Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Porva Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 172.296.882 Ft költségvetési bevétellel és 172.296.882 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2025. évi konszolidált költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az óvoda költségvetését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.
(11) A 2025. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe ételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 432 183 |
5 005 000 |
1.) Személyi juttatások |
28 955 256 |
28 012 500 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 236 270 |
3 688 500 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
3.) Dologi kiadások |
51 512 521 |
51 968 150 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 946 219 |
102 941 864 |
Működési célú kiadások összesen: |
87 374 846 |
93 120 150 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 046 989 |
25 282 652 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 220 233 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
|
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
296 598 350 |
134 224 516 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
223 918 705 |
134 224 516 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
kötelező feladat |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 432 183 |
5 005 000 |
1.) Személyi juttatások |
28 955 256 |
28 012 500 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 236 270 |
3 688 500 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
3.) Dologi kiadások |
51 512 521 |
51 968 150 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 946 219 |
102 941 864 |
Működési célú kiadások összesen: |
87 374 846 |
93 120 150 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 046 989 |
25 282 652 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
2 220 233 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
296 598 350 |
134 224 516 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
223 918 705 |
134 224 516 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 200 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 200 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2024. 12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
tárgyi eszközök vásárlása |
635 000 |
635 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
635 000 |
635 000 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Források |
2025. év |
2026.év |
2027. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026.év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Ezer forintban |
||||
|
Források |
2025. év |
2026.év |
2027. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026.év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
1 891 |
3 000 |
1.) Személyi juttatások |
22 545 509 |
26 198 750 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 948 641 |
3 476 151 |
||
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
11 717 613 |
8 397 465 |
||
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
|
Működési célú bevételek összesen: |
1 891 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
37 211 763 |
38 072 366 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
IV. Finanszírozási bevételek |
37 304 835 |
38 069 366 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
37 157 000 |
38 069 366 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
147 835 |
||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
37 306 726 |
38 072 366 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
37 211 763 |
38 072 366 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
72 736 864 |
72 736 864 |
72 736 864 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 005 000 |
5 005 000 |
5 005 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 941 864 |
108 941 864 |
108 941 864 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25 282 650 |
25 282 650 |
25 282 650 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
134 224 514 |
134 224 514 |
134 224 514 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
93 120 150 |
93 120 150 |
93 120 150 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
93 755 150 |
93 755 150 |
93 755 150 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
134 224 516 |
134 224 516 |
134 224 516 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
6 061 405 |
72 736 864 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
25 200 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
417 083 |
5 005 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
2 106 888 |
25 282 652 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
134 224 516 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
2 334 375 |
28 012 500 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
3 688 500 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
4 330 679 |
51 968 150 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
1 251 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
683 333 |
8 200 000 |
|
18. |
Általános működési tartalék |
|||||||||||||
|
19. |
Beruházások |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
635 000 |
|
20. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
40 469 366 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
11 185 376 |
134 224 516 |
|
24. |
Egyenleg |
|||||||||||||
11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
helyi civil szervezetek |
500 000 |
|
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
500 000 |
||
12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Porva Község Önkormányzata |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 190 800 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 385 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
636 225 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
700 210 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Üdülőhelyi feladatok |
|
|
Szociális feladatok támogatása |
1 251 000 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Köznevelési feladatok |
38 069 366 |
|
Szociális étkeztetés |
1 062 240 |
|
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
84 150 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
5 308 931 |
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
6 835 442 |
|
Összesen: |
72 736 864 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 434 074 |
5 008 000 |
1.) Személyi juttatások |
51 500 765 |
54 211 250 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 184 911 |
7 164 651 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
3.) Dologi kiadások |
63 230 134 |
60 365 615 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 948 110 |
102 944 864 |
Működési célú kiadások összesen: |
124 586 609 |
131 192 516 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
74 351 824 |
63 352 018 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
39 377 233 |
40 469 366 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
333 905 076 |
172 296 882 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
261 130 468 |
172 296 882 |