Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 12. 30

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.29.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Porva Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtását 293.858.203 forint teljesített bevétellel és 258.883.612 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési maradványt 23.382.663 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 147.835 Ft, az önkormányzati maradvány 23.234.828 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2023. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Porva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.22.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 455 095	6 207 800	1.) Személyi juttatások	26 569 744	27 169 744	25 135 581
3	2.) Közhatalmi bevételek	14 120 000	25 311 285	25 311 285	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 524 379	3 524 379	3 348 323
4	3.) Működési támogatások-normatíva	47 180 336	61 937 690	61 937 690	3.) Dologi kiadások	32 951 500	47 811 514	40 677 459
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 000 000	9 920 926	9 920 926	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 488 000	2 488 000	2 055 230
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	8 509 743	8 509 743	5 382 594
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	21 081 409	21 081 409	6.) Általános működési tartalék	0	25 825 614
8		0			7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	69 300 336	125 706 405	124 459 110	Működési célú kiadások összesen:	74 043 366	115 328 994	76 599 187
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	15 000 000	15 149 000	149 000	1.) Beruházások	0	8 498 437	7 914 642
12	2.) Felhalmozási támogatások	13 705 836	16 696 051	16 696 051	2.) Felújítások	87 365 836	100 161 835	88 401 386
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások		34 968 762	34 968 762
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		3 000 000	3 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	28 705 836	34 845 051	19 845 051	Felhalm. célú kiadások összesen:	87 365 836	143 629 034	131 284 790
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	85 110 280	124 840 073	124 840 073	IV. Finanszírozási kiadások	21 707 250	26 433 501	26 433 501
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 000 000	2 413 637	2 413 637	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	21 707 250	26 433 501	26 433 501
21	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 110 280	122 426 436	122 426 436	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	183 116 452	285 391 529	269 144 234	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	183 116 452	285 391 529	234 317 478

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2023. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 455 095	6 207 800	1.) Személyi juttatások	26 444 335	29 279 448	25 347 544
3	2.) Közhatalmi bevételek	14 120 000	25 311 285	25 311 285	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 055 112
4	3.) Működési támogatások-normatíva	47 180 336	61 937 690	61 937 690	3.) Dologi kiadások	30 102 800	40 930 631	38 799 638
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 000 000	9 920 926	9 920 926	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	1 268 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	7 000 000	36 427 906	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	21 081 409	21 081 409	6.) Általános működési tartalék		10 654 535	0
8		0	0	0	7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	69 300 336	125 706 405	124 459 110	Működési célú kiadások összesen:	70 892 899	124 638 284	104 898 200
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	15 000 000	15 149 000	149 000	1.) Beruházások	635 000	2 756 587	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	13 705 836	16 696 051	16 696 051	2.) Felújítások	243 144 081	216 878 108	56 841 614
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	28 705 836	34 845 051	19 845 051	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	219 634 695	86 598 201
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	85 110 280	124 840 073	124 840 073	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	1 000 000	2 413 637	2 413 637	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
21	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 110 280	122 426 436	122 426 436	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	183 116 452	285 391 529	269 144 234	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	338 385 520	367 986 519	213 474 134

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
beruházások	7 914 642






ÖSSZESEN:	7 914 642

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
felújítások	88 401 386





ÖSSZESEN:	88 401 386

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Porva Községi Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 093 138	15 093 138	15 093 138
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 707 250	24 395 168	24 395 168
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 516 020	9 914 828	9 914 828
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	0	4 476 000	4 476 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928	3 357 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	746 760	746 760
Elszámolásból származó bevételek		3 403 868	3 403 868
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	47 180 336	61 387 690	61 387 690

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla
							*adatok forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-én	122 939 753
2.	Bankszámlák egyenlege	122 898 678
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 075
6.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	40 230 132
7.	Bankszámlák egyenlege	40 039 317
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	190 815

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően
Új Magyarország Fejlesztési Terv
											*Forintban*
	A	B		C	D	E	F	G	H		I
	Program megnevezés	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok		2023. évi teljesítés
	Program megnevezés	Saját erő		EU támogatás		Saját erő	EU támogatás	Saját erő		EU támogatás
1			0	0		0		0
2
3
4	Mindösszesen			0		0	0	0		0

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla
		*Adatok: ezer forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*		*Tárgy időszak*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	58 911		10 910
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	328 533 879		155 861 419
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	249 316 611		298 927
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 271 071		25 362 061
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	51 946 197		130 200 431
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 960 000		3 000 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	17 854 988
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	350 407 778		457 501 026
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	41 075		190 815
III. Forintszámlák	51.	122 898 678		40 039 317
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	122 939 753		40 230 132
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 846 073		2 942 245
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8 598 022		9 747 182
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 144 336		3 884 005
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 588 431		16 573 432
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	113 945		176 200
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	491 049 907		514 480 790

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	*Adatok forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	225 632 874
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-818 204
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 500 020
IV. Felhalmozott eredmény	04.	182 732 417
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-35 210 240
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	382 836 867
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	72 370 143
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 287 381
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	93 249 452
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	38 394 471
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	514 480 790

11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 304 161
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 883 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 579 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 840 073
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 433 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 406 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 826 756
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 826 756
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 591 928
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 234 828

12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3. Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Magas BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 000 000	3 000 000

13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

							adatok forinban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	0	64 805	64 805	1.) Személyi juttatások	15 161 498	14 712 547	14 599 630
2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 045 358	2 045 358	2 010 440
3.) Működési támogatások			0	3.) Dologi kiadások	3 500 394	7 956 064	7 956 064
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0		0	6.) Általános működési tartalék	0	0
	0			7.) Működési céltartalék	0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	64 805	64 805	Működési célú kiadások összesen:	20 707 250	24 713 969	24 566 134
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások		0	0
2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások	0		0
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0		0
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök		0	0

IV. Finanszírozási bevételek	20 707 250	24 649 164	24 649 164	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 707 250	24 557 000	24 557 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0	0
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		0	0
3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		92 164	92 164
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	20 707 250	24 713 969	24 713 969	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	20 707 250	24 713 969	24 566 134

14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	64 805	64 805	1.) Személyi juttatások	15 161 498	14 712 547	14 599 630
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 045 358	2 045 358	2 010 440
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	3 500 394	7 956 064	7 956 064
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8		0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	64 805	64 805	Működési célú kiadások összesen:	20 707 250	24 713 969	24 566 134
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	20 707 250	24 649 164	24 649 164	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	20 707 250	24 557 000	24 557 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	92 164	92 164		0	0	0
21	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	20 707 250	24 713 969	24 713 969	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	20 707 250	24 713 969	24 566 134

15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		*forintban*
Beruházás megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	E	F


















ÖSSZESEN:

16. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	53 705
2	ebből:
3	- Bankszámlák egyenlege	50 825
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 880
7	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	147 835
8	ebből:
9	- Bankszámlák egyenlege	141 725
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 110

17. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 805
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 566 134
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 501 329
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 649 164
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 649 164
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	147 835
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147 835

18. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 519 900	6 272 605	1.) Személyi juttatások	41 731 242	41 882 291	39 735 211
3	2.) Közhatalmi bevételek	14 120 000	25 311 285	25 311 285	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 569 737	5 569 737	5 358 763
4	3.) Működési támogatások	47 180 336	61 937 690	61 937 690	3.) Dologi kiadások	36 451 894	55 767 578	48 633 523
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	1 000 000	9 920 926	9 920 926	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 488 000	2 488 000	2 055 230
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	8 509 743	8 509 743	5 382 594
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	21 081 409	21 081 409	6.) Általános működési tartalék	0	25 825 614	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	69 300 336	125 771 210	124 523 915	Működési célú kiadások összesen:	94 750 616	140 042 963	101 165 321
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	15 000 000	15 149 000	149 000	1.) Beruházások	0	8 498 437	7 914 642
12	2.) Felhalmozási támogatások	13 705 836	16 696 051	16 696 051	2.) Felújítások	87 365 836	100 161 835	88 401 386
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	34 968 762	34 968 762
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	28 705 836	34 845 051	19 845 051	Felhalm. célú kiadások összesen:	87 365 836	143 629 034	131 284 790
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	105 817 530	149 489 237	149 489 237	IV. Finanszírozási kiadások	21 707 250	26 433 501	26 433 501
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 707 250	26 970 637	26 970 637	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	21 707 250	26 433 501	26 433 501
21	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 110 280	122 426 436	122 426 436	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	203 823 702	310 105 498	293 858 203	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	203 823 702	310 105 498	258 883 612