Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 20- 2016. 05. 20

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.05.20.

Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 189 214 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 189 214 e Ft,

b) a kiadások összege 189 214 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 99 490 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 76 537 e Ft-ban,
finanszírozási bevételeket 13 187 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 93 102 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 56 901 e Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 820 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

4. § A rendelet 4. § (7) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:

(7) A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tartalékot nem állapít meg.

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 957

30 682

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 343

6 343

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 414

21 880

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 259

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 205

50 186

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 205

50 186

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

810

75 747

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 497

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 900

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

810

40 350

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

40 350

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

24 375

11 640

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

21 900

9 600

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 900

2 900

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

19 000

6 700

4.2.

Gépjárműadó

1 950

1 850

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

525

190

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 992

6 627

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

250

900

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 400

630

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

805

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 445

2 085

5.5.

Ellátási díjak

1 742

1 742

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

55

55

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

100

320

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

40

5.11.

Egyéb működési bevételek

50

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

290

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

290

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200

355

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

200

355

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 800

500

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

500

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 800

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

115 339

176 027

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 078

11 946

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 078

11 946

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 241

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 241

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 078

13 187

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

126 417

189 214

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

118 456

131 493

1.1.

Személyi juttatások

37 071

39 931

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 698

7 632

1.3.

Dologi kiadások

46 313

52 492

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 335

7 501

1.5

Egyéb működési célú kiadások

24 039

23 937

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

3 500

3 673

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 415

6 440

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000

2 000

1.18.

Tartalékok

12 124

11 824

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

12 124

11 824

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 961

56 901

2.1.

Beruházások

3 318

13 658

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5 848

2.3.

Felújítások

4 643

38 743

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

33 942

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 500

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

126 417

188 394

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

820

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

820

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

820

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

126 417

189 214

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

43

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

40

34

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 957

30 682

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 343

6 343

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 414

21 880

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 259

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 205

50 186

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 205

50 186

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

810

75 747

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 497

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 900

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

810

40 350

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

40 350

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

24 375

11 640

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

21 900

9 600

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 900

2 900

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

19 000

6 700

4.2.

Gépjárműadó

1 950

1 850

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

525

190

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 992

6 627

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

250

900

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 400

630

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

805

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 445

2 085

5.5.

Ellátási díjak

1 742

1 742

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

55

55

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

100

320

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

40

5.11.

Egyéb működési bevételek

50

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

290

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

290

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200

355

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

200

355

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 800

500

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

500

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 800

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

115 339

176 027

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 078

11 946

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 078

11 946

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 241

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 241

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 078

13 187

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

126 417

189 214

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

118 456

131 493

1.1.

Személyi juttatások

37 071

39 931

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 698

7 632

1.3.

Dologi kiadások

46 313

52 492

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 335

7 501

1.5

Egyéb működési célú kiadások

24 039

23 937

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

3 500

3 673

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 415

6 440

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000

2 000

1.18.

Tartalékok

12 124

11 824

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

12 124

11 824

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 961

56 901

2.1.

Beruházások

3 318

13 658

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5 848

2.3.

Felújítások

4 643

38 743

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

33 942

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 500

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

126 417

188 394

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

820

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

820

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

820

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

126 417

189 214

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

43

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

40

34

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 957

30 682

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 343

6 343

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 414

21 880

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 259

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 205

50 186

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 205

50 186

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

810

75 747

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 497

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 900

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

810

40 350

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

40 350

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

24 375

11 640

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

21 900

9 600

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 900

2 900

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

19 000

6 700

4.2.

Gépjárműadó

1 950

1 850

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

525

190

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 992

6 627

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

250

900

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 400

630

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

805

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 445

2 085

5.5.

Ellátási díjak

1 742

1 742

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

55

55

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

100

320

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

40

5.11.

Egyéb működési bevételek

50

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

290

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

290

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200

355

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

200

355

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 800

500

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

500

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 800

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

115 339

176 027

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 078

11 946

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 078

11 946

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 241

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 241

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

11 078

13 187

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

126 417

189 214

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

118 456

131 493

1.1.

Személyi juttatások

37 071

39 931

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 698

7 632

1.3.

Dologi kiadások

46 313

52 492

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 335

7 501

1.5

Egyéb működési célú kiadások

24 039

23 937

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

3 500

3 673

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 415

6 440

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000

2 000

1.18.

Tartalékok

12 124

11 824

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

12 124

11 824

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 961

56 901

2.1.

Beruházások

3 318

13 658

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5 848

2.3.

Felújítások

4 643

38 743

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

33 942

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 500

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

126 417

188 394

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

820

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

820

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

820

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

126 417

189 214

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

43

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

40

34

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 957

30 682

Személyi juttatások

37 071

39 931

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

48 205

50 186

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 698

7 632

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

46 313

52 492

4.

Közhatalmi bevételek

24 375

11 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 335

7 501

5.

Működési bevételek

5 992

6 627

Egyéb működési célú kiadások

11 915

12 113

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

200

355

Tartalékok

12 124

11 824

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

107 729

99 490

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

118 456

131 493

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

10 727

13 187

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 727

11 946

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 241

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államházt.belüli megelegezés visszafizetése

820

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

10 727

13 187

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

820

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

118 456

112 677

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

118 456

132 313

21.

Költségvetési hiány:

10 727

32 003

Költségvetési többlet:

-

-

22.

Tárgyévi hiány:

-

19 636

Tárgyévi többlet:

-

-

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 21. napjával.