Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

                                          I. RÉSZ

1. §.

(1)  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6.  sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2016. évi  költségvetése  működési hitelt nem tartalmaz.

            b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

       BEVÉTELEK:

                                                                                               (eFt)

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

       KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)

       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)

I-II. MINDÖSSZESEN:                                                                 eFt

c.)

(3)   A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított  előző évi pénzmaradvány,  szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében  a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók,  vagyon bérbeadásából származó 2016. évi bevétele :

 93.470eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 46.735 eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2016. évben : 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül cofog számonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete   szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet  4. sz. melléklete      szerint hagyja jóvá.

 (6)  6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott  közvetett támogatásokat.

(7)   A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(8) A Rendelet  2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

            I. Cím:            Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

            II.Cím:            Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

            III. Cím:         Fegyvernek Város Önkormányzata

            IV. Cím          Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

            A.)                  Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

B.)                   Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.)                   Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

I.    Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

           II.  Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Fegyvernek Város Önkormányzata

              IV. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

               V. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

               VI. Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok  tekintetében.

(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel  az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

            április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben  végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat  módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben    szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV.  és A.) B.) C.)  címek  vezetői gyakorolják.

6. §.

 (1) 

            (2)  A  polgármesteri keret felhasználására a polgármester  jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A sportegyesület támogatására 4.820 eFt használható fel.

(2)  A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel.

(3) A Katolikus  Karitsz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyház község és a Fegyverneki Református Egyház községnek  2016. évben egyenként 300 eFt, összesen 900 eFt adható.

(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2)  Az I-II.  címek a tervezett   dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.      

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.)  címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3)   bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

       (1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek  finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye  alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

----

----

Dátum:

                                                           (banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-IV.címek  év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra

       elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

13. §.

A szociálpolitikai  támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

1. Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi önkormányzati támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.

Az  I. és III.  intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig,  év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.

2. A I. intézménynél normatív támogatás, az önkormányzati támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.

(3)  Az önkormányzati támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.

4. A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.
   

14. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

15. §.

 (1) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez  az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.)  címek részére.  A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan     beszedje, a  kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselőtestület :

2016. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2016. december 31-én  visszafizet.

16. §.

1. Hitel 2016. évre nem tervezhető.
   

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

17. §.

(1) Az I-IV. és A.) B.) C.)  címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában  meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a  tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

 (3) A 368/2011.(XII.31.) sz.  Korm. rendelet 155. §.  (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:

        a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

        b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

        c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.

        d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.

        e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.

        f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg

        g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

18. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.

 (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

19. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

20. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2016. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2016. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §.

Ez a rendelet 2016. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

  Tatár László                                                                      dr Pető Zoltán 

  polgármester                                                                             jegyző

Kihírd.: 2016.II.12.