Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 26

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 27/2021.(I.19.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) rendeletének 1 §. (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés 2020. 12.31.
bevétel főösszegét	1.774.124	4.909.408	4.470.127
működési célú bevétel	1.434.576	1.542.103	1.393.130
fejlesztési célú bevétel	32.200	87.627	67.320
finanszírozási célú bevételeit	307.348	3.279.678	3.279.677

kiadás főösszegét	1.774.124	4.909.408	4.626.281
működési célú kiadás	1.440.991	1.644.330	1.412.784
fejlesztési célú kiadás	261.429	244.663	193.082
finanszírozási célú kiadásait	71.704	3.020.415	3.020.415
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	156.154
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-6.415	-102.227	-19.654
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-229.229	-157.036	-125.762
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	235.644	259.263	259.262

2. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi záró pénzkészletét 111.062.314,-Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá e rendelt 11. számú melléklete szerint.

3. § A Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) rendelet 1. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá a rendelt 1. melléklete szerint:

BEVÉTELEK (eFt):

Megnevezés	I. Működ. célú bevétel előirányzat	Teljesítés 2020. 12.31.	II. Felh. célú bevétel előirányzat	Teljesítés 2020. 12.31.	III. Finansz. célú bevétel előirányzat	Teljesítés 2020. 12.31.	Ei. össz.	Telj. össz. 2020. 12.31.
1.) Állami támogatás	603.523	603.524	20.433	20.433	0	0	623.956	623.957
2.) Működtetési bevétel	381.050	389.745	0	0	0	0	381.050	389.745
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	141.950	124.677	0	0	0	0	141.950	124.677
4.) Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.) Támogatás értékű bevétel	404.219	262.261	29.645	27.444	0	0	433.864	289.705
6.) Átvett pénzeszköz	7.861	10.925	1.149	1.149	0	0	9.010	12.074
7.) Kölcsön törlesztése	3.500	1.998	0	14	0	0	3.500	2.012
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	0	36.400	18.280	0	0	36.400	18.280
9.) Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	259.005	259.004	259.005	259.004
10.) Hitel felvétel	0	0	0	0	2.996.711	2.996.711	2.996.711	2.996.711
11.) Állami megelőlegezés	0	0	0	0	23.962	23.962	23.962	23.962
ÖSSZ.:	1.542.103	1.393.130	87.627	67.320	3.279.678	3.279.677	4.909.408	4.740.127

4. § A költségvetési rendelet 1. §. (2) b.) szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ei. Összesen	Teljesítés 2020. 12.31.
ÖSSZESEN:	1.540.959	103.371	1.644.330	1.412.784
Személyi juttatások	593.826	22.283	616.109	586.065
Munkaadókat terhelő járulékok	92.375	3.851	96.226	90.528
Dologi kiadások	624.834	77.237	702.071	606.708
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	500	0	500	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.789	0	5.789	5.789
Támogatások ÁH-on belülre	120.116	0	120.116	120.113
Tartalék	98.769		98.769	0
Adott kölcsönök	4.750	0	4.750	3.481

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ei. Összesen	Teljesítés 2020. 12.31.
ÖSSZESEN:	241.575	3.088	244.663	193.082
Támogatásértékű kiadás beruházásra	148	0	148	148
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0	0
Önkormányzati beruházás	234.997	3.088	238.085	190.748
Önkormányzati felújítás	6.430	0	6.430	2.186
Tartalék	0	0	0	0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés 2020. 12.31.
ÖSSZESEN:	3.020.415	0	3.020.415	3.020.415
Hitel törlesztés	2.999.111	0	2.999.111	2.999.111
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	21.304	0	21.304	21.304

I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés 2019. 12.31.
MINDÖSSZESEN:	4.802.949	106.459	4.909.408	4.626.281

e rendelet 1-12. számú mellékletben részletezettek szerint.

5. § A költségvetési rendelet 2. §. (2) bek. c) szerinti létszám teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés/Intézmény	fő
Megnevezés/Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31
Önkormányzati összes engedélyezett Létszámkeret (álláshely):	222,91	247,42	238,92
ebből közfoglalkoztatás:	92,17	105,37	105,37
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	35,61	35,61	34,73
III. Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár	7,38	7,38	6,71
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közcélú foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből GINOP-os foglalkoztatott ebből DIÁKMUNKA ebből polgármester	105,67 92,17 12,50 0,00 0,00 1,00	127,68 105,37 13,50 5,08 2,73 1,00	126,68 105,37 12,5 5,08 2,73 1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal ebből 011130 ebből 011220	24,75 22,75 2,00	24,75 22,75 2,00	22,30 20,30 2,00
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	16,50	16,50	15,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	20,00	22,00	19,00
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	13,00	13,50	14,00
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

6. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi mérlegét (vagyonkimutatását)

5.438.284	eFt	ESZKÖZ,
5.438.284	eFt	FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

7. § (1) A 2020. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint 113.846.610 Ft-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 53.925.593eFt, melyet az önkormányzat elvon az intézményeiből és azt önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 2/2020. (II.14.) számú Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeleten át kell vezetni az alábbiak szerint:

Az intézményi 2021. évi intézményi költségvetések tartalmazzák a szükséges előirányzatokat:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	762.210	762.210	Ft
II.	Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár	4.156.888	4.156.888	Ft
III.	Önkormányzat	105.122.715	105.122.715	Ft
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	615.087	615.087	Ft
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	1.108.137	1.108.137	Ft
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.777.632	1.777.632	Ft
C.)	Orvosi Rendelő	303.941	303.941	Ft

8. § (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza, melyeket a rendelet mellékletei szerint hagy jóvá.

10. § A 2020. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását a 13. számú melléklet az állami támogatások elszámolását tartalmazza, melyeket a mellékletek szerint hagy jóvá.

11. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet