Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 224.029.577 Ft költségvetési bevétellel és 224.029.577 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 875 000

5 297 944

1.) Személyi juttatások

15 682 913

15 714 908

15 764 908

17 216 908

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

11 367 208

12 199 658

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 852

2 468 857

2 418 857

2 418 857

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

42 282 225

46 099 993

3.) Dologi kiadások

18 096 809

19 586 753

25 910 365

32 983 087

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

2 310 000

4 313 446

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

5 474 197

11 348 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

3 500 000

3 500 000

6.) Általános működési tartalék

19 323 430

48 254 939

44 225 334

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

62 334 433

71 411 041

Működési célú kiadások összesen:

41 686 574

63 652 397

101 129 266

111 499 092

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

39 735 900

39 735 900

1.) Beruházások

39 801 800

39 801 800

39 801 800

38 880 987

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

20 055 680

28 055 680

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

25 900 138

32 505 504

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4 350 000

4 350 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

64 141 580

72 141 580

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 341 800

44 407 654

65 701 938

71 386 491

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

39 761 818

60 730 791

60 730 791

60 753 040

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

21 420 078

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 422 249

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

21 420 078

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

58 330 791

58 330 791

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

204 305 661

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

204 305 661”

2. melléklet

2. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 875 000

5 297 944

1.) Személyi juttatások

15 682 913

15 714 908

15 764 908

17 216 908

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

11 367 208

12 199 658

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 852

2 468 857

2 418 857

2 418 857

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

42 282 225

46 099 993

3.) Dologi kiadások

18 096 809

19 586 753

25 910 365

32 983 087

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

2 310 000

4 313 446

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

3 500 000

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

5 474 197

11 348 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

3 500 000

6.) Általános működési tartalék

19 323 430

48 254 939

44 225 334

8

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

62 334 433

71 411 041

Működési célú kiadások összesen:

41 686 574

63 652 397

101 129 266

111 499 092

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

39 735 900

39 735 900

1.) Beruházások

39 801 800

39 801 800

39 801 800

38 880 987

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

20 055 680

28 055 680

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

25 900 138

32 505 504

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4 350 000

4 350 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

64 141 580

72 141 580

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 341 800

44 407 654

65 701 938

71 386 491

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

39 761 818

60 730 791

60 730 791

60 753 040

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

21 420 078

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 422 249

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

21 420 078

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

58 330 791

58 330 791

58 330 791

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

204 305 661

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

104 403 974

128 435 651

187 206 804

3. melléklet

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021.évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

12 199 658

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

39 735 900

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

51 935 558”

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasznált érték 2020. 12.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

beruházások

38 880 987

ÖSSZESEN:

38 880 987

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020.12.31-ig felhasznált összeg

2021 évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Felújítások

2021

32 505 504

ÖSSZESEN:

32 505 504

6. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16

Adatok Ft-ban

Források

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

34 968 762

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

34 968 762

0

0

0

Kiadások, költségek

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0”

7. melléklet

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz. módosítás

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év I. számú módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év I. számú módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

816

819

1.) Személyi juttatások

12 906 000

12 911 739

12 911 739

12 195 346

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 075 430

2 075 430

2 075 430

1 875 646

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

2 386 170

3 183 450

3 184 266

5 526 344

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

816

819

Működési célú kiadások összesen:

17 367 600

18 170 619

18 171 435

19 597 336

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

508 000

508 000

508 000

126 580

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

508 000

508 000

508 000

126 580

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

17 875 600

18 678 619

18 678 619

19 723 097

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

17 875 600

17 875 600

17 875 600

18 920 078

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

803 019

803 019

803 019

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

17 875 600

18 678 619

18 679 435

19 723 916

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

17 875 600

18 678 619

18 679 435

19 723 916”

8. melléklet

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

3 841 666

46 099 993

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

359 454

4 313 446

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4 675 947

4 675 947

4 675 947

4 675 947

4 675 947

4 675 947

28 055 680

5

Közhatalmi bevételek

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

1 016 638

12 199 658

6

Működési bevételek

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

441 495

5 297 944

7

Felhalmozási bevételek

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

3 311 325

39 735 900

8

Működési célú átvett pénzeszközök

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

3 500 000

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

362 500

4 350 000

10

Finanszírozási bevételek

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

5 062 753

60 753 040

11

Bevételek összesen:

14 395 832

14 395 832

14 395 832

14 395 832

14 395 832

14 395 832

19 655 112

19 655 112

19 655 112

19 655 112

19 655 112

19 655 112

204 305 661

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

1 434 742

17 216 908

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

201 571

2 418 857

15

Dologi kiadások

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

2 748 591

32 983 087

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

275 500

3 306 000

17

Egyéb működési célú kiadások

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

945 742

11 348 906

18

Általános működési tartalék

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

3 685 445

44 225 334

19

Beruházások

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

3 240 082

38 880 987

20

Felújítások

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

2 708 792

32 505 504

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

1 785 007

21 420 078

23

Kiadások összesen:

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

17 025 472

204 305 661

24

Egyenleg

-2 629 640

-2 629 640

-2 629 640

-2 629 640

-2 629 640

-2 629 640

2 629 640

2 629 640

2 629 640

2 629 640

2 629 640

2 629 640

9. melléklet

14. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás

KONSZOLIDÁLT

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi II. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. sz. módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

2021. évi III. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 820 000

2 820 000

2 875 816

5 298 763

1.) Személyi juttatások

28 588 913

28 626 647

28 676 647

29 412 254

3

2.) Közhatalmi bevételek

10 806 985

10 806 985

11 367 208

12 199 658

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4 576 282

4 544 287

4 494 287

4 294 503

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

38 705 171

41 767 875

42 282 225

46 099 993

3.) Dologi kiadások

20 482 979

22 770 203

29 094 631

38 509 431

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

2 310 000

2 310 000

2 310 000

4 313 446

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 306 000

3 306 000

3 306 000

3 306 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

3 252 449

5 474 197

11 348 906

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

3 500 000

3 500 000

6.) Általános működési tartalék

0

19 323 430

48 254 939

44 225 334

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

54 642 156

57 704 860

62 335 249

71 411 860

Működési célú kiadások összesen:

59 054 174

81 823 016

119 300 701

131 096 428

10

II. Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

0

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

39 735 900

39 735 900

1.) Beruházások

40 309 800

40 309 800

40 309 800

39 007 567

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

0

20 055 680

28 055 680

2.) Felújítások

2 540 000

4 605 854

25 900 138

32 505 504

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

4 350 000

4 350 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

0

0

15

0

0

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

10 000 000

10 000 000

64 141 580

72 141 580

Felhalm. célú kiadások összesen:

42 849 800

44 915 654

66 209 938

71 513 071

17

III. Kölcsönök

0

0

0

III. Kölcsönök

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19

IV. Finanszírozási bevételek

57 637 418

79 409 410

79 409 410

80 476 137

IV. Finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

21 420 078

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

20 275 600

20 275 600

20 275 600

21 342 327

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

20 375 600

20 375 600

20 375 600

21 420 078

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.

37 361 818

59 133 810

59 133 810

59 133 810

0

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

122 279 574

147 114 270

205 886 239

224 029 577

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

122 279 574

147 114 270

205 886 239

224 029 577”