Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 31Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Kisdér Községi Önkormányzatának Alpolgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 90 674 921 Ft bevétellel,42 628 284 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kisdér Községi Önkormányzata 7814 Kisdér, Petőfi u. 52. |
042180 |
Állattegészségügy |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező feladat |
Működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
2020. |
|||||||||
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
2 244 000 |
9 536 729 |
1 689 626 |
17,72 |
Személyi jellegű kiadások |
10 069 200 |
12 218 494 |
11 002 495 |
90,05 |
Közhatalmi bevételek |
665 000 |
665 000 |
660 935 |
99,39 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 512 273 |
1 812 273 |
1 398 113 |
77,15 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
15 781 940 |
16 401 440 |
16 401 440 |
100,00 |
Dologi kiadások |
8 099 648 |
12 377 948 |
7 969 596 |
64,39 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
3 312 639 |
4 892 938 |
4 066 584 |
83,11 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 576 000 |
3 285 942 |
2 753 822 |
83,81 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
200 000 |
76 600 |
38,30 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
400 000 |
94 527 |
23,63 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
||
Pénzmaradvány |
15 910 609 |
16 547 560 |
16 547 560 |
100,00 |
Államh.belüli megel. Vissszafizetése |
631 278 |
631278 |
631 278 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
653 458 |
####### |
Tartalék |
1 113 331 |
278772 |
0 |
0,00 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
12100 |
12 100 |
100,00 |
|||||
Visszetérítendő támogatás |
0 |
200000 |
200 000 |
100,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 914 188 |
48 243 667 |
40 096 203 |
83,11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 054 190 |
31 269 267 |
24 061 931 |
76,95 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
607 162 |
1 000 000 |
165 |
Felhalmozási kiadások |
||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
0 |
2 807 162 |
2 807 162 |
100,00 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
13 859 998 |
16 264 726 |
15 759 191 |
96,89 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről |
0 |
1 490 326 |
46 366 788 |
3 111 |
Hiteltörlesztés |
||||
Felhalmozási célú átvett pe.háztart. |
0 |
0 |
3 211 930 |
####### |
Felhalmozási céltartalék |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
2 097 488 |
50 578 718 |
2 411 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 859 998 |
19 071 888 |
18 566 353 |
97,35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 914 188 |
50 341 155 |
90 674 921 |
1,80 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 914 188 |
50 341 155 |
42 628 284 |
0,85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 914 188 |
50 341 155 |
90 674 921 |
1,80 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 914 188 |
50 341 155 |
42 628 284 |
0,85 |
3. melléklet
3/a.melléklet |
|||||
Kisdér Községi Önkormányzata |
|||||
2020. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
2 244 000 |
9 536 729 |
1 689 626 |
177,17 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
415 000 |
415 000 |
316 000 |
76,14 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
344 935 |
137,97 |
|
Közhatalmi bevételek |
665 000 |
665 000 |
660 935 |
99,39 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
2 909 000 |
10 201 729 |
2 350 561 |
23,04 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
15 781 940 |
16 401 440 |
16 401 440 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
15 781 940 |
16 401 440 |
16 401 440 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
607 162 |
1 000 000 |
164,70 |
||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
607 162 |
1 000 000 |
164,70 |
||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
3 312 639 |
5 092 938 |
4 143 184 |
81,35 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
1 490 326 |
49 578 718 |
3326,70 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
3 312 639 |
6 583 264 |
53 721 902 |
816,04 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 690 940 |
33 793 595 |
73 473 903 |
217,42 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
15 910 609 |
16 547 560 |
16 547 560 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
15 910 609 |
16 547 560 |
16 547 560 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 914 188 |
50 341 155 |
90 021 463 |
178,82 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
653 458 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 914 188 |
50 341 155 |
90 674 921 |
180,12 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Kisdér Községi Önkormányzata |
|||||
KISDÉR 2020. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
10 069 200 |
12 218 494 |
11 002 495 |
90,05 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 512 273 |
1 812 273 |
1 398 113 |
77,15 |
|
3. Dologi kiadások |
8 099 648 |
12 377 948 |
7 969 596 |
64,39 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
400 000 |
94 527 |
23,63 |
||
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 576 000 |
3 285 942 |
2 753 822 |
83,81 |
|
7. Elvonások és befizetések |
12 100 |
12 100 |
100,00 |
||
8. Visszatérítendő támogatás |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
22 309 581 |
30 359 217 |
23 430 653 |
77,18 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
2 807 162 |
2 807 162 |
100,00 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
13 859 998 |
16 264 726 |
15 759 191 |
96,89 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
13 859 998 |
19 071 888 |
18 566 353 |
97,35 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
1 113 331 |
278 772 |
0,00 |
||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
1 113 331 |
278 772 |
0,00 |
||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 282 910 |
49 709 877 |
41 997 006 |
84,48 |
|
VI. |
Államházt.belüli megel. Visszafizetése |
631278 |
631278 |
631 278 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 914 188 |
50 341 155 |
42 628 284 |
84,68 |
|
4. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Egyéb műkdési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
3 407 418 |
390116 |
419642 |
200000 |
0 |
0 |
4 417 176 |
||
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
12100 |
0 |
631278 |
643 378 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
94527 |
0 |
0 |
94 527 |
|||||
041233 |
START téli közfogl. |
2 431 076 |
200631 |
261 306 |
0 |
152 400 |
3 045 413 |
|||
051030 |
Nem veszélyes hull. |
0 |
0 |
237 741 |
0 |
237 741 |
||||
045120 |
Közutak, hidak |
0 |
0 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
365 173 |
365 173 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
2 917 712 |
448 806 |
1 899 173 |
0 |
1 490 326 |
6 756 017 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
578 289 |
44 100 |
1 132 282 |
256 465 |
0 |
2 011 136 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
284 120 |
0 |
284 120 |
|||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
0 |
|||||||
106020 |
Lakásfennt.összef.kiad. |
0 |
0 |
|||||||
063080 |
Vízell.kapcsolatos üz. |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
323 300 |
2 753 822 |
3 077 122 |
|||||
042180 |
Állategészségügy |
76 500 |
0 |
76 500 |
||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 668 000 |
280 840 |
2 891 269 |
0 |
13 860 000 |
607 162 |
19 307 271 |
||
82092 |
Közművelődés-köz.kult.ért.g. |
0 |
0 |
0 |
||||||
62020 |
Tel.fejl.projektek |
33 620 |
2 200 000 |
2 233 620 |
||||||
74040 |
Fertőző megb.megelőzése |
79 090 |
79 090 |
|||||||
Összesen: |
11 002 495 |
1 398 113 |
7 969 596 |
2 753 822 |
306 627 |
15 759 191 |
2 807 162 |
631 278 |
42 628 284 |
|
Összes kiadás: |
11 002 495 |
1 398 113 |
7 969 596 |
2 753 822 |
306 627 |
15 759 191 |
2 807 162 |
631 278 |
42 628 284 |
|
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Egyéb műk.célú tám. |
Felhalmozási célú tám. |
Közhatalmi bev. |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
Egyéb műk.bev. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
600000 |
9235 |
58500 |
26107 |
693 842 |
|||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
16 401 440 |
0 |
0 |
653 458 |
17 054 898 |
||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
124 846 |
16 547 560 |
16 672 406 |
|||||
041233 |
Hosszabb időt. Foglalk. |
2 807 744 |
0 |
2 807 744 |
||||||
063080 |
Vízell.kapcs.üz. |
0 |
0 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 258 840 |
400 000 |
89 914 |
0 |
820 398 |
2 569 152 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
18 102 |
18 102 |
|||||||
062020 |
Településf.pr. |
49 578 718 |
0 |
49 578 718 |
||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
436 940 |
231 167 |
668 107 |
|||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
611 952 |
611 952 |
||||||
Összesen |
16 401 440 |
2 807 744 |
50 578 718 |
1 565 |
58 500 |
1 077 672 |
16 547 560 |
653 458 |
90 674 921 |
|
Összes bevétel: |
16 401 440 |
2 807 744 |
50 578 718 |
1 565 |
58 500 |
1 077 672 |
16 547 560 |
653 458 |
90 674 921 |
|
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2018 e Ft |
2019 e Ft |
2020 Ft. |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
4 561 |
4 924 |
1 689 626 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
10 654 |
11 502 |
16 401 440 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
8 841 |
9 545 |
4 143 184 |
|
Közhatalmi bevétel |
469 |
506 |
660 935 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 670 |
1 803 |
16 547 560 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
462 |
499 |
653 458 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 657 |
28 779 |
40 096 203 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
10 733 |
11 588 |
11 002 495 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 975 |
2 132 |
1 398 113 |
|
Dologi kiadások |
8 569 |
9 251 |
7 969 596 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
0 |
0 |
94 527 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 708 |
1 844 |
2 753 822 |
|
Elvonások és bef.,visszatér.tám. |
0 |
212 100 |
||
Államh.belüli megel. Visszafizetése |
420 |
480 |
631 278 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 405 |
25 295 |
24 061 931 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
1 000 000 |
|||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. |
46 366 788 |
|||
Felhalmozási célú átvett.pe. |
3 211 930 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
50 578 718 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
18 566 353 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
18 566 353 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
26 657 |
28 779 |
90 674 921 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
23 405 |
25 295 |
42 628 284 |
|
-3 252 |
-3 484 |
-48 046 637 |
||
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
2 244 000 |
9 536 729 |
1 689 626 |
0,18 |
Személyi juttatások |
10 069 200 |
12 218 494 |
11 002 495 |
0,90 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
15 781 940 |
16 401 440 |
16 401 440 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 512 273 |
1 812 273 |
1 398 113 |
0,77 |
Támogatásértékű működési bevétel |
Dologi kiadások |
8 099 648 |
12 377 948 |
7 969 596 |
0,64 |
||||
Közhatalmi bevétetek |
665 000 |
665 000 |
660 935 |
0,99 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
400 000 |
94 527 |
0,24 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
3 312 639 |
4 892 938 |
4 066 584 |
0,83 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
52460 |
52460 |
0 |
0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 576 000 |
3 285 942 |
2 753 822 |
0,84 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
200 000 |
76 600 |
0,38 |
Finanszírozás átadás |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
4 361 174 |
4 361 174 |
4361174 |
1,00 |
Elvonások és befizetések0 |
12 100 |
12 100 |
1,00 |
|
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
653 458 |
Államh.megelől.visszafizetése |
631 278 |
631 278 |
631 278 |
1,00 |
|||
Pénzmaradvány átvétele |
Visszatérítendő tám. |
200 000 |
200 000 |
1,00 |
|||||
Tartalék (működési célú) |
1 113 331 |
278 772 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
26 364 753 |
36 057 281 |
27 909 817 |
0,77 |
ÖSSZESEN: |
24 054 190 |
31 269 267 |
24 061 931 |
0,77 |
Többlet: |
3 847 886 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
607 162 |
1 000 000 |
,00 |
Felújítás |
2 807 162 |
2 807 162 |
100,00 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
,00 |
Intézményi beruházás |
13 859 998 |
16 264 726 |
15 759 191 |
96,89 |
|||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
,00 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
1 490 326 |
46 366 788 |
3 111,18 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Felh.célú átvett pe.háztartásoktól |
3 211 930 |
Pénzügyi befektetés |
|||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
2 097 488 |
50 578 718 |
24,11 |
ÖSSZESEN: |
13 859 998 |
19 071 888 |
18 566 353 |
97,35 |
|
Többlet: |
Hiány: |
32 012 365 |
|||||||
8. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 20209. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
7 155 940 |
7 155 940 |
7 155 940 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
6 826 000 |
7 055 000 |
7 055 000 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
190 500 |
190 500 |
1,00 |
Összesen |
15 781 940 |
16 401 440 |
16 401 440 |
1,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
2 807 162 |
2 807 162 |
100,00 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
2 807 162 |
2 807 162 |
100,00 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
||
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
10 913 384 |
12 806 871 |
12 408 812 |
96,89 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
2 946 614 |
3 457 855 |
3 350 379 |
96,89 |
ÖSSZESEN: |
13 859 998 |
16 264 726 |
15 759 191 |
96,89 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2020. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
254 900 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
37 732 206 |
48 806 593 |
1,29 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
382 589 |
382 589 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
38 369 695 |
49 189 182 |
1,28 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
16 520 560 |
47 976 637 |
2,90 |
D. Követelések |
10 |
1 674 830 |
1 364 175 |
0,81 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
18 195 390 |
49 340 812 |
2,71 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
56 565 085 |
98 529 994 |
1,74 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
76 987 292 |
76 987 292 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 104 194 |
1 104 194 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-34 201 048 |
-23 846 298 |
0,70 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
10 354 750 |
41 943 124 |
4,05 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
54 245 188 |
96 188 312 |
1,77 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
521 605 |
567 057 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
631 278 |
653 458 |
1,04 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 155 883 |
1 220 515 |
1,06 |
K. Passzív elhatárolások |
1 164 014 |
1 121 167 |
0,96 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
56 565 085 |
98 529 994 |
1,74 |
11. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
47 976 637 |
48046637 |
||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
70 000 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
0 |
0 |
||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
48 046 637 |
48 046 637 |
42585688 |
2 460 949 |
3 000 000 |
|||
12. melléklet
KISDÉR Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
KISDÉR Községi Önkormányzata 2020. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
2 |
2 |
2 |
Egyéb |
7 |
7 |
7 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
15. melléklet
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2020. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
10 069 200 |
12 218 494 |
11 002 495 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 512 273 |
1 812 273 |
1 398 113 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
8 099 648 |
12 377 948 |
7 969 596 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
400 000 |
94 527 |
|
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
52 460 |
52 460 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 576 000 |
3 285 942 |
2 753 822 |
07 |
Felújítás |
2 807 162 |
2 807 162 |
|
08 |
Felhalmozási kiadások |
13 859 998 |
16 264 726 |
15 759 191 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Elvonások, visszatér. Tám. |
212 100 |
212 100 |
|
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
36 169 579 |
49 431 105 |
41 997 006 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
36 169 579 |
49 431 105 |
41 997 006 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
631 278 |
631 278 |
631 278 |
21 |
Tartalék |
1 113 331 |
278 772 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
37 914 188 |
50 341 155 |
42 628 284 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
2 244 000 |
9 536 729 |
1 689 626 |
25 |
Működési célú átvett pe. |
3 312 639 |
5 092 938 |
4 143 184 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
15 781 940 |
16 401 440 |
16 401 440 |
27 |
Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
665 000 |
665 000 |
660 935 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 097 488 |
50 578 718 |
|
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
653 458 |
||
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
22 003 579 |
33 793 595 |
74 127 361 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
22 003 579 |
33 793 595 |
74 127 361 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
15 910 609 |
16 547 560 |
16 547 560 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
37 914 188 |
50 341 155 |
90 674 921 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
48 046 637 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
KISDÉR Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Szennyvíz beruházás |
85 776 158 |
0 |
41 000 000 |
44 776 158 |
Játszótér kialakítása |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Összesen |
88 776 158 |
1 500 000 |
42 500 000 |
44 776 158 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
BIOKOM Zrt. |
382589 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
382589 |
||