Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 29Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 136.372.348 Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 126.272.368 Ft,
c) a pénzmaradvány összege 10.099.980 Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 93.563.971 Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 557 098 |
35 267 321 |
35 267 321 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 808 821 |
8 808 821 |
8 808 821 |
1.2. |
Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok |
6 606 450 |
6 606 450 |
6 606 450 |
1.3. |
Gyermekétkeztetési támogatás |
14 398 047 |
13 508 050 |
13 508 050 |
1.4. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatás |
543 780 |
497 610 |
497 610 |
1.5. |
Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 646 390 |
4 646 390 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 052 545 |
35 540 545 |
35 335 698 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 052 545 |
35 540 545 |
35 335 698 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 717 641 |
6 217 641 |
6 181 786 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 317 641 |
5 817 641 |
5 781 786 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 872 716 |
17 452 716 |
17 420 369 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 928 716 |
15 088 716 |
15 074 835 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 780 000 |
2 771 378 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 428 716 |
12 308 716 |
12 303 457 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 844 000 |
2 094 000 |
2 084 254 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
270 000 |
261 280 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 923 000 |
5 733 000 |
5 165 583 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
398 645 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
90 000 |
87 250 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 060 000 |
1 390 000 |
1 383 298 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 742 000 |
1 742 000 |
1 672 853 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 461 000 |
1 301 000 |
1 053 335 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
3 754 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
260 000 |
259 634 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
340 000 |
306 814 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
380 000 |
375 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
380 000 |
375 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
94 123 000 |
100 591 223 |
99 745 757 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 611 000 |
35 852 110 |
35 852 110 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 611 000 |
35 852 110 |
35 852 110 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
780 000 |
774 481 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
780 000 |
774 481 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 611 000 |
36 632 110 |
36 626 591 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
128 734 000 |
137 223 333 |
136 372 348 |
2. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
96 216 000 |
102 144 820 |
92 494 743 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 837 000 |
34 281 168 |
32 326 729 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 511 000 |
6 511 000 |
6 115 854 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 945 000 |
41 878 106 |
39 206 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 067 000 |
6 718 652 |
6 396 250 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 856 000 |
12 755 894 |
8 449 862 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
582 304 |
582 304 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 606 000 |
10 623 590 |
6 717 558 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
1 550 000 |
1 150 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 518 000 |
33 838 000 |
32 537 112 |
2.1. |
Beruházások |
7 005 000 |
8 287 000 |
7 235 711 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
25 513 000 |
25 551 000 |
25 301 401 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
128 734 000 |
135 982 820 |
125 031 855 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 240 513 |
1 240 513 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 240 513 |
1 240 513 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 240 513 |
1 240 513 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
128 734 000 |
137 223 333 |
126 272 368 |
3. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi létszám keret |
||||
|---|---|---|---|---|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
28 |
28 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
26 |
26 |
|
4/a. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 557 098 |
35 267 321 |
35 267 321 |
Személyi juttatások |
35 837 000 |
34 281 168 |
32 326 729 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 052 545 |
35 540 545 |
35 335 698 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 511 000 |
6 511 000 |
6 115 854 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
38 945 000 |
41 878 106 |
39 206 048 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 872 716 |
17 452 716 |
17 420 369 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 067 000 |
6 718 652 |
6 396 250 |
5. |
Működési bevételek |
4 923 000 |
5 733 000 |
5 165 583 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 856 000 |
12 755 894 |
8 449 862 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
375 000 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
85 405 359 |
94 373 582 |
93 563 971 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
96 216 000 |
102 144 820 |
92 494 743 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
10 810 641 |
8 231 751 |
9 496 784 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 810 641 |
8 231 751 |
9 496 784 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
780 000 |
774 481 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
1 240 513 |
1 240 513 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
10 810 641 |
9 011 751 |
10 271 265 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 240 513 |
1 240 513 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
96 216 000 |
103 385 333 |
103 835 236 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
96 216 000 |
103 385 333 |
93 735 256 |
4/b. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 717 641 |
6 217 641 |
6 181 786 |
Beruházások |
7 005 000 |
8 287 000 |
7 235 711 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
25 513 000 |
25 551 000 |
25 301 401 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
8 717 641 |
6 217 641 |
6 181 786 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
32 518 000 |
33 838 000 |
32 537 112 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
23 800 359 |
27 620 359 |
26 355 326 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 800 359 |
27 620 359 |
26 355 326 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
23 800 359 |
27 620 359 |
26 355 326 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
32 518 000 |
33 838 000 |
32 537 112 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
32 518 000 |
33 838 000 |
32 537 112 |