Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.)
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31 23:59Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.)
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Porva Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 224.029.577 Ft költségvetési bevétellel és 224.029.577 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.
(11) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet2
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 875 000 |
5 297 944 |
1.) Személyi juttatások |
15 682 913 |
15 714 908 |
15 764 908 |
17 216 908 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
10 806 985 |
10 806 985 |
11 367 208 |
12 199 658 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 500 852 |
2 468 857 |
2 418 857 |
2 418 857 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
38 705 171 |
41 767 875 |
42 282 225 |
46 099 993 |
3.) Dologi kiadások |
18 096 809 |
19 586 753 |
25 910 365 |
32 983 087 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
4 313 446 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 252 449 |
5 474 197 |
11 348 906 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
6.) Általános működési tartalék |
19 323 430 |
48 254 939 |
44 225 334 |
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
54 642 156 |
57 704 860 |
62 334 433 |
71 411 041 |
Működési célú kiadások összesen: |
41 686 574 |
63 652 397 |
101 129 266 |
111 499 092 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 735 900 |
39 735 900 |
1.) Beruházások |
39 801 800 |
39 801 800 |
39 801 800 |
38 880 987 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
20 055 680 |
28 055 680 |
2.) Felújítások |
2 540 000 |
4 605 854 |
25 900 138 |
32 505 504 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
64 141 580 |
72 141 580 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 341 800 |
44 407 654 |
65 701 938 |
71 386 491 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
39 761 818 |
60 730 791 |
60 730 791 |
60 753 040 |
IV. Finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 422 249 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
37 361 818 |
58 330 791 |
58 330 791 |
58 330 791 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
204 305 661 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
204 305 661 |
2. melléklet3
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás |
||||||||||
kötelező feladat |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 875 000 |
5 297 944 |
1.) Személyi juttatások |
15 682 913 |
15 714 908 |
15 764 908 |
17 216 908 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
10 806 985 |
10 806 985 |
11 367 208 |
12 199 658 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 500 852 |
2 468 857 |
2 418 857 |
2 418 857 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
38 705 171 |
41 767 875 |
42 282 225 |
46 099 993 |
3.) Dologi kiadások |
18 096 809 |
19 586 753 |
25 910 365 |
32 983 087 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
4 313 446 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
3 500 000 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 252 449 |
5 474 197 |
11 348 906 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 500 000 |
6.) Általános működési tartalék |
19 323 430 |
48 254 939 |
44 225 334 |
||
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
54 642 156 |
57 704 860 |
62 334 433 |
71 411 041 |
Működési célú kiadások összesen: |
41 686 574 |
63 652 397 |
101 129 266 |
111 499 092 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 735 900 |
39 735 900 |
1.) Beruházások |
39 801 800 |
39 801 800 |
39 801 800 |
38 880 987 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
20 055 680 |
28 055 680 |
2.) Felújítások |
2 540 000 |
4 605 854 |
25 900 138 |
32 505 504 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
64 141 580 |
72 141 580 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 341 800 |
44 407 654 |
65 701 938 |
71 386 491 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
39 761 818 |
60 730 791 |
60 730 791 |
60 753 040 |
IV. Finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 422 249 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
37 361 818 |
58 330 791 |
58 330 791 |
58 330 791 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
204 305 661 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
|
3. melléklet
Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet4
Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 199 658 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
39 735 900 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
51 935 558 |
|
5. melléklet5
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
beruházások |
38 880 987 |
||||
ÖSSZESEN: |
38 880 987 |
||||
6. melléklet6
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020.12.31-ig felhasznált összeg |
2021 évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Felújítások |
2021 |
32 505 504 |
|||
ÖSSZESEN: |
32 505 504 |
||||
7. melléklet7
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16 |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
34 968 762 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
34 968 762 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet8
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz. módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év I. számú módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év I. számú módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
816 |
819 |
1.) Személyi juttatások |
12 906 000 |
12 911 739 |
12 911 739 |
12 195 346 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 075 430 |
2 075 430 |
2 075 430 |
1 875 646 |
||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
2 386 170 |
3 183 450 |
3 184 266 |
5 526 344 |
||||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
816 |
819 |
Működési célú kiadások összesen: |
17 367 600 |
18 170 619 |
18 171 435 |
19 597 336 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
126 580 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
126 580 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
17 875 600 |
18 678 619 |
18 678 619 |
19 723 097 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
17 875 600 |
17 875 600 |
17 875 600 |
18 920 078 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
803 019 |
803 019 |
803 019 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
17 875 600 |
18 678 619 |
18 679 435 |
19 723 916 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
17 875 600 |
18 678 619 |
18 679 435 |
19 723 916 |
9. melléklet9
B E V É T E L E K |
||||
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
41 767 875 |
41 767 875 |
41 767 875 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 806 985 |
10 806 985 |
10 806 985 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
9 756 985 |
9 756 985 |
9 756 985 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
67 704 860 |
67 704 860 |
67 704 860 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 730 791 |
60 730 791 |
60 730 791 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
128 435 651 |
128 435 651 |
128 435 651 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
63 652 397 |
63 652 397 |
63 652 397 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
44 407 654 |
44 407 654 |
44 407 654 |
2.1. |
Beruházások |
39 801 800 |
39 801 800 |
39 801 800 |
2.2. |
Felújítások |
4 605 854 |
4 605 854 |
4 605 854 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
108 060 051 |
108 060 051 |
108 060 051 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
128 435 651 |
128 435 651 |
128 435 651 |
10. melléklet10
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
46 099 993 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
4 313 446 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
28 055 680 |
||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
12 199 658 |
6 |
Működési bevételek |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
5 297 944 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
39 735 900 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
3 500 000 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
4 350 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
60 753 040 |
11 |
Bevételek összesen: |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
204 305 661 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
17 216 908 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
2 418 857 |
15 |
Dologi kiadások |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
32 983 087 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
3 306 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
11 348 906 |
18 |
Általános működési tartalék |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
44 225 334 |
19 |
Beruházások |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
38 880 987 |
20 |
Felújítások |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
32 505 504 |
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
21 420 078 |
23 |
Kiadások összesen: |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
204 305 661 |
24 |
Egyenleg |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
|
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Helyi egyesületek |
működési |
540 000 |
2. |
|||
3. |
|||
12. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Porva Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
13. melléklet
2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2020. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 154 160 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
832 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
516 465 |
Közutak fenntartásának támogatása |
648 766 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
Üdülőhelyi feladatok |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 306 000 |
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
Köznevelési feladatok |
17 875 600 |
Szociális étkeztetés |
1 526 280 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
96 900 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
|
Összesen: |
38 705 171 |
14. melléklet11
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás |
||||||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 875 816 |
5 298 763 |
1.) Személyi juttatások |
28 588 913 |
28 626 647 |
28 676 647 |
29 412 254 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
10 806 985 |
10 806 985 |
11 367 208 |
12 199 658 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 576 282 |
4 544 287 |
4 494 287 |
4 294 503 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
38 705 171 |
41 767 875 |
42 282 225 |
46 099 993 |
3.) Dologi kiadások |
20 482 979 |
22 770 203 |
29 094 631 |
38 509 431 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
4 313 446 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 252 449 |
5 474 197 |
11 348 906 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
19 323 430 |
48 254 939 |
44 225 334 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
54 642 156 |
57 704 860 |
62 335 249 |
71 411 860 |
Működési célú kiadások összesen: |
59 054 174 |
81 823 016 |
119 300 701 |
131 096 428 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 735 900 |
39 735 900 |
1.) Beruházások |
40 309 800 |
40 309 800 |
40 309 800 |
39 007 567 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
20 055 680 |
28 055 680 |
2.) Felújítások |
2 540 000 |
4 605 854 |
25 900 138 |
32 505 504 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
64 141 580 |
72 141 580 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 849 800 |
44 915 654 |
66 209 938 |
71 513 071 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
57 637 418 |
79 409 410 |
79 409 410 |
80 476 137 |
IV. Finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
20 275 600 |
20 275 600 |
20 275 600 |
21 342 327 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
37 361 818 |
59 133 810 |
59 133 810 |
59 133 810 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
122 279 574 |
147 114 270 |
205 886 239 |
224 029 577 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
122 279 574 |
147 114 270 |
205 886 239 |
224 029 577 |
A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.