Tiszaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. év gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Tiszaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. év gazdálkodásának zárszámadásáról
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) sz. Kormányrendelet figyelembevételével a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) A Képviselő- testület a beszámoló címrendjét, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a rendelet 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.
A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról szóló zárszámadást 505.232.297 Ft bevétellel, 414.124.178 Ft kiadással és 91.108.119 Ft bevételi többlettel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatnak, valamint a költségvetési szerveknek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet és 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint rögzíti.
Zárszámadás részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi feladatalapú finanszírozásait a 6. melléklet szerint rögzíti.
(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a 8. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a céljellegű támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint rögzíti.
(6) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektek pénzügyi elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a pénzeszközökről a kimutatást a 16. mellékletben szereplő adatok szerint rögzíti
(9) A Képviselő-testület Tiszafüred Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványáról szóló kimutatást 2021. december 31. állapotnak megfelelően a 18. mellékletben rögzíti.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti mérlegét 19. mellékletben rögzíti.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 20. melléklet szerint rögzíti.
(13) A Képviselő-testület a Tiszafüred Város Önkormányzata vagyonkimutatását a 21. mellékletben rögzíti.
(14) A Képviselő-testület a Tiszafüred Város Önkormányzata gazdasági társaságon belüli részesedését a 22. mellékletben rögzíti.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
C Í M R E N D |
|
Főcím |
Megnevezés |
1. |
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat |
2. |
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda |
3. |
Községi Könyvtár és Szabadidőközpont |
4. |
Tiszaszőlősi Konyha |
2. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
forintban |
||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
203 165 652 |
0 |
203 165 652 |
83 127 297 |
0 |
83 127 297 |
286 292 949 |
0 |
286 292 949 |
-14 693 665 |
0 |
-14 693 665 |
271 599 284 |
0 |
271 599 284 |
-4 294 552 |
0 |
-4 294 552 |
267 304 732 |
0 |
267 304 732 |
245 523 966 |
0 |
245 523 966 |
91,85 |
kötelező feladat |
198 465 234 |
0 |
198 465 234 |
83 127 297 |
0 |
83 127 297 |
281 592 531 |
0 |
281 592 531 |
-14 693 665 |
0 |
-14 693 665 |
266 898 866 |
0 |
266 898 866 |
-4 294 552 |
0 |
-4 294 552 |
262 604 314 |
0 |
262 604 314 |
238 924 602 |
0 |
238 924 602 |
90,98 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
100,00 |
||
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
0 |
-1 906 482 |
-1 906 482 |
0 |
38 403 422 |
38 403 422 |
38 403 422 |
38 403 422 |
100,00 |
|
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
0 |
-1 906 482 |
-1 906 482 |
0 |
38 403 422 |
38 403 422 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
13. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
0 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
0 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
0 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
31 743 162 |
0 |
31 743 162 |
124,07 |
kötelező feladat |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
0 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
0 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
0 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
31 743 162 |
0 |
31 743 162 |
124,07 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
19. |
Működési bevételek |
B4 |
13 650 285 |
0 |
13 650 285 |
933 586 |
0 |
933 586 |
14 583 871 |
0 |
14 583 871 |
9 343 276 |
0 |
9 343 276 |
23 927 147 |
0 |
23 927 147 |
9 940 715 |
0 |
9 940 715 |
33 867 862 |
0 |
33 867 862 |
53 092 548 |
0 |
53 092 548 |
156,76 |
kötelező feladat |
13 650 285 |
0 |
13 650 285 |
933 586 |
0 |
933 586 |
14 583 871 |
0 |
14 583 871 |
9 343 276 |
0 |
9 343 276 |
23 927 147 |
0 |
23 927 147 |
9 940 715 |
0 |
9 940 715 |
33 867 862 |
0 |
33 867 862 |
53 092 548 |
0 |
53 092 548 |
156,76 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
20. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
10 810 000 |
10 810 000 |
0 |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
9 106 100 |
9 106 100 |
47,16 |
kötelező feladat |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
10 810 000 |
10 810 000 |
0 |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
9 106 100 |
9 106 100 |
47,16 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
23. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
25. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
242 399 937 |
8 500 000 |
250 899 937 |
84 060 883 |
0 |
84 060 883 |
326 460 820 |
8 500 000 |
334 960 820 |
-5 350 389 |
40 309 904 |
34 959 515 |
321 110 431 |
48 809 904 |
369 920 335 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
326 756 594 |
57 713 422 |
384 470 016 |
330 359 676 |
47 509 522 |
377 869 198 |
98,28 |
kötelező feladat |
237 699 519 |
8 500 000 |
246 199 519 |
84 060 883 |
0 |
84 060 883 |
321 760 402 |
8 500 000 |
330 260 402 |
-5 350 389 |
40 309 904 |
34 959 515 |
316 410 013 |
48 809 904 |
365 219 917 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
322 056 176 |
57 713 422 |
379 769 598 |
323 760 312 |
9 106 100 |
332 866 412 |
87,65 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
100,00 |
||
31. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 276 855 |
93 667 055 |
117 943 910 |
7 114 709 |
0 |
7 114 709 |
31 391 564 |
93 667 055 |
125 058 619 |
0 |
0 |
0 |
31 391 564 |
93 667 055 |
125 058 619 |
0 |
0 |
0 |
31 391 564 |
93 667 055 |
125 058 619 |
33 696 044 |
93 667 055 |
127 363 099 |
101,84 |
kötelező feladat |
24 276 855 |
93 667 055 |
117 943 910 |
7 114 709 |
0 |
7 114 709 |
31 391 564 |
93 667 055 |
125 058 619 |
0 |
0 |
0 |
31 391 564 |
93 667 055 |
125 058 619 |
0 |
0 |
0 |
31 391 564 |
93 667 055 |
125 058 619 |
33 696 044 |
93 667 055 |
127 363 099 |
101,84 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
32. |
Mindösszesen bevétel |
B1-B8 |
266 676 792 |
102 167 055 |
368 843 847 |
91 175 592 |
0 |
91 175 592 |
357 852 384 |
102 167 055 |
460 019 439 |
-5 350 389 |
40 309 904 |
34 959 515 |
352 501 995 |
142 476 959 |
494 978 954 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
358 148 158 |
151 380 477 |
509 528 635 |
364 055 720 |
141 176 577 |
505 232 297 |
99,16 |
kötelező feladat |
261 976 374 |
102 167 055 |
364 143 429 |
91 175 592 |
0 |
91 175 592 |
353 151 966 |
102 167 055 |
455 319 021 |
-5 350 389 |
40 309 904 |
34 959 515 |
347 801 577 |
142 476 959 |
490 278 536 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
353 447 740 |
151 380 477 |
504 828 217 |
357 456 356 |
102 773 155 |
460 229 511 |
91,17 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
100,00 |
||
KIADÁS |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
forintban |
||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
70 257 590 |
0 |
70 257 590 |
64 158 848 |
0 |
64 158 848 |
134 416 438 |
0 |
134 416 438 |
-14 661 565 |
0 |
-14 661 565 |
119 754 873 |
0 |
119 754 873 |
1 778 100 |
0 |
1 778 100 |
121 532 973 |
0 |
121 532 973 |
112 502 932 |
0 |
112 502 932 |
92,57 |
kötelező feladat |
70 257 590 |
0 |
70 257 590 |
64 158 848 |
0 |
64 158 848 |
134 416 438 |
0 |
134 416 438 |
-14 661 565 |
0 |
-14 661 565 |
119 754 873 |
0 |
119 754 873 |
1 778 100 |
0 |
1 778 100 |
121 532 973 |
0 |
121 532 973 |
112 502 932 |
0 |
112 502 932 |
92,57 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 743 829 |
0 |
10 743 829 |
5 109 930 |
0 |
5 109 930 |
15 853 759 |
0 |
15 853 759 |
-1 554 379 |
0 |
-1 554 379 |
14 299 380 |
0 |
14 299 380 |
275 605 |
0 |
275 605 |
14 574 985 |
0 |
14 574 985 |
13 552 255 |
0 |
13 552 255 |
92,98 |
kötelező feladat |
10 743 829 |
0 |
10 743 829 |
5 109 930 |
0 |
5 109 930 |
15 853 759 |
0 |
15 853 759 |
-1 554 379 |
0 |
-1 554 379 |
14 299 380 |
0 |
14 299 380 |
275 605 |
0 |
275 605 |
14 574 985 |
0 |
14 574 985 |
13 552 255 |
0 |
13 552 255 |
92,98 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 915 417 |
0 |
104 915 417 |
28 111 590 |
0 |
28 111 590 |
133 027 007 |
0 |
133 027 007 |
-3 788 024 |
0 |
-3 788 024 |
129 238 983 |
0 |
129 238 983 |
-690 945 |
0 |
-690 945 |
128 548 038 |
0 |
128 548 038 |
114 083 771 |
0 |
114 083 771 |
88,75 |
kötelező feladat |
104 915 417 |
0 |
104 915 417 |
28 111 590 |
0 |
28 111 590 |
133 027 007 |
0 |
133 027 007 |
-3 788 024 |
0 |
-3 788 024 |
129 238 983 |
0 |
129 238 983 |
-690 945 |
0 |
-690 945 |
128 548 038 |
0 |
128 548 038 |
114 083 771 |
0 |
114 083 771 |
88,75 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 681 687 |
0 |
25 681 687 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
24 681 687 |
0 |
24 681 687 |
-300 000 |
0 |
-300 000 |
24 381 687 |
0 |
24 381 687 |
2 743 200 |
0 |
2 743 200 |
27 124 887 |
0 |
27 124 887 |
21 324 391 |
0 |
21 324 391 |
78,62 |
Kötelező feladat |
25 681 687 |
0 |
25 681 687 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
24 681 687 |
0 |
24 681 687 |
-300 000 |
0 |
-300 000 |
24 381 687 |
0 |
24 381 687 |
2 743 200 |
0 |
2 743 200 |
27 124 887 |
0 |
27 124 887 |
21 324 391 |
0 |
21 324 391 |
78,62 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 466 661 |
0 |
23 466 661 |
21 609 084 |
0 |
21 609 084 |
45 075 745 |
0 |
45 075 745 |
55 218 279 |
0 |
55 218 279 |
100 294 024 |
0 |
100 294 024 |
940 203 |
0 |
940 203 |
101 234 227 |
0 |
101 234 227 |
88 470 390 |
0 |
88 470 390 |
87,39 |
kötelező feladat |
13 027 574 |
0 |
13 027 574 |
21 609 084 |
0 |
21 609 084 |
34 636 658 |
0 |
34 636 658 |
55 218 279 |
0 |
55 218 279 |
89 854 937 |
0 |
89 854 937 |
940 203 |
0 |
940 203 |
90 795 140 |
0 |
90 795 140 |
88 470 390 |
0 |
88 470 390 |
97,44 |
||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
10. |
Beruházások |
K6 |
0 |
49 039 539 |
49 039 539 |
0 |
685 224 |
685 224 |
0 |
49 724 763 |
49 724 763 |
0 |
17 812 191 |
17 812 191 |
0 |
67 536 954 |
67 536 954 |
0 |
9 503 518 |
9 503 518 |
0 |
77 040 472 |
77 040 472 |
0 |
54 900 790 |
54 900 790 |
71,26 |
kötelező feladat |
0 |
49 039 539 |
49 039 539 |
0 |
685 224 |
685 224 |
0 |
49 724 763 |
49 724 763 |
0 |
17 812 191 |
17 812 191 |
0 |
67 536 954 |
67 536 954 |
0 |
9 503 518 |
9 503 518 |
0 |
77 040 472 |
77 040 472 |
0 |
54 900 790 |
54 900 790 |
71,26 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
11. |
Felújítások |
K7 |
0 |
5 352 415 |
5 352 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 352 415 |
5 352 415 |
0 |
29 484 904 |
29 484 904 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
0 |
4 653 915 |
4 653 915 |
13,36 |
kötelező feladat |
0 |
5 352 415 |
5 352 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 352 415 |
5 352 415 |
0 |
29 484 904 |
29 484 904 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
0 |
4 653 915 |
4 653 915 |
13,36 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
74 755 920 |
74 755 920 |
0 |
-27 499 084 |
-27 499 084 |
0 |
47 256 836 |
47 256 836 |
0 |
-47 251 891 |
-47 251 891 |
0 |
4 945 |
4 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 945 |
4 945 |
0 |
4 945 |
4 945 |
100,00 |
kötelező feladat |
0 |
74 755 920 |
74 755 920 |
0 |
-27 499 084 |
-27 499 084 |
0 |
47 256 836 |
47 256 836 |
0 |
-47 251 891 |
-47 251 891 |
0 |
4 945 |
4 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 945 |
4 945 |
0 |
4 945 |
4 945 |
100,00 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
18. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
235 065 184 |
129 147 874 |
364 213 058 |
117 989 452 |
-26 813 860 |
91 175 592 |
353 054 636 |
102 334 014 |
455 388 650 |
34 914 311 |
45 204 |
34 959 515 |
387 968 947 |
102 379 218 |
490 348 165 |
5 046 163 |
9 503 518 |
14 549 681 |
393 015 110 |
111 882 736 |
504 897 846 |
349 933 739 |
59 559 650 |
409 493 389 |
81,10 |
kötelező feladat |
224 626 097 |
129 147 874 |
353 773 971 |
117 989 452 |
-26 813 860 |
91 175 592 |
342 615 549 |
102 334 014 |
444 949 563 |
34 914 311 |
45 204 |
34 959 515 |
377 529 860 |
102 379 218 |
479 909 078 |
5 046 163 |
9 503 518 |
14 549 681 |
382 576 023 |
111 882 736 |
494 458 759 |
349 933 739 |
59 559 650 |
409 493 389 |
82,82 |
||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
22. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
4 630 789 |
100,00 |
kötelező feladat |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
4 630 789 |
100,00 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
23. |
Mindösszesen kiadások |
K1-K9 |
239 695 973 |
129 147 874 |
368 843 847 |
117 989 452 |
-26 813 860 |
91 175 592 |
357 685 425 |
102 334 014 |
460 019 439 |
34 914 311 |
45 204 |
34 959 515 |
392 599 736 |
102 379 218 |
494 978 954 |
5 046 163 |
9 503 518 |
14 549 681 |
397 645 899 |
111 882 736 |
509 528 635 |
349 933 739 |
64 190 439 |
414 124 178 |
81,28 |
kötelező feladat |
229 256 886 |
129 147 874 |
358 404 760 |
117 989 452 |
-26 813 860 |
91 175 592 |
347 246 338 |
102 334 014 |
449 580 352 |
34 914 311 |
45 204 |
34 959 515 |
382 160 649 |
102 379 218 |
484 539 867 |
5 046 163 |
9 503 518 |
14 549 681 |
387 206 812 |
111 882 736 |
499 089 548 |
349 933 739 |
64 190 439 |
414 124 178 |
82,98 |
||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
1. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet) |
7 334 753 |
-120 647 874 |
-113 313 121 |
-33 928 569 |
26 813 860 |
-7 114 709 |
-26 593 816 |
-93 834 014 |
-120 427 830 |
-40 264 700 |
40 264 700 |
0 |
-66 858 516 |
-53 569 314 |
-120 427 830 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-66 258 516 |
-54 169 314 |
-120 427 830 |
-19 574 063 |
-12 050 128 |
-31 624 191 |
26,26 |
|
2. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
19 646 066 |
93 667 055 |
113 313 121 |
7 114 709 |
0 |
7 114 709 |
26 760 775 |
93 667 055 |
120 427 830 |
0 |
0 |
0 |
26 760 775 |
93 667 055 |
120 427 830 |
0 |
0 |
0 |
26 760 775 |
93 667 055 |
120 427 830 |
33 696 044 |
89 036 266 |
122 732 310 |
101,91 |
|
3. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
26 980 819 |
-26 980 819 |
0 |
-26 813 860 |
26 813 860 |
0 |
166 959 |
-166 959 |
0 |
-40 264 700 |
40 264 700 |
0 |
-40 097 741 |
40 097 741 |
0 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-39 497 741 |
39 497 741 |
0 |
14 121 981 |
76 986 138 |
91 108 119 |
####### |
|
kötelező feladat |
32 719 488 |
-26 980 819 |
5 738 669 |
-26 813 860 |
26 813 860 |
0 |
5 905 628 |
-166 959 |
5 738 669 |
-40 264 700 |
40 264 700 |
0 |
-34 359 072 |
40 097 741 |
5 738 669 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-33 759 072 |
39 497 741 |
5 738 669 |
7 522 617 |
38 582 716 |
46 105 333 |
803,42 |
||
önként vállalt feladat |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
0 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
0 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
0 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
-99,19 |
||
intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||||
- önkormányzati hozzájárulással |
7 334 753 |
-120 647 874 |
-113 313 121 |
-33 928 569 |
26 813 860 |
-7 114 709 |
-26 593 816 |
-93 834 014 |
-120 427 830 |
-40 264 700 |
40 264 700 |
0 |
-66 858 516 |
-53 569 314 |
-120 427 830 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-66 258 516 |
-54 169 314 |
-120 427 830 |
-19 574 063 |
-12 050 128 |
-31 624 191 |
26,26 |
3. melléklet
#### |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||||||||||||||||||||
forintban |
forintban |
||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
4. |
4. |
4. |
4. |
4. |
4. |
12. |
5. |
6. |
7. |
8. |
8. |
8. |
8. |
8. |
8. |
8. |
8. |
12. |
MŰKÖDÉSI |
|||||||||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
203 165 652 |
83 127 297 |
286 292 949 |
-14 693 665 |
271 599 284 |
-4 294 552 |
267 304 732 |
245 523 966 |
91,85 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
70 257 590 |
64 158 848 |
134 416 438 |
-14 661 565 |
119 754 873 |
1 778 100 |
121 532 973 |
112 502 932 |
92,57 |
kötelező feladat |
198 465 234 |
83 127 297 |
281 592 531 |
-14 693 665 |
266 898 866 |
-4 294 552 |
262 604 314 |
238 924 602 |
90,98 |
kötelező feladat |
70 257 590 |
64 158 848 |
134 416 438 |
-14 661 565 |
119 754 873 |
1 778 100 |
121 532 973 |
112 502 932 |
92,57 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
100,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
31 743 162 |
124,07 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 743 829 |
5 109 930 |
15 853 759 |
-1 554 379 |
14 299 380 |
275 605 |
14 574 985 |
13 552 255 |
92,98 |
kötelező feladat |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
31 743 162 |
124,07 |
kötelező feladat |
10 743 829 |
5 109 930 |
15 853 759 |
-1 554 379 |
14 299 380 |
275 605 |
14 574 985 |
13 552 255 |
92,98 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Működési bevételek |
B4 |
13 650 285 |
933 586 |
14 583 871 |
9 343 276 |
23 927 147 |
9 940 715 |
33 867 862 |
53 092 548 |
156,76 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 915 417 |
28 111 590 |
133 027 007 |
-3 788 024 |
129 238 983 |
-690 945 |
128 548 038 |
114 083 771 |
88,75 |
kötelező feladat |
13 650 285 |
933 586 |
14 583 871 |
9 343 276 |
23 927 147 |
9 940 715 |
33 867 862 |
53 092 548 |
156,76 |
kötelező feladat |
104 915 417 |
28 111 590 |
133 027 007 |
-3 788 024 |
129 238 983 |
-690 945 |
128 548 038 |
114 083 771 |
88,75 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
############# |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 681 687 |
-1 000 000 |
24 681 687 |
-300 000 |
24 381 687 |
2 743 200 |
27 124 887 |
21 324 391 |
78,62 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
kötelező feladat |
25 681 687 |
-1 000 000 |
24 681 687 |
-300 000 |
24 381 687 |
2 743 200 |
27 124 887 |
21 324 391 |
78,62 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 466 661 |
21 609 084 |
45 075 745 |
55 218 279 |
100 294 024 |
940 203 |
101 234 227 |
88 470 390 |
|||||||||||||
kötelező feladat |
13 027 574 |
21 609 084 |
34 636 658 |
55 218 279 |
89 854 937 |
940 203 |
90 795 140 |
88 470 390 |
|||||||||||||||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
|||||||||||||||
5. |
Költségvetési működési bevételek(1+2+3+4) |
242 399 937 |
84 060 883 |
326 460 820 |
-5 350 389 |
321 110 431 |
5 646 163 |
326 756 594 |
330 359 676 |
101,10 |
6. |
Költségvetési működési kiadások (1+2+3+4+5) |
235 065 184 |
117 989 452 |
353 054 636 |
34 914 311 |
387 968 947 |
5 046 163 |
393 015 110 |
349 933 739 |
89,04 |
||
kötelező feladat |
237 699 519 |
84 060 883 |
321 760 402 |
-5 350 389 |
316 410 013 |
5 646 163 |
322 056 176 |
323 760 312 |
100,53 |
kötelező feladat |
224 626 097 |
117 989 452 |
342 615 549 |
34 914 311 |
377 529 860 |
5 046 163 |
382 576 023 |
349 933 739 |
91,47 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
100,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0,00 |
||||
10. |
Működési finanszírozási bevételek (7+8+9) |
24 276 855 |
7 114 709 |
31 391 564 |
0 |
31 391 564 |
0 |
31 391 564 |
33 696 044 |
107,34 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7+8+9) |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0,00 |
||
kötelező feladat |
24 276 855 |
7 114 709 |
31 391 564 |
0 |
31 391 564 |
0 |
31 391 564 |
33 696 044 |
107,34 |
kötelező feladat |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
0,00 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Összes működési bevétel (5+10) |
266 676 792 |
91 175 592 |
357 852 384 |
-5 350 389 |
352 501 995 |
5 646 163 |
358 148 158 |
364 055 720 |
101,65 |
11. |
Összes működési kiadások (6+10) |
239 695 973 |
117 989 452 |
357 685 425 |
34 914 311 |
392 599 736 |
5 046 163 |
397 645 899 |
349 933 739 |
88,00 |
||
kötelező feladat |
261 976 374 |
91 175 592 |
353 151 966 |
-5 350 389 |
347 801 577 |
5 646 163 |
353 447 740 |
357 456 356 |
101,13 |
kötelező feladat |
229 256 886 |
117 989 452 |
347 246 338 |
34 914 311 |
382 160 649 |
5 046 163 |
387 206 812 |
349 933 739 |
90,37 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
100,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0,00 |
||||
FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||||||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
-1 906 482 |
38 403 422 |
38 403 422 |
100,00 |
1. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
-1 906 482 |
38 403 422 |
0 |
0,00 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
2. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
############# |
2. |
Beruházások |
K6 |
49 039 539 |
685 224 |
49 724 763 |
17 812 191 |
67 536 954 |
9 503 518 |
77 040 472 |
54 900 790 |
71,26 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
kötelező feladat |
49 039 539 |
685 224 |
49 724 763 |
17 812 191 |
67 536 954 |
9 503 518 |
77 040 472 |
54 900 790 |
71,26 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
10 810 000 |
19 310 000 |
9 106 100 |
47,16 |
3. |
Felújítások |
K7 |
5 352 415 |
0 |
5 352 415 |
29 484 904 |
34 837 319 |
0 |
34 837 319 |
4 653 915 |
13,36 |
kötelező feladat |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
10 810 000 |
19 310 000 |
9 106 100 |
47,16 |
kötelező feladat |
5 352 415 |
0 |
5 352 415 |
29 484 904 |
34 837 319 |
0 |
34 837 319 |
4 653 915 |
13,36 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
############# |
4. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
74 755 920 |
-27 499 084 |
47 256 836 |
-47 251 891 |
4 945 |
0 |
4 945 |
4 945 |
100,00 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
kötelező feladat |
74 755 920 |
-27 499 084 |
47 256 836 |
-47 251 891 |
4 945 |
0 |
4 945 |
4 945 |
100,00 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
5. |
Költségvetési felhalmozási bevételek (1+2+3+4) |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
40 309 904 |
48 809 904 |
8 903 518 |
57 713 422 |
47 509 522 |
82,32 |
5. |
Költségvetési felhalmozási kiadások (1+2+3) |
129 147 874 |
-26 813 860 |
102 334 014 |
45 204 |
102 379 218 |
9 503 518 |
111 882 736 |
59 559 650 |
53,23 |
||
kötelező feladat |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
40 309 904 |
48 809 904 |
8 903 518 |
57 713 422 |
9 106 100 |
15,78 |
6. |
kötelező feladat |
129 147 874 |
-26 813 860 |
102 334 014 |
45 204 |
102 379 218 |
9 503 518 |
111 882 736 |
59 559 650 |
53,23 |
|||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7. |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
8. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (5+6+7) |
93 667 055 |
0 |
93 667 055 |
0 |
93 667 055 |
0 |
93 667 055 |
93 667 055 |
100,00 |
9. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (5+6+7) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0,00 |
|
kötelező feladat |
93 667 055 |
0 |
93 667 055 |
0 |
93 667 055 |
0 |
93 667 055 |
93 667 055 |
100,00 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 630 789 |
0,00 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
9. |
Összes felhalmozási bevétel (4+8) |
102 167 055 |
0 |
102 167 055 |
40 309 904 |
142 476 959 |
8 903 518 |
151 380 477 |
141 176 577 |
93,26 |
10. |
Összes felhalmozási kiadások (4+8) |
129 147 874 |
-26 813 860 |
102 334 014 |
45 204 |
102 379 218 |
9 503 518 |
111 882 736 |
64 190 439 |
57,37 |
||
kötelező feladat |
102 167 055 |
0 |
102 167 055 |
40 309 904 |
142 476 959 |
8 903 518 |
151 380 477 |
102 773 155 |
67,89 |
kötelező feladat |
129 147 874 |
-26 813 860 |
102 334 014 |
45 204 |
102 379 218 |
9 503 518 |
111 882 736 |
64 190 439 |
57,37 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
10. |
Mindösszesen bevétel (11+9) |
368 843 847 |
91 175 592 |
460 019 439 |
34 959 515 |
494 978 954 |
14 549 681 |
509 528 635 |
505 232 297 |
99,16 |
Mindösszesen kiadások (11+9) |
368 843 847 |
91 175 592 |
460 019 439 |
34 959 515 |
494 978 954 |
14 549 681 |
509 528 635 |
414 124 178 |
81,28 |
|||
kötelező feladat |
364 143 429 |
91 175 592 |
455 319 021 |
34 959 515 |
490 278 536 |
14 549 681 |
504 828 217 |
460 229 511 |
91,17 |
kötelező feladat |
358 404 760 |
91 175 592 |
449 580 352 |
34 959 515 |
484 539 867 |
14 549 681 |
499 089 548 |
414 124 178 |
82,98 |
||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
||||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
100,00 |
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0,00 |
4. melléklet
forintban |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8,00 |
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat |
239 102 056 |
166 589 895 |
72 512 161 |
53 739 730 |
74,11 |
||
BMÖGF/930-1/2019. 300 adagos szociális konyha építése |
57 389 533 |
2019 |
44 981 287 |
12 408 246 |
0 |
3 471 390 |
27,98 |
BMÖGF/918-1/2019. térfigyelő kamerearendszer kiépítéses |
36 000 000 |
2019 |
0 |
36 000 000 |
0 |
36 399 950 |
101,11 |
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Tiszaszőlős kétfogatú tájház, víztorony többcélú hasznosítása, kikötő fejlesztés, bútor vásárlás |
125 313 781 |
2017 |
121 608 608 |
3 705 173 |
0 |
3 703 174 |
99,95 |
Startmunka program beruházása |
685 224 |
2021 |
685 224 |
0 |
461 121 |
67,29 |
|
TOP-4.1.2 Szociális konyha kialakítása |
10 810 000 |
2021 |
10 810 000 |
0,00 |
|||
Kommunális eszköz beszerzése 2021. Magyar Falu Program |
7 975 600 |
2021 |
7 975 600 |
7 975 600 |
100,00 |
||
Közösségszervezés 2021 Magyar Falu Program |
927 918 |
2021 |
927 918 |
862 695 |
92,97 |
||
Szolgálati lakás felújítás támogatása |
685 800 |
0,00 |
|||||
TOP-Plusz 1.2.1 Élhető települések |
180 000 |
0,00 |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
4 528 311 |
4 528 311 |
1 161 060 |
25,64 |
|||
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat |
270 510 |
2021 |
0 |
270 510 |
0 |
374 649 |
138,50 |
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda |
2021 |
0 |
0 |
0,00 |
|||
Községi Könyvtár és Szabadidőközpont |
600 000 |
2021 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
100,00 |
Tiszaszőlősi Konyha |
3 657 801 |
2021 |
3 657 801 |
0 |
186 411 |
5,10 |
|
ÖSSZESEN: |
243 630 367 |
166 589 895 |
77 040 472 |
54 900 790 |
71,26 |
5. melléklet
forintban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8,00 |
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat |
34 837 319 |
34 837 319 |
4 653 915 |
100,47 |
|||
MFP-KTK/2020. Magyar Falu Program Közösségi tér kialakítása |
4 632 315 |
2021 |
0 |
4 632 315 |
0 |
4 653 915 |
100,47 |
Víziközmű vagyon várható felújítása |
800 100 |
2021 |
800 100 |
0,00 |
|||
Szolgálati lakás felújítás támogatása |
29 404 904 |
2021 |
29 404 904 |
0,00 |
|||
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda |
0 |
0 |
|||||
Községi Könyvtár és Szabadidőközpont |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
34 837 319 |
34 837 319 |
4 653 915 |
13,36 |
6. melléklet
Megnevezés |
2. mell. 1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
2. mell. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2. mell 1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2. mell. 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2. mell 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2. melléklet összesen |
Működési célú kiegészítő támogatások (Reki támogatás, IPÜ, szociális szén támogatás) |
Elszámolásból származó bevétel |
Mindösszesen |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
|||||
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat |
21 117 078 |
24 530 000 |
9 166 594 |
3 290 040 |
58 103 712 |
58 103 712 |
||||
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda |
30 823 130 |
4 050 759 |
34 873 889 |
34 873 889 |
||||||
Községi Könyvtár és Szabadidőközpont |
3 333 266 |
3 333 266 |
32 832 100 |
583 008 |
36 748 374 |
|||||
Önkormányzat összesen |
21 117 078 |
30 823 130 |
24 530 000 |
13 217 353 |
3 290 040 |
3 333 266 |
96 310 867 |
32 832 100 |
583 008 |
129 725 975 |
7. melléklet
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
1.2. |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
2.1. |
||||||||
2.2. |
||||||||
3. |
Beruházás, felújítás feladatonként |
|||||||
3.1. |
||||||||
3.2. |
||||||||
3.3. |
||||||||
3.4 |
||||||||
3.6 |
||||||||
5. |
Egyéb |
|||||||
5.1. |
||||||||
5.2. |
||||||||
5.3. |
||||||||
............................ |
||||||||
Összesen (1+2+3+4+5) |
||||||||
8. melléklet
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
7. |
Telekadó |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
18. |
||
19. |
||
20. |
||
21. |
||
22. |
||
23. |
||
24. |
||
25. |
||
26. |
||
27. |
Összesen: |
0 |
9. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Tiszaszőlősi KSE |
Tiszaszőlősi sport támogatása |
400 000 |
2. |
Tiszaszőlősi Polgárőr Egyesület |
A település közrendjének támogatása |
250 000 |
3. |
Kinizsi Sporthorgász Egyesület |
Szabadidő sport, ifjúságnevelés támogatása |
75 000 |
4. |
Kende- Baranta Sport- és Hagyományörző Egyesültet |
Hagyományőrzés, kultúra, sport támogatása |
50 000 |
5. |
Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány |
Kirándulás, tanév végi jutalomkönyv támogatása |
75 000 |
6. |
Alapítvány a Tiszaszőlősi Óvodás Gyermekekért |
Kirándulás támogatása |
75 000 |
7. |
|||
8. |
|||
ÖSSZESEN |
925 000 |
10. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1.15-JN1-2016-00008 Szociális konyha kialakítása |
||||
forintban |
||||
Források |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
4 935 052 |
4 935 052 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
99 900 656 |
99 900 656 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
104 835 708 |
0 |
0 |
104 835 708 |
Kiadások, költségek |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
99 988 329 |
99 988 329 |
||
Dologi kiadások |
4 396 130 |
4 396 130 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
155 958 |
155 958 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Visszafizetési kötelezettség |
295 291 |
295 291 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
104 540 417 |
295 291 |
0 |
104 835 708 |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00007 Cseperedő Óvoda férhelyszámbővítés |
||||
forintban |
||||
Források |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
1 662 163 |
1 662 163 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
29 468 080 |
29 468 080 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
31 130 243 |
0 |
31 130 243 |
|
Kiadások, költségek |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
28 707 279 |
28 707 279 |
||
Dologi kiadások |
2 039 620 |
2 039 620 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
266 700 |
266 700 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Visszafizetési kötelezettség |
116 644 |
116 644 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
31 013 599 |
116 644 |
0 |
31 130 243 |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00006 Helyi piac kialakítása |
||||
forintban |
||||
Források |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő * |
6 371 000 |
6 371 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
51 846 600 |
51 846 600 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
58 217 600 |
0 |
0 |
58 217 600 |
Kiadások, költségek |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések* |
6 371 000 |
6 371 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Visszafizetési kötelezettség |
51 846 600 |
51 846 600 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
6 371 000 |
51 846 600 |
0 |
58 217 600 |
* támogatásból kifizetett |
3 266 338 |
|||
saját erőből kifizetett |
3 104 662 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Tiszaszőlősi kétfogató tájház, víztorony többcélú hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával |
||||
forintban |
||||
Források |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
2 331 242 |
2 331 242 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
135 161 499 |
135 161 499 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
137 492 741 |
0 |
0 |
137 492 741 |
Kiadások, költségek |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
121 608 608 |
3 703 174 |
1 999 |
125 313 781 |
Dologi kiadások |
11 978 960 |
11 978 960 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
200 000 |
200 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
133 787 568 |
3 703 174 |
1 999 |
137 492 741 |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.2-2016-00003 Biomassza üzem kialakítása |
||||
forintban |
||||
Források |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
1 194 760 |
1 194 760 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
81 618 061 |
81 618 061 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
82 812 821 |
0 |
0 |
82 812 821 |
Kiadások, költségek |
2020-ig |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
76 540 872 |
76 540 872 |
||
Dologi kiadások |
6 026 100 |
6 026 100 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
89 409 |
89 409 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Visszafizetési kötelezettség |
156 440 |
156 440 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
82 656 381 |
156 440 |
0 |
82 812 821 |
11. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
202 789 561 |
202 789 561 |
79 830 129 |
79 830 129 |
282 619 690 |
0 |
282 619 690 |
-12 919 352 |
-12 919 352 |
269 700 338 |
0 |
269 700 338 |
-4 294 552 |
-4 294 552 |
265 405 786 |
0 |
265 405 786 |
243 384 111 |
243 384 111 |
91,70 |
|||||
kötelező feladat |
198 089 143 |
198 089 143 |
79 830 129 |
79 830 129 |
277 919 272 |
0 |
277 919 272 |
-12 919 352 |
-12 919 352 |
264 999 920 |
0 |
264 999 920 |
-4 294 552 |
-4 294 552 |
260 705 368 |
0 |
260 705 368 |
238 683 693 |
238 683 693 |
91,55 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
4 700 418 |
100,00 |
||||||||||
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
-1 906 482 |
-1 906 482 |
0 |
38 403 422 |
38 403 422 |
38 403 422 |
38 403 422 |
100,00 |
|||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
0 |
40 309 904 |
40 309 904 |
-1 906 482 |
-1 906 482 |
0 |
38 403 422 |
38 403 422 |
38 403 422 |
38 403 422 |
0,00 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
13. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 584 000 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
31 743 162 |
31 743 162 |
124,07 |
||||||||
kötelező feladat |
25 584 000 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
0 |
25 584 000 |
31 743 162 |
31 743 162 |
124,07 |
||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
19. |
Működési bevételek |
B4 |
12 228 346 |
12 228 346 |
933 586 |
933 586 |
13 161 932 |
0 |
13 161 932 |
601 076 |
601 076 |
13 763 008 |
0 |
13 763 008 |
9 940 715 |
9 940 715 |
23 703 723 |
0 |
23 703 723 |
47 126 896 |
47 126 896 |
198,82 |
|||||
kötelező feladat |
12 228 346 |
12 228 346 |
933 586 |
933 586 |
13 161 932 |
0 |
13 161 932 |
601 076 |
601 076 |
13 763 008 |
0 |
13 763 008 |
9 940 715 |
9 940 715 |
23 703 723 |
0 |
23 703 723 |
47 126 896 |
47 126 896 |
198,82 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
20. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 810 000 |
10 810 000 |
0 |
19 310 000 |
19 310 000 |
9 106 100 |
9 106 100 |
47,16 |
|||||||
kötelező feladat |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 810 000 |
10 810 000 |
0 |
19 310 000 |
19 310 000 |
9 106 100 |
9 106 100 |
47,16 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
25. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
240 601 907 |
8 500 000 |
249 101 907 |
80 763 715 |
0 |
80 763 715 |
321 365 622 |
8 500 000 |
329 865 622 |
-12 318 276 |
40 309 904 |
27 991 628 |
309 047 346 |
48 809 904 |
357 857 250 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
314 693 509 |
57 713 422 |
372 406 931 |
360 657 591 |
9 106 100 |
369 763 691 |
99,29 |
kötelező feladat |
235 901 489 |
8 500 000 |
244 401 489 |
80 763 715 |
0 |
80 763 715 |
316 665 204 |
8 500 000 |
325 165 204 |
-12 318 276 |
40 309 904 |
27 991 628 |
304 346 928 |
48 809 904 |
353 156 832 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
309 993 091 |
57 713 422 |
367 706 513 |
355 957 173 |
9 106 100 |
365 063 273 |
99,28 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
100,00 |
||
31. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 125 855 |
93 667 055 |
117 792 910 |
6 242 075 |
6 242 075 |
30 367 930 |
93 667 055 |
124 034 985 |
0 |
0 |
30 367 930 |
93 667 055 |
124 034 985 |
0 |
0 |
30 367 930 |
93 667 055 |
124 034 985 |
32 672 410 |
93 667 055 |
126 339 465 |
101,86 |
|||
kötelező feladat |
24 125 855 |
93 667 055 |
117 792 910 |
6 242 075 |
6 242 075 |
30 367 930 |
93 667 055 |
124 034 985 |
0 |
0 |
30 367 930 |
93 667 055 |
124 034 985 |
0 |
0 |
30 367 930 |
93 667 055 |
124 034 985 |
32 672 410 |
93 667 055 |
126 339 465 |
101,86 |
|||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
32. |
Mindösszesen bevétel |
B1-B8 |
264 727 762 |
102 167 055 |
366 894 817 |
87 005 790 |
0 |
87 005 790 |
351 733 552 |
102 167 055 |
453 900 607 |
-12 318 276 |
40 309 904 |
27 991 628 |
339 415 276 |
142 476 959 |
481 892 235 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
345 061 439 |
151 380 477 |
496 441 916 |
393 330 001 |
102 773 155 |
496 103 156 |
99,93 |
kötelező feladat |
260 027 344 |
102 167 055 |
362 194 399 |
87 005 790 |
0 |
87 005 790 |
347 033 134 |
102 167 055 |
449 200 189 |
-12 318 276 |
40 309 904 |
27 991 628 |
334 714 858 |
142 476 959 |
477 191 817 |
5 646 163 |
8 903 518 |
14 549 681 |
340 361 021 |
151 380 477 |
491 741 498 |
388 629 583 |
102 773 155 |
491 402 738 |
99,93 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
0 |
0 |
0 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
100,00 |
||
KIADÁS |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
33 529 515 |
33 529 515 |
61 098 831 |
61 098 831 |
94 628 346 |
0 |
94 628 346 |
-1 374 477 |
-1 374 477 |
93 253 869 |
0 |
93 253 869 |
2 628 000 |
2 628 000 |
95 881 869 |
0 |
95 881 869 |
86 833 017 |
86 833 017 |
90,56 |
|||||
kötelező feladat |
33 529 515 |
33 529 515 |
61 098 831 |
61 098 831 |
94 628 346 |
0 |
94 628 346 |
-1 374 477 |
-1 374 477 |
93 253 869 |
0 |
93 253 869 |
2 628 000 |
2 628 000 |
95 881 869 |
0 |
95 881 869 |
86 833 017 |
86 833 017 |
90,56 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 778 671 |
4 778 671 |
4 872 779 |
4 872 779 |
9 651 450 |
0 |
9 651 450 |
581 550 |
581 550 |
10 233 000 |
0 |
10 233 000 |
407 340 |
407 340 |
10 640 340 |
0 |
10 640 340 |
9 685 919 |
9 685 919 |
91,03 |
|||||
kötelező feladat |
4 778 671 |
4 778 671 |
4 872 779 |
4 872 779 |
9 651 450 |
0 |
9 651 450 |
581 550 |
581 550 |
10 233 000 |
0 |
10 233 000 |
407 340 |
407 340 |
10 640 340 |
0 |
10 640 340 |
9 685 919 |
9 685 919 |
91,03 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
89 805 983 |
89 805 983 |
28 111 590 |
28 111 590 |
117 917 573 |
0 |
117 917 573 |
-5 747 563 |
-5 747 563 |
112 170 010 |
0 |
112 170 010 |
-1 069 691 |
-1 069 691 |
111 100 319 |
0 |
111 100 319 |
99 603 935 |
99 603 935 |
89,65 |
|||||
kötelező feladat |
89 805 983 |
89 805 983 |
28 111 590 |
28 111 590 |
117 917 573 |
0 |
117 917 573 |
-5 747 563 |
-5 747 563 |
112 170 010 |
0 |
112 170 010 |
-1 069 691 |
-1 069 691 |
111 100 319 |
0 |
111 100 319 |
99 603 935 |
99 603 935 |
89,65 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 681 687 |
25 681 687 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
24 681 687 |
0 |
24 681 687 |
-300 000 |
-300 000 |
24 381 687 |
0 |
24 381 687 |
2 743 200 |
2 743 200 |
27 124 887 |
0 |
27 124 887 |
21 324 391 |
21 324 391 |
78,62 |
|||||
Kötelező feladat |
25 681 687 |
25 681 687 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
24 681 687 |
0 |
24 681 687 |
-300 000 |
-300 000 |
24 381 687 |
0 |
24 381 687 |
2 743 200 |
2 743 200 |
27 124 887 |
0 |
27 124 887 |
21 324 391 |
21 324 391 |
78,62 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 466 661 |
23 466 661 |
21 609 084 |
21 609 084 |
45 075 745 |
0 |
45 075 745 |
55 218 279 |
55 218 279 |
100 294 024 |
0 |
100 294 024 |
0 |
100 294 024 |
0 |
100 294 024 |
87 530 187 |
87 530 187 |
87,27 |
||||||
kötelező feladat |
13 027 574 |
13 027 574 |
21 609 084 |
21 609 084 |
34 636 658 |
0 |
34 636 658 |
55 218 279 |
55 218 279 |
89 854 937 |
0 |
89 854 937 |
0 |
89 854 937 |
0 |
89 854 937 |
87 530 187 |
87 530 187 |
97,41 |
||||||||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
10. |
Beruházások |
K6 |
48 912 539 |
48 912 539 |
685 224 |
685 224 |
0 |
49 597 763 |
49 597 763 |
14 281 390 |
14 281 390 |
0 |
63 879 153 |
63 879 153 |
8 903 518 |
8 903 518 |
0 |
72 782 671 |
72 782 671 |
54 114 379 |
54 114 379 |
74,35 |
|||||
kötelező feladat |
48 912 539 |
48 912 539 |
685 224 |
685 224 |
0 |
49 597 763 |
49 597 763 |
14 281 390 |
14 281 390 |
0 |
63 879 153 |
63 879 153 |
8 903 518 |
8 903 518 |
0 |
72 782 671 |
72 782 671 |
54 114 379 |
54 114 379 |
74,35 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
11. |
Felújítások |
K7 |
5 352 415 |
5 352 415 |
0 |
0 |
5 352 415 |
5 352 415 |
29 484 904 |
29 484 904 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
0 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
4 653 915 |
4 653 915 |
13,36 |
|||||||
kötelező feladat |
5 352 415 |
5 352 415 |
0 |
0 |
5 352 415 |
5 352 415 |
29 484 904 |
29 484 904 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
0 |
0 |
34 837 319 |
34 837 319 |
4 653 915 |
4 653 915 |
13,36 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
74 755 920 |
74 755 920 |
-27 499 084 |
-27 499 084 |
0 |
47 256 836 |
47 256 836 |
-47 251 891 |
-47 251 891 |
0 |
4 945 |
4 945 |
0 |
0 |
4 945 |
4 945 |
4 945 |
4 945 |
100,00 |
||||||
kötelező feladat |
74 755 920 |
74 755 920 |
-27 499 084 |
-27 499 084 |
0 |
47 256 836 |
47 256 836 |
-47 251 891 |
-47 251 891 |
0 |
4 945 |
4 945 |
0 |
0 |
4 945 |
4 945 |
4 945 |
4 945 |
100,00 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
18. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
177 262 517 |
129 020 874 |
306 283 391 |
114 692 284 |
-26 813 860 |
87 878 424 |
291 954 801 |
102 207 014 |
394 161 815 |
48 377 789 |
-3 485 597 |
44 892 192 |
340 332 590 |
98 721 417 |
439 054 007 |
4 708 849 |
8 903 518 |
13 612 367 |
345 041 439 |
107 624 935 |
452 666 374 |
304 977 449 |
58 773 239 |
363 750 688 |
80,36 |
kötelező feladat |
166 823 430 |
129 020 874 |
295 844 304 |
114 692 284 |
-26 813 860 |
87 878 424 |
281 515 714 |
102 207 014 |
383 722 728 |
48 377 789 |
-3 485 597 |
44 892 192 |
329 893 503 |
98 721 417 |
428 614 920 |
4 708 849 |
8 903 518 |
13 612 367 |
334 602 352 |
107 624 935 |
442 227 287 |
304 977 449 |
58 773 239 |
363 750 688 |
82,25 |
||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
49 912 539 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
22. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 630 789 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
4 630 789 |
4 630 789 |
100,00 |
||||||||
kötelező feladat |
4 630 789 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
0 |
4 630 789 |
4 630 789 |
4 630 789 |
100,00 |
||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Mindösszesen kiadások |
K1-K9 |
181 893 306 |
129 020 874 |
310 914 180 |
114 692 284 |
-26 813 860 |
87 878 424 |
296 585 590 |
102 207 014 |
398 792 604 |
48 377 789 |
-3 485 597 |
44 892 192 |
344 963 379 |
98 721 417 |
443 684 796 |
4 708 849 |
8 903 518 |
13 612 367 |
349 672 228 |
107 624 935 |
457 297 163 |
304 977 449 |
63 404 028 |
368 381 477 |
80,56 |
kötelező feladat |
171 454 219 |
129 020 874 |
300 475 093 |
114 692 284 |
-26 813 860 |
87 878 424 |
286 146 503 |
102 207 014 |
388 353 517 |
48 377 789 |
-3 485 597 |
44 892 192 |
334 524 292 |
98 721 417 |
433 245 709 |
4 708 849 |
8 903 518 |
13 612 367 |
339 233 141 |
107 624 935 |
446 858 076 |
304 977 449 |
63 404 028 |
368 381 477 |
82,44 |
||
önként vállalt feladat |
1 000 000 |
0 |
49 912 539 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
9 439 087 |
0 |
9 439 087 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
1. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet) |
63 339 390 |
-120 520 874 |
-57 181 484 |
-33 928 569 |
26 813 860 |
-7 114 709 |
29 410 821 |
-93 707 014 |
-64 296 193 |
-60 696 065 |
43 795 501 |
-16 900 564 |
-31 285 244 |
-49 911 513 |
-81 196 757 |
937 314 |
0 |
937 314 |
-30 347 930 |
-49 911 513 |
-80 259 443 |
55 680 142 |
-49 667 139 |
6 013 003 |
-7,49 |
|
2. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
19 495 066 |
93 667 055 |
113 162 121 |
6 242 075 |
0 |
6 242 075 |
25 737 141 |
93 667 055 |
119 404 196 |
0 |
0 |
0 |
25 737 141 |
93 667 055 |
119 404 196 |
0 |
0 |
0 |
25 737 141 |
93 667 055 |
119 404 196 |
32 672 410 |
89 036 266 |
121 708 676 |
101,93 |
|
3. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
82 834 456 |
-26 853 819 |
55 980 637 |
-27 686 494 |
26 813 860 |
-872 634 |
55 147 962 |
-39 959 |
55 108 003 |
-60 696 065 |
43 795 501 |
-16 900 564 |
-5 548 103 |
43 755 542 |
38 207 439 |
937 314 |
0 |
937 314 |
-4 610 789 |
43 755 542 |
39 144 753 |
88 352 552 |
39 369 127 |
127 721 679 |
326,28 |
|
kötelező feladat |
88 573 125 |
-26 853 819 |
61 719 306 |
-27 686 494 |
26 813 860 |
-872 634 |
60 886 631 |
-39 959 |
60 846 672 |
-60 696 065 |
43 795 501 |
-16 900 564 |
190 566 |
43 755 542 |
43 946 108 |
937 314 |
0 |
937 314 |
1 127 880 |
43 755 542 |
44 883 422 |
83 652 134 |
39 369 127 |
123 021 261 |
274,09 |
||
önként vállalt feladat |
-1 000 000 |
0 |
-49 912 539 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
0 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
0 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
0 |
0 |
-4 738 669 |
0 |
-4 738 669 |
4 700 418 |
0 |
4 700 418 |
-99,19 |
||
intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||
- önkormányzati hozzájárulással |
63 339 390 |
-120 520 874 |
-57 181 484 |
-33 928 569 |
26 813 860 |
-7 114 709 |
29 410 821 |
-93 707 014 |
-64 296 193 |
-60 696 065 |
43 795 501 |
-16 900 564 |
-31 285 244 |
-49 911 513 |
-81 196 757 |
937 314 |
0 |
937 314 |
-30 347 930 |
-49 911 513 |
-80 259 443 |
55 680 142 |
-49 667 139 |
6 013 003 |
-7,49 |
12. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
376 091 |
376 091 |
3 297 168 |
3 297 168 |
3 673 259 |
0 |
3 673 259 |
-1 774 313 |
-1 774 313 |
1 898 946 |
0 |
1 898 946 |
0 |
1 898 946 |
0 |
1 898 946 |
1 898 946 |
1 898 946 |
100,00 |
||||||
kötelező feladat |
376 091 |
376 091 |
3 297 168 |
3 297 168 |
3 673 259 |
0 |
3 673 259 |
-1 774 313 |
-1 774 313 |
1 898 946 |
0 |
1 898 946 |
0 |
1 898 946 |
0 |
1 898 946 |
0 |
0,00 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
13. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
19. |
Működési bevételek |
B4 |
1 409 939 |
1 409 939 |
0 |
1 409 939 |
0 |
1 409 939 |
-1 399 000 |
-1 399 000 |
10 939 |
0 |
10 939 |
0 |
0 |
10 939 |
0 |
10 939 |
10 939 |
10 939 |
100,00 |
||||||
kötelező feladat |
1 409 939 |
1 409 939 |
0 |
1 409 939 |
0 |
1 409 939 |
-1 399 000 |
-1 399 000 |
10 939 |
0 |
10 939 |
0 |
0 |
10 939 |
0 |
10 939 |
10 939 |
10 939 |
100,00 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
20. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
25. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 786 030 |
0 |
1 786 030 |
3 297 168 |
0 |
3 297 168 |
5 083 198 |
0 |
5 083 198 |
-3 173 313 |
0 |
-3 173 313 |
1 909 885 |
0 |
1 909 885 |
0 |
0 |
0 |
1 909 885 |
0 |
1 909 885 |
1 909 885 |
0 |
1 909 885 |
100,00 |
kötelező feladat |
1 786 030 |
0 |
1 786 030 |
3 297 168 |
0 |
3 297 168 |
5 083 198 |
0 |
5 083 198 |
-3 173 313 |
0 |
-3 173 313 |
1 909 885 |
0 |
1 909 885 |
0 |
0 |
0 |
1 909 885 |
0 |
1 909 885 |
10 939 |
0 |
10 939 |
0,57 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
31. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
151 000 |
151 000 |
813 664 |
813 664 |
964 664 |
0 |
964 664 |
0 |
0 |
964 664 |
0 |
964 664 |
0 |
0 |
964 664 |
0 |
964 664 |
964 664 |
964 664 |
100,00 |
|||||
kötelező feladat |
151 000 |
151 000 |
813 664 |
813 664 |
964 664 |
0 |
964 664 |
0 |
0 |
964 664 |
0 |
964 664 |
0 |
0 |
964 664 |
0 |
964 664 |
964 664 |
964 664 |
100,00 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
32. |
Mindösszesen bevétel |
B1-B8 |
1 937 030 |
0 |
1 937 030 |
4 110 832 |
0 |
4 110 832 |
6 047 862 |
0 |
6 047 862 |
-3 173 313 |
0 |
-3 173 313 |
2 874 549 |
0 |
2 874 549 |
0 |
0 |
0 |
2 874 549 |
0 |
2 874 549 |
2 874 549 |
0 |
2 874 549 |
100,00 |
kötelező feladat |
1 937 030 |
0 |
1 937 030 |
4 110 832 |
0 |
4 110 832 |
6 047 862 |
0 |
6 047 862 |
-3 173 313 |
0 |
-3 173 313 |
2 874 549 |
0 |
2 874 549 |
0 |
0 |
0 |
2 874 549 |
0 |
2 874 549 |
975 603 |
0 |
975 603 |
33,94 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
KIADÁS |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
35 878 175 |
35 878 175 |
3 060 017 |
3 060 017 |
38 938 192 |
0 |
38 938 192 |
-15 114 588 |
-15 114 588 |
23 823 604 |
0 |
23 823 604 |
0 |
0 |
23 823 604 |
0 |
23 823 604 |
23 823 604 |
23 823 604 |
100,00 |
|||||
kötelező feladat |
35 878 175 |
35 878 175 |
3 060 017 |
3 060 017 |
38 938 192 |
0 |
38 938 192 |
-15 114 588 |
-15 114 588 |
23 823 604 |
0 |
23 823 604 |
0 |
0 |
23 823 604 |
0 |
23 823 604 |
23 823 604 |
23 823 604 |
100,00 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 833 423 |
5 833 423 |
237 151 |
237 151 |
6 070 574 |
0 |
6 070 574 |
-2 419 192 |
-2 419 192 |
3 651 382 |
0 |
3 651 382 |
0 |
0 |
3 651 382 |
0 |
3 651 382 |
3 651 382 |
3 651 382 |
100,00 |
|||||
kötelező feladat |
5 833 423 |
5 833 423 |
237 151 |
237 151 |
6 070 574 |
0 |
6 070 574 |
-2 419 192 |
-2 419 192 |
3 651 382 |
0 |
3 651 382 |
0 |
0 |
3 651 382 |
0 |
3 651 382 |
3 651 382 |
3 651 382 |
100,00 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
12 382 455 |
12 382 455 |
0 |
12 382 455 |
0 |
12 382 455 |
-5 986 614 |
-5 986 614 |
6 395 841 |
0 |
6 395 841 |
0 |
0 |
6 395 841 |
0 |
6 395 841 |
6 395 841 |
6 395 841 |
100,00 |
||||||
kötelező feladat |
12 382 455 |
12 382 455 |
0 |
12 382 455 |
0 |
12 382 455 |
-5 986 614 |
-5 986 614 |
6 395 841 |
0 |
6 395 841 |
0 |
0 |
6 395 841 |
0 |
6 395 841 |
6 395 841 |
6 395 841 |
100,00 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 314 |
937 314 |
937 314 |
0 |
937 314 |
937 314 |
937 314 |
100,00 |
||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 314 |
937 314 |
937 314 |
0 |
937 314 |
937 314 |
937 314 |
100,00 |
||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
10. |
Beruházások |
K6 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
-127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||
kötelező feladat |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
-127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
11. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
18. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
54 094 053 |
127 000 |
54 221 053 |
3 297 168 |
0 |
3 297 168 |
57 391 221 |
127 000 |
57 518 221 |
-23 520 394 |
-127 000 |
-23 647 394 |
33 870 827 |
0 |
33 870 827 |
937 314 |
0 |
937 314 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
100,00 |
kötelező feladat |
54 094 053 |
127 000 |
54 221 053 |
3 297 168 |
0 |
3 297 168 |
57 391 221 |
127 000 |
57 518 221 |
-23 520 394 |
-127 000 |
-23 647 394 |
33 870 827 |
0 |
33 870 827 |
937 314 |
0 |
937 314 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
100,00 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
22. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Mindösszesen kiadások |
K1-K9 |
54 094 053 |
127 000 |
54 221 053 |
3 297 168 |
0 |
3 297 168 |
57 391 221 |
127 000 |
57 518 221 |
-23 520 394 |
-127 000 |
-23 647 394 |
33 870 827 |
0 |
33 870 827 |
937 314 |
0 |
937 314 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
100,00 |
kötelező feladat |
54 094 053 |
127 000 |
54 221 053 |
3 297 168 |
0 |
3 297 168 |
57 391 221 |
127 000 |
57 518 221 |
-23 520 394 |
-127 000 |
-23 647 394 |
33 870 827 |
0 |
33 870 827 |
937 314 |
0 |
937 314 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
34 808 141 |
0 |
34 808 141 |
100,00 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
1. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet) |
-52 308 023 |
-127 000 |
-52 435 023 |
0 |
0 |
0 |
-52 308 023 |
-127 000 |
-52 435 023 |
20 347 081 |
127 000 |
20 474 081 |
-31 960 942 |
0 |
-31 960 942 |
-937 314 |
0 |
-937 314 |
-32 898 256 |
0 |
-32 898 256 |
-32 898 256 |
0 |
-32 898 256 |
100,00 |
|
2. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
151 000 |
0 |
151 000 |
813 664 |
0 |
813 664 |
964 664 |
0 |
964 664 |
0 |
0 |
0 |
964 664 |
0 |
964 664 |
0 |
0 |
0 |
964 664 |
0 |
964 664 |
964 664 |
0 |
964 664 |
100,00 |
|
3. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
-52 157 023 |
-127 000 |
-52 284 023 |
813 664 |
0 |
813 664 |
-51 343 359 |
-127 000 |
-51 470 359 |
20 347 081 |
127 000 |
20 474 081 |
-30 996 278 |
0 |
-30 996 278 |
-937 314 |
0 |
-937 314 |
-31 933 592 |
0 |
-31 933 592 |
-31 933 592 |
0 |
-31 933 592 |
100,00 |
|
kötelező feladat |
-52 157 023 |
-127 000 |
-52 284 023 |
813 664 |
0 |
813 664 |
-51 343 359 |
-127 000 |
-51 470 359 |
20 347 081 |
127 000 |
20 474 081 |
-30 996 278 |
0 |
-30 996 278 |
-937 314 |
0 |
-937 314 |
-31 933 592 |
0 |
-31 933 592 |
-33 832 538 |
0 |
-33 832 538 |
105,95 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból |
-49 311 035 |
-49 311 035 |
-1 515 907 |
-1 515 907 |
-50 826 942 |
0 |
-50 826 942 |
15 953 053 |
15 953 053 |
-34 873 889 |
0 |
-34 873 889 |
0 |
0 |
-34 873 889 |
0 |
-34 873 889 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||
- önkormányzati hozzájárulással |
-2 996 988 |
-127 000 |
-3 123 988 |
1 515 907 |
0 |
1 515 907 |
-1 481 081 |
-127 000 |
-1 608 081 |
4 394 028 |
127 000 |
4 521 028 |
2 912 947 |
0 |
2 912 947 |
-937 314 |
0 |
-937 314 |
1 975 633 |
0 |
1 975 633 |
-32 898 256 |
0 |
-32 898 256 |
-1 665,20 |
13. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
13. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
19. |
Működési bevételek |
B4 |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
19 258 |
19 258 |
160,48 |
|||||||
kötelező feladat |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
19 258 |
19 258 |
160,48 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
20. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
25. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
19 258 |
0 |
19 258 |
160,48 |
kötelező feladat |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
19 258 |
0 |
19 258 |
160,48 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
31. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
58 970 |
58 970 |
58 970 |
0 |
58 970 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
58 970 |
58 970 |
100,00 |
||||||
kötelező feladat |
0 |
58 970 |
58 970 |
58 970 |
0 |
58 970 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
58 970 |
58 970 |
100,00 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
32. |
Mindösszesen bevétel |
B1-B8 |
12 000 |
0 |
12 000 |
58 970 |
0 |
58 970 |
70 970 |
0 |
70 970 |
0 |
0 |
0 |
70 970 |
0 |
70 970 |
0 |
0 |
0 |
70 970 |
0 |
70 970 |
78 228 |
0 |
78 228 |
110,23 |
kötelező feladat |
12 000 |
0 |
12 000 |
58 970 |
0 |
58 970 |
70 970 |
0 |
70 970 |
0 |
0 |
0 |
70 970 |
0 |
70 970 |
0 |
0 |
0 |
70 970 |
0 |
70 970 |
78 228 |
0 |
78 228 |
110,23 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
KIADÁS |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
849 900 |
849 900 |
0 |
849 900 |
0 |
849 900 |
0 |
849 900 |
0 |
849 900 |
-849 900 |
-849 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||
kötelező feladat |
849 900 |
849 900 |
0 |
849 900 |
0 |
849 900 |
0 |
849 900 |
0 |
849 900 |
-849 900 |
-849 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
131 735 |
131 735 |
0 |
131 735 |
0 |
131 735 |
0 |
131 735 |
0 |
131 735 |
-131 735 |
-131 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||
kötelező feladat |
131 735 |
131 735 |
0 |
131 735 |
0 |
131 735 |
0 |
131 735 |
0 |
131 735 |
-131 735 |
-131 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
2 726 979 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
378 746 |
378 746 |
3 105 725 |
0 |
3 105 725 |
2 615 025 |
2 615 025 |
84,20 |
|||||||
kötelező feladat |
2 726 979 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
0 |
2 726 979 |
378 746 |
378 746 |
3 105 725 |
0 |
3 105 725 |
2 615 025 |
2 615 025 |
84,20 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 889 |
2 889 |
2 889 |
0 |
2 889 |
2 889 |
2 889 |
100,00 |
||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 889 |
2 889 |
2 889 |
0 |
2 889 |
2 889 |
2 889 |
100,00 |
||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
10. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00 |
||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00 |
||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
11. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
18. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
-600 000 |
600 000 |
0 |
3 108 614 |
600 000 |
3 708 614 |
2 617 914 |
600 000 |
3 217 914 |
86,77 |
kötelező feladat |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
-600 000 |
600 000 |
0 |
3 108 614 |
600 000 |
3 708 614 |
2 617 914 |
600 000 |
3 217 914 |
86,77 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
22. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Mindösszesen kiadások |
K1-K9 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
-600 000 |
600 000 |
0 |
3 108 614 |
600 000 |
3 708 614 |
2 617 914 |
600 000 |
3 217 914 |
86,77 |
kötelező feladat |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
0 |
0 |
0 |
3 708 614 |
0 |
3 708 614 |
-600 000 |
600 000 |
0 |
3 108 614 |
600 000 |
3 708 614 |
2 617 914 |
600 000 |
3 217 914 |
86,77 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
1. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet) |
-3 696 614 |
0 |
-3 696 614 |
0 |
0 |
0 |
-3 696 614 |
0 |
-3 696 614 |
0 |
0 |
0 |
-3 696 614 |
0 |
-3 696 614 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-3 096 614 |
-600 000 |
-3 696 614 |
-2 598 656 |
-600 000 |
-3 198 656 |
86,53 |
|
2. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
58 970 |
0 |
58 970 |
0 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
0 |
0 |
0 |
58 970 |
0 |
58 970 |
58 970 |
0 |
58 970 |
100,00 |
|
3. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 696 614 |
0 |
-3 696 614 |
58 970 |
0 |
58 970 |
-3 637 644 |
0 |
-3 637 644 |
0 |
0 |
0 |
-3 637 644 |
0 |
-3 637 644 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-3 037 644 |
-600 000 |
-3 637 644 |
-2 539 686 |
-600 000 |
-3 139 686 |
86,31 |
|
kötelező feladat |
-3 696 614 |
0 |
-3 696 614 |
58 970 |
0 |
58 970 |
-3 637 644 |
0 |
-3 637 644 |
0 |
0 |
0 |
-3 637 644 |
0 |
-3 637 644 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
-3 037 644 |
-600 000 |
-3 637 644 |
-2 539 686 |
-600 000 |
-3 139 686 |
86,31 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból |
-3 278 870 |
-3 278 870 |
-54 396 |
-54 396 |
-3 333 266 |
0 |
-3 333 266 |
0 |
0 |
-3 333 266 |
0 |
-3 333 266 |
0 |
0 |
-3 333 266 |
0 |
-3 333 266 |
-3 333 266 |
-3 333 266 |
100,00 |
|||||||
- önkormányzati hozzájárulással |
-417 744 |
0 |
-417 744 |
54 396 |
0 |
54 396 |
-363 348 |
0 |
-363 348 |
0 |
0 |
0 |
-363 348 |
0 |
-363 348 |
600 000 |
-600 000 |
0 |
236 652 |
-600 000 |
-363 348 |
734 610 |
-600 000 |
134 610 |
-37,05 |
14. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 909 |
240 909 |
####### |
|||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 909 |
240 909 |
####### |
|||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
13. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
19. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
10 141 200 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
5 935 455 |
5 935 455 |
58,53 |
||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
10 141 200 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
5 935 455 |
5 935 455 |
58,53 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
20. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
25. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
6 176 364 |
0 |
6 176 364 |
60,90 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
6 176 364 |
0 |
6 176 364 |
60,90 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
31. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
32. |
Mindösszesen bevétel |
B1-B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
6 176 364 |
0 |
6 176 364 |
60,90 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
0 |
0 |
0 |
10 141 200 |
0 |
10 141 200 |
6 176 364 |
0 |
6 176 364 |
60,90 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
KIADÁS |
|||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Működési előirányzat |
Felhalmozási előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Működési előirányzat 1. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 1. módosítás |
2021. évi előirányzat 1. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 2. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 2. módosítás |
2021. évi előirányzat 2. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat 3. módosítás |
Felhalmozási előirányzat 3. módosítás |
2021. évi előirányzat 3. módosítás |
Működési előirányzat módosított |
Felhalmozási előirányzat módosított |
2021. évi előirányzat módosított |
Működési előirányzat teljesítés |
Felhalmozási előirányzat teljesítés |
2021. évi előirányzat teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 827 500 |
1 827 500 |
1 827 500 |
0 |
1 827 500 |
0 |
0 |
1 827 500 |
0 |
1 827 500 |
1 846 311 |
1 846 311 |
101,03 |
||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 827 500 |
1 827 500 |
1 827 500 |
0 |
1 827 500 |
0 |
0 |
1 827 500 |
0 |
1 827 500 |
1 846 311 |
1 846 311 |
101,03 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 263 |
283 263 |
283 263 |
0 |
283 263 |
0 |
0 |
283 263 |
0 |
283 263 |
214 954 |
214 954 |
75,88 |
||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 263 |
283 263 |
283 263 |
0 |
283 263 |
0 |
0 |
283 263 |
0 |
283 263 |
214 954 |
214 954 |
75,88 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 946 153 |
7 946 153 |
7 946 153 |
0 |
7 946 153 |
0 |
0 |
7 946 153 |
0 |
7 946 153 |
5 468 970 |
5 468 970 |
68,83 |
||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 946 153 |
7 946 153 |
7 946 153 |
0 |
7 946 153 |
0 |
0 |
7 946 153 |
0 |
7 946 153 |
5 468 970 |
5 468 970 |
68,83 |
||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
10. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 657 801 |
3 657 801 |
0 |
3 657 801 |
3 657 801 |
0 |
0 |
0 |
3 657 801 |
3 657 801 |
186 411 |
186 411 |
5,10 |
|||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 657 801 |
3 657 801 |
0 |
3 657 801 |
3 657 801 |
0 |
0 |
0 |
3 657 801 |
3 657 801 |
186 411 |
186 411 |
5,10 |
|||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
11. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
18. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
7 530 235 |
186 411 |
7 716 646 |
56,27 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
7 530 235 |
186 411 |
7 716 646 |
56,27 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
22. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||||||||||||
23. |
Mindösszesen kiadások |
K1-K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
7 530 235 |
186 411 |
7 716 646 |
56,27 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
0 |
0 |
0 |
10 056 916 |
3 657 801 |
13 714 717 |
7 530 235 |
186 411 |
7 716 646 |
56,27 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
1. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
-1 353 871 |
-186 411 |
-1 540 282 |
43,10 |
|
2. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|
3. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
-1 353 871 |
-186 411 |
-1 540 282 |
43,10 |
|
kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
-1 353 871 |
-186 411 |
-1 540 282 |
43,10 |
||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
állami (államigazgatási ) feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
||
intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
|||||||
- önkormányzati hozzájárulással |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
0 |
0 |
0 |
84 284 |
-3 657 801 |
-3 573 517 |
-1 353 871 |
-186 411 |
-1 540 282 |
43,10 |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
01 |
31 342 454 |
31 875 276 |
32 417 156 |
32 968 248 |
128 603 134 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
02 |
6 307 423 |
6 414 649 |
6 523 698 |
6 634 601 |
25 880 371 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
04 |
9 106 100 |
9 260 904 |
9 418 339 |
9 578 451 |
37 363 794 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
05 |
400 708 |
407 520 |
414 448 |
421 494 |
1 644 170 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+… .+06) |
07 |
47 156 685 |
47 958 349 |
48 773 641 |
49 602 794 |
193 491 469 |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
08 |
23 578 343 |
23 979 175 |
24 386 821 |
24 801 397 |
96 745 735 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
09 |
0 |
||||
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
10 |
- |
||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
11 |
- |
||||
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
12 |
- |
||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
13 |
- |
||||
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
14 |
- |
||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
15 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
17 |
23 578 343 |
23 979 175 |
24 386 821 |
24 801 397 |
96 745 735 |
16. melléklet
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Helyi önkormányzat |
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda |
Községi Könyvtár és Szabadidőközpont |
Tiszaszőlősi Konyha |
Összesen |
4. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én |
123 163 422 |
654 554 |
29 130 |
0 |
123 847 106 |
53 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
180 605 |
90 340 |
29 130 |
300 075 |
|
63 |
Bankszámlák egyenlege |
122 982 817 |
564 214 |
0 |
0 |
123 547 031 |
4. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
72 910 819 |
0 |
2 889 |
293 |
72 914 001 |
53 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
74 005 |
0 |
74 005 |
||
63 |
Bankszámlák egyenlege |
72 836 814 |
0 |
2 889 |
293 |
72 839 996 |
17. melléklet
forintban |
||||||||
Sor- |
Hitel jellege |
Induló állomány 2021.01.01 |
Évközi változás |
Záró állomány |
||||
állományi számla |
árfolyam változás |
árfolyam változás (csökkenés) |
árfolyam változás (növekedés) |
növekedés (felvétel) |
csökkenés (törlesztés) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövidlejáratu hitel (Reorganizációs hitel) |
0 |
||||||
3. |
Folyószámla hitel |
0 |
||||||
4. |
Kötvénykibocsátás működési Tiszafüred |
0 |
||||||
5. |
Hosszú lejáratú működési hitel |
0 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Éven belüli felhalm. célú hitel |
0 |
||||||
8. |
Éven tuli felhalm. célú hitel |
0 |
||||||
9. |
Fejlesztési c.kötvénykibocsátás |
0 |
||||||
10. |
0 |
|||||||
11. |
Összesen (1+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Megnevezés |
Helyi önkormányzat |
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda |
Községi Könyvtár és Szabadidőközpont |
Tiszaszőlősi Konyha |
összesen |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
369 763 691 |
1 909 885 |
19 258 |
6 176 364 |
377 869 198 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
363 750 688 |
34 808 141 |
3 217 914 |
7 716 646 |
409 493 389 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 013 003 |
-32 898 256 |
-3 198 656 |
-1 540 282 |
-31 624 191 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
126 339 465 |
32 898 256 |
3 198 656 |
1 559 485 |
163 995 862 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
41 263 552 |
0 |
0 |
0 |
41 263 552 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
85 075 913 |
32 898 256 |
3 198 656 |
1 559 485 |
122 732 310 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
91 088 916 |
0 |
0 |
19 203 |
91 108 119 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
91 088 916 |
0 |
0 |
19 203 |
91 108 119 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
91 088 916 |
0 |
0 |
19 203 |
91 108 119 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
165 000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
165 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 242 921 501 |
0 |
1 361 480 126 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 188 216 |
0 |
70 530 012 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
408 743 693 |
0 |
269 909 655 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 665 853 410 |
0 |
1 701 919 793 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
38 200 |
0 |
38 200 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
38 200 |
0 |
38 200 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
38 200 |
0 |
38 200 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
248 253 360 |
0 |
227 924 421 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
248 253 360 |
0 |
227 924 421 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
248 253 360 |
0 |
227 924 421 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 914 144 970 |
0 |
1 930 047 414 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
13 283 641 |
0 |
13 283 641 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
13 283 641 |
0 |
13 283 641 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
13 283 641 |
0 |
13 283 641 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
300 075 |
0 |
74 005 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
300 075 |
0 |
74 005 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
84 803 044 |
0 |
72 839 996 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
38 743 987 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
123 547 031 |
0 |
72 839 996 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
123 847 106 |
0 |
72 914 001 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
3 596 037 |
0 |
3 596 037 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 903 248 |
0 |
2 582 738 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
178 336 |
0 |
240 444 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 496 531 |
0 |
1 833 798 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
228 381 |
0 |
508 496 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 237 626 |
0 |
5 169 795 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 242 416 |
0 |
3 931 232 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
540 000 |
0 |
540 000 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
330 827 |
0 |
574 180 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
124 383 |
0 |
124 383 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 736 911 |
0 |
11 348 570 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 588 708 |
0 |
18 906 625 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
8 644 508 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
3 588 708 |
0 |
10 262 117 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
278 000 |
0 |
340 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
167 488 856 |
0 |
167 488 856 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
171 355 564 |
0 |
186 735 481 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
179 092 475 |
0 |
198 084 051 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 746 805 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 334 017 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
4 080 822 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
187 000 |
0 |
427 000 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
187 000 |
0 |
427 000 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
187 000 |
0 |
4 507 822 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
626 334 |
0 |
613 534 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
626 334 |
0 |
613 534 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 231 181 526 |
0 |
2 219 450 463 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 282 808 477 |
0 |
1 288 530 412 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 749 177 |
0 |
44 225 151 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 358 668 |
0 |
19 358 668 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 113 808 895 |
0 |
787 339 030 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-319 307 141 |
0 |
-29 547 673 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 116 418 076 |
0 |
2 109 905 588 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 613 412 |
0 |
3 169 825 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 171 687 |
0 |
20 000 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 757 956 |
0 |
3 287 244 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
12 173 808 |
0 |
12 173 808 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
17 716 863 |
0 |
18 650 877 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 630 789 |
0 |
2 304 480 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 630 789 |
0 |
2 304 480 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 630 789 |
0 |
2 304 480 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 655 195 |
0 |
2 440 321 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
940 203 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 655 195 |
0 |
3 386 524 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
25 002 847 |
0 |
24 341 881 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 470 538 |
0 |
2 470 538 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 468 076 |
0 |
910 467 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
81 821 989 |
0 |
81 821 989 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
89 760 603 |
0 |
85 202 994 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 231 181 526 |
0 |
2 219 450 463 |
20. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
2. |
3. |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 202 730 |
4 992 715 |
44 241 197 |
16 246 314 |
35 796 351 |
23 724 208 |
18 746 105 |
13 948 600 |
18 595 861 |
22 256 286 |
14 195 342 |
14 578 257 |
245 523 966 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 499 904 |
0 |
0 |
8 903 518 |
0 |
0 |
38 403 422 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
25 954 |
0 |
11 850 026 |
42 467 |
1 612 707 |
11 103 531 |
465 672 |
665 756 |
12 588 629 |
72 039 |
-6 375 949 |
-307 670 |
31 743 162 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
467 562 |
399 764 |
287 244 |
122 947 |
865 009 |
35 884 854 |
4 418 762 |
784 393 |
1 658 394 |
1 173 382 |
2 860 498 |
4 169 739 |
53 092 548 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
0 |
9 106 100 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
18 696 246 |
5 392 479 |
56 378 467 |
16 411 728 |
39 080 167 |
70 712 593 |
53 130 443 |
15 398 749 |
32 842 884 |
32 405 225 |
18 979 891 |
18 440 326 |
377 869 198 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
127 395 373 |
4 613 131 |
3 364 575 |
3 298 787 |
6 640 978 |
4 751 132 |
4 207 459 |
3 375 776 |
580 000 |
794 027 |
1 385 677 |
3 588 947 |
163 995 862 |
10. |
Mindösszesen bevétel |
B1-B8 |
146 091 619 |
10 005 610 |
59 743 042 |
19 710 515 |
45 721 145 |
75 463 725 |
57 337 902 |
18 774 525 |
33 422 884 |
33 199 252 |
20 365 568 |
22 029 273 |
541 865 060 |
KIADÁS |
|||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
2. |
3. |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
8 653 585 |
10 910 926 |
9 849 938 |
10 446 663 |
10 332 736 |
9 322 116 |
9 169 273 |
9 517 627 |
11 089 279 |
7 157 106 |
8 116 525 |
7 937 158 |
112 502 932 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 335 775 |
1 323 985 |
1 187 227 |
1 239 560 |
1 206 241 |
1 092 568 |
1 095 705 |
1 221 405 |
1 468 407 |
796 440 |
779 940 |
805 002 |
13 552 255 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 248 800 |
2 277 520 |
3 838 933 |
7 231 615 |
20 323 884 |
11 822 324 |
9 136 094 |
10 826 080 |
8 174 025 |
7 802 947 |
7 465 735 |
19 935 814 |
114 083 771 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 721 687 |
312 300 |
820 690 |
1 044 300 |
655 560 |
770 600 |
794 000 |
594 800 |
3 392 900 |
692 700 |
1 109 329 |
9 415 525 |
21 324 391 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
700 956 |
2 747 582 |
-55 430 |
185 311 |
20 265 034 |
1 345 854 |
56 308 470 |
2 232 397 |
2 662 327 |
1 637 816 |
1 032 473 |
-592 400 |
88 470 390 |
6. |
Beruházások |
K6 |
45 999 |
0 |
37 000 |
3 703 174 |
4 995 |
212 540 |
1 979 281 |
0 |
825 800 |
1 953 106 |
10 923 750 |
35 215 145 |
54 900 790 |
7. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 653 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 653 915 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 945 |
9. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
17 711 747 |
17 572 313 |
15 678 358 |
23 850 623 |
52 788 450 |
24 566 002 |
78 482 823 |
29 046 224 |
27 612 738 |
20 040 115 |
29 427 752 |
72 716 244 |
409 493 389 |
10. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 456 128 |
457 262 |
8 031 859 |
3 298 787 |
6 640 978 |
4 751 132 |
4 207 459 |
3 375 776 |
580 000 |
696 189 |
936 015 |
1 831 967 |
41 263 552 |
11. |
Mindösszesen kiadások |
K1-K9 |
24 167 875 |
18 029 575 |
23 710 217 |
27 149 410 |
59 429 428 |
29 317 134 |
82 690 282 |
32 422 000 |
28 192 738 |
20 736 304 |
30 363 767 |
74 548 211 |
450 756 941 |
12. |
121 923 744 |
-8 023 965 |
36 032 825 |
-7 438 895 |
-13 708 283 |
46 146 591 |
-25 352 380 |
-13 647 475 |
5 230 146 |
12 462 948 |
-9 998 199 |
-52 518 938 |
91 108 119 |
21. melléklet
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 914 144 970 |
1 930 047 414 |
100,83 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
165 000 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
165 000 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
165 000 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 665 853 410 |
1 701 919 793 |
102,17 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 242 921 501 |
1 361 480 126 |
109,54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 134 697 885 |
1 140 055 025 |
100,47 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
30 016 901 |
144 765 818 |
482,28 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
78 206 715 |
76 659 283 |
98,02 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 188 216 |
70 530 012 |
497,10 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-215 150 |
4 449 996 |
-2 068,32 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17 155 181 |
68 831 831 |
401,23 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-2 751 815 |
-2 751 815 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
408 743 693 |
269 909 655 |
66,03 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
408 743 693 |
269 909 655 |
66,03 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
38 200 |
38 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
38 200 |
38 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
248 253 360 |
227 924 421 |
91,81 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
248 253 360 |
227 924 421 |
91,81 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
248 253 360 |
227 924 421 |
91,81 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
13 283 641 |
13 283 641 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
13 283 641 |
13 283 641 |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
123 847 106 |
72 914 001 |
58,87 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
300 075 |
74 005 |
24,66 |
III. Forintszámlák |
C/III |
123 547 031 |
72 839 996 |
58,96 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
179 092 475 |
198 084 051 |
110,60 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
7 736 911 |
11 348 570 |
146,68 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
171 355 564 |
186 735 481 |
108,98 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
187 000 |
4 507 822 |
2 410,60 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
626 334 |
613 534 |
97,96 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 231 181 526 |
2 219 450 463 |
99,47 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 116 418 076 |
2 109 905 588 |
99,69 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 282 808 477 |
1 288 530 412 |
100,45 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
19 749 177 |
44 225 151 |
223,93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
19 358 668 |
19 358 668 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 113 808 895 |
787 339 030 |
70,69 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-319 307 141 |
-29 547 673 |
9,25 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
25 002 847 |
24 341 881 |
97,36 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
17 716 863 |
18 650 877 |
105,27 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 630 789 |
2 304 480 |
49,76 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 655 195 |
3 386 524 |
127,54 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
89 760 603 |
85 202 994 |
94,92 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 231 181 526 |
2 219 450 463 |
99,47 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
107 716 372 |
143 365 338 |
133,10 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
22 724 546 |
30 129 923 |
132,59 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
167 488 856 |
167 488 856 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
3 508 541 |
-3 508 541 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
34 426 338 |
34 426 338 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
22. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Gazdasági társaságmegnevezése |
Önkormányzati tulajdonrész névértéke |
Önkormányzat részesedése (%) |
Önkormányzati tulajdonrész nyitó könyv szerinti értéke |
Tárgyévi növekedés (vásárlás, helyesbítés) |
Tárgyévi csökkenés (értékesítés, helyesbítés, tőkekivonás, tőke leszállítás) |
Értékvesztés növekedés |
Értékvesztés csökkenés |
Önkormányzati tulajdonrész záró könyv szerinti értéke |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
16222 Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
|||||||||
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
38 200 |
0,0038% |
38 200 |
38 200 |
|||||
16223 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban |
|||||||||
16323 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya pénzügyi vállalkozásban |
|||||||||
16513 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban |
|||||||||
Összesen: |
38 200 |
38 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 200 |
0 |
|