Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2022.05.24.

Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá, ebből:

a) Egerág Község Önkormányzata: 19 fő

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde: 9 fő

c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő. A záró létszám részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 167 495 169 forint

b) felhalmozási célú műveletek bevételei 57 539 341 forint

c) előző évi pénzmaradvány 73 398 374 forint

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 3 757 344 forint

e) működési célú költségvetési kiadások 112 327 680 forint, ebből

ea) személyi juttatások 50 829 342 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 6 563 999 forint,

ec) dologi kiadások 44 132 291 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1 586 263 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 9 215 785 forint

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 64 977 455 forint ebből:

fa) beruházási kiadások 57 459 512 forint,

fb) felújítási kiadások 7 517 943 forint

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 63 126 465 forint.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 2 969 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 36 428 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 32 815 415 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 30 654 147 forint ebből:

da) személyi juttatások 24 192 892 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 3 549 646 forint,

dc) dologi kiadások 2 911 609 forint,

e) felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 921 213 forint ebből a beruházási kiadások 1 921 213 forint.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 16 067 456 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 230 273 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 26 862 437 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 42 641 048 forint ebből:

da) személyi juttatások 14 410 961 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 206 398 forint,

dc) dologi kiadások 26 005 114 forint,

egyéb működési célú kiadások 18 575 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 33 700 forint ebből:

ea) beruházási kiadások 33 700 forint,

eb) felújítási kiadások 0 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát 643.785.182 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont pénzmaradványa 62.523.498 forint, ebből 61.758.628 forint Egerág Község Önkormányzatának, 279.452 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 485.418 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet tartalmazza.

12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolást a 11. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi létszámadatok

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Egerág Község Önkormányzata

eü szolgálati jogviszony

3

3

közalkalmazottak

1

0

közfoglalkoztatottak

8

8

választott tisztségviselők

1

1

egyéb bérrendszer szerinti

3

7

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde

közalkalmazottak

6

7

egyéb bérrendszer szerinti

2

2

Egerági Közétkeztetési Intézmény

közalkalmazottak

1

1

egyéb bérrendszer szerinti

4

4

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

148 758 102

167 495 169

167 495 169

113%

100%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

101 752 050

174 086 308

112 327 680

110%

65%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

84 548 312

85 589 011

85 589 011

101%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

44 043 039

50 829 342

50 829 342

115%

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 918 305

19 964 092

19 964 092

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 499 565

6 563 999

6 563 999

101%

100%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

29 345 580

30 824 530

30 824 530

105%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

31 447 079

44 132 291

44 132 291

140%

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

27 814 427

31 261 266

31 261 266

112%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 210 000

1 586 263

1 586 263

131%

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

6 056 890

9 215 785

9 215 785

152%

100%

Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja

5 200 000

148 383

148 383

3%

100%

af)

Működési tartalék

12 495 477

61 758 628

0

0%

0%

Elszámolásból származó bevételek

15 840

15 840

-

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

67 544 603

64 977 455

64 977 455

96%

100%

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 104 900

1 104 900

-

100%

ba)

Beruházási kiadások

60 126 660

57 459 512

57 459 512

96%

100%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

18 575

18 575

-

100%

bb)

Felújítási kiadások

7 417 943

7 517 943

7 517 943

101%

100%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

41 091 508

50 258 853

50 258 853

122%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

ad)

Közhatalmi bevételek

7 016 200

13 573 625

13 573 625

193%

100%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 129 693

63 126 465

63 126 465

109%

100%

ae)

Működési bevételek

16 102 082

18 055 105

18 055 105

112%

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 173 933

3 173 933

3 173 933

100%

100%

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

54 681 080

59 677 852

59 677 852

109%

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 269 870

57 539 341

57 539 341

1092%

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

274 680

274 680

274 680

100%

100%

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5 269 870

54 669 341

54 669 341

1037%

100%

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

2 870 000

2 870 000

-

100%

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

73 398 374

77 155 718

77 155 718

105%

100%

ca)

Maradvány igénybevétele

73 398 374

73 398 374

73 398 374

100%

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 757 344

3 757 344

-

100%

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

227 426 346

302 190 228

302 190 228

133%

100%

ÖSSZES KIADÁS

227 426 346

302 190 228

240 431 600

106%

80%

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2 969

2 969

-

100%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

28 182 008

30 933 599

30 654 147

109%

99%

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

23 419 700

24 192 892

24 192 892

103%

100%

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

-

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 599 053

3 549 646

3 549 646

99%

100%

ac)

Működési bevételek

0

2 969

2 969

-

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 163 255

3 191 061

2 911 609

250%

91%

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

-

ae)

Működési tartalék

0

0

0

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 200 000

1 921 213

1 921 213

160%

100%

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

ba)

Beruházási kiadások

1 200 000

1 921 213

1 921 213

160%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

bb)

Felújítási kiadások

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

29 382 008

32 851 843

32 851 843

112%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

36 428

36 428

36 428

100%

100%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

-

-

cb)

Irányító szervi támogatás

29 345 580

32 815 415

32 815 415

112%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

29 382 008

32 854 812

32 854 812

112%

100%

ÖSSZES KIADÁS

29 382 008

32 854 812

32 575 360

111%

99%

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 205 696

16 067 456

16 067 456

99%

100%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 571 469

43 126 466

42 641 048

103%

99%

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 843 588

14 410 961

14 410 961

97%

100%

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

-

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 265 881

2 206 398

2 206 398

97%

100%

ac)

Működési bevételek

16 205 696

16 067 456

16 067 456

99%

99%

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 462 000

26 490 532

26 005 114

106%

98%

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

18 575

18 575

-

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

-

ae)

Működési tartalék

0

0

0

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

200 000

33 700

33 700

17%

100%

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

ba)

Beruházási kiadások

200 000

33 700

33 700

17%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

bb)

Felújítási kiadások

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 565 773

27 092 710

27 092 710

106%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

230 273

230 273

230 273

100%

100%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

-

-

cb)

Irányító szervi támogatás

25 335 500

26 862 437

26 862 437

106%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

41 771 469

43 160 166

43 160 166

103%

100%

ÖSSZES KIADÁS

41 771 469

43 160 166

42 674 748

102%

99%

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

164 963 798

183 565 594

183 565 594

111%

100%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

171 505 527

248 146 373

185 622 875

108%

75%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

84 548 312

85 589 011

85 589 011

101%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

82 306 327

89 433 195

89 433 195

109%

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 918 305

19 964 092

19 964 092

100%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 364 499

12 320 043

12 320 043

100%

100%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

29 345 580

30 824 530

30 824 530

105%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

57 072 334

73 813 884

73 049 014

128%

99%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

27 814 427

31 261 266

31 261 266

112%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 210 000

1 586 263

1 586 263

131%

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

6 056 890

9 234 360

9 234 360

152%

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 200 000

148 383

148 383

3%

100%

af)

Működési tartalék

12 495 477

61 758 628

0

0%

0%

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

15 840

15 840

-

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 944 603

66 932 368

66 932 368

97%

100%

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 104 900

1 104 900

-

100%

ba)

Beruházási kiadások

61 526 660

59 414 425

59 414 425

97%

100%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

18 575

18 575

-

100%

bb)

Felújítási kiadások

7 417 943

7 517 943

7 517 943

101%

100%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

41 091 508

50 258 853

50 258 853

122%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

ad)

Közhatalmi bevételek

7 016 200

13 573 625

13 573 625

193%

100%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 129 693

63 126 465

63 126 465

109%

100%

ae)

Működési bevételek

32 307 778

34 125 530

34 125 530

106%

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 173 933

3 173 933

3 173 933

100%

100%

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

cc)

Irányító szervi támogatás

54 681 080

59 677 852

59 677 852

109%

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 269 870

57 539 341

57 539 341

1092%

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

274 680

274 680

274 680

100%

100%

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5 269 870

54 669 341

54 669 341

1037%

100%

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

2 870 000

2 870 000

-

100%

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

128 346 155

137 100 271

137 100 271

107%

100%

ca)

Maradvány igénybevétele

73 665 075

73 665 075

73 665 075

100%

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 757 344

3 757 344

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

ce)

Irányító szervi támogatás

54 681 080

59 677 852

59 677 852

109%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

298 579 823

378 205 206

378 205 206

127%

100%

ÖSSZES KIADÁS

298 579 823

378 205 206

315 681 708

106%

83%

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatás - 2021. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

A/I/2 Szellemi termékek

121 267

0

0

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

121 267

0

0

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

504 096 555

0

550 008 711

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 730 676

0

11 888 858

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

3 782 793

0

1 333 760

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

520 610 024

0

563 231 329

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 415 000

0

2 415 000

8

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 405 000

0

2 405 000

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

0

10 000

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 415 000

0

2 415 000

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

523 146 291

0

565 646 329

12

B/I/1 Vásárolt készletek

1 710 860

0

1 092 722

13

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

44 084

0

29 090

14

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 754 944

0

1 121 812

15

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 754 944

0

1 121 812

16

C/II/1 Forintpénztár

381 665

0

663 185

17

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

381 665

0

663 185

18

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

29 103 968

0

52 721 596

19

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

45 189 127

0

227 460

20

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

74 293 095

0

52 949 056

21

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

74 674 760

0

53 612 241

22

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 517 530

0

2 139 379

23

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

591 994

0

159 999

24

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 377 747

0

1 909 554

25

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

547 789

0

69 826

26

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

126 236

0

129 773

27

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

119 243

0

99 515

28

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

6 993

0

16 163

29

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

14 095

30

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

3 200 000

0

4 900 000

31

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

3 200 000

0

4 900 000

32

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 843 766

0

7 169 152

33

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

4 990 952

0

5 533 452

34

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 990 952

0

5 533 452

35

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

8 212

0

0

36

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

8 212

0

0

37

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

4 999 164

0

5 533 452

38

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 508 987

0

4 797 656

39

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

1 219 000

0

0

40

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

4 555 230

41

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

224 999

42

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

289 987

0

17 427

43

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

0

180 000

44

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

148 967

0

138 321

45

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 757 954

0

5 115 977

46

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

13 600 884

0

17 818 581

47

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

4 313 310

0

10 598 969

48

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

329 130

0

0

49

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

4 642 440

0

10 598 969

50

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-5 589 149

0

-10 665 969

51

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-5 589 149

0

-10 665 969

52

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

5 653 219

53

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

5 653 219

54

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-946 709

0

5 586 219

55

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

612 230 170

0

643 785 182

56

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

490 042 000

0

490 042 000

57

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

26 073 547

0

26 073 547

58

G/IV Felhalmozott eredmény

9 164 089

0

46 121 041

59

G/VI Mérleg szerinti eredmény

36 956 952

0

-26 052 318

60

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

562 236 588

0

536 184 270

61

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

293 711

0

0

62

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

293 711

0

0

63

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

547 443

0

724 764

64

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

164 515

0

0

65

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 811 308

0

4 120 039

66

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 173 933

0

3 757 344

67

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

637 375

0

362 695

68

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 523 266

0

4 844 803

69

H/III/1 Kapott előlegek

3 020 248

0

1 857 939

70

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

76 521

0

0

71

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 096 769

0

1 857 939

72

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 913 746

0

6 702 742

73

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

4 990 952

0

5 533 452

74

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 591 344

0

11 183 856

75

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

28 497 540

0

84 180 862

76

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

42 079 836

0

100 898 170

77

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

612 230 170

0

643 785 182

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2021. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 404 036

7 281 406

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

23 680 082

26 130 474

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 135 498

1 117 342

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

30 219 616

34 529 222

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

44 084

152 638

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

44 084

152 638

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

134 837 285

145 266 863

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

50 113 072

50 258 853

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

58 948 338

-1 013 981

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 081 523

8 734 917

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

247 980 218

203 246 652

10 Anyagköltség

22 466 356

26 757 268

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 346 210

14 353 626

12 Eladott áruk beszerzési értéke

5 302 345

3 951 905

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 017 200

2 237 387

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

42 132 111

47 300 186

14 Bérköltség

71 439 810

79 528 791

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 728 617

12 119 633

16 Bérjárulékok

13 283 766

12 697 326

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

96 452 193

104 345 750

VI Értékcsökkenési leírás

19 462 558

19 882 838

VII Egyéb ráfordítások

83 176 218

92 420 461

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

37 020 838

-26 020 723

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

23

37

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

23

37

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

15 000

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

48 909

31 632

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

63 909

31 632

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-63 886

-31 595

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

36 956 952

-26 052 318

5. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei pénzmaradvány kimutatása 2021. évben (Ft)

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

229 204 150

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

240 772 894

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-11 568 744

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

136 893 887

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

63 126 465

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

73 767 422

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

62 198 678

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

11 900 785

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

11 782 349

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

118 436

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

206 384

12

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

206 384

13

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

324 820

14

C) Összes maradvány (=A+B)

62 523 498

15

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

62 198 678

16

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

29 234

17

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

295 586

6. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi teljesített kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

77 221 201

0

0

0

0

0

10 515 667

0

0

1 659 093

0

0

0

6 797 498

15 060 733

5 859 984

0

0

0

0

19 723 363

3 548 175

10 120 816

0

140 567

3 795 305

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

72 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 561

0

0

0

0

0

3

Közlekedési költségtérítés (K1109)

386 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 049

126 515

125 051

0

1 762

49 317

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

2 301 419

0

0

0

0

0

208 449

0

0

82 597

0

0

0

200 403

261 192

132 406

120 000

480 000

0

0

595 234

42 995

126 482

0

1 781

49 880

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

79 981 875

0

0

0

0

0

10 724 116

0

0

1 741 690

0

0

0

6 997 901

15 321 925

5 992 390

120 000

480 000

0

0

20 475 207

3 717 685

10 372 349

0

144 110

3 894 502

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 504 820

5 504 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 193 000

1 685 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

0

0

0

0

567 600

0

0

0

240 000

250 000

0

0

8

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

753 500

0

30 000

0

0

0

0

0

0

327 500

0

0

0

140 000

256 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 451 320

7 190 220

30 000

0

0

0

0

0

0

327 500

0

0

0

590 000

256 000

0

0

0

567 600

0

0

0

240 000

250 000

0

0

10

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

89 433 195

7 190 220

30 000

0

0

0

10 724 116

0

0

2 069 190

0

0

0

7 587 901

15 577 925

5 992 390

120 000

480 000

567 600

0

20 475 207

3 717 685

10 612 349

250 000

144 110

3 894 502

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

12 320 043

977 076

0

0

0

0

614 692

0

0

297 838

0

0

0

1 174 318

2 374 898

928 819

16 740

66 960

79 178

0

2 993 011

556 635

1 600 023

0

22 064

617 791

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12 177 026

977 076

0

0

0

0

601 793

0

0

268 884

0

0

0

1 111 073

2 374 898

928 819

16 740

66 960

79 178

0

2 955 092

556 635

1 600 023

0

22 064

617 791

13

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

143 017

0

0

0

0

0

12 899

0

0

28 954

0

0

0

63 245

0

0

0

0

0

0

37 919

0

0

0

0

0

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

288 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 148

0

0

5 333

0

0

18 632

0

0

0

0

0

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

27 139 578

157 557

0

0

0

0

2 874 551

845 704

14 399

22 690

40 393

0

0

1 349 300

432 338

69 327

0

683 845

0

0

469 321

278 273

13 074 579

556 282

1 128 610

5 142 409

16

Árubeszerzés (K313)

4 035 049

0

0

0

0

0

0

0

0

4 035 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31 462 740

157 557

0

0

0

0

2 874 551

845 704

14 399

4 057 739

40 393

0

0

1 349 300

696 486

69 327

0

689 178

0

0

487 953

278 273

13 074 579

556 282

1 128 610

5 142 409

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

635 953

7 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 606

267 567

0

0

0

0

0

0

112 290

58 220

0

820

22 960

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

512 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355 629

62 001

0

0

41 100

0

0

0

53 833

0

0

0

0

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 148 516

7 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

522 235

329 568

0

0

41 100

0

0

0

166 123

58 220

0

820

22 960

21

Közüzemi díjak (K331)

4 777 452

83 098

23 401

0

0

0

0

0

0

0

0

415 192

0

1 212 960

387 970

190 629

0

857 067

0

0

0

312 930

918 886

0

12 942

362 377

22

Vásárolt élelmezés (K332)

10 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 016

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

772 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 474 352

57 000

0

0

0

0

81 137

132 906

0

35 402

0

80 520

0

377 623

207 172

0

0

124 000

0

0

0

132 112

175 001

0

2 464

69 015

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

2 358 307

0

0

291 618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 987 693

0

0

0

0

0

0

0

0

56 088

0

790

22 118

26

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 909 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 830 335

0

0

0

0

0

0

0

0

56 088

0

790

22 118

27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 062 829

327 000

170 500

95 000

0

0

0

65 000

66 929

30 000

0

0

0

628 000

180 000

1 700

0

0

0

0

132 500

83 000

17 537

258 500

247

6 916

28

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 107 272

861 825

2 228

0

0

0

68 057

44 224

0

67 015

0

0

0

1 118 634

271 812

6 250

0

490 537

0

0

0

203 875

499 211

37 700

239 031

196 873

29

ebből: biztosítási díjak (K337)

851 598

0

0

0

0

0

32 057

31 026

0

0

0

0

0

559 164

229 351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

15 562 252

1 328 923

196 129

386 618

0

0

149 194

242 130

66 929

132 417

0

1 267 736

0

5 324 910

1 046 954

198 579

0

1 481 620

0

0

132 500

731 917

1 666 723

296 200

255 474

657 299

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

110 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

110 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 986 030

76 954

6 590

75 731

0

0

761 669

269 311

21 959

969 759

10 907

335 724

0

1 486 101

393 834

67 515

0

410 274

0

0

165 162

234 665

3 004 366

168 173

359 958

1 167 378

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

14 633 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738 222

0

0

0

0

0

0

0

0

683 020

11 932 778

9 620

269 360

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

31 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

114 844

3 871

0

0

0

2

19

14 077

0

75

0

0

0

66 079

16 295

0

0

8

0

0

1 573

2 246

3 088

6 254

43

1 214

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

24 765 506

80 825

6 590

75 731

0

2

761 688

283 388

21 959

969 834

10 907

335 724

0

3 290 402

441 761

67 515

0

410 282

0

0

166 735

236 911

3 690 474

12 107 205

369 621

1 437 952

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

73 049 014

1 574 795

202 719

462 349

0

2

3 785 433

1 371 222

103 287

5 159 990

51 300

1 603 460

0

10 596 847

2 514 769

335 421

0

2 622 180

0

0

787 188

1 413 224

18 489 996

12 959 687

1 754 525

7 260 620

39

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 586 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 586 263

0

40

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

287 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 263

0

41

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 299 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 299 000

0

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 586 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 586 263

0

43

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

198 000

0

0

0

198 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

18 575

0

0

0

0

18 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

216 575

0

0

0

198 000

18 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

657 327

0

0

0

0

657 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

90 000

0

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

567 327

0

0

0

0

567 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

6 660 458

0

1 621 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 858 851

2 000 000

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

52

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

6 480 458

0

1 621 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 858 851

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

9 234 360

0

1 621 607

0

198 000

2 375 902

0

0

0

0

0

0

2 858 851

2 000 000

0

0

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

0

55

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

48 849 323

0

25 000

0

0

0

0

1 644 539

228 250

0

881 200

0

0

1 170 115

68 000

0

0

0

0

0

0

156 747

0

44 675 472

0

0

56

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

232 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 490

0

0

116 490

0

0

57

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 528 212

0

0

0

0

0

544 995

163 900

0

155 900

4 508 369

85 000

0

687 088

0

5 118

0

228 268

0

0

561 521

0

18 840

561 518

265

7 430

58

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 803 910

0

0

0

0

0

147 148

396 479

57 848

31 293

1 217 261

22 950

0

433 945

18 360

1 382

0

61 632

0

0

183 064

42 322

5 087

183 061

72

2 006

59

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

59 414 425

0

25 000

0

0

0

692 143

2 204 918

286 098

187 193

6 606 830

107 950

0

2 291 148

86 360

6 500

0

289 900

0

0

861 075

199 069

23 927

45 536 541

337

9 436

60

Ingatlanok felújítása (K71)

5 940 900

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

5 840 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 577 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 577 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Felújítások (=202+...+205) (K7)

7 517 943

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

7 417 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

252 555 243

9 742 091

1 879 326

562 349

198 000

2 375 904

15 816 384

3 576 140

389 385

7 714 211

14 076 073

1 711 410

2 858 851

23 650 214

20 553 952

7 263 130

136 740

3 459 040

646 778

180 000

25 116 481

5 886 613

30 726 295

58 746 228

3 507 299

11 782 349

64

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 173 933

0

0

0

3 173 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

59 677 852

0

0

0

0

59 677 852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

274 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

63 126 465

0

0

0

3 173 933

59 677 852

0

0

0

0

0

0

0

0

274 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

63 126 465

0

0

0

3 173 933

59 677 852

0

0

0

0

0

0

0

0

274 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

315 681 708

9 742 091

1 879 326

562 349

3 371 933

62 053 756

15 816 384

3 576 140

389 385

7 714 211

14 076 073

1 711 410

2 858 851

23 650 214

20 828 632

7 263 130

136 740

3 459 040

646 778

180 000

25 116 481

5 886 613

30 726 295

58 746 228

3 507 299

11 782 349

70

Átlagos statisztikai állományi létszám

30

1

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

2

2

1

0

1

0

0

6

2

3

0

0

2

7. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 964 092

0

0

19 964 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 824 530

0

0

30 824 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 239 739

0

0

9 239 739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

22 021 527

0

0

22 021 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

31 261 266

0

0

31 261 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 253 283

0

0

1 253 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

15 840

0

0

15 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

85 589 011

0

0

85 589 011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

18 575

0

0

0

18 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

50 258 853

0

0

0

0

10 072 928

0

0

0

0

883 532

30 705 581

7 290 019

91 200

1 215 593

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

632 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

38 086 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 705 581

7 290 019

91 200

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

10 324 028

0

0

0

0

10 072 928

0

0

0

0

251 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

215 593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 593

0

0

0

0

0

0

0

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

135 866 439

0

0

85 589 011

18 575

10 072 928

0

0

0

0

883 532

30 705 581

7 290 019

91 200

1 215 593

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

54 669 341

0

0

0

0

1 151 230

0

0

0

44 604 579

0

0

0

0

0

0

0

0

8 913 532

0

0

0

19

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

8 913 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 913 532

0

0

0

20

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

44 604 579

0

0

0

0

0

0

0

0

44 604 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

1 151 230

0

0

0

0

1 151 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

54 669 341

0

0

0

0

1 151 230

0

0

0

44 604 579

0

0

0

0

0

0

0

0

8 913 532

0

0

0

23

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

0

24

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

0

25

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

0

26

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 037 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 037 028

0

27

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

2 037 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 037 028

0

28

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

11 179 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 179 774

0

29

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

11 179 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 179 774

0

30

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

11 179 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 179 774

0

31

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

356 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

356 660

0

32

ebből: egyéb bírság (B36)

50 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 613

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

13 573 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 573 625

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

9 783 256

0

0

0

0

2 106 573

0

0

7 618 911

0

57 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

10 837 103

0

1 395 192

0

0

0

0

0

0

0

866

164 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 276 245

36

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

1 395 192

0

1 395 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

2 251 515

0

358 473

0

0

0

0

0

0

0

1 814 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 991

38

ebből: államháztartáson belül (B403)

1 807 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 728 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 991

39

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

1 117 342

0

1 117 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

1 117 342

0

1 117 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Ellátási díjak (B405)

3 278 328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 278 328

0

0

0

0

42

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 783 650

0

314 333

0

0

568 777

0

0

1 983 860

0

505 629

0

0

0

0

0

0

885 147

0

0

0

2 525 904

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

74 299

40 118

0

0

2

17

26

2

70

0

8 234

12

0

0

6

1 385

1 581

3 196

3

2

0

19 645

46

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

19 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 005

47

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

8 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

34 125 530

40 155

3 185 340

0

2

2 675 367

26

2

9 602 841

0

2 386 552

164 812

0

0

6

1 385

1 581

4 166 671

3

2

0

11 900 785

49

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

2 870 000

0

2 870 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

2 870 000

0

2 870 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

241 104 935

40 155

6 055 340

85 589 011

18 577

13 899 525

26

2

9 602 841

44 604 579

3 270 084

30 870 393

7 290 019

91 200

1 215 599

1 385

1 581

4 166 671

8 913 535

2

13 573 625

11 900 785

52

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

73 458 691

0

0

0

73 458 691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

206 384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 384

54

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

73 665 075

0

0

0

73 458 691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 384

55

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 757 344

0

0

3 757 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

59 677 852

0

0

0

59 677 852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

137 100 271

0

0

3 757 344

133 136 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 384

58

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

137 100 271

0

0

3 757 344

133 136 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 384

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

378 205 206

40 155

6 055 340

89 346 355

133 155 120

13 899 525

26

2

9 602 841

44 604 579

3 270 084

30 870 393

7 290 019

91 200

1 215 599

1 385

1 581

4 166 671

8 913 535

2

13 573 625

12 107 169

8. melléklet

Egerág Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Tárgyidőszak

Tárgyidőszak

01

Egerág Lakópark Beruházó Kft

2 400 000

2 400 000

02

DRV Zrt.

10 000

10 000

03

Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet

5 000

5 000

04

Összesen

2 415 000

2 415 000

9. melléklet

Közvetett támogatások (adómentesség)

Kommunális adó mentességben 74 fő részesül

666 000

Ft értékben

Adómentességek összesen:

666 000

Ft értékben

10. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)

2022

Magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

637

Iparűzési adó

9 668 755

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

11 506 968

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 872 598

Zöldségbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 000 000

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 000 000

Kiszámlázott áfa

8 127 001

Működési bevételek

39 121 646

ÖSSZESEN

50 628 614

2023

Magánszemélyek kommunális adója

1 890 000

363

Iparűzési adó

10 152 193

Egyéb pótlékok, bírságok

40 124

Közhatalmi bevételek

12 082 316

Bérbeadási bevétel

525 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 935 433

Vendég étkezők bevétele

15 616 228

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

8 267 717

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 100 000

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 100 000

Kiszámlázott áfa

8 533 351

Működési bevételek

41 077 728

ÖSSZESEN

53 160 045

2024

Magánszemélyek kommunális adója

1 984 500

0

Iparűzési adó

10 659 802

Egyéb pótlékok, bírságok

42 130

Közhatalmi bevételek

12 686 432

Bérbeadási bevétel

551 250

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

4 132 204

Vendég étkezők bevétele

16 397 039

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

8 681 103

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 205 000

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 205 000

Kiszámlázott áfa

8 960 019

Működési bevételek

43 131 615

ÖSSZESEN

55 818 047

11. melléklet

Helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

01

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 558 739

7 558 739

0

0

02

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

03

2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 104 900

1 104 900

0

0

04

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)

1 104 900

1 104 900

0

0

05

Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)

10 933 639

10 933 639

0

0

11/B - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

19 964 092

0

0

19 964 092

0

184 399 018

19 964 092

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

22 051 906

0

0

0

05

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

30 143 580

0

680 950

30 824 530

0

31 053 094

30 824 530

0

0

07

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

0

4 529 000

-2 848 000

0

-1 681 000

0

0

0

1 681 000

09

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

20 510 028

894 660

616 839

21 171 027

-850 500

26 289 340

21 171 027

0

850 500

11

Összesen (=1+…+10)

70 617 700

5 423 660

-1 550 211

71 959 649

-2 531 500

263 793 358

71 959 649

0

2 531 500

11/C - A gyermekétkeztetés elszámolása

Megnevezés

Összeg

1

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

21 171 027

2

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások

30 452 815

3

Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege

4 163 475

4

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege

21 171 027

5

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

5 118 313

6

- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg

50 000

7

- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg

5 068 313