Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2019(IV.29..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 06

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


(1)  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendeletének 1 §. (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:



Összes előirányzat

(eFt)

Teljesítés 2018. 12.31.

bevétel főösszegét

2.720.783

2.677.157

 működési célú bevétel

1.458.058

1.449.184

 fejlesztési célú bevétel

119.399

84.647

 finanszírozási célú bevételeit

1.143.326

1.143.326




kiadás főösszegét

2.720.783

1.775.138

 működési célú kiadás

1.677.427

1.468.487

 fejlesztési célú kiadás

960.811

224.706

finanszírozási célú kiadásait

82.545

81.945

Költségvetési egyenleg

0




valamint: 850.270.185,-Ft záró pénzkészlettel,

343,45 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett:

345,68 fő teljesített létszámmal a rendelet 1-12. számú mellékletei szerint jóváhagyja a 2018. évi költségvetés teljesítését

2.§.


A Fegyvernek város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendelet 1. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


       BEVÉTELEK:

                                                                                               (eFt)

Megnev.

I. Műk. célúei.

Telj.

II. Felh. célú. ei.

Telj.

III. Finansz.célúei.

Telj.

Összesen

Telj.

1.) Állami támogatás

599.685

599.685

16.252

16.252

0

0

615.937

615.937

2.) Működtetési bevétel

322.783

313.970

0

0

0

0

322.783

313.970

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

128.593

128.610

0

0

0

0

128.593

128.610

4.) Gépjárműadó

13.602

13.602

0

0

0

0

13.602

13.602

5.) Támogatás értékű bevétel

380.918

380.840

100.000

65.248

0

0

480.918

446.088

6.) Átvett pénzeszköz

9.229

9.229

0

0

0

0

9.229

9.229

7.) Kölcsön törlesztése

3.248

3.248

36

36

0

0

3.284

3.284

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0


3.111

3.111

0

0

3.111

3.111

9.) Finaszírozási bevételek

0



0


1.143.326

1.143.326

1.143.326


1.143.326

MINDÖSSZESEN:

1.458.058

1.449.184

119.399

84.647

1.143.326

1.143.326

2.720.783

2.677.157


3.§.


A költségvetési rendelet 1. §. (2)  b.)szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 


       KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)



Összesen

Teljesítés

ÖSSZESEN:

1.677.000

1.468.487

Személyi juttatások

676.354

644.988

Munkaadókat terhelő járulékok

114.218

106.307

Dologi kiadások

645.204

583.532

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

19.384

19.383

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.176

10.173

Támogatások ÁH-on belülre

100.725

101.329

Tartalék

108.591

0

Adott kölcsönök

2.775

2.775



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)



Összesen

Teljesítés

ÖSSZESEN:

961.238

224.706

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0


Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

Önkormányzati beruházás

910.409

174.308

Önkormányzati felújítás

50.387

50.383

Részesedések

15

15

Tartalék

427

0



III. Finanszírozási kiadások



Összesen

Teljesítés

ÖSSZESEN:

82.545

81.945




I-II-III. MINDÖSSZESEN:                                                                       eFt



Összesen

Teljesítés

MINDÖSSZESEN:

2.720.783

1.775.138



 a rendelet 1-12. számú mellékleteiben részletezettek szerint.

4.§.


A költségvetési rendelet 2.§. (2) bek. c) szerinti létszámteljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Előirányzat

Teljesítés

Létszámkeret (álláshely): (fő)

343,45

345,68

ebből közfoglalkoztatás:

167.56

213

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

40,58

39,25

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

7,23

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből diákmunka

ebből GINOP

ebből közalkalmazott

ebből polgármester

222,74

202,47

2,27

2,50

14,5

1,00

232,46

213,00

2,10

2,50

13,86

1,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

24,75

22,99

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

16,50

15,5

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

18,75

16,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

12,50

11,50

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő



5.§.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

5.764.005.023

 Ft

ESZKÖZ,

5.764.005.023

 Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2018. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány összege4.001eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.                                   


(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2019. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.


(3)   Az intézményi 2019. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Fegyverneki Tiszavirág  Óvoda és Bölcsőde                            

139

139

eFt

II.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                               

2.152

2.152

eFt

III.

Önkormányzat

892.158

892.158

eFt

IV.

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal    

608

608

eFt

A.)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

2.083

2.083

eFt

B.)

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

2.211

2.211

eFt

C.)

Orvosi Rendelő

263

263

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2018. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10. §.



E rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.



 


            Tatár László                                                              dr Pető Zoltán 

            polgármester                                                                    jegyző



Kihírd.: 2019.IV.29.