Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 224.029.577 Ft költségvetési bevétellel és 224.029.577 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 875 000 |
5 297 944 |
1.) Személyi juttatások |
15 682 913 |
15 714 908 |
15 764 908 |
17 216 908 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
10 806 985 |
10 806 985 |
11 367 208 |
12 199 658 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 500 852 |
2 468 857 |
2 418 857 |
2 418 857 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
38 705 171 |
41 767 875 |
42 282 225 |
46 099 993 |
3.) Dologi kiadások |
18 096 809 |
19 586 753 |
25 910 365 |
32 983 087 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
4 313 446 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 252 449 |
5 474 197 |
11 348 906 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
6.) Általános működési tartalék |
19 323 430 |
48 254 939 |
44 225 334 |
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
54 642 156 |
57 704 860 |
62 334 433 |
71 411 041 |
Működési célú kiadások összesen: |
41 686 574 |
63 652 397 |
101 129 266 |
111 499 092 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 735 900 |
39 735 900 |
1.) Beruházások |
39 801 800 |
39 801 800 |
39 801 800 |
38 880 987 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
20 055 680 |
28 055 680 |
2.) Felújítások |
2 540 000 |
4 605 854 |
25 900 138 |
32 505 504 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
64 141 580 |
72 141 580 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 341 800 |
44 407 654 |
65 701 938 |
71 386 491 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
39 761 818 |
60 730 791 |
60 730 791 |
60 753 040 |
IV. Finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 422 249 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
37 361 818 |
58 330 791 |
58 330 791 |
58 330 791 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
204 305 661 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
204 305 661” |
2. melléklet
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás |
||||||||||
kötelező feladat |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 875 000 |
5 297 944 |
1.) Személyi juttatások |
15 682 913 |
15 714 908 |
15 764 908 |
17 216 908 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
10 806 985 |
10 806 985 |
11 367 208 |
12 199 658 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 500 852 |
2 468 857 |
2 418 857 |
2 418 857 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
38 705 171 |
41 767 875 |
42 282 225 |
46 099 993 |
3.) Dologi kiadások |
18 096 809 |
19 586 753 |
25 910 365 |
32 983 087 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
4 313 446 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
3 500 000 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 252 449 |
5 474 197 |
11 348 906 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 500 000 |
6.) Általános működési tartalék |
19 323 430 |
48 254 939 |
44 225 334 |
||
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
54 642 156 |
57 704 860 |
62 334 433 |
71 411 041 |
Működési célú kiadások összesen: |
41 686 574 |
63 652 397 |
101 129 266 |
111 499 092 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 735 900 |
39 735 900 |
1.) Beruházások |
39 801 800 |
39 801 800 |
39 801 800 |
38 880 987 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
20 055 680 |
28 055 680 |
2.) Felújítások |
2 540 000 |
4 605 854 |
25 900 138 |
32 505 504 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
64 141 580 |
72 141 580 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 341 800 |
44 407 654 |
65 701 938 |
71 386 491 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
39 761 818 |
60 730 791 |
60 730 791 |
60 753 040 |
IV. Finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 422 249 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
37 361 818 |
58 330 791 |
58 330 791 |
58 330 791 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
204 305 661 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
104 403 974 |
128 435 651 |
187 206 804 |
” |
3. melléklet
Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 199 658 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
39 735 900 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
51 935 558” |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
beruházások |
38 880 987 |
||||
ÖSSZESEN: |
38 880 987 |
” |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020.12.31-ig felhasznált összeg |
2021 évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Felújítások |
2021 |
32 505 504 |
|||
ÖSSZESEN: |
32 505 504 |
” |
6. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Egyedi szennyvízkezelés, VP-6-7.2.1.2-16 |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
34 968 762 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
34 968 762 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0” |
7. melléklet
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz. módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év I. számú módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év I. számú módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
816 |
819 |
1.) Személyi juttatások |
12 906 000 |
12 911 739 |
12 911 739 |
12 195 346 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 075 430 |
2 075 430 |
2 075 430 |
1 875 646 |
||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
2 386 170 |
3 183 450 |
3 184 266 |
5 526 344 |
||||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
816 |
819 |
Működési célú kiadások összesen: |
17 367 600 |
18 170 619 |
18 171 435 |
19 597 336 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
126 580 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
126 580 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
17 875 600 |
18 678 619 |
18 678 619 |
19 723 097 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
17 875 600 |
17 875 600 |
17 875 600 |
18 920 078 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
803 019 |
803 019 |
803 019 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
17 875 600 |
18 678 619 |
18 679 435 |
19 723 916 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
17 875 600 |
18 678 619 |
18 679 435 |
19 723 916” |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
3 841 666 |
46 099 993 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
359 454 |
4 313 446 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
4 675 947 |
28 055 680 |
||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
1 016 638 |
12 199 658 |
6 |
Működési bevételek |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
441 495 |
5 297 944 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
3 311 325 |
39 735 900 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
3 500 000 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
362 500 |
4 350 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
5 062 753 |
60 753 040 |
11 |
Bevételek összesen: |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
14 395 832 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
19 655 112 |
204 305 661 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
1 434 742 |
17 216 908 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
201 571 |
2 418 857 |
15 |
Dologi kiadások |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
2 748 591 |
32 983 087 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
275 500 |
3 306 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
945 742 |
11 348 906 |
18 |
Általános működési tartalék |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
3 685 445 |
44 225 334 |
19 |
Beruházások |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
3 240 082 |
38 880 987 |
20 |
Felújítások |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
2 708 792 |
32 505 504 |
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
1 785 007 |
21 420 078 |
23 |
Kiadások összesen: |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
17 025 472 |
204 305 661 |
24 |
Egyenleg |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
-2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
2 629 640 |
” |
9. melléklet
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE III. sz módosítás |
||||||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi II. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi I. sz. módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
2021. évi III. számú módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 875 816 |
5 298 763 |
1.) Személyi juttatások |
28 588 913 |
28 626 647 |
28 676 647 |
29 412 254 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
10 806 985 |
10 806 985 |
11 367 208 |
12 199 658 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 576 282 |
4 544 287 |
4 494 287 |
4 294 503 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
38 705 171 |
41 767 875 |
42 282 225 |
46 099 993 |
3.) Dologi kiadások |
20 482 979 |
22 770 203 |
29 094 631 |
38 509 431 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 310 000 |
2 310 000 |
2 310 000 |
4 313 446 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
3 306 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 252 449 |
5 474 197 |
11 348 906 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
19 323 430 |
48 254 939 |
44 225 334 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
54 642 156 |
57 704 860 |
62 335 249 |
71 411 860 |
Működési célú kiadások összesen: |
59 054 174 |
81 823 016 |
119 300 701 |
131 096 428 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
39 735 900 |
39 735 900 |
1.) Beruházások |
40 309 800 |
40 309 800 |
40 309 800 |
39 007 567 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
20 055 680 |
28 055 680 |
2.) Felújítások |
2 540 000 |
4 605 854 |
25 900 138 |
32 505 504 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
64 141 580 |
72 141 580 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 849 800 |
44 915 654 |
66 209 938 |
71 513 071 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
57 637 418 |
79 409 410 |
79 409 410 |
80 476 137 |
IV. Finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
20 275 600 |
20 275 600 |
20 275 600 |
21 342 327 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
20 375 600 |
20 375 600 |
20 375 600 |
21 420 078 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
37 361 818 |
59 133 810 |
59 133 810 |
59 133 810 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
122 279 574 |
147 114 270 |
205 886 239 |
224 029 577 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
122 279 574 |
147 114 270 |
205 886 239 |
224 029 577” |