958 764	12 906 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 832 298	2 075 430
4	3.1) Működési támogatások-normatíva (finanszírozás)	0	0	3.) Dologi kiadások	7 162 863	2 386 170
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		6.) Általános működési tartalék
8		0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	13	0	Működési célú kiadások összesen:	19 953 925	17 367 600
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	25 370	508 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	25 370	508 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	20 782 301	17 875 600	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 596 000	17 875 600	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	186 301
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	20 782 314	17 875 600	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	19 979 295	17 875 600

9. melléklet

B E V É T E L E K
					*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 705 171	38 705 171	38 705 171	38 705 171
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 806 985	11 440 000	11 440 000	11 440 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.3.	Iparűzési adó	9 756 985	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	140 000	140 000	140 000
5.	Működési bevételek	2 820 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	64 642 156	53 945 171	53 945 171	53 945 171
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 761 818	10 608 553	10 608 553	10 608 553
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	104 403 974	64 553 724	64 553 724	64 553 724

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	41 686 574	41 686 574	41 686 574	41 686 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	42 341 800	2 491 550	2 491 550	2 491 550
2.1.	Beruházások	39 801 800	635 000	635 000	635 000
2.2.	Felújítások	2 540 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 028 374	44 178 124	44 178 124	44 178 124
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 375 600	20 375 600	20 375 600	20 375 600
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	104 403 974	64 553 724	64 553 724	64 553 724

10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	3 225 431	38 705 171
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	192 500	2 310 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	900 582	10 806 985
6.	Működési bevételek	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
7.	Felhalmozási bevételek	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	3 313 485	39 761 818
11.	Bevételek összesen:	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	104 403 974
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	1 306 909	15 682 913
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	208 404	2 500 852
15.	Dologi kiadások	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	1 508 067	18 096 809
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	275 500	3 306 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
18.	Beruházások	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	3 316 817	39 801 800
19.	Felújítások	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	211 667	2 540 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	1 697 967	20 375 600
22.	Kiadások összesen:	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	8 700 331	104 403 974
23.	Egyenleg

11. melléklet



		*Adatok Ft-ban*
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Helyi egyesületek	működési	540 000
2.
3.

12. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Porva Község Önkormányzata



Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:







			*költségvetési szerv vezetője*

13. melléklet

2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 154 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	832 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	516 465
Közutak fenntartásának támogatása	648 766
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Üdülőhelyi feladatok
Szociális feladatok támogatása	3 306 000
Falugondnoki szolgálat	4 479 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	2 270 000
Köznevelési feladatok	17 875 600
Szociális étkeztetés	1 526 280
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	96 900
Gyermekétkeztetés támogatása
Polgármesteri illetmény támogatás
Összesen:	38 705 171

14. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	KONSZOLIDÁLT
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	3 589 583	2 820 000	1.) Személyi juttatások	27 721 295	28 588 913
3	2.) Közhatalmi bevételek	13 367 642	10 806 985	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 401 905	4 576 282
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	43 215 433	38 705 171	3.) Dologi kiadások	34 261 110	20 482 979
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 231 630	2 310 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065 500	3 306 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 107 427	2 100 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	68 404 288	54 642 156	Működési célú kiadások összesen:	78 557 237	59 054 174
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	20 224 000	10 000 000	1.) Beruházások	24 092 559	40 309 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	47 677 710	0	2.) Felújítások	11 887 957	2 540 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	70 901 710	10 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	35 980 516	42 849 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18		0	0		0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	59 494 806	57 637 418	IV. Finanszírozási kiadások	25 129 241	20 375 600
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	24 976 329	20 275 600	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	25 129 241	20 375 600
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 518 477	37 361 818		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	198 800 804	122 279 574	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	139 666 994	122 279 574

[1] A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.