Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 13

Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 13

[1] Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Jelen rendelet Monorierdő Község Önkormányzat működését hivatott biztosítani.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Monorierdő Község Önkormányzatára, Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Monorierdői Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) 1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését

a) 746 054 863 forint költségvetési bevétellel

b) 808 562 726 Ft költségvetési kiadással,

c) 62 507 863 költségvetési egyenleggel,

ebből 62 507 863 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, és az előző évi maradvány 55 185 407 Ft felhasználásával történik.

(3) a) 535 589 807 forint finanszírozási bevétellel

a) 480 404 400 Ft finanszírozási kiadással,

b) 55 185 407 finanszírozási egyenleggel, ebből 55 185 407 Ft többlettel állapítja meg.

(4) a bevételek és kiadások főösszegét 1 327 344 670 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 4. melléklet rögzíti.

7. § Az Önkormányzat gördülő, több évre kiható bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásokat a 6. melléklet mutatja be.

9. § Az Önkormányzat likviditási tervének részletezése a 7. melléklet szerint kerül bemutatásra.

10. § A Stabilitási törvény 3. §(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

11. § Az általános és céltartalék részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

12. § Monorierdő Község Önkormányzata 2025. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson belülre, kívülre, civil szervezetek felé történő átadását (Támogatások) a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 12. melléklet részletezi.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

17. § Az Önkormányzat 2025. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását (állami támogat) a 15. melléklet állapítja meg.

4. A gazdálkodás rendje

18. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(7) (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvodavezetővel, illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(8) (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 2 000 000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,

b) jogviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-rő1, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás,

e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,

f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.

(3) A Jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, adó végrehajtási feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(5) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.

(6) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500 000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselő-testület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.

20. § A Monorierdői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 000 forintban állapítja meg.

21. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők éves cafetéria-juttatása bruttó 400.000 forint/fő, az önkormányzati dolgozók esetében éves bruttó 200.000 forint/fő.

22. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester jogosult az engedélyt megadni.

23. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

24. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

25. § (1) A 27. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 27. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

26. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2025. június 30. napi hatállyal 2025. november 30-ig, 2025. szeptember 30. napi hatállyal 2025. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2025. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A gazdálkodás szabályai

27. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző, mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

28. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

29. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

30. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

31. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

32. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	595 556 781	578 617 686	16 939 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	196 868 694	3 000 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	237 290 576
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	42 364 589	13 938 845
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	11 810 781
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	90 283 046	90 283 046
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 341 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 341 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	32 500 000	32 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 500 000	32 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 750 000	94 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 750 000	94 750 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 750 000	82 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	48 406 233	45 416 839	2 989 394
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 287 323	1 287 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 010 606	2 989 394
5.5.	Ellátási díjak	32 377 094	32 377 094
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	8 741 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 200 000		13 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 200 000		13 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	791 754 863	758 626 374	33 128 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 185 407	189 321	54 996 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 185 407	189 321	54 996 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	480 404 400	480 404 400
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	480 404 400	480 404 400
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	535 589 807	480 593 721	54 996 086
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 327 344 670	###########	88 124 575
	Nettósított bevételek összesen	846 940 270
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	808 562 726	775 703 356	32 859 370
1.1.	Személyi juttatások	426 091 139	399 702 169	26 388 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 042 028	55 571 878	3 470 150
1.3.	Dologi kiadások	278 569 559	275 569 309	3 000 250
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	33 860 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások	1 000 000	1 000 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 127 544	5 627 544	32 500 000
2.1.	Beruházások	32 500 000		32 500 000
2.2.	Felújítások	5 627 544	5 627 544
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 999 954	523 249 954
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	323 940 316	291 440 316	32 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	480 404 400	480 404 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Intézményfinanszírozás
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	804 344 716	804 344 716
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 327 344 670	###########	32 500 000

	Nettósított kiadások összesen:	846 940 270

2. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

*2.1. melléklet*		*ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	595 556 781	578 617 686	16 939 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	196 868 694	3 000 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	237 290 576
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	42 364 589	13 938 845
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	11 810 781
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	90 283 046	90 283 046
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 341 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	7 341 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	32 500 000	32 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 500 000	32 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 750 000	94 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 750 000	94 750 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 750 000	82 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 000 000	3 010 606	2 989 394
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 010 606	2 989 394
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 200 000		13 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 200 000		13 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	749 348 630	716 220 141	33 128 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	54 996 086		54 996 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 996 086		54 996 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányítószervi támogatás
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	54 996 086		54 996 086
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	804 344 716	716 220 141	88 124 575

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	291 190 316	258 330 946	32 859 370
1.1.	Személyi juttatások	104 348 900	77 959 930	26 388 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 565 357	10 095 207	3 470 150
1.3.	Dologi kiadások	128 416 059	125 415 809	3 000 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	33 860 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000

1.6.	- az 1.5-ből: - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése
1.7.	- Központi költségvetési szervnekegyéb működési célú végleges támogatás
1.8.	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás
1.9.	- Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás
1.10.	- Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás
1.11.	- Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás
1.12.	- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 500 000		32 500 000
2.1.	Beruházások	32 500 000		32 500 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000
3.2.	Céltartalék
4.
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	323 940 316	291 440 316	32 500 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	480 404 400	480 404 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Központi irányítószervi támogatás
7.4.	Lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	804 344 716	804 344 716
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	804 344 716	771 844 716	32 500 000

3. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELEK Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 287 323	1 287 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 287 323	1 287 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 287 323	1 287 323
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	189 321	189 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 321	189 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	144 872 858	144 872 858
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	145 062 179	145 062 179
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 349 502	146 349 502
Sor- szám	KIADÁSOK Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	KIADÁSOK Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 444 502	144 444 502
1.1.	Személyi juttatások	109 344 975	109 344 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	15 605 027
1.3.	Dologi kiadások	19 494 500	19 494 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 349 502	146 349 502
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 349 502	146 349 502
B E V É T E L E K
*3.3. sz. táblázat*						*Forintban*
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	I	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 287 323	1 287 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 287 323	1 287 323
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 287 323	1 287 323
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	189 321	189 321	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	189 321	189 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	144 872 858	144 872 858
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	144 872 858	144 872 858
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 349 502	146 349 502

K I A D Á S O K
*3.4. sz. táblázat*						*Forintban*
Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	145 510 295	145 510 295
1.1.	Személyi juttatások	109 344 975	109 344 975	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	15 605 027	0
1.3.	Dologi kiadások	19 494 500	19 494 500	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	146 349 502	146 349 502	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)			0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)			0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 349 502	146 349 502	0	0	0

4. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*4.1. sz. táblázat*		*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 118 910	41 118 910
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	32 377 094	32 377 094
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	8 741 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	41 118 910	41 118 910
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	335 531 542	335 531 542
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	335 531 542	335 531 542
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	335 531 542	335 531 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	376 650 452	376 650 452

K I A D Á S O K
*4.2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	372 927 908	372 927 908
1.1.	Személyi juttatások	212 397 264	212 397 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 871 644	29 871 644
1.3.	Dologi kiadások	130 659 000	130 659 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 722 544	3 722 544
2.1.	Beruházások	3 722 544	3 722 544
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 650 452	376 650 452
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	376 650 452	376 650 452
B E V É T E L E K
*4.3. sz. táblázat*								*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 118 910	7 850 816		32 078 094			1 190 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	32 377 094	6 181 745		26 195 350			937 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	1 669 071		7 072 744			252 992
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	41 118 910	9 040 816		32 078 094			1 190 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	335 531 542	210 438 645	43 825 299	79 365 909	1 901 688
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	335 531 542	210 438 645	43 825 299	79 365 909	1 901 688	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	335 531 542	210 438 645	43 825 299	79 365 909	1 901 688
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	376 650 452	237 388 555	43 825 299	92 335 909	1 901 688		1 199 000

K I A D Á S O K
*4.4. sz. táblázat*								*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	372 927 908	237 388 555	43 825 299	88 613 365	1 901 688		1 199 000
1.1.	Személyi juttatások	212 397 264	172 439 571	4 473 600	26 984 015	1 500 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 871 644	25 438 834	601 699	3 629 350	201 760
1.3.	Dologi kiadások	130 659 000	40 709 150	38 750 000	58 000 000	199 850		1 199 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5	Egyéb működési célú kiadások		0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0
1.14.	- Kamattámogatások		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 722 544	0		3 722 544
2.1.	Beruházások	3 722 544	0	0	3 722 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 650 452	237 388 555	43 825 299	92 335 909	1 901 688		1 199 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	376 650 452	237 388 555	43 825 299	92 335 909	1 901 688		1 199 000

5. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható	2027 évi várható
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	595 556 781	684 890 298	###########	905 767 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 868 944	229 849 286	###########	303 975 680
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 290 576	272 884 162	###########	360 889 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 303 434	64 748 949	74 461 291	85 630 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 810 781	13 582 398	15 619 758	17 962 722
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	90 283 046	103 825 503	###########	137 309 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 341 849	8 443 126	9 709 595	11 166 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 341 849	8 443 126	9 709 595	11 166 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	32 500 000	37 375 000	42 981 250	49 428 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 500 000	37 375 000	42 981 250	49 428 438
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 750 000	108 962 500	###########	144 102 906
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 750 000	108 962 500	###########	144 102 906
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 750 000	95 162 500	###########	125 852 406
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	13 800 000	15 870 000	18 250 500
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	48 406 233	55 667 168	64 017 243	73 619 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 287 323	1 480 421	1 702 485	1 957 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 750 000	6 612 500	7 604 375
5.5.	Ellátási díjak	32 377 094	37 233 659	42 818 707	49 241 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 741 816	10 053 088	11 561 051	13 295 209
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 150 000	1 322 500	1 520 875
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 200 000	15 180 000	17 457 000	20 075 550
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 200 000	180 000	207 000	238 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	791 754 863	910 518 092	###########	1 204 160 177
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 185 407	63 463 218	72 982 701	83 930 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 185 407	63 463 218	72 982 701	83 930 106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	480 404 400	552 465 060	###########	730 635 042
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	480 404 400	552 465 060	###########	730 635 042
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	535 589 807	615 928 278	###########	814 565 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 327 344 670	###########	###########	2 018 725 325
	Nettósított bevételek összesen	846 940 270
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható	2027 évi várható
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	808 562 726	929 847 134	###########	1 229 722 835
1.1.	Személyi juttatások	426 091 139	490 004 809	###########	648 031 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 042 028	67 898 332	78 083 082	89 795 544
1.3.	Dologi kiadások	278 569 559	320 354 993	###########	423 669 478
		33 860 000	38 939 000	44 779 850	51 496 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 500 000	13 225 000	15 208 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások	32 500 000	37 375 000	42 981 250	49 428 438
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 500 000	37 375 000	42 981 250	49 428 438
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 627 544	6 471 676	7 442 427	8 558 791
2.1.	Beruházások	5 627 544	6 471 676	7 442 427	8 558 791
2.2.	Felújítások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.3.
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	250 000	287 500	330 625	380 219
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék	250 000	287 500	330 625	380 219
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 999 954	601 449 947	###########	795 417 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	323 940 316	372 531 363	###########	492 672 727
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	480 404 400	552 465 060	###########	730 635 042
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Intézményfinanszírozás
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	804 344 716	924 996 423	###########	1 223 307 769
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	804 344 716	924 996 423	###########	1 223 307 770
10.	Nettósított kiadások összesen:

6. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

K6.- K7 Beruházási és felújítási kiadások
Célonkénti részletezése
				*Forint*
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Monorierdő Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
Gép, berendezés csere és vásárlás				0
Egyéb beruházás		1 905 000	3 722 544	5 627 544
VP pályázat záró kifizetés	32 500 000			32 500 000
Pályázati önrész (terv dokumentációk, terv készítések)				0
Összesen:	32 500 000	1 905 000	3 722 544	38 127 544

7. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
													e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	#########
Közhatalmi bevételek	0	0	3 632 623	3 632 623	30 500 600	2 724 467	2 887 994	0	36 326 227	0	2 724 467	7 321 000	89 750 000
Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 800 000	2 800 000	2 500 000	2 796 212	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 881 000	28 277 212
Működési célú átvett pénzeszközök	42	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
Finanszírozási bevételek	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	295 908
Előző évi pénzkészlet záróállománya	10 000	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	35 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 401	0	0	34 201
Felhalmozási bevételek	0	0	11 643	0	11 643	0	0	0	11 643	0	0	0	34 928
Bevételek összesen (1-6)	48 315 127	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	85 645 227	#######	#######	57 009 358	*########*
Kiadások
Működési kiadások	41 989	42 000	42 000	42 000	38 000	50 339	50 339	50 339	36 009	44 000	45 800	52 000	534 815
Felhalmozási kiadások	0	14 000	500	8 457	25 000	7 142	27 000	12 050		14 723	0	307	109 179
Finanszírozási kiadások	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	295 908
Kiadások összesen (11-15)	66 648	80 659	67 159	75 116	87 659	82 140	101 998	87 048	60 668	83 382	70 459	76 966	*939 902*

8. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének bemutatása*
				e Ft
Saját bevétel megnevezése	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adóból származó bevétel	86 000	98 900	113 735	130 795
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 000	13 750	15 812	18 184
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék és díjbevétel	2 400	0	0	0
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	103 400	112 650	129 547	148 979

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2026.	2027.	2028.	2029.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történt megkötése - ideértve az Szt. szerinti valós penziós és óvadéki ügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlásig	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésének g) pontja alapján

Kezességvállalás bemutatása, megnevezése	Összeg
	0
Összesen	0

9. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Monorierdő Község Önkormányzat tartalék kimutatása 2025. év

							adatok e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrása					Intézmény megnevezése
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Támogatás	Hitel	Átvett pénzeszköz	Kötvény kibocsátás	Saját erő	Intézmény megnevezése
Általános tartalék	250 000					250 000
Működési tartalék	250 000					250 000	Önkormányzat
Felhalmozási tartalék
Céltartalék	0			0		0
Működési tartalék						0	Önkormányzat
Felhalmozási tartalék				0			Önkormányzat
Tartalék összesen	250 000	-	-	-	-	250 000

10. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Monorierdő Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	595 556 781
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	-	1.	Személyi juttatások	426 091 139
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 042 028
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	-	3.	Dologi kiadások	278 569 559
	Helyi önkormányzattól		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000
	Egyéb	7 341 849	5.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		6.	Általános tartalék	-
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg		7.	Céltartalék
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból
4.	Közhatalmi bevételek	94 750 000
	Adók	94 750 000
	Illetékek
	Járulékok
	Hozzájárulások
	Bírságok
	Díjak	-
	Más fizetési kötelezettségek
5.	Intézményi működési bevétel	48 406 233
	Áru-és készletértékesítés
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 287 323
	Bérleti díj bevételek	5 000 000
	Intézményi ellátási díjak	32 377 094

	Egyéb sajátos bevétel	1 000 000
	Áfa bevételek	8 741 816
	Hozam -és kamatbevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	-
	Működési bevételek összesen	746 054 863		Működési kiadások összesen	808 562 726
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	32 500 000	1.	Beruházások	32 500 000
	Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	5 627 544
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	250 000
	Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 500 000
2.	Felhalmozási bevétel	13 200 000
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 200 000
	pénzügyi befektetések bevételei
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási bevételek összesen	45 700 000		Felhalmozási kiadások összesen	38 377 544
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	55 185 407	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	480 404 400	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	480 404 400
8.	Államháztartási megelőlegezések	-	8.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-
	Működési finanszírozási bevételek	535 589 807		Működési finanszírozási kiadások	480 404 400
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	-
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	-
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	-		Felhalmozási finanszírozási kiadások	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 327 344 670		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 327 344 670

11. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
				*Forint*
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú támogatások, visszafizetések
				*Forint*
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
Általános célú tartalék	250 000	0	0	250 000
Céltartalék	0			0
Összesen	250 000	0	0	250 000
Civil szervezetek támogatása
	*Forint*
Civil szervezetek támogatása	Összeg
Egyházi szervezet támogatása	0
Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000
Összesen	1 000 000

12. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása
EU-s projekt neve, azonosítója:
		*e Ft-ban!*
Bevételek	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás
Hitel						0
Egyéb forrás
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadások	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Mérnöki és egyéb díjak, költségek						0
Nyilvánosság biztosítása						0
Építés, felújítás, bővítés						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
				*e Forint*
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
Temetési segély	2 000	0	0	2 000
Gyógyszer támogatás	700			700
Élelmiszer csomag	1 000			1 000
Rendkívüli pénzbeli segély	3 000			3 000
Lakhatási támogatás	1 200			1 200
Iskolakezdési támogatás	1 000			1 000
Baba csomag	1 000			1 000
Köztemetés	100			100
Pénzbeli támogatás	5 278			5 278
Fűtési támogatás	1 000			1 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 922	0	0	2 922
Ápolási díj	1 000	0	0	1 000
	0	0	0	0
Összesen	20 200	0	0	20 200

14. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Monorierdő Község Önkormányzat foglalkoztatotti kimutatása 2025. év

Sorszám	Intézmények	Összesen
1.	Monorierdő Község Önkormányzata (polgármester)	1
2.	Monorierdő Község Önkormányzata (alpolgármester)	1
3.	Mezőőr	1
3.	Önkormányzati dolgozók	3
4.	Önkormányzat összesen	6
5.	Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	13
6.	Közterület rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	1
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	14
10.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (közalkalmazott)	13
11.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (közalkalmazott)	12,5
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (közalkalmazott)	8
13.	Óvoda összesen	33,5
20.	Összes foglalkoztatott	53,5
21.	Ebből: köztisztviselő	14
22.	közalkalmazott	36,5

15. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez