Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 18Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. § Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 274.125.425 Ft, ezen belül
a) a költségvetési bevételét 232.829.506 Ft,
b) a finanszírozási bevételét 41.295.919 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 248.477.566 Ft, ebből
a) a költségvetési kiadását 243.906.366 Ft, amelyből
aa) a személyi jellegű kiadásokat 49.968.818 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.259.818 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 43.862.981 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.228.000 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 95.980.581 Ft,
af) a beruházások kiadását 5.321.600 Ft,
ag) a felújítások kiadását 38.284.568 Ft,
ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft,
b) a finanszírozási kiadás összegét 4.571.200 Ft összegben állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet szerint, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a vagyonkimutatás adatai alapján, 482.626.132 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 482.626.132 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
4. Záró pénzkészlet és maradvány
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 25.711.678 forintban, maradványát 25.648.164 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
5. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15 |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 456 270 |
15 456 270 |
15 456 270 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 962 980 |
40 006 850 |
40 006 850 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 411 777 |
76 250 254 |
76 250 254 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
12 657 185 |
12 657 185 |
Elszámolásból származó bevételek |
975 172 |
975 172 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 016 680 |
147 615 731 |
147 615 731 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 441 470 |
19 647 249 |
19 647 249 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 458 150 |
167 262 980 |
167 262 980 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 562 207 |
32 562 207 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
32 562 207 |
32 562 207 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
770 151 |
792 651 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
14 984 538 |
13 851 127 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
14 984 538 |
13 851 127 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
82 095 |
||
Közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
15 754 689 |
14 725 873 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 950 000 |
7 288 005 |
7 288 535 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
6 053 268 |
4 936 666 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
800 000 |
2 902 000 |
2 766 402 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
18 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
1 072 150 |
1 112 021 |
Működési bevételek |
7 150 000 |
17 315 423 |
16 103 642 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 574 804 |
1 574 804 |
|
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 074 804 |
2 174 804 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
162 208 150 |
234 970 103 |
232 829 506 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 537 128 |
35 226 194 |
35 226 194 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 069 725 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
32 537 128 |
35 226 194 |
41 295 919 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 645 196 |
40 523 268 |
38 941 824 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
77 540 |
|
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
400 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
48 000 |
148 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
273 216 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 993 196 |
41 671 268 |
39 492 580 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 770 000 |
10 360 000 |
9 973 633 |
Egyéb külső személyi juttatások |
640 000 |
502 605 |
|
Külső személyi juttatások |
9 770 000 |
11 000 000 |
10 476 238 |
Személyi juttatások összesen |
37 763 196 |
52 671 268 |
49 968 818 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 142 215 |
6 442 215 |
6 259 513 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
56 775 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 700 000 |
13 332 296 |
11 803 091 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
6 050 000 |
13 682 296 |
11 859 866 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
190 620 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 186 281 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 400 000 |
1 600 000 |
1 376 901 |
Közüzemi díjak |
4 190 000 |
6 190 000 |
5 034 795 |
Vásárolt élelmezés |
609 000 |
2 009 000 |
1 634 787 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 939 000 |
16 739 000 |
15 558 288 |
Szolgáltatási kiadások |
17 888 000 |
25 088 000 |
22 227 870 |
Kiküldetések kiadásai |
350 000 |
252 589 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
350 000 |
252 589 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 787 711 |
7 287 711 |
6 673 242 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 428 000 |
1 419 000 |
|
Kamatkiadások |
22 587 |
22 587 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
30 926 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 187 711 |
9 138 298 |
8 145 755 |
Dologi kiadások összesen |
32 525 711 |
49 858 594 |
43 862 981 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 347 090 |
10 347 090 |
4 228 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
10 347 090 |
4 228 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
2 750 976 |
2 750 976 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
91 279 811 |
93 398 041 |
93 229 605 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
1 442 815 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
92 722 626 |
96 149 017 |
95 980 581 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
900 000 |
882 331 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 506 000 |
3 656 000 |
3 552 394 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
946 620 |
1 246 620 |
886 875 |
Beruházások |
4 452 620 |
5 802 620 |
5 321 600 |
Ingatlanok felújítása |
5 855 620 |
30 145 329 |
30 145 329 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 365 000 |
8 139 239 |
8 139 239 |
Felújítások |
7 220 620 |
38 284 568 |
38 284 568 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
190 174 078 |
259 555 372 |
243 906 061 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 571 200 |
10 640 925 |
4 571 200 |
Finanszírozási kiadások összesen |
4 571 200 |
10 640 925 |
4 571 200 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
Előirányzat |
|||||||
József A. u. 1. felújítása |
800 000 |
237 490 |
237 490 |
||||
Járda felújítás |
6 420 620 |
15 522 547 |
15 522 547 |
||||
Hivatal felújítása |
22 524 531 |
22 524 531 |
|||||
Összesen |
7 220 620 |
38 284 568 |
38 284 568 |
||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
MFPKEB/2021-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
pályázat keretében informatikai eszközök beszezése |
|||||||
- szünetmentes tápegység |
68 640 |
||||||
- vezeték nélküli hangszóró |
147 670 |
||||||
- Panasonic digitális fényképezőgép |
135 590 |
||||||
- laminálógép |
33 500 |
||||||
- notebook |
150 000 |
||||||
- Samsung Galaxy tablet 2 db |
109 800 |
||||||
- vetítővászon állvánnyal |
57 580 |
||||||
- projektor |
141 290 |
||||||
- vezeték nélküli mikrofon szett |
73 060 |
||||||
- Sharp Smart LED TV |
136 850 |
||||||
- memóriakártya, tölthető akkumulátor |
66 580 |
||||||
METAL-FACH pótkocsi |
2 952 620 |
2 952 620 |
2 547 620 |
||||
IKSZT elektromos függyöny elhúzó |
200 000 |
200 500 |
|||||
Webkamera |
15 890 |
||||||
Barna horganyzott acél kerti fészer |
94 950 |
||||||
Hűtő beszerzés IKSZT |
144 780 |
||||||
Nedves porszívó IKSZT |
25 990 |
||||||
Mikro hullámú sütő IKSZT |
21 670 |
||||||
Polgármesteri iroda bútor |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||||
Összesen |
4 452 620 |
5 802 620 |
5 321 960 |
||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
|||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 673 240 |
44 087 188 |
43 606 528 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
2022. ÉV |
|||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
Előirányzat |
|||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 016 680 |
147 615 731 |
147 615 731 |
Személyi juttatások |
37 763 196 |
52 671 268 |
49 968 818 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 441 470 |
19 647 249 |
19 647 249 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 142 215 |
6 442 215 |
6 259 818 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 562 207 |
32 562 207 |
Dologi kiadások |
32 525 711 |
49 858 594 |
43 862 981 |
|
Vagyoni típusu adók |
600 000 |
770 151 |
792 651 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
10 347 090 |
4 228 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
14 984 538 |
13 851 127 |
Egyéb működési célú kiadások |
92 722 626 |
96 149 017 |
95 980 581 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
82 095 |
Beruházások |
4 452 620 |
5 802 620 |
5 321 600 |
||
Működési bevételek |
7 150 000 |
17 315 423 |
16 103 642 |
Felújítások |
7 220 620 |
38 284 568 |
38 284 568 |
Felhalmozási bevételek |
2 074 804 |
2 174 804 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
162 208 150 |
234 970 103 |
232 829 506 |
Költségvetési kiadások összesen |
190 174 078 |
259 555 372 |
243 906 366 |
Finanszírozási bevételek |
35 226 194 |
35 226 194 |
41 295 919 |
Finanszírozási kiadások |
4 571 200 |
10 640 925 |
4 571 200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 434 344 |
270 196 297 |
274 125 425 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 745 278 |
270 196 297 |
248 477 566 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
7 322 176 |
7 322 176 |
148 209 659 |
32 562 207 |
6 069 725 |
186 841 591 |
|||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
14 725 873 |
14 725 873 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
93 229 605 |
93 229 605 |
35 226 194 |
35 226 194 |
|||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
13 392 738 |
1 625 364 |
30 326 |
15 048 428 |
1 982 |
1 982 |
|||||||
6 |
Közvilágítás |
1 014 309 |
1 014 309 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
7 979 720 |
1 260 733 |
29 510 171 |
43 406 668 |
82 157 292 |
16 064 617 |
2 326 136 |
2 174 804 |
20 565 557 |
||||
8 |
Közművelődés |
3 549 686 |
763 252 |
2 803 008 |
200 000 |
7 315 946 |
34 005 |
34 005 |
||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
3 254 025 |
4 227 500 |
7 481 525 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
10 541 824 |
706 056 |
1 960 832 |
13 208 712 |
8 454 385 |
21 |
8 454 406 |
||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 167 400 |
285 947 |
682 830 |
3 136 177 |
3 000 |
3 000 |
|||||||
12 |
Szociális étkeztetés konyhán |
2 214 093 |
289 753 |
676 121 |
3 179 967 |
0 |
||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
695 949 |
695 949 |
0 |
||||||||||
14 |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 217 196 |
951 408 |
1 010 434 |
9 179 038 |
8 272 800 |
8 272 800 |
|||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
47 062 657 |
5 882 513 |
41 638 005 |
97 457 105 |
43 606 668 |
7 322 176 |
242 969 124 |
156 664 044 |
16 103 625 |
14 725 873 |
43 161 143 |
43 470 723 |
274 125 408 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Falugondnoki szolgálat |
2 906 161 |
377 000 |
2 224 976 |
5 508 137 |
17 |
17 |
|||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 906 161 |
377 000 |
2 224 976 |
0 |
0 |
0 |
5 508 137 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
17 |
|
Mindösszesen: |
49 968 818 |
6 259 513 |
43 862 981 |
97 457 105 |
43 606 668 |
7 322 176 |
248 477 261 |
156 664 044 |
16 103 642 |
14 725 873 |
43 161 143 |
43 470 723 |
274 125 425 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
ÁHT-n belüli átadások |
2 750 976 |
||
3 |
2021. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás |
1 010 660 |
||
4 |
Iparűzési adó pótlására kiegészítő támogatás visszafizetése |
1 740 316 |
||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
93 229 605 |
||
9 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
150 510 |
||
10 |
Települési Önormányzatok Országos Szövetsége |
22 850 |
||
11 |
Magyarbólyi Óvoda Fenntartó Társulás |
92 123 965 |
||
12 |
Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
932 280 |
||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
95 980 581 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2021.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes nettó érték |
Bruttó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
6 796 995 |
6 796 995 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
127 113 326 |
4 645 200 |
199 622 009 |
60 202 751 |
391 583 286 |
621 862 305 |
16 828 279 |
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 080 180 |
18 463 336 |
23 543 516 |
122 968 759 |
71 709 666 |
||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
18 885 852 |
18 885 852 |
18 885 852 |
0 |
|||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
127 113 326 |
4 645 200 |
204 702 189 |
97 551 939 |
434 012 654 |
88 537 945 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
0 |
||||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
128 463 326 |
4 645 200 |
204 702 189 |
97 551 939 |
435 362 654 |
770 513 911 |
95 334 940 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49 748 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
25 661 930 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 711 678 |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
12 564 425 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
8 381 946 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
605 429 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 551 800 |
0 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
128 463 326 |
4 645 200 |
204 702 189 |
97 551 939 |
482 626 132 |
770 513 911 |
95 334 940 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
672 508 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 674 300 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-175 489 623 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-39 799 362 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
466 893 315 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 455 457 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 069 725 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
668 943 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
8 194 125 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 538 692 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
482 626 132 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
Állományi érték |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||
2. Szellemi termékek |
|||
3. Egyéb immateriális javak |
|||
I. Immateriális javak |
0 |
||
1. Ingatlanok |
416 553 474 |
391 583 286 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
23 307 901 |
23 543 516 |
|
3. Járművek |
0 |
0 |
|
4. Beruházások |
17 516 001 |
18 885 852 |
|
5. Beruházásra adott előlegek |
|||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
II. Tárgyi eszközök |
457 377 376 |
434 012 654 |
|
1. Részesedések |
|||
2. Értékpapírok |
0 |
||
3. Tartósan adott kölcsönök |
0 |
||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
458 727 376 |
435 362 654 |
|
1. Vásárolt készletek |
|||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
3. Egyéb készletek |
|||
3. Állatok |
|||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||
I. Készletek |
0 |
0 |
|
1. Kárpótlási jegyek |
|||
2. Kincstárjegyek |
|||
3. Kötvények |
|||
4. Egyéb értékpapírok |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
34 676 681 |
25 711 678 |
|
3. Forintszámlák |
|||
4. Deviza számlák |
|||
PÉNZESZKÖZÖK |
34 676 681 |
25 711 678 |
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
12 501 983 |
12 564 425 |
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 222 296 |
8 381 946 |
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
569 471 |
605 429 |
|
KÖVETELÉSEK |
23 293 750 |
21 551 800 |
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
516 697 807 |
482 626 132 |
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
Állományi érték |
|||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
672 508 000 |
672 508 000 |
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 674 300 |
9 674 300 |
|
4. Felhalmozott eredmény |
-176 432 719 |
-175 489 623 |
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
6. Mérleg szerinti eredmény |
943 096 |
-39 799 362 |
|
SAJÁT TŐKE |
506 692 677 |
466 893 315 |
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 189 836 |
1 455 457 |
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 571 200 |
6 069 725 |
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
19 958 |
668 943 |
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
5 780 994 |
8 194 125 |
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 224 136 |
7 538 692 |
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
516 697 807 |
482 626 132 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|
---|---|
Nyitó pénzkészlet |
34 676 681 |
Bevételek |
274 125 425 |
Kiadások |
248 477 261 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-34 613 167 |
Záró pénzkészlet |
25 711 678 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
232 829 506 |
Alaptevékenység kiadásai |
243 906 061 |
Finanszírozási bevételek |
41 295 919 |
Finanszírozási kiadások |
4 571 200 |
2022. évi pénzmaradvány |
25 648 164 |