Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 12. 30Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Porva Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.
[2] Porva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Porva Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtását 336.698.680 forint teljesített bevétellel és 261.130.468 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési maradványt 72.679.645 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 60.716 Ft, az önkormányzati maradvány 72.679.645 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben,
b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,
c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2024. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,
b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben
c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,
d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,
b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,
b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,
c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,
d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,
e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,
g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
5. § Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Porva Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4.700.000 |
5.850.183 |
5.432.183 |
1.) Személyi juttatások |
27.968.750 |
29.765.335 |
28.955.256 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25.200.000 |
25.723.909 |
24.100.958 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3.706.250 |
3.706.250 |
3.236.270 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
71.040.785 |
73.264.745 |
73.264.745 |
3.) Dologi kiadások |
40.220.650 |
62.143.492 |
51.366.654 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1.900.000 |
11.900.000 |
11.148.333 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.779.000 |
1.779.000 |
777.820 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
4.200.000 |
4.423.000 |
2.892.979 |
|||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12.953.385 |
59.520.590 |
|||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102.840.785 |
116.738.837 |
113.946.219 |
Működési célú kiadások összesen: |
90.828.035 |
161.337.667 |
87.228.979 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30.000.000 |
65.574.700 |
65.574.700 |
1.) Beruházások |
6.000.000 |
15.801.488 |
14.437.913 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75.530.442 |
75.530.442 |
2.) Felújítások |
82.042.658 |
82.042.658 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640.823 |
640.823 |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.500.000 |
4.500.000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30.000.000 |
145.605.142 |
145.605.142 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6.000.000 |
98.484.969 |
97.121.394 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
2.400.000 |
37.046.989 |
37.046.989 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38.412.750 |
39.568.332 |
39.568.332 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
2.400.000 |
2.220.233 |
2.220.233 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38.412.750 |
39.568.332 |
39.568.332 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
34.826.756 |
34.826.756 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
135.240.785 |
299.390.968 |
296.598.350 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135.240.785 |
299.390.968 |
223.918.705 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4.700.000 |
5.850.183 |
5.432.183 |
1.) Személyi juttatások |
27.968.750 |
29.765.335 |
28.955.256 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25.200.000 |
25.723.909 |
24.100.958 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3.706.250 |
3.706.250 |
3.236.270 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
71.040.785 |
73.264.745 |
73.264.745 |
3.) Dologi kiadások |
40.220.650 |
62.143.492 |
51.366.654 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1.900.000 |
11.900.000 |
11.148.333 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.779.000 |
1.779.000 |
777.820 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4.200.000 |
4.423.000 |
2.892.979 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12.953.385 |
59.520.590 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102.840.785 |
116.738.837 |
113.946.219 |
Működési célú kiadások összesen: |
90.828.035 |
161.337.667 |
87.228.979 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30.000.000 |
65.574.700 |
65.574.700 |
1.) Beruházások |
6.000.000 |
15.801.488 |
14.437.913 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75.530.442 |
75.530.442 |
2.) Felújítások |
82.042.658 |
82.042.658 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640.823 |
640.823 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.500.000 |
4.500.000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30.000.000 |
145.605.142 |
145.605.142 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6.000.000 |
98.484.969 |
97.121.394 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
2.400.000 |
37.046.989 |
37.046.989 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38.412.750 |
39.568.332 |
39.568.332 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
2.400.000 |
2.220.233 |
2.220.233 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38.412.750 |
39.568.332 |
39.568.332 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
34.826.756 |
34.826.756 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
135.240.785 |
299.390.968 |
296.598.350 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135.240.785 |
299.390.968 |
223.918.705 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
beruházások |
14.437.913 |
|
ÖSSZESEN: |
14.437.913 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
3 |
|
felújítások |
82.042.658 |
|
ÖSSZESEN: |
82.042.658 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15.538.038 |
15.578.038 |
15.578.038 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36.512.750 |
36.961.038 |
36.961.038 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8.929.380 |
9.546.140 |
9.546.140 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
6.702.689 |
6.720.027 |
6.720.027 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.357.928 |
3.792.752 |
3.792.752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
666.750 |
666.750 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
71.040.785 |
73.264.745 |
73.264.745 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-én |
40.230.132 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
40.039.317 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
190.815 |
|
6. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
80.299.328 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
79.770.938 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
528.390 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően |
|||||||||||||||
|
Új Magyarország Fejlesztési Terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
Program megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzatok |
2024. évi módosított előirányzatok |
2024. évi te1ljesítés |
||||||||||||
|
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
||||||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
|||||||||||||||
|
3 |
|||||||||||||||
|
4 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok: ezer forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
10.910 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
454.490.116 |
425.466.630 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
298.927.624 |
400.807.475 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
25.362.061 |
23.905.565 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
130.200.431 |
753.590 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
457.501.026 |
428.466.630 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
190.815 |
528.390 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
40.039.317 |
79.770.938 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
40.230.132 |
80.299.328 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2.942.245 |
1.847.050 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
9.747.182 |
6.686.266 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3.884.005 |
718.290 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
16.573.432 |
9.251.606 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
176.200 |
498.751 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
514.480.790 |
518.516.315 |
|
10. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
225.632.874 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-1.999.306 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
10.500.020 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
71.904.935 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
3.191.920 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
309.230.443 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4.186.066 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
8.496.733 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
12.682.799 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
196.603.073 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
518.516.315 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
259.551.361 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
184.350.373 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
75.200.988 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37.046.989 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39.568.332 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-2.521.343 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
72.679.645 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
72.679.645 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
72.679.645 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. Tájékoztató tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Magas BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
3.000.000 |
3.000.000 |
||
13. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forinban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
2.877 |
1.891 |
1.) Személyi juttatások |
20.538.310 |
22.545.711 |
22.545.509 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2.740.293 |
2.948.641 |
2.948.641 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
3.) Dologi kiadások |
13.234.147 |
11.539.275 |
11.443.528 |
||
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
||||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
2.877 |
1.891 |
Működési célú kiadások összesen: |
36.512.750 |
37.033.627 |
36.937.678 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
274.085 |
274.085 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
274.085 |
274.085 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
36.512.750 |
37.304.835 |
37.304.835 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
36.512.750 |
37.157.000 |
37.157.000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
||||
|
22 |
3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
147.835 |
147.835 |
||||
|
21 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
36.512.750 |
37.307.712 |
37.306.726 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
36.512.750 |
37.307.712 |
37.211.763 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
819 |
819 |
1.) Személyi juttatások |
11.143.865 |
11.265.604 |
12.174.547 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2.100.176 |
2.100.176 |
1.875.646 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
3.) Dologi kiadások |
5.574.009 |
7.391.160 |
5.475.779 |
||
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
819 |
819 |
Működési célú kiadások összesen: |
18.818.050 |
20.756.940 |
19.525.972 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
25.370 |
126.580 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
25.370 |
126.580 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
17.875.600 |
19.723.097 |
19.723.097 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
17.875.600 |
18.920.078 |
18.920.078 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
||||
|
22 |
3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
803.019 |
803.019 |
|||||
|
21 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
17.875.600 |
19.723.916 |
19.723.916 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
18.818.050 |
20.782.310 |
19.652.552 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
E |
F |
|
ÖSSZESEN: |
||
16. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról |
||
|
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján) |
||
|
A |
B |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft) |
|
1 |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
147.835 |
|
2 |
ebből: |
|
|
3 |
- Bankszámlák egyenlege |
141.725 |
|
4 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
6.110 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
94.963 |
|
8 |
ebből: |
|
|
9 |
- Bankszámlák egyenlege |
78.278 |
|
10 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16.685 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1.891 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
37.211.763 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-37.209.872 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37.304.835 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37.304.835 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
94.963 |
|
D) Alaptevékenység kötelettséggel terhelt maradványa |
34.247 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
60.716 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4.700.000 |
5.853.060 |
5.434.074 |
1.) Személyi juttatások |
48.507.060 |
52.311.046 |
51.500.765 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25.200.000 |
25.723.909 |
24.100.958 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6.446.543 |
6.654.891 |
6.184.911 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
71.040.785 |
73.264.745 |
73.264.745 |
3.) Dologi kiadások |
53.454.797 |
73.682.767 |
62.810.182 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatások-egyéb |
1.900.000 |
11.900.000 |
11.148.333 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.779.000 |
1.779.000 |
777.820 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4.200.000 |
4.423.000 |
2.892.979 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12.953.385 |
59.520.590 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102.840.785 |
116.741.714 |
113.948.110 |
Működési célú kiadások összesen: |
127.340.785 |
198.371.294 |
124.166.657 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30.000.000 |
65.574.700 |
65.574.700 |
1.) Beruházások |
6.000.000 |
16.075.573 |
14.711.998 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75.530.442 |
75.530.442 |
2.) Felújítások |
0 |
82.042.658 |
82.042.658 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
640.823 |
640.823 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.500.000 |
4.500.000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30.000.000 |
145.605.142 |
145.605.142 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6.000.000 |
98.759.054 |
97.395.479 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
38.912.750 |
74.351.824 |
74.351.824 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38.412.750 |
39.568.332 |
39.568.332 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
38.912.750 |
39.377.233 |
39.377.233 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38.412.750 |
39.568.332 |
39.568.332 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
34.826.756 |
34.826.756 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
171.753.535 |
336.698.680 |
333.905.076 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
171.753.535 |
336.698.680 |
261.130.468 |