Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30 12:00az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges indokolást teszem.
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2013. január 1. napjától a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagysimonyi fenntartásával biztosította.
Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja:
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
Kenyeri Szociális Intézményfenntartó Társulás
A családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást, hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátását a fenti intézményfenntartó társulások útján láttatjuk el.
A társulások szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosítja az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményez. A fenti feladatokra átadott pénzeszközöket a kiadások alakulásánál mutatom be.
Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot Tokorcs és Nagysimonyi Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn.
A közoktatási feladatok közül az óvodai feladatok ellátását önálló intézményünkkel biztosítjuk. Az intézményi, munkahelyi, szociális és közétkeztetést az OLAJÁSZ BT-től vásárolt étkeztetéssel biztosítjuk.
A szociális ellátásokat az igények szerint biztosítottuk. A szociális étkezésben részesülők száma 2021. év végén 13 fő. Nyári gyermekétkezést 3 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek vette igénybe. Beiskolázási támogatást adtunk minden általános és középiskolába járó diáknak. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezésre, a gyermekeknek gyakran tartunk különböző foglalkozásokat, rendezvényeket.
2. Bevételi források és kiadások alakulása:
A 2021. évi költségvetést 98 669 869,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket többször módosítottuk.
A módosított kiadásunk, bevételünk 166 698 014,- Ft.
A tényleges bevételünk 168 435 169,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 140 006 582,- Ft.
Az önkormányzat bevételeit – a működési és felhalmozási bevételeken belül – a saját bevételek, a támogatások, az átvett pénzeszközök teszik ki.
Működési bevétel 78 951 901,- Ft, felhalmozási bevétel 56 909 873,- Ft , finanszírozási bevétel 32 573 395,- Ft.
A saját bevételek között terveztük az intézményi térítési és a bérleti díjakat, valamint a kamatot. Gépjárműadó bevételünk 0,- Ft, iparűzési adó bevételünk 24 740 361,- Ft.
Az önkormányzatot megillető normatív támogatások összege 50 424 211,- Ft.
Az intézmény fenntartására kapott támogatások csak részben fedezik a költségeket, ezen felüli részt az önkormányzat finanszírozta.
Kiadások alakulása
A 2021. évi eredeti kiadásunk (önkormányzat) 98 669 869,- Ft, módosított 166 698 014,- Ft, teljesített (önkormányzat) 140 006 582,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. Az egy csoportos óvoda és melegítőkonyha működését biztosítottuk. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.
A működési kiadásunk összesen 37 493 306,- Ft, felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás) 75 151 674,- Ft, finanszírozási kiadás (Mesevár Óvoda) 27 361 602,- Ft. A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 16 447 102,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 2 363 884 ,- Ft, dologi kiadások 13 918 370,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 845 000,- Ft, átadott pénzeszköz 2 918 950,- Ft.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak megfizetését, támogattuk a Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságot.
Az intézmény költségvetésének alakulása
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
A konyha kiadása nem kerül részletesen bemutatásra, mivel főzőkonyhaként, csak 2015. január 31-ig működött, jelenleg az OLAJÁSZ BT biztosítja vásárolt élelmezés keretében az étkezést.
Mesevár Óvoda Kemenesmihályfa
Óvoda
Kiadások alakulása:
- személyi juttatások 16 417 634 Ft
- munkaadót terhelő 2 341 350 Ft
- dologi kiadások 7 138 532 Ft
Összesen: 25 897 516 Ft
2021. évi záró létszám adatok: 2 fő 8 órás óvodapedagógus, 2 fő 8 órás dajka, 1 fő részmunkaidős konyhai kisegítő.
3. Pénzmaradvány alakulása
A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2021. évi módosított pénzmaradvány az önkormányzatnál 29 062 174,- Ft, az óvodánál 83 089,- Ft.
4. Értékpapír és hitelműveletek
Értékpapírral nem rendelkezik az önkormányzat.
Működési hitel 2021. évben nem lett felvéve.
Felhalmozási hitel 2021. évben nem lett felvéve.
5. Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 667 689 504,- Ft
Induló tőke: 617 923 378,- Ft, tőkeváltozás 45 224 583,- Ft, kötelezettségek összesen: 3 034 072,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszköz értéke 622 099 571,- Ft.
Összességében elmondható, hogy 2021. évben az önkormányzat és az intézmény működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük.