Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 18- 2025. 03. 19Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Porva Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 336.698.680 Ft költségvetési bevétellel és 336.698.680 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
4 700 000 |
5 068 057 |
5 069 519 |
5 850 183 |
1.) Személyi juttatások |
27 968 750 |
27 968 750 |
27 968 750 |
29 765 335 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 723 909 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 706 250 |
3 706 250 |
3 706 250 |
3 706 250 |
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
71 040 785 |
71 040 785 |
71 707 535 |
73 264 745 |
3.) Dologi kiadások |
40 220 650 |
45 343 794 |
64 191 055 |
62 143 492 |
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 900 000 |
1 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 423 000 |
4 423 000 |
||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
31 442 152 |
40 619 803 |
59 520 590 |
||
|
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
102 840 785 |
103 208 842 |
113 877 054 |
116 738 837 |
Működési célú kiadások összesen: |
90 828 035 |
114 439 946 |
142 687 858 |
161 337 667 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 095 000 |
47 674 700 |
65 574 700 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
15 801 488 |
15 801 488 |
15 801 488 |
|
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75 530 442 |
75 530 442 |
75 530 442 |
2.) Felújítások |
81 395 524 |
81 395 524 |
82 042 658 |
|
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
110 125 442 |
127 705 142 |
145 605 142 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
97 197 012 |
97 197 012 |
98 484 969 |
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
2 400 000 |
37 226 756 |
37 226 756 |
37 046 989 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
38 924 082 |
39 568 332 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 220 233 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
38 924 082 |
39 568 332 |
|
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
34 826 756 |
34 826 756 |
34 826 756 |
|||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
278 808 952 |
299 390 968 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
278 808 952 |
299 390 968 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
kötelező feladat |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 700 000 |
5 068 057 |
5 069 519 |
5 850 183 |
1.) Személyi juttatások |
27 968 750 |
27 968 750 |
27 968 750 |
29 765 335 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 723 909 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 706 250 |
3 706 250 |
3 706 250 |
3 706 250 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
71 040 785 |
71 040 785 |
71 707 535 |
73 264 745 |
3.) Dologi kiadások |
40 220 650 |
45 343 794 |
64 191 055 |
62 143 492 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 900 000 |
1 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 423 000 |
4 423 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
31 442 152 |
40 619 803 |
59 520 590 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 840 785 |
103 208 842 |
113 877 054 |
116 738 837 |
Működési célú kiadások összesen: |
90 828 035 |
114 439 946 |
142 687 858 |
161 337 667 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 095 000 |
47 674 700 |
65 574 700 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
15 801 488 |
15 801 488 |
15 801 488 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75 530 442 |
75 530 442 |
75 530 442 |
2.) Felújítások |
0 |
81 395 524 |
81 395 524 |
82 042 658 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
640 823 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
110 125 442 |
127 705 142 |
145 605 142 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
97 197 012 |
97 197 012 |
98 484 969 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
0 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
2 400 000 |
37 226 756 |
37 226 756 |
37 046 989 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
38 924 082 |
39 568 332 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 220 233 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
38 924 082 |
39 568 332 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
34 826 756 |
34 826 756 |
34 826 756 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
278 808 952 |
299 390 968 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
278 808 952 |
299 390 968 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 723 909 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 723 909 |
|
4. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.12.31-ig felhasznált összeg |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
külterületi útépítés |
82 042 658 |
82 042 658 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
82 042 658 |
82 042 658 |
|||
5. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
1 000 |
1 000 |
2 877 |
1.) Személyi juttatások |
20 538 310 |
20 538 310 |
20 538 310 |
22 545 711 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 740 293 |
2 740 293 |
2 740 293 |
2 948 641 |
||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
13 234 147 |
13 382 982 |
13 382 982 |
11 539 275 |
||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
1 000 |
1 000 |
2 877 |
Működési célú kiadások összesen: |
36 512 750 |
36 661 585 |
36 661 585 |
37 033 627 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
274 085 |
||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
14 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
274 085 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
36 512 750 |
36 660 585 |
36 660 585 |
37 304 835 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
36 512 750 |
36 512 750 |
36 512 750 |
37 157 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||||||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
147 835 |
147 835 |
147 835 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
36 512 750 |
36 661 585 |
36 661 585 |
37 307 712 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
36 512 750 |
36 661 585 |
36 661 585 |
37 307 712 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
73 264 745 |
73 264 745 |
73 264 745 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 723 909 |
25 723 909 |
25 723 909 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 523 909 |
21 523 909 |
21 523 909 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 850 183 |
5 850 183 |
5 850 183 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
145 605 142 |
145 605 142 |
145 605 142 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
262 343 979 |
262 343 979 |
262 343 979 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 046 989 |
37 046 989 |
37 046 989 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
299 390 968 |
299 390 968 |
299 390 968 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
161 337 667 |
161 337 667 |
161 337 667 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
98 484 969 |
98 484 969 |
98 484 969 |
|
2.1. |
Beruházások |
15 801 488 |
15 801 488 |
15 801 488 |
|
2.2. |
Felújítások |
82 042 658 |
82 042 658 |
82 042 658 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
640 823 |
640 823 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
259 822 636 |
259 822 636 |
259 822 636 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 568 332 |
39 568 332 |
39 568 332 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
299 390 968 |
299 390 968 |
299 390 968 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
6 105 395 |
73 264 745 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
991 667 |
11 900 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
2 143 659 |
25 723 909 |
|
6. |
Működési bevételek |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
487 515 |
5 850 183 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
12 133 762 |
145 605 142 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
3 087 249 |
37 046 989 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
24 949 247 |
299 390 968 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
2 480 445 |
29 765 335 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
3 706 250 |
|
15. |
Dologi kiadások |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
5 178 624 |
62 143 492 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
1 779 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
368 583 |
4 423 000 |
|
18. |
Általános működési tartalék |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
4 960 049 |
59 520 590 |
|
19. |
Beruházások |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
15 801 488 |
|
20. |
Felújítások |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
6 836 888 |
82 042 658 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
640 823 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
3 297 361 |
39 568 332 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
24 895 845 |
25 536 668 |
299 390 968 |
|
24. |
Egyenleg |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
53 402 |
-587 421 |
|
8. melléklet a 3/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
2024. évi II. sz. módosított előirányzat |
2024. évi III. sz. módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 700 000 |
5 069 057 |
5 070 519 |
5 853 060 |
1.) Személyi juttatások |
48 507 060 |
48 507 060 |
48 507 060 |
52 311 046 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 723 909 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 446 543 |
6 446 543 |
6 446 543 |
6 654 891 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
71 040 785 |
71 040 785 |
71 707 535 |
73 264 745 |
3.) Dologi kiadások |
53 454 797 |
58 726 776 |
77 574 037 |
73 682 767 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 900 000 |
1 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 423 000 |
4 423 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
31 442 152 |
40 619 803 |
59 520 590 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 840 785 |
103 209 842 |
113 878 054 |
116 741 714 |
Működési célú kiadások összesen: |
127 340 785 |
151 101 531 |
179 349 443 |
198 371 294 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 095 000 |
47 674 700 |
65 574 700 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
15 801 488 |
15 801 488 |
16 075 573 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75 530 442 |
75 530 442 |
75 530 442 |
2.) Felújítások |
0 |
81 395 524 |
81 395 524 |
82 042 658 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
640 823 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
110 125 442 |
127 705 142 |
145 605 142 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
97 197 012 |
97 197 012 |
98 759 054 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
38 912 750 |
73 887 341 |
73 887 341 |
74 351 824 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
38 924 082 |
39 568 332 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
38 912 750 |
38 912 750 |
38 912 750 |
39 377 233 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
38 924 082 |
39 568 332 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
34 826 756 |
34 826 756 |
34 826 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
171 753 535 |
287 222 625 |
315 470 537 |
336 698 680 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
171 753 535 |
287 222 625 |
315 470 537 |
336 698 680 |