Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 72 225 254 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 123 114 620 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 56 304 049 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 5 410 731 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 50 893 318 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 71 081 054 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 57 448 249 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 96 575 496 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 25 446 114 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 1 093 010 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételeket és kiadásokat, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	28 201 188	35 083 222	35 083 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 351 245	11 351 245	11 351 245
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 646 090	10 132 380	10 132 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 933 853	9 985 789	9 985 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 343 808	1 343 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	16 452 750	29 001 426	23 738 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 452 750	29 001 426	23 738 022
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 953 310	12 953 310	5 983 204
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	12 813 310	12 813 310	5 928 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	1 390 128
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 013 310	10 013 310	4 537 971
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	55 105
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 136 669	7 136 669	6 276 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			489 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 763 960	1 763 960	2 145 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 287 869	4 287 869	716 700
5.5.	Ellátási díjak	1 084 840	1 084 840	1 225 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			2 145
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 696 767
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	64 743 917	84 174 627	71 081 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 304 049	56 457 224	57 448 249
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 304 049	56 457 224	57 448 249
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 304 049	56 457 224	57 448 249
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 047 966	140 631 851	128 529 303

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	119 186 631	114 092 474	96 575 496
1.1.	Személyi juttatások	29 379 050	36 353 467	31 353 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 971 795	4 736 904	3 658 983
1.3.	Dologi kiadások	19 164 432	44 991 383	42 328 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 308 510	5 814 316	5 714 316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 293 010	14 103 755	13 520 644
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 293 010	14 103 755	11 072 644
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 968 000	2 448 000
1.18.	Tartalékok	49 069 834	5 124 649
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	49 069 834	5 124 649
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	921 500	25 112 157	25 111 904
2.1.	Beruházások	921 500	1 577 361	1 577 108
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		23 534 796	23 534 796
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		334 210	334 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 108 131	139 538 841	122 021 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	939 835	1 093 010	1 093 010
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	939 835	1 093 010	1 093 010
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	939 835	1 093 010	1 093 010
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 047 966	140 631 851	123 114 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 364 214	-55 364 214	-50 940 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 364 214	55 364 214	56 355 239


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	9	9
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	28 201 188	35 083 222	35 083 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 351 245	11 351 245	11 351 245
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 646 090	10 132 380	10 132 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 933 853	9 985 789	9 985 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 343 808	1 343 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	16 452 750	29 001 426	23 738 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 452 750	29 001 426	23 738 022
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 953 310	12 953 310	5 983 204
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	12 813 310	12 813 310	5 928 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	1 390 128
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 013 310	10 013 310	4 537 971
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	55 105
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 136 669	7 136 669	6 276 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			489 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 763 960	1 763 960	2 145 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 287 869	4 287 869	716 700
5.5.	Ellátási díjak	1 084 840	1 084 840	1 225 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			2 145
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 696 767
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	64 743 917	84 174 627	71 081 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 802 231	52 060 521	53 051 646
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 802 231	52 060 621	53 051 646
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	17 802 231	52 060 621	53 051 646
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 047 966	136 235 248	124 132 414


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	80 684 813	101 603 222	92 178 893
1.1.	Személyi juttatások	25 511 050	32 485 467	27 485 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 192	4 208 301	3 130 380
1.3.	Dologi kiadások	19 164 432	44 991 383	42 328 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 308 510	5 814 316	5 714 316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 293 010	14 103 755	13 520 644
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 293 010	14 103 755	11 072 644
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 968 000	2 448 000
1.18.	Tartalékok	14 964 619	5 124 649
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	14 964 619	5 124 649
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	921 500	25 112 157	25 111 904
2.1.	Beruházások	921 500	1 577 361	1 577 108
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		23 534 796	23 534 796
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		334 210	334 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 606 313	135 142 238	117 625 007
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	939 835	1 093 010	1 093 010
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	939 835	1 093 010	1 093 010
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 546 148	136 235 248	118 718 017

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 501 818	4 396 603	4 396 603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 501 818	4 396 603	4 396 603
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	38 501 818	4 396 603	4 396 603
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 501 818	4 396 603	4 396 603
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	38 501 818	4 396 603	4 396 603
1.1.	Személyi juttatások	3 868 000	3 868 000	3 868 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 603	528 603	528 603
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	34 105 215
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	34 105 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 501 818	4 396 603	4 396 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 501 818	4 396 603	4 396 603
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata működési bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 201 188	35 083 222	29 599 873	Személyi juttatások	29 379 050	36 353 467	31 353 496
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 452 750	29 001 426	24 703 362	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 971 795	4 736 904	3 658 983
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 164 432	44 991 383	42 328 057
4.	Közhatalmi bevételek	12 953 310	12 953 310	12 530 265	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 308 510	5 814 316	5 714 316
5.	Működési bevételek	7 136 669	7 136 669	6 195 752	Egyéb működési célú kiadások	11 293 010	17 071 755	13 520 644
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	49 069 834	5 124 649
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	64 743 917	84 174 627	73 029 252	Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	119 186 631	114 092 474	96 575 496
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	55 382 549	31 010 857	32 002 135	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 382 549	31 010 857	32 002 135	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	939 835	1 093 010	1 093 010
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	55 382 549	31 010 857	32 002 135	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	939 835	1 093 010	1 093 010
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	120 126 466	115 185 484	105 031 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	120 126 466	115 185 484	97 668 506
21.	Működési hiány:	54 442 714	29 917 847	23 546 244	Működési többlet:	-	-	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	54 442 714	29 917 847	30 909 125

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C			D	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	921 500	1 577 361	1 577 108
	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		23 534 796	23 534 796
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		334 210	334 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	921 500	25 446 367	25 446 114
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	921 500	25 446 367	25 446 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	921 500	25 446 367	25 446 114	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	921 500	25 446 367	25 446 114	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	921 500	25 446 367	25 446 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	921 500	25 446 367	25 446 114
22.	Felhalmozási hiány:			25 446 114	Felhalmozási többlet:	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	-		Finanszírozási többlet:			25 446 114

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei és saját bevételei

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	12 813 310	12 813 310	5 928 099
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	140 000	140 000	55 105
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		12 953 310	15 714 699	5 983 204
Saját bevételek 50%-a		6 476 655	7 857 350	2 991 602
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		6 476 655	7 857 350	2 991 602

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök)	567 500	2022		580 070
Könyvtári állománygyarapítás	227 000	2022		229 820
Védőnő eszközbeszerzés	127 000	2022
Orvosi rendelő klíma		2022		700 000
Szertár ( három db polc)		2022		67 218

ÖSSZESEN:	921 500			1 577 108

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi teljesítés	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP-UHK/2021 Útfelújítás		2022		14 108 829
Temető felújítás 2021		2022		9 425 967

ÖSSZESEN:				23 534 796

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
	Eredeti előirányzat
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
				0
Hitel				0
Egyéb forrás			0	0
Előző évi maradvány	7 998 922			7 998 922
Források összesen:	7 998 922	0	0	7 998 922

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	3 783 015			3 783 015
Beruházások, beszerzések			0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 089 814			4 089 814
Adminisztratív költségek
Tartalék	126 093			126 093

Összesen:	7 998 922	0	0	7 998 922
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003
			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	1 089 660			1 089 660
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Előző évi maradvány	8 326 180			8 326 180
Források összesen:	9 415 840	0	0	9 415 840

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	1 831 353			1 831 353
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500 549			4 500 549
Adminisztratív költségek
Tartalék	3 083 938			3 083 938

Összesen:	9 415 840	0	0	9 415 840

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00094
			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	1 494 718			1 494 718
Források összesen:	1 494 718	0	0	1 494 718

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Tartalék	1 494 718			1 494 718

Összesen:	1 494 718	0	0	1 494 718

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Előző évi maradvány
Források összesen:		0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Tartalék
Visszafizetés

Összesen:		0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008
			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány
Források összesen:		0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék

Összesen:		0	0


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP-7.2.1-7.4.1-161776520288
			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Előző évi maradvány
Források összesen:		0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Tartalék

Összesen:		0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098
			forintban
Források	2022.	2023	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás
Előző évi maradvány	1 315 034			1 315 034
Források összesen:	1 315 034	0	0	1 315 034

Kiadások, költségek	2022	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	996 762			996 762
Adminisztratív költségek
Tartalék	318 272			318 272

Összesen:	1 315 034	0	0	1 315 034

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve teljesítés alapján

Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 821 244	7 055 904	4 705 940	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	4 705 700	58 821 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevétel	5 983 204	717 999	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	478 655	5 983 204
B4. Működési bevételek	6 276 606	752 198	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	502 128	6 276 606
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	57 448 249	57 448 249												57 448 249
BEVÉTEL ÖSSZESEN	128 529 303	65 974 350	5 686 723	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	5 686 483	128 529 303


Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	31 353 496	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 791	2 612 795	31 353 496
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658 983	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 915	304 918	3 658 983
K3. Dologi kiadások	42 328 057	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 300	3 527 727	42 328 057
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 714 316	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	337 600	2 000 716	5 714 316
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	13 520 644	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 720	1 126 724	13 520 644
K512. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 577 108		38 970				28 250			700 000		809 888		1 577 108
K7. Felújítások	23 534 796						18 569 084	4 473 275	492 437					23 534 796
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	334 210	0	0	0	21 167	21 167	42 334	21 167	0	21 167	164 874	21 167	21 167	334 210
K915. Finanszírozási kiadások	1 093 010	1 093 010												1 093 010
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	123 114 620	9 002 336	7 948 296	7 909 326	7 930 493	7 930 493	26 548 994	12 403 768	8 401 763	8 630 493	8 074 200	8 740 381	9 594 047	123 114 620

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2022. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2022	2023	2024	…..	….	…..
			2022	2023	2024	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	MFP-UHK/2021 Szabadszentkirály útfelújítás/belterületi utak	11 139 012	11 139 012
2.	Temető felújítás 2021	7 440 825	7 440 825
3.	VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16
4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	7 998 922	7 872 829	126 093
5.	EFOP-3.3.2-16-2016-00094	1 494 718		1 494 718
6.	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
7.	TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008
8.	TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003	9 415 840	6 331 902	3 083 938
9.	TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098	1 315 034	996 762	318 272
	Összesen	38 804 351	33 781 330	5 023 021	-

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása 2022.-2023.-2024.

	BEVÉTELEK
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022.évi tény (Ft)	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 083 222	24 775 612	44 763 818
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	11 351 245	11 351 245	25 570 389
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 351 245	11 351 245	11 714 485
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 132 380	9 196 540	9 490 829
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 342 640
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	9 985 789	1 957 827	2 022 435
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 343 808		-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 738 022	18 598 284	19 193 429
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	-	-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzati adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	5 983 204	13 850 000	14 293 200
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	1 390 128	2 800 000	2 889 600
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 537 971	11 000 000	11 352 000
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	4 537 971	11 000 000	11 352 000
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	55 105	50 000	51 600
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	6 276 606	7 584 515	7 827 219
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		71 081 054	64 808 411	66 884 238
31.	B8. Finanszírozási bevételek	57 448 249	16 011 516	16 523 885
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	57 448 249	16 011 516	16 523 885
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		128 529 303	80 819 927	83 408 122
K I A D Á S O K
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény (Ft)	2023. évi előírányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	31 353 496	28 781 830	29 817 401
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 862 924	22 501 270	23 221 311
3.	K12. Külső személyi juttatások	9 490 572	6 391 560	6 596 090
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658 983	3 328 378	3 434 886
5.	K3. Dologi kiadások	42 328 057	28 362 300	29 255 532
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 714 316	3 181 571	3 283 381
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 520 644	12 294 084	12 687 495
8.	K513. Tartalékok		3 003 739	3 099 859
9.	K513. Tartalékok		3 003 739	3 099 859
11.	K6. Beruházás	1 577 108	877 000	905 064
12.	K7. Felújítás	23 534 796		-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	334 210	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 093 010	991 025	1 041 648
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 093 010	991 025	1 041 648
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 093 010	991 025	1 041 648
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 114 620	80 819 927	83 525 265
Költségvetési kiadások összesen		123 114 620	80 819 927	83 525 265

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

Sorszám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sorszám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	4 097 852	1 674 000	4 097 852
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	680 130 062	617 522 366	679 130 062
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	612 467 310	594 042 934	612 467 310
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 010 413	120 057 201	190 010 413
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	402 440 897	458 426 285	402 440 897
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 016 000	1	20 016 000
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	67 662 752	9 813 771	66 662 752
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 699 800		4 699 800
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 605 554	9 712 982	50 605 554
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 357 398	100 789	12 357 398
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		13 665 661
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		13 665 661
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	47 400	47 400	47 400
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	47 400	47 400	47 400
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	47 400	47 400	47 400
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	684 275 314	619 243 766	683 275 314
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		211 740
51.	III. Forintszámlák		15 560 151
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		15 771 891
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		13 383 586
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		6 665 541
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		90 000
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		20 139 127
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	684 275 314	655 154 784	683 275 314

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatása könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.év

Sorszám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 620 332
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	103 531 843
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 496 705
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-218 879 727
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-37 961 760
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	268 807 393
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 910 187
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 658 095
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 447 208
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	16 015 490
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	370 331 901
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	655 154 784

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	52	10 125 352
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		61 051 031
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1	61 051 031
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
29.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		71 176 383
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök