Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.27.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges indokolást teszem.
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2013. január 1. napjától a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagysimonyi fenntartásával biztosította.
Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja:
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
Kenyeri Szociális Intézményfenntartó Társulás
A családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást, hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátását a fenti intézményfenntartó társulások útján láttatjuk el.
A társulások szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosítja az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményez. A fenti feladatokra átadott pénzeszközöket a kiadások alakulásánál mutatom be.
Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot Tokorcs és Nagysimonyi Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn.
A közoktatási feladatok közül az óvodai feladatok ellátását önálló intézményünkkel biztosítjuk. Az intézményi, munkahelyi, szociális és közétkeztetést az OLAJÁSZ BT-től vásárolt étkeztetéssel biztosítjuk.
A szociális ellátásokat az igények szerint biztosítottuk. A szociális étkezésben részesülők száma 2022. év végén 13 fő. Nyári gyermekétkezést 5 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek vette igénybe. Beiskolázási támogatást adtunk minden általános és középiskolába járó diáknak. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezésre, a gyermekeknek gyakran tartunk különböző foglalkozásokat, rendezvényeket.
2. Bevételi források és kiadások alakulása:
A 2022. évi költségvetést 113 710 615,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket többször módosítottuk.
A módosított kiadásunk, bevételünk 127 957 099,- Ft.
A tényleges bevételünk 129 038 201,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 98 519 503,- Ft.
Az önkormányzat bevételeit – a működési és felhalmozási bevételeken belül – a saját bevételek, a támogatások, az átvett pénzeszközök teszik ki.
Működési bevétel 89 455 578,- Ft, felhalmozási bevétel 8 607 033,- Ft , finanszírozási bevétel 30 975 590,- Ft.
A saját bevételek között terveztük az intézményi térítési és a bérleti díjakat, valamint a kamatot. Gépjárműadó bevételünk 0,- Ft, iparűzési adó bevételünk 23 530 112,- Ft.
Az önkormányzatot megillető normatív támogatások összege 60 885 054,- Ft.
Az intézmény fenntartására kapott támogatások csak részben fedezik a költségeket, ezen felüli részt az önkormányzat finanszírozta.
Kiadások alakulása
A 2022. évi eredeti kiadásunk (önkormányzat) 113 710 615,- Ft, módosított 127 957 099,- Ft, teljesített (önkormányzat) 98 519 503,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. A 2 csoportos óvoda és melegítőkonyha működését biztosítottuk. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.
A működési kiadásunk összesen 49 436 562,- Ft, felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás) 13 070 439,- Ft, finanszírozási kiadás (Mesevár Óvoda) 36 012 502,- Ft. A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 19 062 367,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 2 475 600 ,- Ft, dologi kiadások 21 437 931,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2 259 000,- Ft, átadott pénzeszköz 4 201 664,- Ft.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak megfizetését, támogattuk a Celldömölki Önkéntes Tűzoltóságot.
Az intézmény költségvetésének alakulása
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
A konyha kiadása nem kerül részletesen bemutatásra, mivel főzőkonyhaként, csak 2015. január 31-ig működött, jelenleg az OLAJÁSZ BT biztosítja vásárolt élelmezés keretében az étkezést.
Mesevár Óvoda Kemenesmihályfa
Óvoda
Kiadások alakulása:
- személyi juttatások 20 328 151 Ft
- munkaadót terhelő 2 459 657 Ft
- dologi kiadások 10 537 879 Ft
- beruházás 897 890 Ft
Összesen: 34 223 577 Ft
2022. évi záró létszám adatok: 2 fő 8 órás óvodapedagógus, 2 fő 8 órás dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő részmunkaidős konyhai kisegítő.
3. Pénzmaradvány alakulása
A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2022. évi módosított pénzmaradvány az önkormányzatnál 30 518 698,- Ft, az óvodánál 114 324,- Ft.
4. Értékpapír és hitelműveletek
Értékpapírral nem rendelkezik az önkormányzat.
Működési hitel 2022. évben nem lett felvéve.
Felhalmozási hitel 2022. évben nem lett felvéve.
5. Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 660 363 764,- Ft
Induló tőke: 661 970 564,- Ft, tőkeváltozás -15 509 193,- Ft, kötelezettségek összesen: 4 396 622,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszköz értéke 610 571 065,- Ft.
Összességében elmondható, hogy 2022. évben az önkormányzat és az intézmény működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük.