Szerkesztés...

I. RÉSZ

1. 1. §.

*1

 (1)  Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete  Fegyvernek Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  sz. mellékletei szerint.

a) Hatályon kívül helyezve

            b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.

       (2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

*1

(eFt)

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

*1

                                                                                                                                                                                                                                                    (e Ft)

*1

c.)

(3)   A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) az előző évi pénzmaradvány felosztása a képviselő-testületi hatáskör, az így megállapított szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, az IV. V. és A.) B.) C.) intézmények esetében  a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók,  vagyon bérbeadásából származó 2013. évi bevétele :

67.855 eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 33.927,5 eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei 2013. évben : 16.069 e Ft. *1

(4) A rendelet 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja címenként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet. *1

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete   szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet  4. sz. melléklete      szerint hagyja jóvá.

(6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt fedezetet.

(8)  7. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott  közvetett támogatásokat.

(9)   A rendelet 8. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(10) A Rendelet  2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat.

Szerkesztés...

2. §.

Címrend:

(1) A római számmal jelölt címek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket jelöli.

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

III. Művelődési Ház és Könyvtár

IV. Önkormányzat

V. Polgármesteri Hivatal

(2) A nagy A, B, C, -vel jelölt intézmények az önállóan működő költségvetési szerveket jelöli:

A.) Gyermekélelmezési Konyha

B.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

C.) Orvosi Rendelő

Szerkesztés...

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt                                                                                                            intézmények esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott  előirányzatok  tekintetében.

(2) Az I-V. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel  az intézményt illeti.

Szerkesztés...

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) Az önállóan működő,  valamint az önállóan  működő és gazdálkodó költségvetési szervek

            április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben  végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat  módosítási javaslatukat.

Szerkesztés...

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben    szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-V.  és A.) B.) C.)  címek  vezetői gyakorolják.

Szerkesztés...

6. §.

(1) 

            (2)  A  polgármesteri keret felhasználására a polgármester  jogosult.      

Szerkesztés...

7. §.

(1) Az energia, egyéb dologi előirányzatok az  1. számú mellékletben szereplő összegekkel tervezhetők.  Ezen előirányzatokkal,  valamint a (2), (3), (4); bekezdésekben meghatározott előirányzatokkal az intézmények kötelesek zárszámadás keretében elszámolni.

(2) Többlet feladatokra:

tervezhető.

(3) Csorba Mikro-térségi Társulás

            pszichológus foglalkoztatása                 450 eFt        

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát képezi.

(5) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret összege 600.000.-Ft. (kieg. A 16/2008.(V.30.) rendelettel)

Szerkesztés...

8. §.

(1) A közalkalmazottak pótléka a Képviselő-testület 6/2003.(I.30.) számú  tartós kötelezettségvállalása alapján tervezhető.

(2) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

Szerkesztés...

9. §.

Az I-V. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

Szerkesztés...

10. §.

(1) A sportegyesület támogatására 3.400 eFt, ebből 400 eFt kézilabda szakosztály részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján. *1

(2)  A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel. *1

(3) A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részére 2013. évben felhasználható  támogatás összege 4.000 eFt.

Szerkesztés...

11. §.

(1) Az I-VI. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira.

(2)  Az I-III.  címek a fegyverneki tagintézmény, telephelyekre tervezett   dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az V-VI. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.         

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-V. és A.) B.) C.)  címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3)   bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

Szerkesztés...

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

       (1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek  finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye  alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

----

----

Dátum:

                                                           (banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-V.címek  év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra

       elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

Szerkesztés...

13. §.

A szociálpolitikai  támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

1. (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.

Az  I-II. és IV.  intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig,  év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.

2. (2) A II-III. intézményeknél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.

(3)  A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.

4. (4) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

Szerkesztés...

14. 14. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

(2) Lakáscélú támogatásra a Lakástámogatási Alapból 200 eFt  használható fel.

3. (3) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. §-ban meghatározott címek alkalmazottai részére a „Lakásépítési Alap” c. elkülönített számláról  680 eFt használható fel.

4. (4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Fegyvernekért díj, Fegyvernek közszolgálatáért díj és Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj „ alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) számú és a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) sz. önkormányzati rendeletek végrehajtását 2013. évre felfüggeszti.

Szerkesztés...

14. 15. §.

 (1) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez  az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, szociálpolitikai támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.)  címek részére.  A 2014. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan     beszedje, a  kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

*2

(3) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22.728.452,-Ft adósságmegújító éven túli lejáratú célhitelt vesz fel, melynek futamideje 2013. szeptember 20. napjától  2018. június 30. napjáig tart.

*2

(4) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 20. napjától 2013 december 20. napjáig 18.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2013. december 20. napján visszafizet, ezen felül munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.”

*2

(5) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a Képviselő-testület engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.

(6) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében kezdeményezi a számlavezető banknál 18.000.000,-Ft folyószámlahitel és 12.000.000,-Ft munkabérhitel keret nyitását 2014. január 1-től.

Szerkesztés...

14. 16. §.

(1) Beruházási hitel 2013. évre nem tervezhető.

(2)Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatás megelőlegező hitel felvételét rendeli el az alábbi célok megvalósítása érdekében:

A hitelek visszafizetésének határideje: a UMVP keretei között elnyert támogatás megérkezését követő 3 banki napon belül.  

Szerkesztés...

14. 17. §.

(1) Az I-VI. és A.) B.) C.)  címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában  meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a  tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A 368/2011.(XII.31.) sz.  Korm. rendelet 155. §.  alapján nem illeti meg az I-V. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:

1. a.) A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeret és létszámra jutó bér és járulék kiadást illetően:

• a tartósan üres álláshelyek maradványa
• az álláshelyek csökkenéséből
• a be nem töltött létszám miatti
• a helyettesítési díjakra, túlórákra tervezett összegből

keletkezett bérmegtakarítás.

Az 1. sz. melléklet szerint az indoklási lapon részletezett altételeknél az előirányzat túllépésekből az előzőek szerinti részletezett maradványok levonhatók. Az így keletkezett maradvány az önkormányzat pénzmaradványát képezi.

1. b.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

1. c.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

1. d.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
1. Intézményi többlet feladatok maradványa.
1. e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
1. f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
1. g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Szerkesztés...

V. EGYÉB FELADATOK

14. 18. §.

Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

Szerkesztés...

14. 19. §.

1. (1) A Dolgozói Lakástámogatási alap felhasználására az SZMSZ (Kollektív Szerződés) és a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(VI.6.) sz.önk.rend. alapján kerülhet sor.

2. (2) A Lakástámogatási és dolgozói Lakástámogatási Alapokat az Önkormányzat kezeli.

3. (3) A Lakástámogatási és Dolgozói Lakástámogatási Alapból a kifizetést a polgármester engedélyezi.

Szerkesztés...

14. 20. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-V. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

Szerkesztés...

14. 21. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2013. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2013. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

Szerkesztés...

22. §.

Ez a rendelet 2013. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.