Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Porva Község Önkormányzatának az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Porva Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtását 219.846.661 forint teljesített bevétellel és 140.516.427 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési maradványt 79.330.234 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 71.364 Ft, az önkormányzati maradvány 79.258.870 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2021. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Porva Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	5 297 944	5 297 944	1.) Személyi juttatások	15 682 913	17 216 908	16 617 344
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	12 199 658	8 016 742	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 852	2 418 857	2 326 063
4	3.) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	46 099 993	46 099 993	3.) Dologi kiadások	18 096 809	32 983 087	29 547 929
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	4 313 446	4 313 446	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000	1 810 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		0		5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	11 348 906	11 348 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 500 000	6.) Általános működési tartalék		44 225 334	0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	71 411 041	67 228 125	Működési célú kiadások összesen:	41 686 574	111 499 092	61 650 742
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	39 735 900	39 735 900	1.) Beruházások	39 801 800	38 880 987	12 011 059
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	28 055 680	28 055 680	2.) Felújítások	2 540 000	32 505 504	25 926 713
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 350 000	4 350 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	72 141 580	72 141 580	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	71 386 491	37 937 772
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	39 761 818	60 753 040	60 753 040	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	21 420 078	21 275 361
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 400 000	2 422 249	2 422 249	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	21 420 078	21 275 361
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 361 818	58 330 791	58 330 791
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	104 403 974	204 305 661	200 122 745	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	104 403 974	204 305 661	120 863 875

2. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	5 297 944	5 297 944	1.) Személyi juttatások	15 682 913	17 216 908	16 617 344
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	12 199 658	8 016 742	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 852	2 418 857	2 326 063
4	3.) Működési támogatások-normatíva	38 705 171	46 099 993	46 099 993	3.) Dologi kiadások	18 096 809	32 983 087	29 547 929
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 310 000	4 313 446	4 313 446	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000	1 810 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		0		5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	11 348 906	11 348 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 500 000	6.) Általános működési tartalék		44 225 334	0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	71 411 041	67 228 125	Működési célú kiadások összesen:	41 686 574	111 499 092	61 650 742
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	39 735 900	39 735 900	1.) Beruházások	39 801 800	38 880 987	12 011 059
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	28 055 680	28 055 680	2.) Felújítások	2 540 000	32 505 504	25 926 713
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 350 000	4 350 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	72 141 580	72 141 580	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	71 386 491	37 937 772
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	39 761 818	60 753 040	60 753 040	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	21 420 078	21 275 361
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 400 000	2 422 249	2 422 249	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	21 420 078	21 275 361
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 361 818	58 330 791	58 330 791
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	104 403 974	204 305 661	200 122 745	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	104 403 974	204 305 661	120 863 875

3. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
beruházások	12 011 059






ÖSSZESEN:	12 011 059

4. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
felújítások	25 926 713





ÖSSZESEN:	25 926 713

5. melléklet

Porva Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 248 291	9 271 155	9 271 155
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 875 600	18 858 150	18 858 150
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 311 280	9 572 530	9 572 530
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 616 558	5 616 558
Elszámolásból származó bevételek		511 600	511 600
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	38 705 171	46 099 993	46 099 993

6. melléklet

1. Tájékoztató tábla
							adatok forintban!
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 01-én	59 268 449
2.	Bankszámlák egyenlege	59 251 339
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 110
6.	Pénzkészlet 2020. december 31-én	82 124 548
7.	Bankszámlák egyenlege	82 085 603
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38 945

8. melléklet

az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Forintban

Program megnevezés

2021. évi eredeti előirányzatok

2021. évi módosított előirányzatok

202. évi te1ljesítés

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Mindösszesen

9. melléklet

Eszközök Tájékoztató tábla
		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak		Tárgy időszak
ESZKÖZÖK	Sorszám
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	154 913		106 912
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	256 521 221		255 247 034
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	235 345 596		229 058 196
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	14 279 731		16 133 132
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 895 894		10 055 706
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 960 000		3 960 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	17 410 442		17 455 090
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	278 046 576		276 769 036
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	17 110		38 945
III. Forintszámlák	51.	59 251 339		82 085 603
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	59 268 449		82 124 548
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 531 796		5 587 099
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 842 249		5 078 449
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	9 293 816		6 477 144
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 667 861		17 142 692
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	196 000		196 025
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	354 178 886		376 232 301

10. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	Adatok forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	225 632 874
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 273 877
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 500 020
IV. Felhalmozott eredmény	04.	31 428 416
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	54 632 017
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	323 467 204
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 363 614
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 329 930
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 368 703
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 062 247
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	42 702 850
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	376 232 301

11. melléklet

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 369 705
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 588 514
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 781 191
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 753 040
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 275 361
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 477 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 258 870
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 258 870
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 363 614
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 895 256

12. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.		960 000	960 000
2.	Magas BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 960 000	3 960 000

13. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	819	819	1.) Személyi juttatások	11 143 865	11 265 604	12 174 547
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 100 176	2 100 176	1 875 646
4	3.) Működési támogatások			0	3.) Dologi kiadások	5 574 009	7 391 160	5 475 779
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0		0	6.) Általános működési tartalék	0	0
8		0			7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	819	819	Működési célú kiadások összesen:	18 818 050	20 756 940	19 525 972
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	0	25 370	126 580
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások	0		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0		0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	25 370	126 580
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök		0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	17 875 600	19 723 097	19 723 097	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	17 875 600	18 920 078	18 920 078	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		0	0
22	3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		803 019	803 019
21	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	17 875 600	19 723 916	19 723 916	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	18 818 050	20 782 310	19 652 552

14. melléklet

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	819	819	1.) Személyi juttatások	11 143 865	11 265 604	12 174 547
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 100 176	2 100 176	1 875 646
4	3.) Működési támogatások			0	3.) Dologi kiadások	5 574 009	7 391 160	5 475 779
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0		0	6.) Általános működési tartalék	0	0
8		0			7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	819	819	Működési célú kiadások összesen:	18 818 050	20 756 940	19 525 972
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	0	25 370	126 580
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások	0		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0		0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	25 370	126 580
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök		0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	17 875 600	19 723 097	19 723 097	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	17 875 600	18 920 078	18 920 078	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		0	0
22	3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		803 019	803 019
21	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	17 875 600	19 723 916	19 723 916	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	18 818 050	20 782 310	19 652 552

15. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		forintban
Beruházás megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	E	F
Tárgyi eszköz beszerzés	126 580	126 580

















ÖSSZESEN:	126 580	126 580

16. melléklet

a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	803 019
2	ebből:
3	- Bankszámlák egyenlege	803 019
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	71 364
8	ebből:
9	- Bankszámlák egyenlege	71 319
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45

17. melléklet


Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	819
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 652 552
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 651 733
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 723 097
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 723 097
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	71 364
C) Összes maradvány (=A+B)	71 364
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 364

18. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 820 000	5 298 763	5 298 763	1.) Személyi juttatások	26 826 778	28 482 512	28 791 891
3	2.) Közhatalmi bevételek	10 806 985	12 199 658	8 016 742	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 601 028	4 519 033	4 201 709
4	3.) Működési támogatások	38 705 171	46 099 993	46 099 993	3.) Dologi kiadások	23 670 818	40 374 247	35 023 708
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	2 310 000	4 313 446	4 313 446	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 306 000	3 306 000	1 810 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	11 348 906	11 348 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 500 000	6.) Általános működési tartalék	0	44 225 334	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	54 642 156	71 411 860	67 228 944	Működési célú kiadások összesen:	60 504 624	132 256 032	81 176 714
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	10 000 000	39 735 900	39 735 900	1.) Beruházások	39 801 800	38 906 357	12 137 639
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	28 055 680	28 055 680	2.) Felújítások	2 540 000	32 505 504	25 926 713
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 350 000	4 350 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	10 000 000	72 141 580	72 141 580	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 341 800	71 411 861	38 064 352
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	57 637 418	80 476 137	80 476 137	IV. Finanszírozási kiadások	20 375 600	21 420 078	21 275 361
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 275 600	21 342 327	21 342 327	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	20 375 600	21 420 078	21 275 361
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	122 279 574	224 029 577	219 846 661	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	123 222 024	225 087 971	140 516 427