az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Általános indokolás

Indokolás

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2020. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

Önkormányzatunk 2020. évben az alábbi társulásnak volt tagja:

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

A társulás keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:

Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás.

A társulásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.

A közoktatási feladatok ellátásához az önkormányzat önálló intézményt nem tart fenn, az óvodai ellátást a Kemenesmihályfai Mesevár Óvoda működési kiadásaihoz történő hozzájárulással biztosítja.

Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot a takarékosság jegyében Vönöck Önkormányzatával közösen tartjuk fenn.

A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezése, működtettük a kultúrházat, a könyvtárat, továbbá a lehetőségekhez mérten gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.

2. Bevételek és kiadások alakulása

Az önkormányzatnak 2020. évben Európai Unióból származó bevétele nem volt.

Bevételek alakulása

A 2020. évi költségvetést 95 859 558,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket módosítottuk.

A módosított kiadásunk, bevételünk 140 211 897,- Ft.

A tényleges bevételünk 87 887 245,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 74 633 487,- Ft.

Kiadások alakulása

A 2020. évi eredeti kiadásunk 95 859 108,- Ft, módosított 140 211 897,- Ft, teljesített 74 633 487,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.

A működési célú kiadásunk összesen: 26 306 576,- Ft, felhalmozási célú kiadás 47 643 531,- Ft, finanszírozási kiadás 683 380,- Ft.

A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 10 911 699,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1 391 054,- Ft, dologi kiadások 9 192 383,- Ft, egyéb működési célú kiadások: 1 704 440,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 107 000- Ft.

A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 15 466 290,- Ft, felújítások: 31 757 239,-Ft, egyéb felhalmozási kiadások: 420 002,- Ft.

Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését.

3. Pénzmaradvány alakulása

A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2020. évi pénzmaradvány 13 253 758,- Ft.

4. Az önkormányzat vagyonának alakulása

Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 508 009 516,- Ft

Nemzeti vagyon induláskori értéke: 632 968 494,- Ft, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 8 226 986,- Ft, felhalmozott eredmény: -136 220 682,- Ft, mérleg szerinti eredmény: 870 014,- Ft, kötelezettségek: 1 174 817,- Ft, passzív időbeli elhatárolások: 989 887,- Ft.

Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke (befektetett pénzügyi eszközök nélkül) 465 696 482,- Ft.

Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke az előző évhez képest 24 374 827,- Ft-tal csökkent.

5. Értékpapír és hitelműveletek

Értékpapír, kötvényvásárlás nem történt, hitel 2020. évben nem került felvételre. Az önkormányzatnak 2020. év végén nincs hitelállománya.

Összességében elmondható, hogy 2020. évben az önkormányzat működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat működése nagyon takarékos volt.

Kemenessömjén, 2021.május 26.