Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 12. 30Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Porva Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.
[2] Porva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Porva Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének végrehajtását 268.996.266 forint teljesített bevétellel és 185.975.805 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési maradványt 83.020.461 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 9.566 Ft, az önkormányzati maradvány 83.010.895 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben,
b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,
c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2025. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,
b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben
c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,
d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,
b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,
b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,
c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,
d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,
e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,
g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
5. § Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Porva Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 005 000 |
7 060 625 |
5 936 822 |
1.) Személyi juttatások |
28 012 500 |
37 674 682 |
36 310 879 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
30 112 543 |
30 112 543 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 688 500 |
5 289 800 |
5 289 800 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
72 736 864 |
82 375 129 |
82 375 129 |
3.) Dologi kiadások |
51 968 150 |
58 697 275 |
44 186 760 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 251 000 |
1 251 000 |
535 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
8 200 000 |
8 371 876 |
6 993 199 |
|||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
55 519 519 |
||||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 941 864 |
124 548 297 |
123 424 494 |
Működési célú kiadások összesen: |
93 120 150 |
166 804 152 |
93 315 638 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
16 700 000 |
16 700 000 |
1.) Beruházások |
635 000 |
18 583 782 |
8 083 667 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
10 500 115 |
10 500 115 |
2.) Felújítások |
4 213 410 |
4 067 341 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
6 000 000 |
30 200 115 |
30 200 115 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
635 000 |
22 797 192 |
12 151 008 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
|||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
25 282 652 |
76 998 833 |
76 998 833 |
IV. Finanszírozási kiadások |
40 469 366 |
42 145 901 |
42 145 901 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
2 400 000 |
4 319 188 |
4 319 188 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
40 469 366 |
42 145 901 |
42 145 901 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
134 224 516 |
231 747 245 |
230 623 442 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
134 224 516 |
231 747 245 |
147 612 547 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2025. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 005 000 |
7 060 625 |
5 936 822 |
1.) Személyi juttatások |
27 968 750 |
37 674 682 |
36 310 879 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
30 112 543 |
30 112 543 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 706 250 |
5 289 800 |
5 289 800 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
72 736 864 |
82 375 129 |
82 375 129 |
3.) Dologi kiadások |
40 220 650 |
58 697 275 |
44 186 760 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 251 000 |
535 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
8 371 876 |
6 993 199 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
55 519 519 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 941 864 |
124 548 297 |
123 424 494 |
Működési célú kiadások összesen: |
90 828 035 |
166 804 152 |
93 315 638 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
16 700 000 |
16 700 000 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
18 583 782 |
8 083 667 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
10 500 115 |
10 500 115 |
2.) Felújítások |
4 213 410 |
4 067 341 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
6 000 000 |
30 200 115 |
30 200 115 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
22 797 192 |
12 151 008 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
25 282 652 |
76 998 833 |
76 998 833 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
42 145 901 |
42 145 901 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
2 400 000 |
4 319 188 |
4 319 188 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
42 145 901 |
42 145 901 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
134 224 516 |
231 747 245 |
230 623 442 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
231 747 245 |
147 612 547 |
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2025. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1.) Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2025. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1.) Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
beruházások |
8 083 667 |
|
ÖSSZESEN: |
8 083 667 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
3 |
|
felújítások |
4 067 341 |
|
ÖSSZESEN: |
4 067 341 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 596 385 |
22 448 226 |
22 448 226 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 069 366 |
38 203 654 |
38 203 654 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 656 740 |
9 354 700 |
9 354 700 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
5 308 931 |
7 989 057 |
7 989 057 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 835 442 |
586 740 |
586 740 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
72 736 864 |
82 375 129 |
82 375 129 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
7. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-én |
80 299 328 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
79 770 938 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
528 390 |
|
6. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
91 453 487 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
91 215 452 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
238 035 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően |
|||||||||||||||
|
Új Magyarország Fejlesztési Terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
Program megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
2025. évi te1ljesítés |
||||||||||||
|
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
||||||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
|||||||||||||||
|
3 |
|||||||||||||||
|
4 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
|
Adatok: ezer forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
425 466 630 |
410 582 636 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
400 807 475 |
391 001 731 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
23 905 565 |
19 580 905 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
753 590 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
428 466 630 |
413 582 636 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
528 390 |
238 035 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
79 770 938 |
91 215 452 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
80 299 328 |
91 453 487 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 847 050 |
1 313 413 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
6 686 266 |
9 590 145 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
718 290 |
80 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
9 251 606 |
10 983 558 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
498 751 |
390 924 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
518 516 315 |
516 410 605 |
|
10. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
Adatok forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
225 632 874 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-1 999 306 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
10 500 020 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
75 096 855 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
4 026 653 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
313 257 096 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 167 820 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
8 522 592 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
11 690 412 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
191 463 097 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
516 410 605 |
11. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
153 624 609 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 466 646 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
48 157 963 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
76 998 833 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
42 145 901 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 852 932 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
83 010 895 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
83 010 895 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
83 010 895 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
3. Tájékoztató tábla |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Magas BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
13. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forinban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025 évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 861 |
1.) Személyi juttatások |
26 198 750 |
28 100 115 |
28 100 115 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 476 151 |
3 793 538 |
3 793 538 |
|||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
3.) Dologi kiadások |
8 397 465 |
6 332 211 |
6 321 506 |
|||
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 000 |
3 000 |
1 861 |
Működési célú kiadások összesen: |
38 072 366 |
38 225 864 |
38 215 159 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
148 099 |
148 099 |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
148 099 |
148 099 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
38 069 366 |
38 370 963 |
38 370 963 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
38 069 366 |
38 276 000 |
38 276 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||||
|
22 |
3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
94 963 |
94 963 |
|||||
|
21 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
38 072 366 |
38 373 963 |
38 372 824 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
38 072 366 |
38 373 963 |
38 363 258 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
0 |
||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 861 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
26 198 750 |
28 100 115 |
28 100 115 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
3 476 151 |
3 793 538 |
3 793 538 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 397 465 |
6 332 211 |
6 321 506 |
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
3 000 |
3 000 |
1 861 |
II. Felhalmozási költségvetés |
38 072 366 |
38 225 864 |
38 215 159 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
148 099 |
148 099 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
148 099 |
148 099 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
38 069 366 |
38 370 963 |
38 370 963 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
38 069 366 |
38 276 000 |
38 276 000 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
|
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
|
1 |
2 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
148 099 |
|
|
ÖSSZESEN: |
148 099 |
|
16. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
16. számú melléklet |
||
|
KIMUTATÁS |
||
|
a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról |
||
|
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján) |
||
|
A |
B |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft) |
|
1 |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
94 963 |
|
2 |
ebből: |
|
|
3 |
- Bankszámlák egyenlege |
78 278 |
|
4 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 685 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én |
9 566 |
|
8 |
ebből: |
|
|
9 |
- Bankszámlák egyenlege |
9 566 |
|
10 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
17. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 861 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 363 258 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-38 361 397 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 370 963 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 370 963 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 566 |
|
D) Alaptevékenység kötelettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 566 |
18. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 008 000 |
7 063 625 |
5 938 683 |
1.) Személyi juttatások |
54 211 250 |
65 774 797 |
64 410 994 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
30 112 543 |
30 112 543 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 164 651 |
9 083 338 |
9 083 338 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
72 736 864 |
82 375 129 |
82 375 129 |
3.) Dologi kiadások |
60 365 615 |
65 029 486 |
50 508 266 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatások-egyéb |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 251 000 |
1 251 000 |
535 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
8 200 000 |
8 371 876 |
6 993 199 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
55 519 519 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 944 864 |
124 551 297 |
123 426 355 |
Működési célú kiadások összesen: |
131 192 516 |
205 030 016 |
131 530 797 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
16 700 000 |
16 700 000 |
1.) Beruházások |
635 000 |
18 731 881 |
8 231 766 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
10 500 115 |
10 500 115 |
2.) Felújítások |
0 |
4 213 410 |
4 067 341 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
6 000 000 |
30 200 115 |
30 200 115 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
635 000 |
22 945 291 |
12 299 107 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
63 352 018 |
115 369 796 |
115 369 796 |
IV. Finanszírozási kiadások |
40 469 366 |
42 145 901 |
42 145 901 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
40 469 366 |
42 595 188 |
42 595 188 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
40 469 366 |
42 145 901 |
42 145 901 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
172 296 882 |
270 121 208 |
268 996 266 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
172 296 882 |
270 121 208 |
185 975 805 |