Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 20- 2016. 12. 14

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.05.20.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 131.802 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 131.802 e Ft,

b) a kiadások összege 131.802 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

3. §² A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 87.232 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 8.718 e Ft-ban,

finanszírozási bevételeket 35.852 e Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 98.043 e Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 32.518 e Ft-ban,

finanszírozási kiadásokat 1.241 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1)³ A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet alapján határozza meg.

(2)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3)⁵ Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a., 3/b. és 3/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4)⁶ A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 4/a. és 4/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 5. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 0 eFt-os tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A költségvetési bevételek és kiadások módosítása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
			ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	31 556	33 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 808	8 808
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása	14 398	14 398
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 606	6 606
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása	544	544
1.6	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 053	37 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 053	37 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 318	8 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 318	8 318
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 873	11 873
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 773	11 773
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 429	7 429
4.2.	Gépjárműadó	1 844	1 844
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 923	4 923
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600	600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 060	1 060
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 742	1 742
5.5.	Ellátási díjak	1 461	1 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400	400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 123	95 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 611	35 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 611	35 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	34 611	35 852
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 734	131 802

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	96 216	98 043
1.1.	Személyi juttatások	35 837	35 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511	6 511
1.3.	Dologi kiadások	38 945	37 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 067	5 067
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 856	12 756
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		441
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 606	11 065
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 518	32 518
2.1.	Beruházások	7 005	7 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	25 513	25 513
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 734	130 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)		1 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 241
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		1 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 734	131 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	31

2. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			ezer Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	31 556	33 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 808	8 808
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása	14 398	14 398
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 606	6 606
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainakegyéb. támogatása	544	544
1.6.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 053	37 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 053	37 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 318	8 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 318	8 318
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 873	11 873
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 773	11 773
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 429	7 429
4.2.	Gépjárműadó	1 844	1 844
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 923	4 923
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600	600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 060	1 060
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 742	1 742
5.5.	Ellátási díjak	1 461	1 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400	400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 123	95 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 611	35 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 611	35 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	34 611	35 852
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 734	131 802

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	96 216	98 043
1.1.	Személyi juttatások	35 837	35 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511	6 511
1.3.	Dologi kiadások	38 945	37 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 067	5 067
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 856	12 756
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		441
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 606	11 065
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 518	32 518
2.1.	Beruházások	7 005	7 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	25 513	25 513
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 734	130 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)		1 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 241
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		1 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 734	131 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	31

3/a. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Megne-vezés	Önkormányzat
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
			ezer Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirány-zat	Módosí-tott előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	31 556	33 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 808	8 808
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása	14 398	14 398
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 606	6 606
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainakegyéb. támogatása	544	544
1.6.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 053	37 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 053	37 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 318	8 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 318	8 318
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 873	11 873
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 773	11 773
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 429	7 429
4.2.	Gépjárműadó	1 844	1 844
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 923	4 923
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600	600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 060	1 060
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 742	1 742
5.5.	Ellátási díjak	1 461	1 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400	400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 123	95 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 611	35 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 611	35 852
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	34 611	35 852
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 734	131 802

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	96 216	98 043
1.1.	Személyi juttatások	35 837	35 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511	6 511
1.3.	Dologi kiadások	38 945	37 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 067	5 067
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 856	12 756
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		441
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 606	11 065
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 518	32 518
2.1.	Beruházások	7 005	7 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	25 513	25 513
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 734	130 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)		1 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 241
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		1 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 734	131 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	31

3/b. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_b. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3/c. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_c. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4/a. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
						ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 556	33 383	Személyi juttatások	35 837	35 837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 053	37 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511	6 511
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	38 945	37 872
4.	Közhatalmi bevételek	11 873	11 873	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 067	5 067
5.	Működési bevételek	4 923	4 923	Egyéb működési célú kiadások	9 856	12 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	85 405	87 232	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	96 216	98 043
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	9 598	10 839	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 598	10 839	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					1 241
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	9 598	10 839	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)		1 241
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	95 003	98 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	96 216	99 284
21.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	1 213	1 213	Tárgyévi többlet:	-	-

4/b. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
						ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 318	8 318	Beruházások	7 005	7 005
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	25 513	25 513
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400	400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	8 718	8 718	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	32 518	32 518
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	25 013	25 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 013	25 013	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)			Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	25 013	25 013	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	33 731	33 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	32 518	32 518
22.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:

5. melléklet

2/2016. (III. 07.) költségvetési rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Módosította: 7/2016. (V. 19) rendelet 1. §-a, hatályos: 2016. május 20. napjától

Módosította: 7/2016. (V. 19.) rendelet 2. §-a, hatályos: 2016. május 20. napjától

Módosította: 7/2016. (V. 19.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. május 20. napjától

⁴

Módosította: 7/2016. (V. 19.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. május 20. napjától

⁵

Módosította: 7/2016. (V. 19.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. május 20. napjától

⁶

Módosította: 7/2016. (V. 19.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2016. május 20. napjától