az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Általános indokolás

Általános indokolás

Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásához

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2020. évben is a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja:

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

Kenyeri Szociális Intézményfenntartó Társulás

A családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást, hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátását a fenti intézményfenntartó társulások útján láttatjuk el.

A társulások szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosítja az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményez. A fenti feladatokra átadott pénzeszközöket a kiadások alakulásánál mutatom be.

Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot Tokorcs és Nagysimonyi Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn.

A közoktatási feladatok közül az óvodai feladatok ellátását önálló intézményünkkel biztosítjuk. Az intézményi, munkahelyi, szociális és közétkeztetést az OLAJÁSZ BT-től vásárolt étkeztetéssel biztosítjuk.

A szociális ellátásokat az igények szerint biztosítottuk. A szociális étkezésben részesülők száma 2020. év végén 13 fő. Nyári gyermekétkezést 3 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek vette igénybe. Beiskolázási támogatást adtunk minden általános és középiskolába járó diáknak. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezésre, a gyermekeknek gyakran tartunk különböző foglalkozásokat, rendezvényeket.

2. Bevételi források és kiadások alakulása:

A 2020. évi költségvetést 82 867 943,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket többször módosítottuk.

A módosított kiadásunk, bevételünk 100 274 517,- Ft.

A tényleges bevételünk 98 466 259,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 67 706 587,- Ft.

Az önkormányzat bevételeit – a működési és felhalmozási bevételeken belül – a saját bevételek, a támogatások, az átvett pénzeszközök teszik ki.

Működési bevétel 61 998 408,- Ft, felhalmozási bevétel 23 169 888,- Ft, finanszírozási bevétel 13 297 940,- Ft.

A saját bevételek között terveztük az intézményi térítési és a bérleti díjakat, valamint a kamatot. Gépjárműadó bevételünk 0,- Ft, iparűzési adó bevételünk 23 073 007,- Ft.

Az önkormányzatot megillető normatív támogatások összege 36 057 274,- Ft.

Az intézmény fenntartására kapott támogatások csak részben fedezik a költségeket, ezen felüli részt az önkormányzat finanszírozta.

Kiadások alakulása

A 2020. évi eredeti kiadásunk (önkormányzat) 82 867 943,- Ft, módosított 100 274 517,- Ft, teljesített (önkormányzat) 67 706 587,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. Az egy csoportos óvoda és tálalókonyha működését biztosítottuk. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.

A működési kiadásunk összesen 35 952 361,- Ft, felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás) 12 035 710,- Ft, finanszírozási kiadás (Mesevár Óvoda) 19 718 516,- Ft. A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 14 786 970,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 2 185 888,- Ft, dologi kiadások 11 182 645,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2 762 609,- Ft, átadott pénzeszköz 5 034 249,- Ft.

Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak megfizetését, támogattuk a Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságot.

Az intézmény költségvetésének alakulása

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Mesevár Óvoda Kemenesmihályfa

Óvoda

Kiadások alakulása:

- személyi juttatások 13 553 142 Ft

- munkaadót terhelő 2 091 187 Ft

- dologi kiadások 5 688 729 Ft

Összesen: 21 333 058 Ft

2020. évi záró létszám adatok: 2 fő 8 órás óvodapedagógus, 2 fő 8 órás dajka, 1 fő részmunkaidős konyhai kisegítő.

3. Pénzmaradvány alakulása

A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2020. évi módosított pénzmaradvány az önkormányzatnál 14 956 262,- Ft, az óvodánál 270 900,- Ft.

4. Értékpapír és hitelműveletek

Értékpapírral nem rendelkezik az önkormányzat. Működési hitel 2020. évben nem lett felvéve. Felhalmozási hitel 2020. évben nem lett felvéve.

5. Az önkormányzat vagyonának alakulása

Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 621 979 908,- Ft. Induló tőke: 606 295 316,- Ft, tőkeváltozás 11 628 062,- Ft, kötelezettségek összesen: 2 574 332,- Ft.

Az önkormányzat befektetett eszköz értéke 575 043 12,- Ft.

Összességében elmondható, hogy 2020. évben az önkormányzat és az intézmény működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük.