Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2024. 05. 29Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. § [1.A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzata valamennyi intézményére.
2. § [2.A beszámoló főösszegei]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.
(2) Tass Község Önkormányzata bevételei: 794 641 554 Ft, kiadásai: 264 950 351 Ft.
(3) Polgármesteri Hivatal bevételei: 1 678 685 Ft, kiadásai: 106 933 791 Ft.
(4) Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei: 620 049 Ft, kiadásai: 133 030 164 Ft.
(5) Az önkormányzat bevételei összesen: 796 940 288 Ft, kiadásai összesen: 504 914 306 Ft.
(6) A bevételi többlet: 292 025 982 Ft.
3. § [3.Bevételek]
(1) A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:
(2) Működési bevételek: 531 132 828 Ft.
(3) Felhalmozási bevételek: 185 855 614 Ft.
(4) Költségvetési bevételek összesen: 716 988 442 Ft.
(5) Finanszírozási bevételek: 12 838 417 Ft.
(6) Tárgyévi bevételek: 729 826 859 Ft.
4. § [Kiadások]
(1) Önkormányzat: 264 950 351 Ft
a) Működési: 232 604 840 Ft
b) Felhalmozási: 32 345 511 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal 106 933 791 Ft
a) Működési: 106 880 026 Ft
b) Felhalmozási: 53 765 Ft
(3) Óvoda: 133 030 164 Ft
a) Működési: 125 256 710 Ft
b) Felhalmozási: 7 773 454 Ft
(4) Költségvetési kiadások összesen: 504 914 306 Ft
a) Működési: 464 741 576 Ft
b) Felhalmozási: 40 172 730 Ft
5. § [ A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete]
(1) A költségvetési gazdálkodás többlete: 224 912 553 Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 55 507 429 Ft
ab) felhalmozási célra: 11 606 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra: 0 Ft
c) Összesen: 67 113 429 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg: 0 Ft
(4) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:
a) Kiadások: 18 260 002 Ft
b) Bevételek: 2 941 898 Ft
c) Egyenleg: -15 318 104 Ft
6. § [Maradvány]
(1) Tass Község Önkormányzata maradványa: 291 097 469 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal maradványa: 594 021 Ft
(3) Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa: 334 492 Ft
(4) Költségvetési maradvány összesen: 292 025 982 Ft
7. § [Mellékletek]
(1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet a mutatja be.
(3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. számú mellékletek, kiadásait az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.
(8) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
(9) A 11. számú melléklet az önkormányzat és intézményi létszámokat mutatja be.
(10) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.
(11) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményeként.
(12) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozások részesedéseit tartalmazza.
(13) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.
(14) A 17. számú melléklet a hitel, kezességi és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
(15) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
(16) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
8. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.