Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2024. 04. 29Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Fegyvernek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 1. melléklete szerint a következők szerint hagyja jóvá:
a) Bevételi főösszegét 3.487.024 ezer forint teljesítéssel, melyből működési célú bevétel 1.823.473 ezer forint működési célú, 270.593 ezer forint felhalmozási célú és 1.392.958 ezer forint finanszírozási célú bevétel.
b) Kiadási főösszegét 2.914.619 ezer forint teljesítéssel, melyből működési célú kiadás 1.885.284 ezer forint, 461.482 ezer forint felhalmozási célú kiadás és 567.853 ezer forint finanszírozási célú kiadás.
c) A költségvetési egyenleg 406.010 ezer forint.
d) A működési bevételek és kiadások egyenlege - 61.811 ezer forint
e) A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege – 192.889 ezer forint
f) A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 825.105 ezer forint
2. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi záró pénzkészletét 514.926.309,-Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá e rendelt 11. melléklete szerint.
3. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi 220,89 fő engedélyezett létszámát 215,62 fő teljesítéssel alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményenként e rendelet 1. melléklete szerinti teljesítéssel
b) A létszám funkciócsoportonkénti megoszlását e rendelet 12. melléklete szerint.
5. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi mérlegét (vagyonkimutatását) az alábbiak szerint hagyja jóvá e rendelet 5. és 6. melléklete szerinti részletezettséggel:
a) az eszközök értéke 6.129.537 ezer forint
b) a források értéke 6.129.537 ezer forint
6. § (1) A 2023. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. mellékletében részletezettek szerint 572.396.702 forintban állapítja meg. A tartalékba helyezhető elvont maradvány 12.277.929 forint, melyet az önkormányzat elvon az intézményeiből és azt önkormányzati tartalékba helyezi a 8. mellékleti szerinti részletezéssel.
(2) A maradvány változását, illetve felhasználást Fegyvernek Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló a 2/2024. (II.09.) önkormányzati rendeleten át kell vezetni az alábbiak szerint:
a) A 2024. évi intézményi költségvetések tartalmazzák a szükséges előirányzatokat a 8. melléklet szerinti összegekkel.
b) Az elvont pénzmaradványt a támogatásértékű kiadásoknál kell az előirányzatban szerepeltetni.
c) A kötött maradványokat az intézményi költségvetésben a megfelelő költséghelyen kell előirányzatosítani.
d) Bevételi oldalon a költségvetési maradvány igénybevétele előirányzaton kell megjelennie a 8. melléklet szerinti összegeknek.
7. § (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
9. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évben e rendelet 10. melléklete szerint közvetett támogatásokat nem nyújtott.
11. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen 3.223.238 forint
b) Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 1.337.875 forint.
12. § Ez a rendelet 2024. április 29-én lép hatályba.