Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

12/2014.(IV.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30


  1. §.


 (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:






Módos. ei.

Teljesítés

bevétel főösszegét

3.118.772

3.116.559

 működési célú bevétel

2.132.720

2.128.484

 fejlesztési célú bevétel

959.239

961.262

-finanszírozási célú bevételeit

26.813

26.813

 ebből

működési célú bevétel

22.728

                        

22.728

fejlesztési célú bevétel

4.085

4.085

kiadás főösszegét

3.118.772

2.919.254

működési célú kiadás

1.785.594

1.726.375

 fejlesztési célú kiadás

1.177.428

1.175.987

 finanszírozási célú kiadásait

155.750

16.892

működési célú kiadás

140.054

1.196

fejlesztési célú kiadás

15.696

15.696



valamint:

4.057

e Ft

függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel

11.370

e Ft

függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással

71.845

e Ft

záró pénzkészlettel


494,12  fő engedélyezett létszám előirányzat mellett:  422,55 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.   sz. mellékletei szerint.

2.§.


       A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a)  szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését  az alábbiak szerint hagyja jóvá :

                                                                                                                               ( e Ft)


Módosított ei.

Teljesítés

- Működési bevételek

961.797

962.339

  = intézményi működési bevétel

961.797

962.339

  = önk.sajátos működési bevétel

0

0

- költségvetési támogatások.

747.138

747.140

- felhalmozási és tőke jellegű bevétel

8.574

7.372

- támogatás értékű bevétek

1.340.979

1.341.153

- véglegesen átvett pénzeszköz

3.281

3.281

- működési célú hitel

22.728

22.728

- fejlesztési célú hitel

0

4.085

- működési célú pénzmaradvány

8.740

8.740

-fejlesztési c. pénzmaradvány

0

0

- kölcsönök visszatérülése

21.450

19.721


3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja  szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését  alábbiak szerint hagyja jóvá :

                                                                                                                                     (e Ft)


Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

545.031

543.222

Munkaadókat terhelő járulékok

107.182

106.156

Dologi kiadások

842.968

836.391

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

12.590

12.590

Egyéb támogatások

106.112

106.109

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Támogatás értékű kiadások

110.538

102.700

Felhalmozási célú kiadások

1.162.454

1.161.013




Felújítások kiadásai

14.634

14.634







Működési célú tartalék


0

Fejlesztési célú tartalék


0

Adott kölcsönök

19.547

19.547

Működési hitelek kiadásai

140.054

1.196

Fejlesztési hitelek kiadásai

15.696

15.696


a rendelet 1-11. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.


(3)   A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja  szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: 


Előirányzat (fő)

Teljesítés (fő)

Létszámkeret (álláshely):

494,12

422,55

-ebből közfoglalkoztatás:

350,46

295,66

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp.

0

0

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

47,54

47,54

III. Művelődési Ház és Könyvtár

6,36

6,36

IV. Önkormányzat

359,84

286,655

-ebből közfoglalkoztatás:

350,46

295,66

VI. Polgármesteri Hivatal

19,63

18,73

A) Gyermekélelmezési Konyha

18,75

17,70

B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

32,25

31,25

C) Orvosi Rendelő

9,75

5,31

                                                                        5. §.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

3.042.287

e Ft

ESZKÖZ,

3.042.287

e Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.


(1) A 2013. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú  mellékletében részletezettek szerint 179.393  eFt-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási eredmény 357 eFt-ban állapítja meg. A szabad pénzmaradvány összege 27.903 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.                                           


(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 8/2013.(III.14.) számú Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat  2013. évi költségvetéséről szóló  rendeletén és mellékletein  a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.


(3)   Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2014. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde                            

517

517

eFt

II.

Művelődési Ház és Könyvtár                                                

1.028

1.028

eFt

III.

Önkormányzat

164.565

164.565

eFt

IV.

Polgármesteri Hivatal    

486

486

eFt   

A.)

Gyermekélelmezési Konyha

6.013

6.013

eFt

B.)

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

5.882

5.882

eFt

C.)

Orvosi Rendelő

902

902

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet  2. számú melléklete    tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a  5. számú  melléklete, a főbb mutatókat     a rendelet  7. számú  melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2013. évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással  járó döntéseket  a  9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza.

10.§.


E rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.