Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019(XII.13..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 09- 2019. 12. 16

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019(XII.13..) önkormányzati rendelete

2020.01.09.
Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

Eredeti előirányzat
(eFt)

Módosított előirányzat (eFt)

bevétel főösszegét

2.240.581

2.528.650

működési célú bevétel

1.420.572

1.483.202

fejlesztési célú bevétel

773.009

45.202

finanszírozási célú bevételeit

47.000

1.000.246

kiadás főösszegét

2.240.581

2.528.650

működési célú kiadás

1.426.177

1.632.053

fejlesztési célú kiadás

765.004

776.635

finanszírozási célú kiadásait

49.400

119.962

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-5.605

-148.851

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

8.005

-731.433

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

-2.400

880.284
2. §.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :
BEVÉTELEK:
(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

III. Finanszírozási bevételek

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

571.965

0

0

571.965

2.) Működtetési bevétel

341.022

0

0

341.022

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

110.000

0

0

110.000

4.) Gépjárműadó

15.000

0

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

427.406

34.752

6.) Átvett pénzeszköz

8.809

1.150

0

9.959

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

0

0

9.000

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

9.300

0

9.300

9.) Maradvány igénybevétele

0

0

902.028

902.028

10.) Hitel felvétel

0

0

98.218

98.218

MINDÖSSZESEN:

1.483.202

45.202

1.000.246

2.528.650
3. §.
A rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.596.312

35.741

1.632.053

Személyi juttatások

720.038

13.006

734.110

Munkaadókat terhelő járulékok

120.238

2.478

122.716

Dologi kiadások

628.720

20.257

648.977

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

13.768

0

13.768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.225

0

6.225

Támogatások ÁH-on belülre

101.723

0

101.723

Tartalék

0

0

0

Adott kölcsönök

5.600

0

5.600
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

776.549

86

776.635

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

760.308

86

768.020

Önkormányzati felújítás

7.626

0

7.626

Tartalék

8.615

8.615
III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

119.962

0

119.962

Hitel törlesztés

101.218

0

101.218

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

18.744

0

18.744
I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.492.823

35.827

2.528.650
4. §.
A rendelet 1. §. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2019. évi bevétele :
119.300eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :59.650eFt-ot.
5. §.
A rendelet 6. §.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)
(eFt)

Eredeti

I.mód

II. mód

III.mód

Mód ei.

ÖSSZESEN

14 500

12 223

11 868

-29 976

8 615

Tartalékok

I

Működési Tartalékok összesen

14 500

-11 690

23 431

-26 241

0

1.

Polgármesteri keret

6 000

-3 310

-1 500

-1 190

0

Polgármesteri keret felhasználás

-1 595

Polgármesteri keret felhasználás(foly hull ártalmatlanítás)

-1 715

Polgármesteri keret felhasználás(2. mód))

-1 500

Keret felhasználás (3.mód.)

-1 190

Tartalék nő Csorba mikro-térségi maradványa SZIFTés Int

1 254

Tartalék nő intézményi szabad maradvány

4 002

Tartalék nő Csorvbamikro-térségi maradvány felhasználása

-1 254

Szabad tartalék felhasználása

-4 002

2.

Választási tartalék

1 000

-880 000

-120 000

0

0

Tartalék felhasznásása- választási tartalék felhasználása

-880

-120

3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

7 500

-7 500

0

0

0

Tartalék felhasználás -KÖZFOGL. BÉRKIEGÉSZÍTÉS

-7 500

4.

Általános tartalék

25 051

-25 051

0

II.

Fejlesztési tartalék összesen:

0

23 913

-11 563

-3 735

8 615

Fejlesztési tartalék

25 000

-11 563

-1 740

7 497

Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód Művház.felújításra)

-3 175

Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód Fejlesztési feladatokra)

-1 025

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. TOP zöldváros önerő)

-174

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. TOP óvoda önerő)

-2 071

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. EFOP önerő)

-7 318

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. Nádvágó ladik)

-2 000

Közművelődés érdekeltség növelő támogatás

556

II. módosítás felhasználás

-2 296

Közfoglalkoztatási tartalék

0

0

0

0

0

Közfoglalkoztatási tartalék maradványból

4 258

Közfoglalkoztatási tartalék maradványból(felhasználás 1 mód.)

-4 258

6.

Lakásértékesítési szla

0

1 995

0

-1 995

0

Lakásértékesítési számla maradványból

1 995

-felhasználás EFOP önerő(3.mód.)

-1 995

7.

Dolgozói lakás. számla

0

426

0

0

426

Dolgozói lakás. számla maradványból

426

8.

TOP kamatok

692

0

0

692
7. §.
A rendelet 16. §. (1) bekezdésében a tábla hatályát veszti helyébe az alábbi tábla lép:
(Ft)

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.(I.)

Mód.(II)

Módosított ei

Működési célú támogatások ÁH-on belülre

86.510.000

794.000

1.903.000

282.000

89.489.000

ebből állami támogatás

54.840.000

0

350.000

167.000

55.357.000

ebből Önkormányzati kiegészítés

31.670.000

794.000

1.553.000

115.000

34.132.000
8. §.
Ez a rendelet 2019. december 16. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.