Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2022.05.24.

Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá, ebből:

a) Egerág Község Önkormányzata: 19 fő

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde: 9 fő

c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő. A záró létszám részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 167 495 169 forint

b) felhalmozási célú műveletek bevételei 57 539 341 forint

c) előző évi pénzmaradvány 73 398 374 forint

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 3 757 344 forint

e) működési célú költségvetési kiadások 112 327 680 forint, ebből

ea) személyi juttatások 50 829 342 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 6 563 999 forint,

ec) dologi kiadások 44 132 291 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1 586 263 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 9 215 785 forint

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 64 977 455 forint ebből:

fa) beruházási kiadások 57 459 512 forint,

fb) felújítási kiadások 7 517 943 forint

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 63 126 465 forint.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 2 969 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 36 428 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 32 815 415 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 30 654 147 forint ebből:

da) személyi juttatások 24 192 892 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 3 549 646 forint,

dc) dologi kiadások 2 911 609 forint,

e) felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 921 213 forint ebből a beruházási kiadások 1 921 213 forint.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 16 067 456 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 230 273 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 26 862 437 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 42 641 048 forint ebből:

da) személyi juttatások 14 410 961 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 206 398 forint,

dc) dologi kiadások 26 005 114 forint,

egyéb működési célú kiadások 18 575 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 33 700 forint ebből:

ea) beruházási kiadások 33 700 forint,

eb) felújítási kiadások 0 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.

IV. Fejezet

Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát 643.785.182 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont pénzmaradványa 62.523.498 forint, ebből 61.758.628 forint Egerág Község Önkormányzatának, 279.452 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 485.418 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet tartalmazza.

12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolást a 11. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.

Rácz János
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

2021. évi létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)
Megnevezés	Nyitó	Záró
Egerág Község Önkormányzata
eü szolgálati jogviszony	3	3
közalkalmazottak	1	0
közfoglalkoztatottak	8	8
választott tisztségviselők	1	1
egyéb bérrendszer szerinti	3	7
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde
közalkalmazottak	6	7
egyéb bérrendszer szerinti	2	2
Egerági Közétkeztetési Intézmény
közalkalmazottak	1	1
egyéb bérrendszer szerinti	4	4

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege

													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	148 758 102	167 495 169	167 495 169	113%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 752 050	174 086 308	112 327 680	110%	65%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	85 589 011	85 589 011	101%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	44 043 039	50 829 342	50 829 342	115%	100%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	19 964 092	19 964 092	100%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 499 565	6 563 999	6 563 999	101%	100%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	30 824 530	30 824 530	105%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	31 447 079	44 132 291	44 132 291	140%	100%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	31 261 266	31 261 266	112%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000	1 586 263	1 586 263	131%	100%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890	9 215 785	9 215 785	152%	100%
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	5 200 000	148 383	148 383	3%	100%	af)	Működési tartalék	12 495 477	61 758 628	0	0%	0%
	Elszámolásból származó bevételek		15 840	15 840	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 544 603	64 977 455	64 977 455	96%	100%
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás		1 104 900	1 104 900	-	100%	ba)	Beruházási kiadások	60 126 660	57 459 512	57 459 512	96%	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	18 575	18 575	-	100%	bb)	Felújítási kiadások	7 417 943	7 517 943	7 517 943	101%	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	50 258 853	50 258 853	122%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200	13 573 625	13 573 625	193%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693	63 126 465	63 126 465	109%	100%
ae)	Működési bevételek	16 102 082	18 055 105	18 055 105	112%	100%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933	3 173 933	3 173 933	100%	100%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	cc)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	59 677 852	59 677 852	109%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	57 539 341	57 539 341	1092%	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680	274 680	274 680	100%	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	54 669 341	54 669 341	1037%	100%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	2 870 000	2 870 000	-	100%
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 398 374	77 155 718	77 155 718	105%	100%
ca)	Maradvány igénybevétele	73 398 374	73 398 374	73 398 374	100%	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 757 344	3 757 344	-	100%
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	227 426 346	302 190 228	302 190 228	133%	100%		ÖSSZES KIADÁS	227 426 346	302 190 228	240 431 600	106%	80%

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege
													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 969	2 969	-	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 182 008	30 933 599	30 654 147	109%	99%
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	23 419 700	24 192 892	24 192 892	103%	100%
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 599 053	3 549 646	3 549 646	99%	100%
ac)	Működési bevételek	0	2 969	2 969	-	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	1 163 255	3 191 061	2 911 609	250%	91%
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ae)	Működési tartalék	0	0	0	-	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000	1 921 213	1 921 213	160%	100%
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	1 200 000	1 921 213	1 921 213	160%	100%
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 382 008	32 851 843	32 851 843	112%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	36 428	36 428	36 428	100%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-	-
cb)	Irányító szervi támogatás	29 345 580	32 815 415	32 815 415	112%	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 382 008	32 854 812	32 854 812	112%	100%		ÖSSZES KIADÁS	29 382 008	32 854 812	32 575 360	111%	99%



Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege
													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 205 696	16 067 456	16 067 456	99%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 571 469	43 126 466	42 641 048	103%	99%
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	14 843 588	14 410 961	14 410 961	97%	100%
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265 881	2 206 398	2 206 398	97%	100%
ac)	Működési bevételek	16 205 696	16 067 456	16 067 456	99%	99%	ac)	Dologi jellegű kiadások	24 462 000	26 490 532	26 005 114	106%	98%
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	18 575	18 575	-	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ae)	Működési tartalék	0	0	0	-	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000	33 700	33 700	17%	100%
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	200 000	33 700	33 700	17%	100%
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 565 773	27 092 710	27 092 710	106%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	230 273	230 273	230 273	100%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-	-
cb)	Irányító szervi támogatás	25 335 500	26 862 437	26 862 437	106%	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 771 469	43 160 166	43 160 166	103%	100%		ÖSSZES KIADÁS	41 771 469	43 160 166	42 674 748	102%	99%



Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
													forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	164 963 798	183 565 594	183 565 594	111%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 505 527	248 146 373	185 622 875	108%	75%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	85 589 011	85 589 011	101%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	82 306 327	89 433 195	89 433 195	109%	100%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	19 964 092	19 964 092	100%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 364 499	12 320 043	12 320 043	100%	100%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	30 824 530	30 824 530	105%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	57 072 334	73 813 884	73 049 014	128%	99%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	31 261 266	31 261 266	112%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000	1 586 263	1 586 263	131%	100%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890	9 234 360	9 234 360	152%	100%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 200 000	148 383	148 383	3%	100%	af)	Működési tartalék	12 495 477	61 758 628	0	0%	0%
	Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás		15 840	15 840	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 944 603	66 932 368	66 932 368	97%	100%
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás		1 104 900	1 104 900	-	100%	ba)	Beruházási kiadások	61 526 660	59 414 425	59 414 425	97%	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei		18 575	18 575	-	100%	bb)	Felújítási kiadások	7 417 943	7 517 943	7 517 943	101%	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	50 258 853	50 258 853	122%	100%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200	13 573 625	13 573 625	193%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693	63 126 465	63 126 465	109%	100%
ae)	Működési bevételek	32 307 778	34 125 530	34 125 530	106%	100%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933	3 173 933	3 173 933	100%	100%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	cc)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	59 677 852	59 677 852	109%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	57 539 341	57 539 341	1092%	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680	274 680	274 680	100%	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	54 669 341	54 669 341	1037%	100%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	2 870 000	2 870 000	-	100%
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 346 155	137 100 271	137 100 271	107%	100%
ca)	Maradvány igénybevétele	73 665 075	73 665 075	73 665 075	100%	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 757 344	3 757 344	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-
ce)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	59 677 852	59 677 852	109%	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	298 579 823	378 205 206	378 205 206	127%	100%		ÖSSZES KIADÁS	298 579 823	378 205 206	315 681 708	106%	83%

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatás - 2021. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Változás %-ban
1	A/I/2 Szellemi termékek	121 267	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	121 267	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	504 096 555	550 008 711
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 730 676	11 888 858
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 782 793	1 333 760
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	520 610 024	563 231 329
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 415 000	2 415 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 405 000	2 405 000
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	10 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 415 000	2 415 000
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	523 146 291	565 646 329
12	B/I/1 Vásárolt készletek	1 710 860	1 092 722
13	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	44 084	29 090
14	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 754 944	1 121 812
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 754 944	1 121 812
16	C/II/1 Forintpénztár	381 665	663 185
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	381 665	663 185
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 103 968	52 721 596
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 189 127	227 460
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 293 095	52 949 056
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	74 674 760	53 612 241
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 517 530	2 139 379
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	591 994	159 999
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 377 747	1 909 554
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	547 789	69 826
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	126 236	129 773
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 243	99 515
28	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 993	16 163
29	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	14 095
30	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 200 000	4 900 000
31	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 200 000	4 900 000
32	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 843 766	7 169 152
33	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	4 990 952	5 533 452
34	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 990 952	5 533 452
35	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	8 212	0
36	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 212	0
37	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	4 999 164	5 533 452
38	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 508 987	4 797 656
39	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 219 000	0
40	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 555 230
41	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	224 999
42	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	289 987	17 427
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	180 000
44	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	148 967	138 321
45	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 757 954	5 115 977
46	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 600 884	17 818 581
47	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 313 310	10 598 969
48	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	329 130	0
49	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	4 642 440	10 598 969
50	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 589 149	-10 665 969
51	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 589 149	-10 665 969
52	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	5 653 219
53	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	5 653 219
54	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-946 709	5 586 219
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 230 170	643 785 182
56	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 042 000	490 042 000
57	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 073 547	26 073 547
58	G/IV Felhalmozott eredmény	9 164 089	46 121 041
59	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 956 952	-26 052 318
60	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	562 236 588	536 184 270
61	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 711	0
62	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	293 711	0
63	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	547 443	724 764
64	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	164 515	0
65	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 811 308	4 120 039
66	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 173 933	3 757 344
67	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	637 375	362 695
68	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	4 523 266	4 844 803
69	H/III/1 Kapott előlegek	3 020 248	1 857 939
70	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	76 521	0
71	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 096 769	1 857 939
72	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 913 746	6 702 742
73	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 990 952	5 533 452
74	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 591 344	11 183 856
75	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 497 540	84 180 862
76	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 079 836	100 898 170
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	612 230 170	643 785 182

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2021. évben (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 404 036	7 281 406
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 680 082	26 130 474
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 135 498	1 117 342
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 219 616	34 529 222
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	44 084	152 638
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	44 084	152 638
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 837 285	145 266 863
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 113 072	50 258 853
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 948 338	-1 013 981
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 081 523	8 734 917
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	247 980 218	203 246 652
10 Anyagköltség	22 466 356	26 757 268
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 346 210	14 353 626
12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 302 345	3 951 905
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 017 200	2 237 387
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 132 111	47 300 186
14 Bérköltség	71 439 810	79 528 791
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 728 617	12 119 633
16 Bérjárulékok	13 283 766	12 697 326
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 452 193	104 345 750
VI Értékcsökkenési leírás	19 462 558	19 882 838
VII Egyéb ráfordítások	83 176 218	92 420 461
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 020 838	-26 020 723
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	37
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	37
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	15 000	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	48 909	31 632
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63 909	31 632
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-63 886	-31 595
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 956 952	-26 052 318

5. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei pénzmaradvány kimutatása 2021. évben (Ft)

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	229 204 150
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 772 894
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 568 744
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 893 887
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 126 465
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 767 422
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 198 678
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 900 785
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 782 349
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	118 436
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	206 384
12	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	206 384
13	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	324 820
14	C) Összes maradvány (=A+B)	62 523 498
15	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 198 678
16	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	29 234
17	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	295 586

6. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi teljesített kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 221 201	0	0	0	0	0	10 515 667	0	0	1 659 093	0	0	0	6 797 498	15 060 733	5 859 984	0	0	0	0	19 723 363	3 548 175	10 120 816	0	140 567	3 795 305
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	72 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 561	0	0	0	0	0
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	386 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 049	126 515	125 051	0	1 762	49 317
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 301 419	0	0	0	0	0	208 449	0	0	82 597	0	0	0	200 403	261 192	132 406	120 000	480 000	0	0	595 234	42 995	126 482	0	1 781	49 880
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	79 981 875	0	0	0	0	0	10 724 116	0	0	1 741 690	0	0	0	6 997 901	15 321 925	5 992 390	120 000	480 000	0	0	20 475 207	3 717 685	10 372 349	0	144 110	3 894 502
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 820	5 504 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 193 000	1 685 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	567 600	0	0	0	240 000	250 000	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	753 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	327 500	0	0	0	140 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 451 320	7 190 220	30 000	0	0	0	0	0	0	327 500	0	0	0	590 000	256 000	0	0	0	567 600	0	0	0	240 000	250 000	0	0
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 433 195	7 190 220	30 000	0	0	0	10 724 116	0	0	2 069 190	0	0	0	7 587 901	15 577 925	5 992 390	120 000	480 000	567 600	0	20 475 207	3 717 685	10 612 349	250 000	144 110	3 894 502
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	12 320 043	977 076	0	0	0	0	614 692	0	0	297 838	0	0	0	1 174 318	2 374 898	928 819	16 740	66 960	79 178	0	2 993 011	556 635	1 600 023	0	22 064	617 791
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 177 026	977 076	0	0	0	0	601 793	0	0	268 884	0	0	0	1 111 073	2 374 898	928 819	16 740	66 960	79 178	0	2 955 092	556 635	1 600 023	0	22 064	617 791
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	143 017	0	0	0	0	0	12 899	0	0	28 954	0	0	0	63 245	0	0	0	0	0	0	37 919	0	0	0	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	288 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 148	0	0	5 333	0	0	18 632	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 139 578	157 557	0	0	0	0	2 874 551	845 704	14 399	22 690	40 393	0	0	1 349 300	432 338	69 327	0	683 845	0	0	469 321	278 273	13 074 579	556 282	1 128 610	5 142 409
16	Árubeszerzés (K313)	4 035 049	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 462 740	157 557	0	0	0	0	2 874 551	845 704	14 399	4 057 739	40 393	0	0	1 349 300	696 486	69 327	0	689 178	0	0	487 953	278 273	13 074 579	556 282	1 128 610	5 142 409
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	635 953	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 606	267 567	0	0	0	0	0	0	112 290	58 220	0	820	22 960
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	512 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 629	62 001	0	0	41 100	0	0	0	53 833	0	0	0	0
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 148 516	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 235	329 568	0	0	41 100	0	0	0	166 123	58 220	0	820	22 960
21	Közüzemi díjak (K331)	4 777 452	83 098	23 401	0	0	0	0	0	0	0	0	415 192	0	1 212 960	387 970	190 629	0	857 067	0	0	0	312 930	918 886	0	12 942	362 377
22	Vásárolt élelmezés (K332)	10 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 016	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	772 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 474 352	57 000	0	0	0	0	81 137	132 906	0	35 402	0	80 520	0	377 623	207 172	0	0	124 000	0	0	0	132 112	175 001	0	2 464	69 015
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 358 307	0	0	291 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 693	0	0	0	0	0	0	0	0	56 088	0	790	22 118
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 909 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 335	0	0	0	0	0	0	0	0	56 088	0	790	22 118
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 062 829	327 000	170 500	95 000	0	0	0	65 000	66 929	30 000	0	0	0	628 000	180 000	1 700	0	0	0	0	132 500	83 000	17 537	258 500	247	6 916
28	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 107 272	861 825	2 228	0	0	0	68 057	44 224	0	67 015	0	0	0	1 118 634	271 812	6 250	0	490 537	0	0	0	203 875	499 211	37 700	239 031	196 873
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	851 598	0	0	0	0	0	32 057	31 026	0	0	0	0	0	559 164	229 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 562 252	1 328 923	196 129	386 618	0	0	149 194	242 130	66 929	132 417	0	1 267 736	0	5 324 910	1 046 954	198 579	0	1 481 620	0	0	132 500	731 917	1 666 723	296 200	255 474	657 299
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 986 030	76 954	6 590	75 731	0	0	761 669	269 311	21 959	969 759	10 907	335 724	0	1 486 101	393 834	67 515	0	410 274	0	0	165 162	234 665	3 004 366	168 173	359 958	1 167 378
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 222	0	0	0	0	0	0	0	0	683 020	11 932 778	9 620	269 360
35	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	31 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	114 844	3 871	0	0	0	2	19	14 077	0	75	0	0	0	66 079	16 295	0	0	8	0	0	1 573	2 246	3 088	6 254	43	1 214
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 765 506	80 825	6 590	75 731	0	2	761 688	283 388	21 959	969 834	10 907	335 724	0	3 290 402	441 761	67 515	0	410 282	0	0	166 735	236 911	3 690 474	12 107 205	369 621	1 437 952
38	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 049 014	1 574 795	202 719	462 349	0	2	3 785 433	1 371 222	103 287	5 159 990	51 300	1 603 460	0	10 596 847	2 514 769	335 421	0	2 622 180	0	0	787 188	1 413 224	18 489 996	12 959 687	1 754 525	7 260 620
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	1 586 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 263	0
40	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	287 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 263	0
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 000	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 586 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 263	0
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 575	0	0	0	0	18 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	216 575	0	0	0	198 000	18 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	657 327	0	0	0	0	657 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	567 327	0	0	0	0	567 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	6 660 458	0	1 621 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858 851	2 000 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 480 458	0	1 621 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858 851	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 234 360	0	1 621 607	0	198 000	2 375 902	0	0	0	0	0	0	2 858 851	2 000 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	48 849 323	0	25 000	0	0	0	0	1 644 539	228 250	0	881 200	0	0	1 170 115	68 000	0	0	0	0	0	0	156 747	0	44 675 472	0	0
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 490	0	0	116 490	0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 528 212	0	0	0	0	0	544 995	163 900	0	155 900	4 508 369	85 000	0	687 088	0	5 118	0	228 268	0	0	561 521	0	18 840	561 518	265	7 430
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 803 910	0	0	0	0	0	147 148	396 479	57 848	31 293	1 217 261	22 950	0	433 945	18 360	1 382	0	61 632	0	0	183 064	42 322	5 087	183 061	72	2 006
59	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	59 414 425	0	25 000	0	0	0	692 143	2 204 918	286 098	187 193	6 606 830	107 950	0	2 291 148	86 360	6 500	0	289 900	0	0	861 075	199 069	23 927	45 536 541	337	9 436
60	Ingatlanok felújítása (K71)	5 940 900	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	5 840 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 577 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 517 943	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	7 417 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	252 555 243	9 742 091	1 879 326	562 349	198 000	2 375 904	15 816 384	3 576 140	389 385	7 714 211	14 076 073	1 711 410	2 858 851	23 650 214	20 553 952	7 263 130	136 740	3 459 040	646 778	180 000	25 116 481	5 886 613	30 726 295	58 746 228	3 507 299	11 782 349
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 173 933	0	0	0	3 173 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 677 852	0	0	0	0	59 677 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	274 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	63 126 465	0	0	0	3 173 933	59 677 852	0	0	0	0	0	0	0	0	274 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	63 126 465	0	0	0	3 173 933	59 677 852	0	0	0	0	0	0	0	0	274 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	315 681 708	9 742 091	1 879 326	562 349	3 371 933	62 053 756	15 816 384	3 576 140	389 385	7 714 211	14 076 073	1 711 410	2 858 851	23 650 214	20 828 632	7 263 130	136 740	3 459 040	646 778	180 000	25 116 481	5 886 613	30 726 295	58 746 228	3 507 299	11 782 349
70	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	1	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	6	2	3	0	0	2

7. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 964 092	0	0	19 964 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 824 530	0	0	30 824 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 239 739	0	0	9 239 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 021 527	0	0	22 021 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	31 261 266	0	0	31 261 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 253 283	0	0	1 253 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	15 840	0	0	15 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	85 589 011	0	0	85 589 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	18 575	0	0	0	18 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	50 258 853	0	0	0	0	10 072 928	0	0	0	0	883 532	30 705 581	7 290 019	91 200	1 215 593	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	632 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	38 086 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 705 581	7 290 019	91 200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 324 028	0	0	0	0	10 072 928	0	0	0	0	251 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	215 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 593	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	135 866 439	0	0	85 589 011	18 575	10 072 928	0	0	0	0	883 532	30 705 581	7 290 019	91 200	1 215 593	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	54 669 341	0	0	0	0	1 151 230	0	0	0	44 604 579	0	0	0	0	0	0	0	0	8 913 532	0	0	0
19	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	8 913 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 913 532	0	0	0
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	44 604 579	0	0	0	0	0	0	0	0	44 604 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 151 230	0	0	0	0	1 151 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	54 669 341	0	0	0	0	1 151 230	0	0	0	44 604 579	0	0	0	0	0	0	0	0	8 913 532	0	0	0
23	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0
24	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0
25	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0
26	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	2 037 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037 028	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 037 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037 028	0
28	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	11 179 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179 774	0
29	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	11 179 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179 774	0
30	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 179 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179 774	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	356 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 660	0
32	ebből: egyéb bírság (B36)	50 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 613	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 573 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 573 625	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 783 256	0	0	0	0	2 106 573	0	0	7 618 911	0	57 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 837 103	0	1 395 192	0	0	0	0	0	0	0	866	164 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 276 245
36	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 395 192	0	1 395 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 251 515	0	358 473	0	0	0	0	0	0	0	1 814 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 991
38	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 807 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 991
39	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	1 117 342	0	1 117 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 117 342	0	1 117 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ellátási díjak (B405)	3 278 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 278 328	0	0	0	0
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 783 650	0	314 333	0	0	568 777	0	0	1 983 860	0	505 629	0	0	0	0	0	0	885 147	0	0	0	2 525 904
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 299	40 118	0	0	2	17	26	2	70	0	8 234	12	0	0	6	1 385	1 581	3 196	3	2	0	19 645
46	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	19 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 005
47	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)	34 125 530	40 155	3 185 340	0	2	2 675 367	26	2	9 602 841	0	2 386 552	164 812	0	0	6	1 385	1 581	4 166 671	3	2	0	11 900 785
49	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	241 104 935	40 155	6 055 340	85 589 011	18 577	13 899 525	26	2	9 602 841	44 604 579	3 270 084	30 870 393	7 290 019	91 200	1 215 599	1 385	1 581	4 166 671	8 913 535	2	13 573 625	11 900 785
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 458 691	0	0	0	73 458 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	206 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 384
54	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	73 665 075	0	0	0	73 458 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 384
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 757 344	0	0	3 757 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 677 852	0	0	0	59 677 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	137 100 271	0	0	3 757 344	133 136 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 384
58	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	137 100 271	0	0	3 757 344	133 136 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 384
	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	378 205 206	40 155	6 055 340	89 346 355	133 155 120	13 899 525	26	2	9 602 841	44 604 579	3 270 084	30 870 393	7 290 019	91 200	1 215 599	1 385	1 581	4 166 671	8 913 535	2	13 573 625	12 107 169

8. melléklet

Egerág Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

	Szervezet neve	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
01	Egerág Lakópark Beruházó Kft	2 400 000	2 400 000
02	DRV Zrt.	10 000	10 000
03	Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet	5 000	5 000
04	Összesen	2 415 000	2 415 000

9. melléklet

Közvetett támogatások (adómentesség)

Kommunális adó mentességben 74 fő részesül	666 000	Ft értékben
Adómentességek összesen:	666 000	Ft értékben

10. melléklet

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya

Év	Saját bevétel típusa	Saját bevétel várható összege (Ft)	Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)
2022	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	637
	Iparűzési adó	9 668 755
	Egyéb pótlékok, bírságok	38 213
	Közhatalmi bevételek	11 506 968
	Bérbeadási bevétel	500 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 748 031
	Vendég étkezők bevétele	14 872 598
	Zöldségbolt bevétele	7 874 016
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 000 000
	Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)	2 000 000
	Kiszámlázott áfa	8 127 001
	Működési bevételek	39 121 646
	ÖSSZESEN	50 628 614
2023	Magánszemélyek kommunális adója	1 890 000	363
	Iparűzési adó	10 152 193
	Egyéb pótlékok, bírságok	40 124
	Közhatalmi bevételek	12 082 316
	Bérbeadási bevétel	525 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	3 935 433
	Vendég étkezők bevétele	15 616 228
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	8 267 717
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 100 000
	Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)	2 100 000
	Kiszámlázott áfa	8 533 351
	Működési bevételek	41 077 728
	ÖSSZESEN	53 160 045
2024	Magánszemélyek kommunális adója	1 984 500	0
	Iparűzési adó	10 659 802
	Egyéb pótlékok, bírságok	42 130
	Közhatalmi bevételek	12 686 432
	Bérbeadási bevétel	551 250
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	4 132 204
	Vendég étkezők bevétele	16 397 039
	Zöldségbolt és húsbolt bevétele	8 681 103
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 205 000
	Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)	2 205 000
	Kiszámlázott áfa	8 960 019
	Működési bevételek	43 131 615
	ÖSSZESEN	55 818 047

11. melléklet

Helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 558 739	7 558 739	0	0
02	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
03	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 104 900	1 104 900	0	0
04	I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)	1 104 900	1 104 900	0	0
05	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	10 933 639	10 933 639	0	0
11/B - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	19 964 092	0	0	19 964 092	0	184 399 018	19 964 092	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	22 051 906	0	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	30 143 580	0	680 950	30 824 530	0	31 053 094	30 824 530	0	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	4 529 000	-2 848 000	0	-1 681 000	0	0	0	1 681 000
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	20 510 028	894 660	616 839	21 171 027	-850 500	26 289 340	21 171 027	0	850 500
11	Összesen (=1+…+10)	70 617 700	5 423 660	-1 550 211	71 959 649	-2 531 500	263 793 358	71 959 649	0	2 531 500
11/C - A gyermekétkeztetés elszámolása
	Megnevezés	Összeg
1	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	21 171 027
2	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	30 452 815
3	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 163 475
4	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	21 171 027
5	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 118 313
6	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	50 000
7	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 068 313