Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

egységes szerkezet

Kemenesmihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3), 34. § (2), 71. § (4), 97. § (1) és 109. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

            - Mesevár Óvoda Kemenesmihályfa

2. §  A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetése

3. § (1)[1] Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét  74 622 ezer forintban, ebből:

              működési kiadás: 49 808 ezer forint

felhalmozási kiadás: 21 484 ezer forint

tartalék: 3 330 ezer forint

b) bevételi főösszegét 74 622 ezer forintban, ebből:

működési bevétel: 51 491 ezer forint

felhalmozási bevétel: 23 131 ezer forint

 állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését, hitel felvételét nem tervezi.

III. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2013. évi előirányzott költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadásait mérlegszerűen a 2.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadásait mérlegszerűen a 2.b számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 7 225 ezer forintban állapítja meg, melyből működési célú pénzmaradvány 7 225 ezer forint, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 ezer forint.

IV. A költségvetési kiadások

5. §[2]  Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                           e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:                       49 808

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      16 852

- munkaadókat terhelő járulékok:                                 4 490

- dologi jellegű kiadások:                                          13 805

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   0

- speciális célú támogatások:                                     14 661

6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 21 484 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:          21 384 ezer forint,

- támogatások előirányzata:                  100 ezer forint.

7. § Az önkormányzat általános tartaléka 3 330 e Ft, céltartaléka 0 e Ft.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve, valamint az alcímek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként/célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségeit, valamint a várható saját bevételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

V. Költségvetési kiadások és bevételek

11. § (1) Az önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 2.a. számú melléklet szerint – 65 349 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(3) A Mesevár Óvoda bevételeit és kiadásait a 2.b. számú melléklet szerinti tartalommal 16 940 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait szakfeladatonként tájékoztató jelleggel az 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.

(4) Az önkormányzat hitelállományát a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

VI. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszám-előirányzatát:

- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) - melyből 2 fő közcélú foglalkoztatott - állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VII. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

15. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

VIII. Záró és egyéb rendelkezések

16. §  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Kemenesmihályfa, 2013. február 19.

         /:Őszéné Barti Anikó:/                     P.H              /:Fehér Viktória:/

                polgármester                                                         jegyző

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Kemenesmihályfa, 2013. február 20.

/:Fehér Viktória:/

                                                                                            jegyző