Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §

(1)  Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2018. évi  költségvetése  47.000 eFt folyószámlahitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

            b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt nem tartalmaz.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

       BEVÉTELEK:

                                                                                               (eFt)

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

       KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)

       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)

I-II-III. MINDÖSSZESEN:                                                                       eFt

c.)

(3)   A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza.A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány,  szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében  a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és   ingatlan értékesítéből  2018. évi bevétele :

134.919eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :67.459,5eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2018. évben :2.400eFt.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül kormányzati funkciónként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete   szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet  4. sz. melléklete      szerint hagyja jóvá.

 (6)  5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott  közvetett támogatásokat.

(7)       A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.A  rendelet7. sz. melléklete a  Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási  előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.

(8) A Rendelet  2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

            I. Cím:            Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

            II.Cím:            Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

            III. Cím:         Fegyvernek Város Önkormányzata

            IV. Cím          Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

            A.)                  Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

B.)                   Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.)                   Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

I.    Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II.  Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Fegyvernek Város Önkormányzata

• Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
• Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
• Fegyverneki Orvosi Rendelő
  

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek                                                            esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott  előirányzatok  tekintetében.

(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel  az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

            április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben  végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat  módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV.  és A.) B.) C.)  címek  vezetői gyakorolják.

6. §.

 (1) 

            (2)  A  polgármesteri keret felhasználására a polgármester  jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására  12.000 eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján. 

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2)  Az I-II.  címek a tervezett   dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.      

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

       (1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente két alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

----

----

Dátum:

                                                           (banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-IV.címek  év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

13. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

14. §

 (1) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére.  A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselő-testület:

2018. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2018. december 29-én visszafizet.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §

(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

 (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:

• A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

• A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

• A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
• Intézményi többlet feladatok maradványa.
• A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
• Végleges feladatelmaradás miatti összeg
• A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
  

V. EGYÉB FELADATOK

16. §

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.

 (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

18. §

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2018. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2018. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

19. §

Az alapellátásban dolgozó vállalkozó háziorvosok működési hozzájárulását, mely magában foglalja a bérleti díjat és rezsiköltséget a képviselő-testület 20.000,- Ft/hó/körzet összegben határozza meg.

20. §.

Ez a rendelet 2018. február 17. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

            Tatár László                                                              dr Pető Zoltán 

           polgármester                                                                   jegyző

Kihírd.: 2018.II.16.