Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.28.
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Kemenessömjén Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges indokolást teszem.
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2023. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.
Önkormányzatunk 2023. évben az alábbi társulásnak volt tagja:
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
A társulás keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (2023.november 30-ig).
A társulásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.
A közoktatási feladatok ellátásához az önkormányzat önálló intézményt nem tart fenn, az óvodai ellátást a Kemenesmihályfai Mesevár Óvoda működési kiadásaihoz történő hozzájárulással biztosítja.
Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot a takarékosság jegyében Vönöck Önkormányzatával közösen tartottuk fenn. A védőnői feladatellátást 2023. július 1-től a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház biztosítja.
A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezése, működtettük a kultúrházat, a könyvtárat, továbbá a lehetőségekhez mérten gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.
2. Bevételek és kiadások alakulása
Az önkormányzatnak 2023. évben Európai Unióból származó bevétele nem volt.
Bevételek alakulása
A 2023. évi költségvetést 472.245.480,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket módosítottuk.
A módosított kiadásunk, bevételünk 472.264.588,- Ft.
A tényleges bevételünk 444.420.540,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 131.626.490,- Ft.
Kiadások alakulása
A 2023. évi eredeti kiadásunk 472.245.480,- Ft, módosított 472.264.588,- Ft, teljesített 131.626.490,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.
A működési célú kiadásunk összesen: 34.395.250,- Ft, felhalmozási célú kiadás
96.283.707,- Ft, finanszírozási kiadás 947.533,- Ft.
A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 16.176.341,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1.716.232,- Ft, dologi kiadások 7.842.083,- Ft, egyéb működési célú kiadások: 5.407.594,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.253.000,- Ft.,
A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 62.239.027,- Ft, felújítások:
34.044.680,-Ft, egyéb felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését.
3. Pénzmaradvány alakulása
A takarékos gazdálkodásnak, a pályázatoknak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2023. évi pénzmaradvány 376.255.222,- Ft.
4. Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 1.066.321.819,- Ft
Nemzeti vagyon induláskori értéke: 632 968 494,- Ft, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 8.226.986,- Ft, felhalmozott eredmény: 424.574.927,- Ft, mérleg szerinti eredmény: -2.502.408,- Ft, kötelezettségek: 1.319.591,- Ft, passzív időbeli elhatárolások: 1.734.229,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke (befektetett pénzügyi eszközök nélkül) 711.919.874,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke az előző évhez képest (649.181.971 Ft) 62.737.903,- Ft-tal nőtt.
5. Értékpapír és hitelműveletek
Értékpapír, kötvényvásárlás nem történt, hitel 2023. évben nem került felvételre. Az önkormányzatnak 2023. év végén nincs hitelállománya.
Összességében elmondható, hogy 2023. évben az önkormányzat működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat működése nagyon takarékos volt.